万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0780 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.22亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
债券型名次	4650	681	657	568	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	10.03	7.67	-	7.80
债券型名次	616	928	3894	4806	4886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.14	1.67	2.19	5.08	1.66
4649	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
4650	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
4651	银华远兴一年持有期债券	-0.14	0.50	0.66	1.55	0.51
4652	招商信用增强债券C	-0.14	2.18	2.54	4.71	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
680	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
681	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
682	西部利得鑫泓增强债券C	-0.29	1.32	-1.18	0.31	1.46
683	长盛全债指数增强债券	-0.05	1.31	1.30	1.77	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83
656	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
657	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
658	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
659	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	新华丰利债券C	-0.61	1.38	1.29	4.00	1.37
567	金元顺安桉盛债券C	-0.29	1.22	1.39	3.99	1.30
568	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
569	平安双季增享6个月持有债券A	0.00	1.65	1.59	3.98	1.53
570	创金合信稳健添利债券C	0.21	1.83	2.00	3.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35
794	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
795	万家惠利债券C	-0.14	1.32	1.62	3.99	1.35
796	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
797	西部利得汇享债券C	-0.26	1.40	1.81	2.33	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
615	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
616	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
617	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.23	8.72	4.85	0.33	9.03
618	华润元大双鑫债券A	6.20	16.70	18.50	18.03	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.25	25.79
927	红土创新增强收益债券A	4.20	10.03	15.18	26.55	52.35
928	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
929	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.64	41.69
930	大成景兴信用债债券A	3.16	9.98	12.62	25.94	112.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	中邮纯债聚利债券C	0.86	4.53	7.68	13.88	33.17
3893	南方通利C	0.12	4.13	7.67	10.48	61.45
3894	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
3895	财通弘利纯债债券	-0.36	4.42	7.66	-	8.04
3896	创金合信恒利超短债债券A	1.65	4.28	7.66	14.42	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
4805	万家惠利债券A	6.68	10.94	8.99	-	9.24
4806	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
4807	广发集汇债券A	8.28	14.27	12.46	-	13.49
4808	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
4885	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
4886	万家惠利债券C	6.24	10.03	7.67	-	7.80
4887	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.66	6.34	-	7.79
4888	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0788	1.0804	1.0786	1.0780	1.0795
累计净值(元)	1.0788	1.0804	1.0786	1.0780	1.0795

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