万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0421 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.61亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
债券型名次	1870	1922	1457	1656	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.73	8.93	-	11.19
债券型名次	2253	3049	2579	5041	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1869	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
1870	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1871	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
1872	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1921	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
1922	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1924	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59
1456	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
1457	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1458	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1459	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1655	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1656	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1657	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1658	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
2100	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
2101	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
2102	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
2252	万家家瑞债券C	2.63	10.47	7.63	6.33	29.13
2253	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2254	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2255	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
3048	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
3049	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
3050	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
3051	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
2578	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2579	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2580	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
2581	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
5040	华夏鼎辉债券C	3.18	5.38	9.99	-	12.89
5041	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
5042	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
5043	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
4399	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
4400	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
4401	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19
4402	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0412	1.0408	1.0406
累计净值(元)	1.1084	1.1081	1.1079	1.1075	1.1073

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