万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0889

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.70亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
债券型名次	673	1017	3050	527	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	9.25	8.41	-	8.89
债券型名次	572	769	3144	4797	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	前海开源祥和债券A	0.17	-0.26	-0.33	-0.62	0.17
672	前海开源祥和债券C	0.17	-0.29	-0.43	-0.81	0.01
673	万家惠利债券C	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
674	银河久泰债券	0.17	0.30	0.86	1.22	1.09
675	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	天弘成享一年定开	0.16	0.41	1.02	0.96	1.28
1016	天治鑫祥利率债债券A	0.11	0.41	1.13	1.40	1.64
1017	万家惠利债券C	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
1018	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1019	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	前海开源弘泽债券C	0.03	0.23	0.72	2.57	2.14
3049	天弘优选债券	0.12	0.30	0.72	1.15	1.00
3050	万家惠利债券C	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
3051	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.21	0.72	1.04	1.11
3052	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	长江尊利债券型C	0.07	-0.19	0.11	3.33	2.34
526	西部利得祥盈债券A	0.15	0.92	1.02	3.31	2.55
527	万家惠利债券C	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
528	广发集裕债券C	0.37	1.73	-0.52	3.29	2.27
529	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	汇添富双颐债券C	0.63	0.02	0.43	3.40	2.38
667	南方崇元纯债债券C	0.09	0.44	1.45	2.02	2.38
668	万家惠利债券C	0.17	0.41	0.72	3.30	2.38
669	蜂巢丰颐债券C	0.06	0.19	1.21	2.63	2.37
670	摩根丰瑞债券C	-0.06	0.24	0.47	3.20	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	鹏华丰利债券(LOF)A	6.60	14.12	17.83	26.33	58.15
571	天弘增强回报A	6.58	12.01	13.83	20.36	52.42
572	万家惠利债券C	6.58	9.25	8.41	-	8.89
573	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
574	同泰恒盛债券C	6.56	10.40	17.80	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	长城定期开放债券C	2.90	9.25	16.86	21.35	83.22
768	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.18	9.25	10.80	-	9.38
769	万家惠利债券C	6.58	9.25	8.41	-	8.89
770	中银民利一年持有期债券A	5.91	9.25	13.08	-	14.21
771	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	平安乐顺39个月定开债C	2.74	5.58	8.41	14.87	19.20
3143	添富鑫永定开债A	1.72	4.17	8.41	16.00	34.70
3144	万家惠利债券C	6.58	9.25	8.41	-	8.89
3145	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
3146	创金合信中债1-3年政金债A	1.48	4.76	8.40	14.84	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	国泰安璟债券C	5.68	10.66	11.25	-	11.50
4796	万家惠利债券A	7.01	10.14	9.73	-	10.48
4797	万家惠利债券C	6.58	9.25	8.41	-	8.89
4798	广发集汇债券A	11.58	14.70	17.66	-	17.98
4799	广发集汇债券C	11.24	13.96	16.54	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4809	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.89
4810	万家惠利债券C	6.58	9.25	8.41	-	8.89
4811	广发集轩债券C	2.05	8.61	0.00	-	8.88
4812	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.55	4.75	8.24	-	8.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0895	1.0871	1.0838	1.0889	1.0893
累计净值(元)	1.0895	1.0871	1.0838	1.0889	1.0893

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