万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0324 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0991

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.83亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
债券型名次	5095	2270	1614	2816	2690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.53	8.08	-	10.15
债券型名次	4194	2032	3162	4980	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.15	0.82	1.51	1.33
5094	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
5095	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
5096	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
5097	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
2269	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2270	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2271	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.16	0.78	1.61	1.44
2272	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
1613	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
1614	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
1615	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.89	1.82	1.63
1616	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.01	0.17	0.89	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	人保鑫利债券C	0.21	-0.01	0.18	1.40	1.31
2815	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
2816	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2817	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2818	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.14	0.72	1.36	1.28
2689	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28
2690	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2692	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.35	4.10	8.54	16.70	33.80
4193	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.82	-	11.63
4194	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
4195	银华安鑫短债债券C	1.35	3.03	5.41	11.43	17.93
4196	招商招顺纯债A	1.35	3.72	7.40	15.30	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	南方乾利定开债券发起	1.45	5.53	9.36	17.80	35.38
2031	平安乐顺39个月定开债C	2.72	5.53	8.36	14.83	19.31
2032	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
2033	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.85	5.53	7.64	-	17.57
2034	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.01	5.53	10.11	18.90	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	平安元丰中短债债券A	1.61	4.21	8.08	14.41	18.44
3161	泰康长江经济带债券C	1.62	4.06	8.08	15.15	18.30
3162	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
3163	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.92	8.08	-	13.85
3164	浙商中短债C	1.87	4.55	8.08	11.07	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	华夏鼎辉债券A	1.38	5.25	9.31	-	11.73
4979	华夏鼎辉债券C	1.28	4.96	8.92	-	11.19
4980	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
4981	万家鑫怡债券C	1.09	4.99	7.23	-	9.13
4982	国泰惠盈纯债债券C	0.08	3.81	8.75	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	鹏华永鑫一年定开债券	1.16	4.65	8.14	-	10.15
4549	天弘稳健回报债券发起A	2.70	5.72	9.60	-	10.15
4550	万家鑫怡债券A	1.35	5.53	8.08	-	10.15
4551	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.44	4.08	7.37	-	10.14
4552	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.72	6.28	9.94	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	12.26%
22国开05	60.00	6455.89	11.08%
22国开08	50.00	5178.99	8.89%
25国开02	50.00	5067.63	8.69%
25国开20	40.00	4011.83	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61223.77	105.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0325	1.0322	1.0323	1.0331	1.0336
累计净值(元)	1.0992	1.0989	1.0990	1.0998	1.1003

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