万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.55亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
债券型名次	486	286	4547	4209	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	10.62	9.26	-	8.82
债券型名次	1096	682	2061	4819	4876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
485	万家惠利债券A	0.16	1.19	0.12	0.84	2.58
486	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
487	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
488	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	兴全恒益债券C	0.89	1.17	1.36	-0.09	3.60
285	景顺长城稳健增益债券C	-0.02	1.15	0.97	-0.17	2.32
286	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
287	路博迈护航一年持有债券C	-0.11	1.14	-1.85	-1.20	-0.40
288	万家家瑞债券A	0.13	1.14	-1.64	1.44	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	嘉实信用债券C	0.27	0.85	0.02	0.01	1.59
4546	民生加银鑫升	-0.23	0.15	0.02	1.73	2.44
4547	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
4548	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4549	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	0.33	0.64	0.74
4208	同泰中短债E	0.01	0.07	0.14	0.64	0.79
4209	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
4210	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4211	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	农银金耀定开债券	-0.06	0.56	0.97	2.00	2.31
1066	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31
1067	万家惠利债券C	0.16	1.15	0.02	0.64	2.31
1068	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1069	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.92	5.35	8.94	-	11.44
1095	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
1096	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
1097	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.92	4.99	9.80	17.62	20.86
1098	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.56	7.91	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.50	14.96
681	天弘永利优享债券A	1.05	10.63	13.52	-	14.17
682	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
683	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.48	110.92
684	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.44	26.37
2060	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.72	39.73
2061	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
2062	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	5.37	9.26	16.75	36.29
2063	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
4818	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53
4819	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
4820	广发集汇债券A	5.86	12.94	12.51	-	14.33
4821	广发集汇债券C	5.54	12.21	11.44	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83
4875	景顺长城睿丰短债债券C	1.24	3.14	6.13	-	8.82
4876	万家惠利债券C	2.92	10.62	9.26	-	8.82
4877	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.81	3.96	7.21	-	8.81
4878	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	10.00	1018.55	10.27%
25农发31	10.00	1012.69	10.21%
26国开01	10.00	1006.31	10.15%
22华夏银行二级资本债01	5.00	522.13	5.27%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7670.52	77.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0881	1.0860	1.0854	1.0846	1.0865
累计净值(元)	1.0881	1.0860	1.0854	1.0846	1.0865

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