资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61223.77 91.62%
银行存款和结算备付金 595.26 0.89%
其他资产 5003.82 7.49%
资产总值:66822.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 70.00 7147.15 12.26%
22国开05 60.00 6455.89 11.08%
22国开08 50.00 5178.99 8.89%
25国开02 50.00 5067.63 8.69%
25国开20 40.00 4011.83 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61223.77 105.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%