万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0326 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.83亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
债券型名次	1569	715	1403	2621	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.89	8.65	-	10.17
债券型名次	4063	1973	2927	4975	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41
1568	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31
1569	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
1570	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19
1571	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.42	1.13	1.59	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
714	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
715	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
716	西部利得汇逸债券A	0.24	0.47	2.37	6.07	4.68
717	西部利得汇逸债券C	0.24	0.47	2.34	6.01	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1402	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.43	1.05	1.35	1.29
1403	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
1404	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61
1405	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
2620	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31
2621	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
2622	西部利得沣享债券A	0.11	0.32	1.00	1.39	1.31
2623	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	万家恒C	0.04	0.21	0.78	1.51	1.29
2718	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.43	1.05	1.35	1.29
2719	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
2720	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29
2721	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.19	0.40	0.83	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4062	万家鑫璟纯债C	1.52	7.73	10.23	17.79	48.37
4063	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
4064	新华纯债添利债券C	1.52	3.48	6.69	10.31	67.17
4065	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.34	6.05	11.66	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23
1972	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
1973	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
1974	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82
1975	兴业裕恒债券	1.53	5.89	10.58	18.89	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华安添锦债券	2.10	5.68	8.65	-	10.82
2926	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.38	4.82	8.65	15.45	22.56
2927	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
2928	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2929	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华夏鼎辉债券A	1.56	5.68	9.76	-	11.77
4974	华夏鼎辉债券C	1.46	5.38	9.37	-	11.24
4975	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
4976	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16
4977	国泰惠盈纯债债券C	0.46	4.14	9.16	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	鹏华永鑫一年定开债券	1.25	4.88	8.50	-	10.18
4549	天弘稳健回报债券发起C	3.09	6.00	10.06	-	10.18
4550	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
4551	嘉实90天滚动持有短债C	1.47	3.31	6.57	-	10.16
4552	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.62	4.41	7.70	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	12.26%
22国开05	60.00	6455.89	11.08%
22国开08	50.00	5178.99	8.89%
25国开02	50.00	5067.63	8.69%
25国开20	40.00	4011.83	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61223.77	105.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0320	1.0316	1.0317	1.0319	1.0318
累计净值(元)	1.0987	1.0983	1.0984	1.0986	1.0985

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