万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
1759	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.23	0.66	0.85
1760	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
1761	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1762	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
1763	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1764	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75
1765	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1766	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1767	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1768	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1769	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
1770	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55
1771	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05
1772	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
1055	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.03	0.35	0.75	1.93	2.49
1056	民生加银鑫元纯债债券A	0.20	0.35	-0.95	-0.14	0.21
1057	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.09	2.76
1058	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
1059	鹏华稳健恒利债券A	0.05	0.35	-1.41	-2.97	-1.72
1060	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.17	0.35	1.02	3.00	3.68
1061	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1062	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1063	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
1064	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
1065	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
1066	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87
1067	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
1068	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	天弘安利短债A	0.03	0.14	0.35	0.94	1.23
2592	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.16	0.35	0.95	1.27
2593	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2594	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2595	天弘合利债券发起C	-0.03	0.17	0.35	1.44	1.92
2596	天弘招利短债A	0.02	0.15	0.35	0.99	1.24
2597	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2598	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
2599	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.12	0.35	0.67	0.87
2600	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2601	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
2602	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
2603	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2604	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
2605	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.46	0.35	-0.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1571	前海开源丰和债券C	-0.02	0.15	0.35	1.49	1.93
1572	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1573	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1574	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1575	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93
1576	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.02	0.19	0.40	1.49	1.84
1577	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
1578	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
1579	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
1580	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.03	0.18	0.41	1.49	1.97
1581	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1583	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.18	0.40	1.49	2.07
1584	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	鹏华创兴增利债券C	-0.13	0.59	0.28	0.95	1.77
2496	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77
2497	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77
2498	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
2499	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
2500	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
2501	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
2502	万家鑫怡债券A	0.02	0.35	0.35	1.49	1.77
2503	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2504	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2505	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2506	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2507	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77
2508	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
2509	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77

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