万家惠利债券C(016422)_最新动态

万家惠利债券C016422WANJIA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家惠利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：1.70亿元

万家惠利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
债券型名次	545	618	525	652	689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	9.13	8.34	-	8.81
债券型名次	596	829	3209	4817	4801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	路博迈护航一年持有债券C	0.29	1.55	1.14	0.70	1.29
544	万家惠利债券A	0.29	1.62	1.39	2.60	2.44
545	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
546	银华增强收益债券	0.29	2.05	0.75	3.23	3.23
547	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	平安合顺1年定开债发起式	0.13	1.58	1.05	2.50	2.01
617	天弘弘丰增强回报C	-0.05	1.58	0.64	4.00	3.81
618	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
619	长盛恒盛利率债A	-0.27	1.57	1.94	3.46	4.30
620	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
524	景顺景瑞收益债券A	0.04	0.80	1.28	1.65	1.74
525	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
526	工银增强收益债券A	0.46	1.26	1.27	1.04	1.43
527	华夏鼎富债券A	-0.05	0.69	1.27	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华夏鼎润债券C	0.31	2.26	1.91	2.40	2.34
651	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.16	2.40	1.53
652	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
653	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
654	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.62	-1.74	-2.77	2.39	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家惠利债券C一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	中信保诚稳达A	-0.03	0.71	1.66	1.99	2.31
688	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
689	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
690	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
691	中信保诚稳达C	-0.04	0.71	1.65	1.98	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	格林泓远纯债A	6.53	10.11	14.54	19.17	22.74
595	恒生前海恒源嘉利债券A	6.53	7.44	11.31	-	12.15
596	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
597	大成景荣债券C	6.52	9.43	13.82	36.30	35.48
598	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.52	14.97	12.24	18.73	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	天弘永利债券B	5.45	9.13	11.50	25.15	173.34
828	天弘永利债券E	5.46	9.13	11.50	25.16	57.74
829	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
830	财通裕泰87个月定开债券	4.57	9.12	13.76	23.87	26.09
831	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.70	9.12	16.20	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	平安合聚定开债	0.38	3.99	8.34	16.77	17.13
3208	浦银安盛盛勤定开债券C	1.68	4.90	8.34	13.92	25.43
3209	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
3210	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
3211	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	国泰安璟债券C	6.06	10.55	10.97	-	11.52
4816	万家惠利债券A	6.98	10.02	9.68	-	10.38
4817	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
4818	广发集汇债券A	9.94	12.54	15.28	-	15.75
4819	广发集汇债券C	9.62	11.83	14.19	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家惠利债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国泰利享安益短债债券C	1.65	3.66	6.95	-	8.81
4800	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.24	4.58	7.64	-	8.81
4801	万家惠利债券C	6.53	9.13	8.34	-	8.81
4802	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	5.90	8.80
4803	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.16	4.20	8.04	-	8.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	10.00	1065.95	3.57%
22上海农商行二级资本债02	10.00	1046.10	3.50%
23国开08	10.00	1042.27	3.49%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	3.48%
24华夏金租债02BC	10.00	1026.44	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17430.31	58.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0850	1.0860	1.0836	1.0848	1.0844
累计净值(元)	1.0850	1.0860	1.0836	1.0848	1.0844

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