万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.41	0.53	1.69	0.22	0.27	0.31	0.35
季度净申购	-1130.86	-10809.10	13749.76	-409.41	-382.31	-410.19	-1279.39
总份额	3895.44	5026.30	15835.40	2085.64	2495.05	2877.37	3287.56
季度总申购份额	108.17	577.54	15274.79	494.33	190.14	0.75	50.24
季度总赎回份额	1239.03	11386.65	1525.02	903.75	572.45	410.94	1329.63

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4094	华商收益增强债券B	0.41	2862.90	-5701.38	236.90	5938.28
4095	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4096	平安双盈添益债券C	0.41	3746.30	-1209.59	22.85	1232.44
4097	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4098	前海联合泳辉纯债C	0.41	2813.62	198.32	1402.23	1203.91
4099	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
4100	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
4101	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
4102	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
4103	信诚稳泰C	0.41	3878.17	-498.75	179.71	678.46
4104	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3513.50	-146.25	1285.43	1431.68
4105	安信永利信用A	0.40	2583.73	-	-	-
4106	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4107	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.40	3807.63	-1944.76	373.69	2318.45

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	浦银安盛优化收益债券A	0.66	3944.70	2095.86	2527.79	431.94
4060	红土创新丰泽中短债A	0.43	3930.07	-18171.09	940.41	19111.50
4061	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
4062	融通债券C	0.44	3928.25	54.72	643.19	588.47
4063	大成景泰纯债债券C	0.43	3923.96	1787.82	2590.91	803.09
4064	平安惠盈纯债C	0.49	3922.77	-631.88	306.60	938.48
4065	长江安盈中短债六个月定开	0.46	3916.22	-	-	-
4066	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
4067	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
4068	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
4069	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4070	信诚稳泰C	0.41	3878.17	-498.75	179.71	678.46
4071	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
4072	景顺长城政策性金融债C	0.43	3873.40	-2997.02	1999.39	4996.41
4073	博时富宁纯债债券	0.41	3870.31	555.14	866.85	311.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	中信建投景荣债券C	0.27	2552.49	-1117.29	903.90	2021.19
2840	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.51	4937.64	-1124.51	3875.50	5000.00
2841	华富可转债债券	0.12	1008.41	-1126.23	48.47	1174.70
2842	广发中债农发债总指数C	1.22	11450.79	-1126.68	2956.94	4083.61
2843	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2844	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2845	永赢泰利债券C	1.31	10311.73	-1130.21	3795.74	4925.95
2846	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
2847	中银恒优12个月持有期债券C	1.05	9044.99	-1149.31	215.32	1364.63
2848	大摩强收益债券	4.67	33468.91	-1152.84	1580.22	2733.06
2849	中海可转债债券C类	0.43	4557.19	-1160.16	1968.29	3128.45
2850	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	15994.64	-1164.61	1783.24	2947.85
2851	汇添富稳安三个月持有债券C	0.58	5380.59	-1179.16	274.31	1453.47
2852	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2853	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	富国收益增强债券C	0.60	4764.47	-534.63	110.54	645.17
3363	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	476.57	-19.62	110.52	130.14
3364	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3365	国金惠鑫短债E	0.05	500.75	-222.45	109.21	331.67
3366	银河通利债券(LOF)	6.05	46197.44	-39.83	108.98	148.82
3367	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.27	2347.17	-678.54	108.68	787.22
3368	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
3369	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
3370	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
3371	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3372	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3373	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
3374	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
3375	浙商惠裕纯债C	0.01	109.50	15.84	106.49	90.65
3376	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	前海开源丰和债券A	17.05	160489.83	763.36	2039.67	1276.31
2763	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
2764	诺安增利债券B	0.31	1992.61	149.59	1410.19	1260.60
2765	博远增强回报债券C	0.07	880.52	-1033.50	210.76	1244.26
2766	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.36	3166.51	-971.44	272.64	1244.08
2767	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.35	12203.26	-852.73	390.59	1243.33
2768	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
2769	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
2770	华夏稳定双利债券C	2.79	25499.27	73.36	1312.31	1238.95
2771	华富恒稳纯债债券A	17.90	151700.27	48425.62	49663.62	1238.00
2772	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
2773	平安双盈添益债券C	0.41	3746.30	-1209.59	22.85	1232.44
2774	招商招旭纯债D	0.48	3325.21	102.79	1335.11	1232.32
2775	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1061.28	-1200.90	28.07	1228.96
2776	长盛恒盛利率债C	0.36	3074.92	1749.66	2977.76	1228.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

628

80036.5900

0.66%

99.34%

2025-12-31

426

48958.7000

1.58%

98.42%

2025-06-30

480

59945.1500

1.15%

98.85%

2024-12-31

609

74990.9800

0.72%

99.28%

2024-06-30

894

110525.3100

0.84%

99.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	628	80036.5900	33.01	0.66	4993.29	99.34
2025-12-31	426	48958.7000	33.01	1.58	2052.63	98.42
2025-06-30	480	59945.1500	33.01	1.15	2844.36	98.85
2024-12-31	609	74990.9800	33.01	0.72	4533.94	99.28
2024-06-30	894	110525.3100	83.03	0.84	9797.93	99.16

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