万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0743

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.22亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
债券型名次	5136	1605	848	600	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	10.41	7.35	-	7.43
债券型名次	651	870	4073	4791	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	长信利富债券C	-0.34	3.29	5.57	7.83	4.33
5135	万家惠利债券A	-0.34	0.49	1.20	3.52	1.04
5136	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
5137	广发集轩债券A	-0.35	0.18	1.59	4.27	0.84
5138	平安可转债A	-0.35	5.75	11.34	18.32	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	泰康信用精选债券C	0.03	0.46	0.52	0.32	0.48
1604	天弘庆享C	0.13	0.46	-5.50	-5.65	-5.37
1605	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
1606	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.46	0.23	0.25	0.35
1607	万家鑫悦纯债A	0.11	0.46	0.43	0.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
847	建信润利增强债券A	-0.08	0.48	1.10	4.17	1.01
848	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
849	易方达安心回报债券B	-1.22	0.57	1.10	4.02	1.78
850	中欧双利债券A	-0.17	-0.02	1.10	4.55	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国泰安璟债券C	-0.16	-0.01	0.81	3.32	0.70
599	光大保德信安泽债券C	-0.79	0.19	0.74	3.30	0.78
600	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
601	新华双利债券A	-0.66	0.94	1.96	3.29	1.86
602	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	建信润利增强债券A	-0.08	0.48	1.10	4.17	1.01
943	金信民安两年债券	1.01	1.01	0.80	0.80	1.01
944	万家惠利债券C	-0.34	0.46	1.10	3.30	1.01
945	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	1.59	3.72	1.01
946	圆信永丰强化收益C	-0.14	0.39	1.12	3.99	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	33.72	154.45
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	华安添利6个月债券C	5.55	14.82	12.22	-	12.64
650	建信双债增强A	5.55	9.08	11.81	22.47	57.07
651	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
652	融通通福债券(LOF)A	5.53	13.29	11.33	27.84	52.00
653	鹏扬泓利债券A	5.51	13.36	10.05	14.71	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	14.51	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
869	易方达悦安一年持有期债券C	4.55	10.42	7.02	-	6.84
870	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
871	博时裕利纯债债券	0.55	10.38	13.33	20.33	42.69
872	博时中债5-10农发行C	-1.02	10.38	16.58	27.87	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.72	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.51	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.52	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	55.40	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	51.56	117.76
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	摩根纯债债券A	0.58	6.04	7.35	14.73	79.37
4072	申万菱信稳益宝债券C	2.78	6.16	7.35	-	1.73
4073	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
4074	长信富全纯债一年定开债券C	0.81	3.55	7.34	-	27.74
4075	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	80.39	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	76.81	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.00	56.11
4	大成可转债增强债券	33.72	53.42	31.84	61.90	112.93
5	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	61.74	52.54
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	国泰安璟债券C	6.03	12.73	10.66	-	10.73
4790	万家惠利债券A	5.98	11.31	8.67	-	8.87
4791	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
4792	广发集汇债券A	7.33	13.00	11.53	-	12.60
4793	广发集汇债券C	7.01	12.27	10.48	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	31.68	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.11	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	19.23	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.39	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	27.53	314.15
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	中信建投景信债券A	-0.10	3.84	9.09	-	7.44
4955	汇添富稳航30天持有债券A	1.75	4.32	0.00	-	7.43
4956	万家惠利债券C	5.54	10.41	7.35	-	7.43
4957	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.44	3.79	6.10	-	7.43
4958	同泰中短债A	0.62	3.90	4.59	-	7.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0734	1.0761	1.0759	1.0715	1.0780
累计净值(元)	1.0734	1.0761	1.0759	1.0715	1.0780

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