万家鑫怡债券A(016928)_最新动态

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫怡债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：段博卿

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

万家鑫怡债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
债券型名次	1705	2099	2487	3230	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.15	8.70	-	9.63
债券型名次	4551	2804	2999	4989	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.38	0.81	1.26	0.88
1704	万家鑫耀纯债债券C	0.13	0.38	0.70	0.99	0.72
1705	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
1706	万家鑫怡债券C	0.13	0.40	0.72	1.05	0.73
1707	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79
2098	万家鑫悦纯债A	0.11	0.42	0.99	1.31	1.05
2099	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
2100	新华纯债添利债券B	0.05	0.42	0.70	1.25	0.80
2101	兴银合盈债券C	0.05	0.42	0.98	1.61	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	万家增强收益债券	0.52	0.53	0.77	2.32	2.63
2486	万家鑫橙纯债债券C	0.12	0.38	0.77	1.27	0.87
2487	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
2488	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2489	英大安惠纯债A	0.09	0.40	0.77	0.92	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	南方乐元中短利率债A	0.10	0.31	0.70	1.17	0.75
3229	天弘合益D	0.07	0.46	0.93	1.17	1.03
3230	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
3231	易方达富华纯债债券C	0.07	0.40	0.73	1.17	0.81
3232	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.41	0.62	1.17	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.29	0.73	1.30	0.79
3428	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79
3429	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
3430	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.65	1.01	0.79
3431	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.41	0.62	1.17	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.18	3.51	7.03	-	7.98
4550	天弘齐享债券发起A	1.18	5.81	11.97	-	17.52
4551	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63
4552	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.18	6.03	11.42	20.61
4553	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	融通通和债券	1.78	5.15	8.79	15.02	34.49
2803	泰康长江经济带债券A	1.85	5.15	9.41	17.02	19.68
2804	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63
2805	银华顺益一年定期开放债券	1.24	5.15	9.38	-	13.40
2806	创金合信尊睿债券C	2.08	5.14	9.29	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
2998	万家鑫橙纯债债券C	0.61	4.60	8.70	-	10.32
2999	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63
3000	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.29	8.70	-	13.08
3001	鑫元双债增强债券A	2.18	5.13	8.70	15.20	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏鼎辉债券A	1.34	5.47	9.98	-	11.24
4988	华夏鼎辉债券C	1.24	5.21	9.58	-	10.72
4989	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63
4990	万家鑫怡债券C	0.93	4.61	7.85	-	8.66
4991	国泰惠盈纯债债券C	-0.47	3.99	9.21	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家鑫怡债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	南方永元一年持有债券C	7.46	9.82	10.58	-	9.63
4602	天弘稳健回报债券发起C	2.91	6.94	9.19	-	9.63
4603	万家鑫怡债券A	1.18	5.15	8.70	-	9.63
4604	兴华安丰纯债C	1.47	4.94	7.56	-	9.63
4605	广发景泰债券C	1.31	5.23	0.00	-	9.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	120.00	12055.38	10.86%
22国开08	90.00	9271.49	8.35%
25附息国债06	90.00	9145.08	8.24%
25附息国债05	90.00	9134.24	8.23%
25附息国债10	90.00	9111.96	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54420.92	49.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：万家鑫怡债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫怡债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
07-02万家鑫怡债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
07-02万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0273	1.0270	1.0267	1.0262	1.0260
累计净值(元)	1.0940	1.0937	1.0934	1.0929	1.0927

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