万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年7个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年5个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年1个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年1个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年11个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年4个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年3个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年11个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年6个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年10个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年10个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年10个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年4个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年11个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年11个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年10个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年10个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年10个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年9个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年6个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年8个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	万家安弘C	-0.01	0.06	0.17	0.40	0.29
5089	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
5090	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.59	1.10	1.03
5091	万家双利债券A	-0.01	0.72	5.93	8.90	8.18
5092	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.18	0.92	1.56	1.51
5093	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.15	0.82	1.51	1.33
5094	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.09	0.73	1.21	1.10
5095	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
5096	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
5097	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
5098	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
5099	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
5100	兴合锦安利率债A	-0.01	0.26	0.67	1.26	1.11
5101	兴合锦安利率债C	-0.01	0.23	0.59	1.10	0.98
5102	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.01	0.16	0.31	0.71	0.61

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.16	0.73	1.49	1.34
2264	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.52	1.40
2265	天弘优选债券	0.01	0.16	0.50	1.05	0.93
2266	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.16	0.29	0.66	0.58
2267	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2268	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
2269	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2270	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2271	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.16	0.78	1.61	1.44
2272	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28
2273	西部利得沣享债券C	0.01	0.16	0.72	1.41	1.26
2274	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2275	兴业丰利债券	0.05	0.16	0.87	1.51	1.40
2276	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83
2277	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.84	1.68	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平

1607	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1608	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1609	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
1610	泰康信用精选债券C	0.04	0.28	0.89	1.87	1.72
1611	天弘合益A	0.02	0.22	0.89	1.59	1.50
1612	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
1613	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
1614	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
1615	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.89	1.82	1.63
1616	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.01	0.17	0.89	1.61	1.46
1617	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1618	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1619	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1620	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59
1621	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.15	0.89	1.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	华宝中短债债券A	0.02	0.12	0.67	1.40	1.25
2810	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
2811	鹏华丰登债券	0.00	0.14	0.71	1.40	1.26
2812	平安惠添纯债	0.02	0.17	0.69	1.40	1.26
2813	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.74	1.40	1.26
2814	人保鑫利债券C	0.21	-0.01	0.18	1.40	1.31
2815	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.19	0.83	1.40	1.32
2816	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2817	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2818	新华聚利A	-0.01	0.15	0.76	1.40	1.32
2819	信诚稳泰C	0.02	0.20	0.84	1.40	1.31
2820	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.15	0.67	1.40	1.26
2821	圆信永丰兴融A	0.02	0.13	0.71	1.40	1.22
2822	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.76	1.40	1.29
2823	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	建信纯债C	0.01	0.12	0.72	1.42	1.28
2684	景顺长城景盛双息收益债券A	0.48	-0.32	-0.78	1.93	1.28
2685	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.15	0.78	1.33	1.28
2686	民生加银岁岁增利债券A	0.01	0.11	0.68	1.39	1.28
2687	鹏华丰顺债券	0.02	0.09	0.74	1.48	1.28
2688	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.14	0.72	1.36	1.28
2689	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28
2690	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2692	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28
2693	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28
2694	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
2695	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2696	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2697	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28

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