万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0880

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.70亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
债券型名次	432	4391	1560	533	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	9.20	8.75	-	8.80
债券型名次	560	716	2587	4802	4830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.60	0.13	2.41	5.00	4.28
431	万家惠利债券A	0.60	0.08	1.01	3.24	2.48
432	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
433	泓德裕康债券A	0.60	-0.46	0.22	2.61	1.98
434	泓德裕康债券C	0.60	-0.48	0.13	2.42	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	天弘弘择短债C	0.00	0.05	0.26	0.55	0.49
4390	添富短债债券E	0.00	0.05	0.33	0.66	0.59
4391	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
4392	万家稳健增利债券A	0.20	0.05	0.70	2.32	1.83
4393	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.30	0.62	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	上银慧丰利债券	0.01	0.20	0.90	1.57	1.45
1559	天弘合益D	0.03	0.22	0.90	1.60	1.50
1560	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
1561	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.19	0.90	1.67	1.52
1562	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.21	0.90	1.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
532	浦银安盛6个月持有期债券C	0.04	0.29	1.84	3.04	2.77
533	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
534	鹏华丰利债券(LOF)A	0.08	-0.09	0.68	3.03	2.46
535	兴华安裕利率债C	0.03	0.50	2.15	3.02	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	平安合聚定开债	0.00	1.19	1.79	2.48	2.29
660	天弘多元增利债券C	-0.15	0.18	-0.34	2.38	2.29
661	万家惠利债券C	0.60	0.05	0.90	3.04	2.29
662	兴全恒鑫债券C	0.19	0.20	1.36	2.58	2.29
663	兴全稳泰债券C	0.04	0.12	1.16	2.67	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	国金惠诚C	6.09	8.64	10.50	8.93	8.10
559	南方晖元6个月持有期债券C	6.09	8.99	9.44	2.49	2.76
560	万家惠利债券C	6.09	9.20	8.75	-	8.80
561	中欧双利债券C	6.08	9.68	13.13	12.22	44.43
562	国泰君安君得盛债券A	6.07	10.34	6.43	10.15	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	新华安享惠金定期债券C	10.03	9.21	8.14	-	84.98
715	嘉实稳盛债券	3.26	9.20	7.59	5.93	22.45
716	万家惠利债券C	6.09	9.20	8.75	-	8.80
717	西部利得聚泰18个月定开债C	4.64	9.20	14.38	28.51	34.09
718	南方稳鑫6个月持有债券A	4.89	9.16	13.78	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	申万菱信安泰丰利债券A	2.81	5.82	8.75	17.84	26.30
2586	天弘庆享A	1.03	5.24	8.75	15.95	15.89
2587	万家惠利债券C	6.09	9.20	8.75	-	8.80
2588	易方达投资级信用债债券C	1.98	3.87	8.75	16.62	74.27
2589	中银证券安沛债券A	1.96	5.12	8.75	15.63	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国泰安璟债券C	4.71	10.09	10.45	-	11.00
4801	万家惠利债券A	6.54	10.10	10.08	-	10.42
4802	万家惠利债券C	6.09	9.20	8.75	-	8.80
4803	广发集汇债券A	11.05	14.60	16.28	-	17.61
4804	广发集汇债券C	10.71	13.85	15.17	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	国泰利安中短债债券A	1.52	3.45	6.44	-	8.80
4829	海富通策略收益债券A	2.04	6.02	7.50	-	8.80
4830	万家惠利债券C	6.09	9.20	8.75	-	8.80
4831	长信稳恒债券C	1.09	3.51	7.06	-	8.79
4832	红土创新添利债券C	0.28	3.36	6.53	-	8.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0815	1.0794	1.0799	1.0829	1.0789
累计净值(元)	1.0815	1.0794	1.0799	1.0829	1.0789

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