万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年9个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年9个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年10个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	7年1个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	7年1个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	添富AAA级信用纯债E	0.13	0.78	1.19	2.15	1.56
1699	同泰恒兴纯债A	0.13	0.34	0.76	0.99	0.86
1700	同泰恒兴纯债C	0.13	0.32	0.70	0.88	0.80
1701	万家玖盛A	0.13	0.37	0.75	1.03	0.77
1702	万家玖盛C	0.13	0.36	0.70	0.93	0.71
1703	万家悦兴3个月定开债发起式	0.13	0.38	0.81	1.26	0.88
1704	万家鑫耀纯债债券C	0.13	0.38	0.70	0.99	0.72
1705	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
1706	万家鑫怡债券C	0.13	0.40	0.72	1.05	0.73
1707	西部利得沣享债券A	0.13	0.38	0.86	1.26	0.92
1708	西部利得沣享债券C	0.13	0.38	0.83	1.23	0.92
1709	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.39	0.92	1.42	1.02
1710	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.37	0.88	1.36	0.98
1711	新沃通利纯债A	0.13	0.34	0.72	1.19	0.77
1712	新沃通利纯债C	0.13	0.31	0.62	0.98	0.66

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平

2092	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
2093	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
2094	天弘信益A	0.06	0.42	0.84	1.51	0.96
2095	天弘悦享定开债发起式	0.20	0.42	0.77	1.16	0.80
2096	添富鑫盛定开债A	0.04	0.42	0.73	1.24	0.91
2097	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79
2098	万家鑫悦纯债A	0.11	0.42	0.99	1.31	1.05
2099	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
2100	新华纯债添利债券B	0.05	0.42	0.70	1.25	0.80
2101	兴银合盈债券C	0.05	0.42	0.98	1.61	1.12
2102	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.42	0.07	0.64	0.21
2103	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2104	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.42	0.91	1.51	0.98
2105	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.42	0.91	1.55	1.07
2106	易方达信用债债券A	0.08	0.42	0.93	1.53	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.77	0.95	0.86
2481	天弘信益C	0.06	0.39	0.77	1.35	0.88
2482	天弘永利优享债券C	0.42	0.10	0.77	1.15	0.82
2483	天弘悦享定开债发起式	0.20	0.42	0.77	1.16	0.80
2484	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.77	1.08	0.81
2485	万家增强收益债券	0.52	0.53	0.77	2.32	2.63
2486	万家鑫橙纯债债券C	0.12	0.38	0.77	1.27	0.87
2487	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
2488	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.32	0.77	1.31	0.90
2489	英大安惠纯债A	0.09	0.40	0.77	0.92	0.86
2490	英大安惠纯债E	0.09	0.40	0.77	0.92	0.86
2491	永赢增益债券C	0.12	0.35	0.77	1.03	0.78
2492	中金纯债A类	0.03	0.30	0.77	1.36	0.96
2493	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2494	中银丰进定期开放债券	0.06	0.36	0.77	1.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	华夏鼎康债券C	0.11	0.44	0.84	1.17	0.90
3224	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.03	0.45	0.78	1.17	0.83
3225	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.37	0.76	1.17	0.85
3226	嘉实中债1-3政金债指数C	0.10	0.30	0.68	1.17	0.72
3227	凯石岐短债A	0.01	0.15	0.42	1.17	0.48
3228	南方乐元中短利率债A	0.10	0.31	0.70	1.17	0.75
3229	天弘合益D	0.07	0.46	0.93	1.17	1.03
3230	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
3231	易方达富华纯债债券C	0.07	0.40	0.73	1.17	0.81
3232	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.41	0.62	1.17	0.79
3233	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.23	0.41	0.47	1.17	0.52
3234	易方达中债1-3年政金债指数A	0.07	0.23	0.60	1.17	0.67
3235	银华远兴一年持有期债券	0.06	0.22	0.40	1.17	0.71
3236	中航瑞景3个月定开C	0.10	0.39	0.89	1.17	0.97
3237	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.29	0.60	1.17	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.21	0.79
3423	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.26	0.68	1.35	0.79
3424	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.31	0.72	1.23	0.79
3425	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.12	0.36	0.74	1.20	0.79
3426	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
3427	天弘中债3-5年政策性金融债	0.11	0.29	0.73	1.30	0.79
3428	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.42	0.72	1.00	0.79
3429	万家鑫怡债券A	0.13	0.42	0.77	1.17	0.79
3430	易方达高等级信用债债券C	0.10	0.37	0.65	1.01	0.79
3431	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.41	0.62	1.17	0.79
3432	英大通盈纯债债券C	0.09	0.42	0.75	0.81	0.79
3433	永赢坤益债券	0.15	0.45	0.76	0.79	0.79
3434	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.28	0.66	1.23	0.79
3435	浙商中短债C	0.04	0.30	0.67	1.16	0.79
3436	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79

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