万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0847 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0847

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.70亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
债券型名次	5067	456	2495	2400	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	9.46	8.02	-	8.47
债券型名次	517	724	3235	4826	4906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	前海开源祥和债券A	-0.45	-0.81	-0.01	-0.29	-0.49
5066	前海开源祥和债券C	-0.45	-0.84	-0.11	-0.48	-0.69
5067	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
5068	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5069	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17
455	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.54	1.66	3.24	3.13
456	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
457	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
458	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61
2494	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
2495	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
2496	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08
2497	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
2399	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51
2400	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
2401	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.57	1.49	1.48
2402	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
1081	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1082	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
1083	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1084	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
516	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
517	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
518	西部利得稳健双利债券C	5.24	23.70	13.05	10.06	92.12
519	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33
723	南方7-10年国开债A	1.64	9.47	16.84	30.53	44.66
724	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
725	信诚稳鑫A	2.23	9.46	11.94	18.57	42.51
726	农银瑞泽添利债券C	5.47	9.45	10.21	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09
3234	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
3235	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
3236	永赢丰益债券	2.03	4.85	8.02	15.78	39.74
3237	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51
4825	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
4826	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
4827	广发集汇债券A	12.69	17.33	18.38	-	19.43
4828	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	融通通祺债券C	1.04	4.43	8.34	-	8.47
4905	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4906	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
4907	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46
4908	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0860	1.0894	1.0896	1.0881	1.0918
累计净值(元)	1.0860	1.0894	1.0896	1.0881	1.0918

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