万家鑫怡债券A(016928)_规模评级

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.62	5.88	11.17	28.28	8.28	8.31	8.32
季度净申购	7151.46	-51112.00	-165426.97	193331.31	-297.93	-76.17	-52072.01
总份额	63981.64	56830.18	107942.18	273369.15	80037.85	80335.77	80411.94
季度总申购份额	45059.17	26829.18	19623.14	230647.57	2310.31	4020.84	0.00
季度总赎回份额	37907.72	77941.18	185050.11	37316.27	2608.24	4097.01	52072.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平

2403	广发招财短债A	6.70	66166.93	-52226.11	27729.64	79955.75
2404	嘉实稳怡债券	6.69	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2405	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2406	财通资管双盈债券发起式A	6.66	60056.35	11358.62	15304.65	3946.03
2407	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2408	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
2409	嘉实稳固收益债券A	6.62	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
2410	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2411	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.62	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
2412	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.61	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
2413	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2414	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2415	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2416	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2417	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
2329	招商安阳债券A	6.58	64492.63	-10563.35	23773.99	34337.34
2330	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2331	华富富瑞3个月定期开放债券	6.80	64324.02	-	-	-
2332	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
2333	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
2334	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
2335	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
2336	嘉实稳怡债券	6.69	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
2337	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
2338	平安惠利纯债	7.04	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2339	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2340	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86
2341	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2342	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
985	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
986	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
987	兴合锦安利率债C	1.10	7311.92	7192.55	8017.43	824.88
988	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87
989	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
990	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
991	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
992	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
993	工银四季收益债券A	27.79	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
994	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.34	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
995	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
996	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.51	66914.09	6834.03	26650.31	19816.29
997	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
998	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
933	工银瑞信双利债券A	48.38	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
934	金元顺安沣楹债券	14.47	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
935	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
936	汇添富双利债券C	17.55	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
937	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.46	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
938	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
939	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
940	鹏扬添利增强A	6.55	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
941	海富通稳固收益债券A	38.32	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
942	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
943	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
944	兴全稳益定开债券	23.81	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
945	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
946	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.34	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫怡债券A基金规模在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平

947	华富恒盛纯债债券A	49.85	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
948	富国优化增强债券A/B	39.95	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
949	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
950	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
951	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
952	广发中债1-3年国开债指数A	31.74	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
953	广发中债1-5年国开债指数A	20.64	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
954	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
955	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
956	中银恒悦180天持有期债券A	16.12	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
957	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
958	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
959	华安添鑫中短债A	11.72	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
960	创金合信中债1-3年国开债A	30.45	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
961	嘉实稳宏债券A	10.28	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

4693138.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

253

3163551.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

256

3141091.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

275

8863472.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

296

17766617.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	230	4693138.2100	107940.96	100.00	1.22
2025-06-30	253	3163551.2100	80036.20	100.00	1.65
2024-12-31	256	3141091.4700	80410.29	100.00	1.66
2024-06-30	275	8863472.1500	243743.82	100.00	1.67
2023-12-31	296	17766617.2000	525888.48	100.00	3.39

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