万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.27	0.31	0.35	0.49	0.90	1.05	1.26
季度净申购	-382.31	-410.19	-1279.39	-3920.18	-1393.84	-2004.00	-2661.35
总份额	2495.05	2877.37	3287.56	4566.95	8487.13	9880.96	11884.96
季度总申购份额	190.14	0.75	50.24	5.04	1.22	4.69	83.70
季度总赎回份额	572.45	410.94	1329.63	3925.21	1395.05	2008.70	2745.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	东兴兴盈三个月定开债C	0.27	2451.84	-3824.88	46.31	3871.20
4330	蜂巢丰吉纯债A	0.27	2454.75	-652.90	244.20	897.09
4331	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
4332	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	2424.60	-556.05	90.79	646.84
4333	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01
4334	诺安联创顺鑫债券C	0.27	2266.34	-	-	470.90
4335	同泰中短债E	0.27	2541.84	-2210.31	101.49	2311.80
4336	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
4337	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
4338	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
4339	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
4340	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.26	2445.80	-	-	553.24
4341	大成月添利债券A	0.26	2332.57	174.56	258.19	83.63
4342	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4343	广发中债1-5年国开债指数C	0.26	2429.54	-1765.19	1471.30	3236.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	交银丰享收益债券C	0.29	2537.31	-537.71	855.73	1393.43
4299	大成景旭纯债债券A	0.28	2537.20	-423.14	165.27	588.42
4300	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
4301	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
4302	东海祥瑞A	0.29	2518.92	-8145.53	2401.38	10546.91
4303	摩根瑞益纯债债券C	0.28	2507.85	744.53	1851.75	1107.21
4304	工银添慧债券C	0.31	2505.24	1641.64	2191.96	550.31
4305	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
4306	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
4307	长江聚利债券型A	0.30	2487.96	-238.34	49.39	287.73
4308	嘉合磐昇纯债C	0.28	2477.72	-4451.22	2634.37	7085.59
4309	嘉实同舟债券C	0.26	2476.57	-670.02	428.80	1098.83
4310	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
4311	交银双利债券C	0.33	2460.49	39.64	196.82	157.18
4312	华富恒稳纯债债券C	0.28	2457.08	-10971.14	1417.77	12388.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
2117	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2118	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2119	申万菱信可转债债券A	0.40	1838.52	-376.66	60.11	436.78
2120	招商安庆债券	1.41	10216.42	-379.28	1820.78	2200.06
2121	博时富融纯债债券	10.07	98790.13	-379.61	79.08	458.69
2122	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.19	1707.53	-380.94	201.98	582.93
2123	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2124	工银3-5年国开债指数C	0.69	6162.42	-387.02	3828.93	4215.95
2125	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.55	4805.92	-389.34	501.38	890.72
2126	东方稳健回报债券A	0.98	7507.06	-389.60	237.01	626.60
2127	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
2128	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
2129	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
2130	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	272.31	-395.19	5669.01	6064.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	兴业天融债券	37.27	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
2989	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2990	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	892.23	-763.22	193.86	957.09
2991	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
2992	南方尊利一年定开债券发起	20.17	198624.72	-	191.37	-
2993	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
2994	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2995	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2996	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2997	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
2999	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
3000	建信周盈安心理财债券A	0.39	3709.67	-127.55	188.64	316.19
3001	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
3002	泰信鑫益定期开放A	5.09	40128.30	-581.80	187.64	769.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	招商安悦1年持有期债券C	0.32	2812.09	-552.56	24.56	577.11
3194	长盛盛启债券A	20.35	201601.43	-359.27	216.51	575.78
3195	国泰君安君得盈债券A	20.68	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
3196	英大纯债债券A	5.11	43751.69	518.91	1092.69	573.78
3197	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
3198	华安稳定收益债券A	0.65	5520.87	634.74	1207.58	572.85
3199	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
3200	万家惠利债券C	0.27	2495.05	-382.31	190.14	572.45
3201	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
3202	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
3203	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
3204	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
3205	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3206	泰康信用精选债券C	0.51	4517.08	-538.84	25.84	564.68
3207	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

480

59945.1500

1.15%

98.85%

2024-12-31

609

74990.9800

0.72%

99.28%

2024-06-30

894

110525.3100

0.84%

99.16%

2023-12-31

1121

129761.9700

3.32%

96.68%

2023-06-30

1582

142002.8000

4.82%

95.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	480	59945.1500	33.01	1.15	2844.36	98.85
2024-12-31	609	74990.9800	33.01	0.72	4533.94	99.28
2024-06-30	894	110525.3100	83.03	0.84	9797.93	99.16
2023-12-31	1121	129761.9700	483.27	3.32	14063.04	96.68
2023-06-30	1582	142002.8000	1083.54	4.82	21381.30	95.18

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