万家惠利债券C(016422)_规模评级

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	1.72	0.23	0.27	0.31	0.36	0.50
季度净申购	-10809.10	13749.76	-409.41	-382.31	-410.19	-1279.39	-3920.18
总份额	5026.30	15835.40	2085.64	2495.05	2877.37	3287.56	4566.95
季度总申购份额	577.54	15274.79	494.33	190.14	0.75	50.24	5.04
季度总赎回份额	11386.65	1525.02	903.75	572.45	410.94	1329.63	3925.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3961	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3962	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3963	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3964	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3965	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3966	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3967	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3968	中海可转债债券C类	0.55	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3969	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3970	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3971	平安双盈添益债券C	0.54	4955.88	-1706.14	44.05	1750.19
3972	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3973	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3974	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3941	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3942	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3943	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3944	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3946	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3947	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3948	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3949	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3950	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3951	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3952	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
3953	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3954	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	鹏华丰泽债券(LOF)	26.39	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1501	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
1502	万家恒A	18.92	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1503	鹏扬利沣短债D	12.10	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1504	天弘增强回报A	29.52	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
1505	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
1506	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.91	8249.73	2958.30	7083.23	4124.93
1507	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1508	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	2932.26	19135.37	16203.11
1509	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
1510	华安稳固收益债券C	0.97	8077.21	2915.77	3802.83	887.06
1511	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1512	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.00	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1513	国寿安保尊利增强回报债券C	0.46	3757.66	2912.05	3511.44	599.39
1514	长安泓润纯债债券E	1.03	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
1691	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
1692	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94
1693	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
1694	国泰民安增利债券C	2.43	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1695	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
1696	富国稳健增强债券A/B	17.81	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1697	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1698	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1699	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
1700	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
1701	中欧可转债债券C	4.38	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
1702	兴业90天滚动持有中短债C	3.07	27404.95	3225.13	15723.86	12498.73
1703	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
1704	西部利得祥盈债券A	10.87	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家惠利债券C基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1725	淳厚添益债券C	2.50	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
1726	平安元泓30天滚动持有短债C	3.83	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1727	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1728	平安惠享纯债A	7.85	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
1729	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1730	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-1920.30	10998.45	12918.74
1731	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1732	南方崇元纯债债券C	3.57	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1733	平安添利债券A	47.10	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1734	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1735	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
1736	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1737	易方达年年恒夏纯债A	20.98	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1738	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

628

80036.5900

0.66%

99.34%

2025-12-31

426

48958.7000

1.58%

98.42%

2025-06-30

480

59945.1500

1.15%

98.85%

2024-12-31

609

74990.9800

0.72%

99.28%

2024-06-30

894

110525.3100

0.84%

99.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	628	80036.5900	33.01	0.66	4993.29	99.34
2025-12-31	426	48958.7000	33.01	1.58	2052.63	98.42
2025-06-30	480	59945.1500	33.01	1.15	2844.36	98.85
2024-12-31	609	74990.9800	33.01	0.72	4533.94	99.28
2024-06-30	894	110525.3100	83.03	0.84	9797.93	99.16

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