资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81664.72 99.98%
银行存款和结算备付金 15.19 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81679.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债07 120.00 12144.68 18.36%
26附息国债10 120.00 12020.36 18.17%
23国开08 80.00 8189.24 12.38%
24国开03 50.00 5155.14 7.79%
25国开08 50.00 5012.30 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57499.68 86.93%
国家债券 24165.04 36.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%