万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.84	11.10	28.11	8.23	8.26	8.27	13.62
季度净申购	-51112.00	-165426.97	193331.31	-297.93	-76.17	-52072.01	-111261.53
总份额	56830.18	107942.18	273369.15	80037.85	80335.77	80411.94	132483.95
季度总申购份额	26829.18	19623.14	230647.57	2310.31	4020.84	0.00	36641.73
季度总赎回份额	77941.18	185050.11	37316.27	2608.24	4097.01	52072.01	147903.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	银河通利债券(LOF)	5.89	42009.19	827.85	1632.57	804.71
2504	招商添利两年债券	5.89	35749.14	-	-	-
2505	中融睿祥纯债C	5.87	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
2506	万家鑫璟纯债A	5.86	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
2507	易方达富财纯债债券	5.86	57095.62	-41569.87	7820.80	49390.67
2508	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.85	52749.15	5221.94	40599.20	35377.26
2509	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.85	51515.24	-4310.83	4272.45	8583.27
2510	万家鑫怡债券A	5.84	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2511	中信建投景晟债券A	5.84	57162.24	-11.69	8.03	19.72
2512	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.82	52669.37	-3622.78	6366.38	9989.16
2513	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2514	东兴兴瑞一年定开A	5.80	41761.14	-	-	-
2515	银华安鑫短债债券D	5.79	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
2516	国泰利安中短债债券A	5.78	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
2517	平安合慧定开债	5.78	55037.80	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	国金惠盈纯债债券C	7.16	57092.98	-24531.70	6651.32	31183.02
2403	招商安华债券D	7.23	57081.57	8766.54	58762.26	49995.72
2404	南方祥元C	6.77	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10
2405	鹏华稳利短债C	6.56	56992.77	-3309.75	4518.97	7828.72
2406	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.37	56882.44	409.71	5963.59	5553.88
2407	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.44	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
2408	平安合瑞定开债	6.10	56839.82	-	-	0.00
2409	万家鑫怡债券A	5.84	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
2410	华夏可转债增强债券A	11.42	56742.16	5021.57	21702.95	16681.38
2411	兴业天融债券	6.17	56671.01	-80863.56	7.88	80871.44
2412	海富通恒丰定开债券	6.09	56548.08	-174961.15	56547.80	231508.96
2413	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.77	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
2414	新沃通利纯债A	6.33	56420.01	14297.60	37629.21	23331.60
2415	东方臻宝纯债债券C	6.34	56391.24	-32970.02	7398.47	40368.49
2416	华夏中短债债券C	6.54	56367.73	-15784.78	19362.97	35147.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平

3836	汇添富鑫荣纯债A	16.27	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
3837	财通资管鸿福短债债券A	15.83	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
3838	华泰保兴尊合债券C	33.49	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
3839	财通资管鸿运中短债债券E	6.26	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
3840	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
3841	信澳优享债券A	22.13	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
3842	中加丰泽纯债	54.57	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34
3843	万家鑫怡债券A	5.84	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
3844	富国中债0-2年国开行债券指数A	9.42	92143.83	-51321.84	5306.03	56627.87
3845	中加优享纯债债券C	15.07	150930.90	-51471.64	150934.68	202406.33
3846	国泰利享中短债债券C	53.72	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99
3847	泰康安惠纯债债券C	7.92	65207.75	-52181.31	21105.32	73286.63
3848	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
3849	财通资管鸿运中短债债券A	13.65	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
3850	融通增益债券C	0.50	3791.25	-53681.33	495.14	54176.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平

1062	易方达安瑞短债债券A	6.53	64858.41	-58640.83	27485.82	86126.66
1063	中信建投景和中短债C	1.69	15236.55	-14110.69	27372.64	41483.33
1064	国寿安保泰然纯债债券	24.24	219053.45	-41443.57	27366.81	68810.38
1065	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.73	96432.67	-2132.97	27204.46	29337.43
1066	融通收益增强债券A	5.16	43053.22	26294.86	27158.01	863.15
1067	广发集远债券C	9.42	85639.35	-56135.12	27010.21	83145.33
1068	农银汇理金聚高等级债券	11.80	101215.33	6265.94	26953.77	20687.82
1069	万家鑫怡债券A	5.84	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
1070	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1071	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.35	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
1072	添富中债1-3年国开债A	32.40	318460.43	-278260.85	26708.43	304969.28
1073	恒生前海恒源天利债C	2.38	19259.32	13925.86	26691.28	12765.42
1074	汇添富中短债A	20.27	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1075	光大保德信增利收益债券C	19.90	142017.05	-77893.74	26644.91	104538.64
1076	鹏华丰利债券(LOF)A	29.95	259130.15	-16346.56	26638.86	42985.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平

691	中加纯债债券	82.29	785808.92	125982.81	204833.68	78850.87
692	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2008.25	-76613.17	1971.87	78585.03
693	南方尊利一年定开债券发起	12.41	120345.05	-	-	78477.54
694	长城永利债券C	0.00	20.06	-78389.35	2.06	78391.41
695	富国纯债A/B	17.47	156465.84	-32638.17	45738.67	78376.84
696	嘉实短债债券C	19.28	175761.19	-20078.32	58218.58	78296.89
697	海富通稳固收益债券A	52.31	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
698	万家鑫怡债券A	5.84	56830.18	-51112.00	26829.18	77941.18
699	华安沣信债券A	10.52	92508.40	-38366.64	39294.55	77661.18
700	中银纯债债券D	51.08	417119.19	158537.47	235958.83	77421.36
701	银华岁丰定期开放债券发起式	22.75	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
702	宏利聚利债券(LOF)	8.16	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
703	交银稳鑫短债债券D	9.25	81613.06	-62188.30	14975.81	77164.11
704	浦银安盛双债增强债券A	39.24	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
705	鹏华产业债债券	40.11	343956.47	-2401.19	74635.88	77037.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

4693138.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

3163551.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3141091.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

275

8863472.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

296

17766617.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	4693138.2100	107940.96	100.00	1.22
2025-06-30	253	3163551.2100	80036.20	100.00	1.65
2024-12-31	256	3141091.4700	80410.29	100.00	1.66
2024-06-30	275	8863472.1500	243743.82	100.00	1.67
2023-12-31	296	17766617.2000	525888.48	100.00	3.39

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