万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.22	0.27	0.31	0.35	0.49	0.92	1.07
季度净申购	-409.41	-382.31	-410.19	-1279.39	-3920.18	-1393.84	-2004.00
总份额	2085.64	2495.05	2877.37	3287.56	4566.95	8487.13	9880.96
季度总申购份额	494.33	190.14	0.75	50.24	5.04	1.22	4.69
季度总赎回份额	903.75	572.45	410.94	1329.63	3925.21	1395.05	2008.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	蜂巢丰吉纯债A	0.22	1959.49	-495.26	176.92	672.19
4384	华宝宝丰高等级债券A	0.22	2057.73	-9605.80	44.02	9649.82
4385	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
4386	嘉合磐昇纯债C	0.22	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
4387	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
4388	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
4389	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
4390	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4391	万家鑫丰纯债C	0.22	1984.30	-489.01	152.64	641.64
4392	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.22	1916.94	78.63	142.56	63.93
4393	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4394	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4395	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
4396	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4397	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
4356	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
4357	东方兴润债券C	0.22	2152.51	1028.56	1466.18	437.62
4358	华宸稳健债券C	0.25	2131.51	-6386.94	355.36	6742.30
4359	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4360	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
4361	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
4362	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
4363	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-502.63	17.45	520.08
4364	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4365	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-522.24	182.63	704.88
4366	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4367	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
4368	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
4369	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	-545.00	1371.95	1916.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
2463	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2464	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2465	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2466	富国强回报定期开放债券A	10.07	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2467	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2468	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
2469	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2470	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
2471	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
2472	平安双季增享6个月持有债券C	0.44	4352.88	-421.21	11.94	433.16
2473	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
2474	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
2475	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
2476	安信恒利增强债券C	0.23	2015.98	-429.34	1.10	430.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	金鹰元盛债券(LOF)C	0.27	1989.08	256.55	509.28	252.73
2694	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2695	博远增强回报债券C	0.13	1306.63	-4.68	505.71	510.40
2696	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
2697	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
2698	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
2699	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
2700	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2701	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.32	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
2702	鹏华丰庆债券	15.64	153200.20	-19247.10	492.76	19739.86
2703	红塔红土瑞景纯债C	0.38	3753.50	-1102.81	491.91	1594.72
2704	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2705	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
2706	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
2707	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1930.15	-499.39	489.07	988.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平

2961	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
2962	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2963	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
2964	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
2965	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
2966	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2967	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2968	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2969	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
2970	银河天盈中短债C	0.18	1595.18	-538.96	360.94	899.90
2971	国寿安保尊利增强回报债券A	9.11	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
2972	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
2973	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
2974	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2975	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

480

59945.1500

1.15%

98.85%

2024-12-31

609

74990.9800

0.72%

99.28%

2024-06-30

894

110525.3100

0.84%

99.16%

2023-12-31

1121

129761.9700

3.32%

96.68%

2023-06-30

1582

142002.8000

4.82%

95.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	480	59945.1500	33.01	1.15	2844.36	98.85
2024-12-31	609	74990.9800	33.01	0.72	4533.94	99.28
2024-06-30	894	110525.3100	83.03	0.84	9797.93	99.16
2023-12-31	1121	129761.9700	483.27	3.32	14063.04	96.68
2023-06-30	1582	142002.8000	1083.54	4.82	21381.30	95.18

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。