万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.87	11.15	28.23	8.26	8.30	8.30	13.68
季度净申购	-51112.00	-165426.97	193331.31	-297.93	-76.17	-52072.01	-111261.53
总份额	56830.18	107942.18	273369.15	80037.85	80335.77	80411.94	132483.95
季度总申购份额	26829.18	19623.14	230647.57	2310.31	4020.84	0.00	36641.73
季度总赎回份额	77941.18	185050.11	37316.27	2608.24	4097.01	52072.01	147903.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	兴证全球恒远债券C	5.97	55194.75	-57578.97	34964.49	92543.46
2500	兴全磐稳增利债券A	5.96	36499.21	-11306.53	8503.03	19809.56
2501	中融益泓90天滚动持有债券C	5.95	52397.47	-14257.07	8480.11	22737.18
2502	天弘安利短债A	5.93	51407.29	-21500.90	20224.62	41725.52
2503	中融睿祥纯债C	5.89	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
2504	招商添利两年债券	5.88	35749.14	-	-	-
2505	万家鑫璟纯债A	5.87	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
2506	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2507	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
2508	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.86	51515.24	-4310.83	4272.45	8583.27
2509	中信建投景晟债券A	5.85	57162.24	-11.69	8.03	19.72
2510	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.82	52669.37	-3622.78	6366.38	9989.16
2511	东兴兴瑞一年定开A	5.82	41761.14	-	-	-
2512	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.82	52749.15	5221.94	40599.20	35377.26
2513	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	国金惠盈纯债债券C	7.23	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
2403	招商安华债券D	7.16	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2404	南方祥元C	6.78	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
2405	鹏华稳利短债C	6.57	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72
2406	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.49	56882.44	409.71	5963.59	5553.88
2407	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.44	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2408	平安合瑞定开债	6.12	56839.82	-	-	0.00
2409	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2410	华夏可转债增强债券A	12.31	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
2411	兴业天融债券	6.19	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
2412	海富通恒丰定开债券	6.12	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
2413	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.79	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
2414	新沃通利纯债A	6.36	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
2415	东方臻宝纯债债券C	6.37	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49
2416	华夏中短债债券C	6.56	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	汇添富鑫荣纯债A	16.35	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
3837	财通资管鸿福短债债券A	15.85	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
3838	华泰保兴尊合债券C	33.42	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
3839	财通资管鸿运中短债债券E	6.27	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
3840	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
3841	信澳优享债券A	22.17	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
3842	中加丰泽纯债	54.26	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
3843	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
3844	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.44	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
3845	中加优享纯债债券C	15.08	150930.90	-51471.64	150934.68	202406.33
3846	国泰利享中短债债券C	53.75	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
3847	泰康安惠纯债债券C	7.93	65207.75	-52181.31	21105.32	73286.63
3848	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3849	财通资管鸿运中短债债券A	13.67	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
3850	融通增益债券C	0.50	3791.25	-53681.33	495.14	54176.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	易方达安瑞短债债券A	6.54	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
1063	中信建投景和中短债C	1.69	15236.55	-14110.69	27372.64	41483.33
1064	国寿安保泰然纯债债券	24.31	219053.45	-41443.57	27366.81	68810.38
1065	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.74	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1066	融通收益增强债券A	5.08	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
1067	广发集远债券C	9.35	85639.35	-56135.12	27010.21	83145.33
1068	农银汇理金聚高等级债券	11.82	101215.33	6265.94	26953.77	20687.82
1069	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
1070	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1071	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.41	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
1072	添富中债1-3年国开债A	32.50	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
1073	恒生前海恒源天利债C	2.36	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
1074	汇添富中短债A	20.31	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1075	光大保德信增利收益债券C	19.80	142017.05	-77893.74	26644.91	104538.64
1076	鹏华丰利债券(LOF)A	29.86	259130.15	-16346.56	26638.86	42985.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	中加纯债债券	82.49	785808.92	125982.81	204833.68	78850.87
692	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2008.25	-76613.17	1971.87	78585.03
693	南方尊利一年定开债券发起	12.45	120345.05	-	-	78477.54
694	长城永利债券C	0.00	20.06	-78389.35	2.06	78391.41
695	富国纯债A/B	17.52	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
696	嘉实短债债券C	19.30	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
697	海富通稳固收益债券A	52.19	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
698	万家鑫怡债券A	5.87	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
699	华安沣信债券A	10.48	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
700	中银纯债债券D	51.28	417119.19	158537.47	235958.83	77421.36
701	银华岁丰定期开放债券发起式	22.83	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
702	宏利聚利债券(LOF)	8.15	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
703	交银稳鑫短债债券D	9.26	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
704	浦银安盛双债增强债券A	39.12	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
705	鹏华产业债债券	39.99	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

4693138.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

3163551.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3141091.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

275

8863472.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

296

17766617.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	4693138.2100	107940.96	100.00	1.22
2025-06-30	253	3163551.2100	80036.20	100.00	1.65
2024-12-31	256	3141091.4700	80410.29	100.00	1.66
2024-06-30	275	8863472.1500	243743.82	100.00	1.67
2023-12-31	296	17766617.2000	525888.48	100.00	3.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。