万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

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最新净值：1.0835 0.0029(0.27%)

累计净值：1.0835

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.22亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
债券型名次	477	1253	2312	641	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	9.06	8.10	-	8.35
债券型名次	627	891	3479	4811	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	平安添润债券A	0.51	0.34	0.39	2.08	1.52
476	平安添润债券C	0.51	0.32	0.31	1.91	1.41
477	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
478	西部利得稳健双利债券C	0.51	0.51	0.57	3.52	2.44
479	招商信用添利债券(LOF)A	0.51	1.39	1.40	4.62	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘合利债券发起C	0.07	0.52	0.99	1.67	1.07
1252	万家恒瑞18个月A	0.09	0.52	1.01	1.65	1.14
1253	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
1254	新华丰利债券C	0.58	0.52	0.32	2.27	1.84
1255	信诚至泰A	0.08	0.52	1.03	1.58	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	添富中债1-3年国开债A	0.11	0.39	0.80	1.29	0.87
2311	万家恒A	0.06	0.40	0.80	1.68	1.09
2312	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
2313	万家鑫融纯债债券A	0.10	0.45	0.80	1.37	0.94
2314	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.05	0.36	0.80	1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	大摩双利增强债券C	0.30	0.74	0.52	2.52	2.43
640	汇添富添添乐双盈债券A	0.36	0.56	1.16	2.52	1.76
641	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
642	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
643	万家添利	0.14	0.15	0.02	2.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华安中债7-10年国开债A	0.26	0.93	1.75	2.04	1.87
684	南方永元一年持有债券C	0.51	0.86	0.73	2.67	1.87
685	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
686	西部利得鑫泓增强债券A	0.57	1.01	0.51	-0.25	1.87
687	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	平安双债添益债券A	6.37	12.01	11.78	19.85	50.95
626	信诚双盈债券(LOF)	6.37	9.12	11.30	19.35	60.25
627	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
628	华富安盈一年持有期债券C	6.32	9.72	6.13	-	0.09
629	鹏华畅享债券C	6.32	14.48	14.56	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中欧同益债券	3.60	9.08	14.10	20.43	20.31
890	华宝宝康债券A	3.81	9.06	11.32	21.12	240.95
891	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
892	西部利得尊泰86个月定开债券	4.58	9.06	13.61	23.32	26.40
893	蜂巢添盈纯债C	2.22	9.04	16.16	23.87	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.08	8.10	15.54	17.56
3478	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.18	8.10	-	9.23
3479	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
3480	银河嘉裕债券	0.62	4.29	8.10	14.25	16.88
3481	中加丰裕纯债债券A	0.85	4.00	8.10	11.89	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国泰安璟债券C	6.07	11.05	10.10	-	11.08
4810	万家惠利债券A	6.79	9.96	9.43	-	9.89
4811	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
4812	广发集汇债券A	8.25	11.94	12.32	-	13.44
4813	广发集汇债券C	7.92	11.22	11.25	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中航瑞旭3个月定开债A	1.14	4.52	7.76	-	8.36
4863	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.79	4.01	7.32	-	8.35
4864	万家惠利债券C	6.36	9.06	8.10	-	8.35
4865	农银双利回报债券C	5.09	8.18	8.13	-	8.34
4866	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1042.45	16.01%
23国开08	10.00	1035.76	15.91%
25农发13	10.00	1009.67	15.51%
22国开08	5.00	515.08	7.91%
22中行二级资本债02A	5.00	513.47	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6154.44	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0806	1.0807	1.0781	1.0780	1.0769
累计净值(元)	1.0806	1.0807	1.0781	1.0780	1.0769

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