万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0668

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.55亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
债券型名次	5066	5034	4875	4859	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.38	7.43	-	6.68
债券型名次	4710	1312	3770	4863	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5065	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
5066	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
5067	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34
5068	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	景顺长城景盈双利债券C	-0.85	-1.43	-1.81	-1.51	0.18
5033	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32
5034	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
5035	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5036	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
4874	景顺长城稳定收益债券A	-0.74	-0.98	-1.60	-2.53	0.55
4875	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4876	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69
4877	摩根丰瑞债券C	-0.58	-1.24	-1.61	-1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14
4858	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
4859	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4860	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
4861	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
4706	摩根双债增利债券C	-0.97	-1.84	-2.48	-2.62	0.30
4707	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
4708	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4709	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
4709	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03
4710	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4711	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
4712	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
1311	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
1312	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
1313	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1314	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
3769	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3770	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
3771	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3772	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
4862	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4863	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
4864	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
4865	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5094	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.69	3.02	4.88	-	6.69
5095	万家惠利债券C	0.78	6.38	7.43	-	6.68
5096	天弘通享债券发起A	2.54	4.12	6.49	-	6.66
5097	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0727	1.0747	1.0739	1.0766	1.0764
累计净值(元)	1.0727	1.0747	1.0739	1.0766	1.0764

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