万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	万家家享中短债C	0.03	0.04	0.46	1.00	1.02
2794	万家家享中短债D	0.03	0.05	0.50	1.09	1.11
2795	万家鑫丰纯债A	0.03	0.33	1.74	2.71	2.62
2796	万家鑫丰纯债C	0.03	0.32	1.70	2.63	2.53
2797	万家鑫丰纯债E	0.03	0.34	1.74	2.71	2.61
2798	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.43	1.01	1.03
2799	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.41	0.96	0.99
2800	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
2801	万家鑫怡债券C	0.03	-0.04	0.66	1.43	1.28
2802	西部利得合赢债券C	0.03	0.02	0.37	0.93	0.88
2803	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.03	0.54	1.54	1.57
2804	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.06	0.43	1.01	1.03
2805	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.65	1.40	1.34
2806	西部利得沣泰债券A	0.03	0.06	0.44	1.04	1.07
2807	西部利得沣泰债券C	0.03	0.06	0.44	1.04	1.07

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
4559	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.49	-0.03	2.80	3.54	3.99
4560	天弘丰利债券(LOF)C	-0.04	-0.03	0.69	1.35	1.55
4561	天弘兴享一年定开	0.04	-0.03	0.66	1.53	1.55
4562	添富鑫永定开债A	0.04	-0.03	0.59	1.33	1.34
4563	同泰恒兴纯债C	0.02	-0.03	0.58	1.61	1.26
4564	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.03	0.81	1.79	1.79
4565	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
4566	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.03	0.54	1.54	1.57
4567	信诚稳瑞C	0.04	-0.03	0.51	1.20	1.11
4568	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.03	0.56	1.46	1.50
4569	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.57	1.51	1.47
4570	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
4571	银河天盈中短债A	0.03	-0.03	0.43	1.06	1.04
4572	银河睿嘉债券C	0.01	-0.03	0.32	0.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	上银慧信利三个月定开债券	0.06	-0.01	0.72	1.81	1.81
2145	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.72	1.80	1.79
2146	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.04	0.72	1.82	1.83
2147	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.10	0.06	0.72	1.28	1.17
2148	泰康信用精选债券A	0.07	0.07	0.72	2.01	2.02
2149	天弘合利债券发起A	0.04	-0.01	0.72	1.69	1.71
2150	万家玖盛A	0.05	0.03	0.72	1.52	1.38
2151	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
2152	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2153	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.06	0.72	1.84	1.86
2154	兴业裕华债券	0.06	0.04	0.72	1.80	1.72
2155	永赢卓利债券	0.05	0.01	0.72	1.90	1.90
2156	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.03	0.72	1.72	1.73
2157	中加1-5年国开债指数	0.04	0.07	0.72	1.77	1.61
2158	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.01	0.72	1.66	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	建信睿安一年定期开放债券发起	0.04	0.02	0.75	1.55	1.44
2257	交银丰润收益债券C	0.02	0.04	0.74	1.55	1.43
2258	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.58	1.44	1.55	2.70
2259	鹏华丰登债券	0.04	0.08	0.70	1.55	1.49
2260	人保福欣3个月定开债券C	0.06	0.13	0.67	1.55	1.41
2261	融通通灿债券	0.05	0.15	0.68	1.55	1.53
2262	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
2263	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
2264	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.10	0.62	1.55	1.47
2265	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
2266	招商招通纯债C	0.07	0.10	0.60	1.55	1.47
2267	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2268	中加颐兴定开债券	0.05	0.02	0.61	1.55	1.57
2269	中融恒利纯债C	0.08	-0.08	0.66	1.55	1.55
2270	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.05	0.62	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	鹏华丰启债券	0.04	0.00	0.51	1.37	1.40
2797	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.09	0.72	1.47	1.40
2798	鹏扬丰利一年定开债券A	0.02	-0.02	0.38	1.20	1.40
2799	平安惠禧纯债A	0.05	0.06	0.75	1.52	1.40
2800	浦银安盛盛元定开债券C	0.04	-0.02	0.59	1.41	1.40
2801	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.67	1.41	1.40
2802	天弘睿选利率债发起式A	0.03	-0.05	0.58	1.46	1.40
2803	万家鑫怡债券A	0.03	-0.03	0.72	1.55	1.40
2804	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.67	1.45	1.40
2805	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.09	0.60	1.36	1.40
2806	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.04	0.54	1.41	1.40
2807	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.59	1.36	1.40
2808	中银富享定期开放债券	0.05	0.06	0.53	1.42	1.40
2809	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.65	1.52	1.40
2810	博时民泽纯债债券	0.04	0.04	0.62	1.37	1.39

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