万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.66	5.92	11.24	28.48	8.34	8.37	8.38
季度净申购	7151.46	-51112.00	-165426.97	193331.31	-297.93	-76.17	-52072.01
总份额	63981.64	56830.18	107942.18	273369.15	80037.85	80335.77	80411.94
季度总申购份额	45059.17	26829.18	19623.14	230647.57	2310.31	4020.84	0.00
季度总赎回份额	37907.72	77941.18	185050.11	37316.27	2608.24	4097.01	52072.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	中银中短债债券A	6.74	60653.65	18079.08	81573.11	63494.04
2393	中银汇享债券	6.72	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2394	广发招财短债A	6.71	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
2395	中欧稳宁9个月债券A	6.71	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2396	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
2397	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2398	汇添富双鑫添利债券C	6.66	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2399	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2400	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2401	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2402	汇添富实业债债券C	6.65	44128.97	-16624.21	8989.59	25613.79
2403	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
2404	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2405	浦银安盛双债增强债券C	6.64	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
2406	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.64	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2325	招商安阳债券A	6.50	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2326	兴银合丰债券A	7.24	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2327	华富富瑞3个月定期开放债券	6.83	64324.02	-	-	-
2328	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
2329	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2330	西部利得双盈一年定开债券	7.22	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2331	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2332	嘉实稳怡债券	6.60	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
2333	招商信用添利债券(LOF)C	6.77	63797.03	58575.37	67881.24	9305.87
2334	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2335	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.36	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2336	华安信用四季红债券A	6.66	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2337	博时裕泰纯债债券	7.36	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2338	建信恒瑞债券	6.59	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平

1265	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
1266	长信利保债券C	12.32	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1267	易方达投资级信用债债券C	4.17	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1268	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
1269	天弘弘利债券	4.57	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
1270	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1271	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
1272	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1273	富国目标收益一年期纯债债券	31.66	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1274	长盛安鑫中短债E	1.15	9847.85	7143.44	28763.82	21620.38
1275	泓德裕瑞三年定开债券	80.35	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
1276	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1277	中信建投双利3个月债C	0.90	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
1278	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.41	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1279	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	兴银合丰债券A	7.24	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
1168	西部利得祥盈债券C	6.79	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
1169	太平恒久纯债	20.35	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1170	蜂巢添鑫纯债A	17.54	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1171	华宝可转债债券C	8.87	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
1172	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
1173	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
1174	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1175	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.15	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
1176	富国纯债A/B	18.11	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1177	华夏可转债增强债券A	11.48	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1178	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.53	66914.09	11451.53	44636.14	33184.61
1179	富国安慧短债债券A	7.62	68531.55	16346.67	44612.74	28266.07
1180	博时信用债券C	11.96	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1181	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	中信建投稳祥A	8.04	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
1089	鹏华丰盈债券	5.00	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
1090	蜂巢丰鑫一年定开	10.46	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1091	广发中债1-3年国开债指数A	31.72	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1092	博时稳健回报债券(LOF)A	24.56	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1093	广发集嘉债券C	8.84	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
1094	广发中债1-5年国开债指数A	20.66	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1095	万家鑫怡债券A	6.66	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1096	鹏华丰达债券	14.87	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1097	招商添悦纯债D	35.03	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
1098	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
1099	华安添鑫中短债A	11.78	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1100	创金合信中债1-3年国开债A	30.62	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
1101	长安泓源纯债债券A	11.31	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1102	长盛稳怡添利A	10.36	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

223

2869131.8200

100.00%

0.00%

2025-12-31

230

4693138.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

3163551.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3141091.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

275

8863472.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	223	2869131.8200	63980.58	100.00	1.06
2025-12-31	230	4693138.2100	107940.96	100.00	1.22
2025-06-30	253	3163551.2100	80036.20	100.00	1.65
2024-12-31	256	3141091.4700	80410.29	100.00	1.66
2024-06-30	275	8863472.1500	243743.82	100.00	1.67

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