万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.020

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.34亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
债券型名次	4829	4838	1205	4317	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	1.80	0.00	-	2.01
债券型名次	3884	4927	5060	4286	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	天弘永利优享债券A	0.02	-0.46	0.16	1.22	-0.23
4828	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.33	0.78	0.36
4829	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
4830	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.12	0.30	0.75	0.30
4831	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.42	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	华安沣悦债券C	0.10	-0.13	0.24	1.79	0.11
4837	嘉实多利收益债券A	0.08	-0.13	0.35	3.42	0.95
4838	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
4839	英大纯债债券A	-0.01	-0.13	0.86	2.51	1.24
4840	英大纯债债券E	-0.02	-0.13	0.86	2.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.28	0.53	1.29	0.59
1204	天弘信益A	0.20	0.68	0.53	3.39	0.70
1205	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
1206	西部利得得尊债券A	0.12	0.28	0.53	3.11	0.82
1207	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.53	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
4316	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42
4317	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
4318	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.28	0.47	1.25	0.48
4319	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	上银慧永利中短期债券A	0.09	0.40	0.48	1.59	0.54
1661	申万菱信合利纯债A	0.08	0.31	0.55	1.35	0.54
1662	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54
1663	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.30	0.50	1.66	0.54
1664	兴全稳泰债券C	0.14	0.47	0.48	1.98	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3883	浦银安盛普天纯债债券C	2.48	6.41	8.78	-	11.96
3884	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
3885	新华纯债添利债券A	2.48	6.08	8.42	-	72.27
3886	信澳安益纯债债券	2.48	6.90	9.31	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	嘉合磐恒债券C	0.87	1.82	0.00	-	2.16
4926	嘉实双利债券A	2.04	1.80	0.00	-	1.97
4927	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
4928	华富安盈一年持有期债券A	2.55	1.77	1.53	-	-4.36
4929	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5059	万家惠利债券A	2.90	2.63	0.00	-	3.05
5060	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
5061	万家集利债券发起式A	0.96	0.00	0.00	-	0.29
5062	万家集利债券发起式C	0.55	0.00	0.00	-	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	国泰安璟债券C	4.40	4.13	0.00	-	4.90
4285	万家惠利债券A	2.90	2.63	0.00	-	3.05
4286	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
4287	广发集汇债券A	2.70	4.16	0.00	-	5.07
4288	广发集汇债券C	2.33	3.47	0.00	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.13	0.91	-2.25	-	2.06
5276	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5277	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
5278	嘉实双利债券A	2.04	1.80	0.00	-	1.97
5279	平安添裕债券A	-0.11	2.35	0.53	-	1.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1057.25	5.50%
22国开08	10.00	1042.60	5.43%
22中行二级资本债02A	10.00	1037.59	5.40%
21建设银行二级05	10.00	1034.94	5.39%
20宁波银行二级	10.00	1033.73	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10342.22	53.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.019	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.020	1.019	1.020	1.020	1.020

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