财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.74 |
5.37 |
171.98 |
92.43 |
50.90 |
| 本期利润(万元) |
154.92 |
-86.50 |
139.40 |
76.63 |
45.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
458.83 |
0.00 |
132.73 |
0.00 |
74.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5485.13 |
16958.76 |
2218.37 |
2636.56 |
2956.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.60 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
9.13 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
2.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.73 |
3.37 |
1034.55 |
39.01 |
259.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
10226.39 |
8391.46 |
19637.18 |
27300.87 |
35231.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1443.07 |
953.25 |
1396.70 |
2358.78 |
3255.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
8783.32 |
7438.20 |
18240.48 |
24942.09 |
31976.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.65 |
3.97 |
10.60 |
13.54 |
20.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
0.85 |
2.27 |
2.90 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
10503.62 |
8489.63 |
21587.50 |
27585.48 |
35528.30 |
| 负债合计(万元) |
587.04 |
1978.08 |
3293.15 |
5328.85 |
135.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
9916.58 |
6511.55 |
18294.35 |
22256.64 |
35392.83 |
| 未分配利润(万元) |
889.78 |
441.59 |
649.77 |
473.19 |
-38.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.66 |
1.64 |
17.68 |
12.98 |
| 投资收益(万元) |
429.30 |
876.09 |
412.48 |
879.54 |
103.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.56 |
-73.39 |
-16.17 |
143.42 |
121.93 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
0.33 |
0.09 |
0.13 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
422.60 |
805.68 |
398.04 |
1040.76 |
238.52 |
| 管理人报酬(万元) |
47.30 |
99.82 |
68.49 |
253.56 |
149.72 |
| 托管费(万元) |
10.14 |
21.39 |
14.68 |
54.34 |
32.08 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
13.77 |
9.89 |
21.04 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
91.70 |
176.33 |
119.09 |
394.31 |
223.57 |
| 利润总额(万元) |
330.89 |
629.36 |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
| 净利润(万元) |
330.89 |
629.36 |
278.95 |
646.45 |
14.95 |
