万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	万家鑫丰纯债A	0.02	0.44	1.68	2.84	3.04
3666	万家鑫丰纯债E	0.02	0.43	1.67	2.84	3.03
3667	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
3668	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.25	0.67	1.37	1.53
3669	万家鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.41	0.96	1.11
3670	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06
3671	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3672	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3673	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3674	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3675	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54
3676	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.58	1.53	1.90
3677	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
3678	西部利得祥逸债券C	0.02	0.22	0.64	1.55	1.89
3679	西部利得祥逸债券D	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
3203	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.03	1.23
3204	天弘优利短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.01	1.20
3205	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3206	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.13	0.55	1.22	1.34
3207	万家家享中短债A	0.02	0.13	0.44	1.08	1.22
3208	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3209	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
3210	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.27	1.54
3211	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66
3212	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15
3213	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.80	1.02
3214	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
3215	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.41	0.93	1.09
3216	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.98	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平

2189	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.39	1.66
2190	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
2191	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2192	天弘丰利债券(LOF)E	0.05	0.17	0.59	1.57	1.77
2193	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.59	1.38	1.57
2194	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
2195	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.22	0.59	1.22	1.34
2196	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2197	新沃通利纯债C	0.01	0.26	0.59	1.29	1.42
2198	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71
2199	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
2200	兴业天禧债券	0.03	0.19	0.59	1.49	1.82
2201	兴业裕丰债券	0.03	0.23	0.59	1.38	1.71
2202	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64
2203	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.59	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	建信睿兴纯债债券	0.02	0.15	0.59	1.33	1.55
2393	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.57	1.33	1.50
2394	交银中债1-3年农发债指数C	0.02	0.16	0.57	1.33	1.50
2395	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
2396	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.34	0.63	1.33	1.51
2397	前海开源弘泽债券C	0.07	0.27	0.67	1.33	2.57
2398	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.02	0.14	0.62	1.33	1.51
2399	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2400	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.13	0.48	1.33	1.66
2401	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2402	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
2403	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.22	0.55	1.33	1.58
2404	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51
2405	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2406	招商金鸿债券A	0.06	0.07	0.94	1.33	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平

2917	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
2918	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.31	1.50
2919	交银中债1-3年农发债指数A	0.02	0.17	0.57	1.33	1.50
2920	交银中债1-3年农发债指数C	0.02	0.16	0.57	1.33	1.50
2921	平安添裕债券C	0.13	-2.72	-1.90	0.05	1.50
2922	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
2923	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
2924	万家鑫怡债券A	0.02	0.13	0.59	1.33	1.50
2925	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.24	0.55	1.35	1.50
2926	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50
2927	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.16	1.50
2928	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
2929	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	1.30	1.50
2930	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2931	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50

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