万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0347 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.61亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
债券型名次	3672	3209	2196	2399	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.34	7.92	-	10.40
债券型名次	3478	2970	3208	4990	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3671	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3672	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3673	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3674	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3208	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3209	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3210	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54
3211	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2195	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
2196	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2197	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
2198	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	前海开源弘泽债券C	0.07	0.27	0.67	1.33	2.57
2398	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
2399	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2400	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66
2401	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
2923	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
2924	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2925	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.24	0.55	1.35	1.50
2926	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94
3477	天弘庆享A	1.70	5.20	9.06	16.03	16.68
3478	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
3479	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34
3480	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.70	3.73	7.69	13.97	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	平安惠泰纯债	2.57	4.34	10.60	17.54	28.15
2969	天弘京津冀C	1.77	4.34	9.18	16.69	17.89
2970	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
2971	新华聚利A	1.97	4.34	8.68	10.29	30.50
2972	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3207	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.34	5.13	7.92	16.88	18.45
3208	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
3209	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3210	创金合信尊丰纯债	2.19	4.69	7.91	15.38	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
4989	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4990	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4991	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34
4992	国泰惠盈纯债债券C	0.89	3.45	8.67	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.60	5.64	9.71	-	10.42
4532	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.07	4.67	9.87	-	10.40
4533	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4534	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	3.24	7.94	-	10.39
4535	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.27	7.84	9.37	-	10.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债07	120.00	12144.68	18.36%
26附息国债10	120.00	12020.36	18.17%
23国开08	80.00	8189.24	12.38%
24国开03	50.00	5155.14	7.79%
25国开08	50.00	5012.30	7.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57499.68	86.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0346	1.0345	1.0344	1.0338	1.0338
累计净值(元)	1.1013	1.1012	1.1011	1.1005	1.1005

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