万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0422 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴超

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.66亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
债券型名次	5001	3444	2240	2258	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.68	8.80	-	11.20
债券型名次	2540	3228	2805	5023	4445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
5000	万家民安增利12个月定开债A	0.02	0.09	0.10	0.10	0.96
5001	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
5002	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
5003	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	天弘增强回报A	0.84	0.18	-0.57	-3.24	-0.86
3443	万家鑫盛纯债C	0.11	0.18	0.49	0.86	1.55
3444	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
3445	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56
3446	银华安鑫短债债券A	0.11	0.18	0.47	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	添富中债1-3年国开债C	0.19	0.40	0.73	1.33	2.31
2239	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2240	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2241	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2242	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2257	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2258	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2259	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21
2260	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	浦银安盛普天纯债债券A	0.14	0.21	0.62	1.11	2.24
2531	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2532	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2533	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
2534	易方达裕丰回报债券A	-0.05	-5.36	-6.50	-4.81	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
2539	天弘丰利债券(LOF)E	2.35	7.13	10.00	13.98	68.18
2540	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
2541	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2542	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35
3227	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.59	9.37
3228	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
3229	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
3230	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.80	4.68	8.58	15.62	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.85	5.43	8.80	17.25	26.04
2804	万家鑫安纯债E	1.39	5.23	8.80	-	11.78
2805	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
2806	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38
2807	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05
5022	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46
5023	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
5024	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
5025	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	兴银合泰债券A	2.91	6.81	10.83	-	11.21
4444	华润元大润丰纯债债券C	3.83	5.47	8.74	-	11.20
4445	万家鑫怡债券A	2.35	4.68	8.80	-	11.20
4446	财通资管睿盈债券C	2.37	4.99	8.65	-	11.19
4447	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	6.47	9.08	-	11.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大水务MTN001	60.00	6045.94	4.43%
25鲁国资MTN001	50.00	5167.54	3.78%
25兴城投资MTN003B	50.00	5150.56	3.77%
26宁德时代MTN001(科创债)	50.00	5061.09	3.71%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5052.66	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27406.05	20.06%
企业债	3302.76	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0420	1.0417	1.0412	1.0409	1.0420
累计净值(元)	1.1087	1.1084	1.1079	1.1076	1.1087

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