万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.23	0.27	0.31	0.36	0.49	0.92	1.07
季度净申购	-409.41	-382.31	-410.19	-1279.39	-3920.18	-1393.84	-2004.00
总份额	2085.64	2495.05	2877.37	3287.56	4566.95	8487.13	9880.96
季度总申购份额	494.33	190.14	0.75	50.24	5.04	1.22	4.69
季度总赎回份额	903.75	572.45	410.94	1329.63	3925.21	1395.05	2008.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	财通资管睿安债券C	0.23	2250.96	441.10	3312.27	2871.17
4362	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
4363	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
4364	汇安嘉诚债券A	0.23	1823.62	-17.23	4899.21	4916.44
4365	嘉合磐昇纯债C	0.23	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
4366	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
4367	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	2060.58	5662.46	3601.88
4368	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4369	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4370	信诚稳鑫A	0.23	1959.46	-2918.64	363.68	3282.32
4371	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1592.57	1780.57	188.00
4372	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45
4373	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
4374	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4375	蜂巢丰吉纯债A	0.22	1959.49	-495.26	176.92	672.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平

4344	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
4345	国泰上证5年期国债ETF	30.35	2157.63	615.00	2408.00	1793.00
4346	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4347	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4348	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4349	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
4351	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4352	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
4353	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4354	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
4355	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4356	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
4357	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1592.57	1780.57	188.00
4358	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	2060.58	5662.46	3601.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3043	浙商聚盈纯债债券A	5.37	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3044	民生加银聚鑫三年定开债券	80.45	796819.58	-392.53	562190.11	562582.64
3045	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3046	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
3047	中金纯债A类	6.52	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3048	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
3049	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3050	招商招祥纯债C	31.81	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
3051	平安中债1-5年政策性金融债C	0.20	1778.86	-417.91	252.61	670.52
3052	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
3053	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
3054	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
3055	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
3056	安信恒利增强债券C	0.22	2015.98	-429.34	1.10	430.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平

3046	汇添富中高等级信用债C	0.53	4641.13	-1064.39	518.66	1583.05
3047	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	2991.26	138.12	515.48	377.36
3048	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
3049	博远增强回报债券C	0.13	1306.63	-4.68	505.71	510.40
3050	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
3051	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
3052	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3053	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3054	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.51	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
3055	国联安信心增长债券B	0.03	267.12	162.70	492.13	329.43
3056	红塔红土瑞景纯债C	0.38	3753.50	-1102.81	491.91	1594.72
3057	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3058	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3059	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
3060	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平

3194	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
3195	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3196	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
3197	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79
3198	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
3199	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3200	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
3201	万家惠利债券C	0.23	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3202	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3203	国寿安保尊利增强回报债券A	9.02	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3204	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3205	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3206	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
3207	安信尊享添利利率债C	0.33	3206.48	-733.53	152.49	886.02
3208	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

426

48958.7000

1.58%

98.42%

2025-06-30

480

59945.1500

1.15%

98.85%

2024-12-31

609

74990.9800

0.72%

99.28%

2024-06-30

894

110525.3100

0.84%

99.16%

2023-12-31

1121

129761.9700

3.32%

96.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	426	48958.7000	33.01	1.58	2052.63	98.42
2025-06-30	480	59945.1500	33.01	1.15	2844.36	98.85
2024-12-31	609	74990.9800	33.01	0.72	4533.94	99.28
2024-06-30	894	110525.3100	83.03	0.84	9797.93	99.16
2023-12-31	1121	129761.9700	483.27	3.32	14063.04	96.68

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