万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0849

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.55亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
债券型名次	4979	4796	4836	1324	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	10.21	9.24	-	8.49
债券型名次	1241	680	2384	4852	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	天弘永利债券E	-0.03	-0.24	1.12	0.89	1.94
4978	天弘增强回报C	-0.03	-0.50	-0.97	-1.81	-1.24
4979	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
4980	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28
4981	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.03	0.02	0.05	0.83	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	景顺长城四季金利债券A	0.15	-0.15	0.93	1.57	2.69
4795	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49
4796	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
4797	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.15	0.48	1.80	3.48
4798	西部利得祥盈债券A	0.09	-0.15	-1.07	0.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	中邮睿泽一年持有债券A	-0.03	-0.01	-0.49	0.72	1.49
4835	平安惠享纯债A	-0.08	-0.02	-0.50	0.95	1.50
4836	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
4837	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
4838	朱雀安鑫回报A	0.06	-0.53	-0.50	0.73	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	上银慧兴盈债券	0.11	0.25	0.85	1.76	2.15
1323	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97
1324	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
1325	兴华安悦纯债A	0.06	0.10	0.65	1.76	2.42
1326	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.11	0.40	0.78	1.37	2.00
2416	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.23	0.54	1.20	2.00
2417	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
2418	万家稳健增利债券A	0.03	0.15	0.27	1.14	2.00
2419	万家鑫怡债券A	0.06	0.25	0.63	1.55	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.14	5.02	13.11	21.94	28.20
1240	天弘京津冀A	3.14	5.17	10.49	18.60	20.39
1241	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
1242	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
1243	中欧增强回报债券(LOF)A	3.14	10.40	15.07	14.75	90.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	南方双元A	3.25	10.23	11.47	0.38	33.39
679	交银增利债券C	3.65	10.21	12.11	16.23	143.28
680	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
681	博时安怡6个月定开债	5.35	10.19	14.78	21.14	42.58
682	惠升和睿兴利债券A	5.13	10.19	11.33	9.45	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	南方弘利定开债券发起	2.48	4.18	9.24	16.19	44.69
2383	南方泰元A	2.99	4.56	9.24	15.74	25.96
2384	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
2385	易方达恒惠定开债券发起式	3.78	5.80	9.24	15.87	34.98
2386	招商中债1-5年进出口行A	2.56	4.62	9.24	12.22	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
4851	万家惠利债券A	3.56	11.12	10.58	-	10.23
4852	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
4853	广发集汇债券A	6.33	14.00	13.90	-	15.62
4854	广发集汇债券C	6.01	13.27	12.82	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.40	-	8.50
4948	富国稳健添盈债券A	1.12	12.24	8.85	-	8.49
4949	万家惠利债券C	3.14	10.21	9.24	-	8.49
4950	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.05	5.36	-	8.48
4951	国融添益增强债券A	2.94	3.05	7.46	-	8.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0861	1.0864	1.0852	1.0828	1.0838
累计净值(元)	1.0861	1.0864	1.0852	1.0828	1.0838

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