万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0849

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.73亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
债券型名次	3293	2832	3166	4550	4830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.12	8.61	-	8.64
债券型名次	4632	2802	3234	4951	4590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
3292	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3293	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
3294	西部利得汇盈债券A	0.05	-0.11	0.45	0.36	1.45
3295	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2831	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
2832	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
2833	西部利得合享A	0.10	-0.06	0.41	-0.10	0.15
2834	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	万家鑫盛纯债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.21
3165	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
3166	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
3167	新华纯债添利债券C	0.03	-0.05	0.36	0.19	0.83
3168	信诚稳泰C	0.07	-0.08	0.36	-0.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.10	-0.16	0.34	-0.03	0.48
4549	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	-0.16	0.39	-0.03	0.44
4550	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
4551	新华利率债E	0.02	0.01	0.29	-0.03	0.22
4552	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.13	-0.08	0.35	-0.19	0.11
4829	添富AAA级信用纯债C	0.14	-0.32	0.41	-0.33	0.11
4830	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11
4831	中加颐享纯债债券A	0.06	-0.05	0.39	-0.18	0.11
4832	宝盈增强收益债券C	0.51	1.91	1.01	1.05	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	7.71	11.16	18.15	49.68
4631	平安惠兴债券	0.82	4.45	7.64	13.79	24.38
4632	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4633	兴华安恒纯债A	0.82	4.64	7.46	-	9.83
4634	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.47	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	天弘兴享一年定开	1.65	6.12	11.66	-	19.31
2801	天弘悦享定开债发起式	1.28	6.12	10.29	-	30.62
2802	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
2803	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
2804	银华信用季季红债券A	1.76	6.12	9.59	16.47	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	平安合锦定开债	1.25	5.88	8.61	14.55	23.73
3233	天弘恒享一年定开	1.53	5.51	8.61	-	15.66
3234	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
3235	中加颐瑾定开债券A	0.75	5.87	8.61	15.76	20.11
3236	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.91	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华夏鼎辉债券A	0.95	6.84	10.26	-	10.15
4950	华夏鼎辉债券C	0.84	6.55	9.85	-	9.66
4951	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4952	万家鑫怡债券C	0.57	5.56	7.76	-	7.77
4953	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	京管泰富京元一年定开债券发起	2.02	6.02	0.00	-	8.65
4589	前海开源丰和债券A	1.49	3.66	5.95	-	8.65
4590	万家鑫怡债券A	0.82	6.12	8.61	-	8.64
4591	兴华安惠纯债A	-0.93	7.29	0.00	-	8.64
4592	中欧增强回报债券(LOF)C	3.59	11.11	13.47	4.64	8.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	290.00	28871.07	10.37%
25附息国债05	280.00	28256.49	10.15%
25附息国债06	210.00	21235.46	7.63%
25附息国债10	210.00	21129.36	7.59%
25附息国债12	210.00	21071.05	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163666.44	58.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0188	1.0184	1.0183	1.0179	1.0177
累计净值(元)	1.0855	1.0851	1.0850	1.0846	1.0844

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