万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0284 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0951

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.83亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
债券型名次	3956	3196	2932	3277	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.57	8.45	-	9.72
债券型名次	4605	2312	3097	4995	4615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	万家鑫耀纯债债券C	-0.02	0.25	0.60	0.84	0.81
3955	万家鑫悦纯债A	-0.02	0.25	0.81	1.25	1.18
3956	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3957	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81
3958	西部利得合赢债券C	-0.02	0.19	0.48	0.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3195	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3196	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3197	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
3198	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.17	0.65	0.96	0.89
2931	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
2932	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
2933	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
2934	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.18	0.55	0.99	0.70
3276	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3277	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3278	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
3279	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
3514	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3515	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3516	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.18	0.66	0.96	0.88
3517	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	汇添富鑫润纯债A	1.11	4.99	8.40	-	9.61
4604	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86
4605	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
4606	新华利率债A	1.11	6.22	9.40	16.27	16.55
4607	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.57	8.90	17.04	19.51
2311	广发景富纯债	2.17	5.57	9.82	16.23	21.63
2312	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
2313	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.83	5.57	10.09	18.91	27.54
2314	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	创金合信利泽纯债债券A	0.71	4.90	8.45	-	9.68
3096	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.88	4.48	8.45	15.69	16.92
3097	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
3098	中银证券安源债券A	1.35	5.94	8.45	11.87	19.84
3099	中邮鑫溢中短债债券A	1.97	5.30	8.45	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华夏鼎辉债券A	1.28	5.49	9.62	-	11.33
4994	华夏鼎辉债券C	1.17	5.21	9.22	-	10.80
4995	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
4996	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75
4997	国泰惠盈纯债债券C	-0.41	3.95	8.93	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	广发景泰债券C	1.21	5.20	9.46	-	9.72
4614	万家双利债券C	12.88	13.33	11.53	-	9.72
4615	万家鑫怡债券A	1.11	5.57	8.45	-	9.72
4616	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.43	3.98	8.38	-	9.71
4617	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.85	4.29	7.58	-	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	70.00	7147.15	12.26%
22国开05	60.00	6455.89	11.08%
22国开08	50.00	5178.99	8.89%
25国开02	50.00	5067.63	8.69%
25国开20	40.00	4011.83	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61223.77	105.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0286	1.0289	1.0282	1.0275	1.0278
累计净值(元)	1.0953	1.0956	1.0949	1.0942	1.0945

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