万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年9个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年9个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年2个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年3个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年7个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年1个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年11个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年11个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年8个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年9个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年9个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年7个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年7个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	28	7年6个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年6个月	1.77元	0.62%
易方达安悦超短债债券C	28	7年6个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.77	1.04	1.10
1563	万家年年恒荣A	0.10	0.37	0.85	1.25	1.16
1564	万家鑫丰纯债A	0.10	0.87	1.70	2.13	1.99
1565	万家鑫丰纯债E	0.10	0.87	1.71	2.13	1.99
1566	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42
1567	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41
1568	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31
1569	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
1570	万家鑫怡债券C	0.10	0.43	0.97	1.26	1.19
1571	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.42	1.13	1.59	1.53
1572	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.42	1.11	1.53	1.49
1573	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
1574	信诚稳泰A	0.10	0.26	1.01	1.40	1.33
1575	信诚稳泰C	0.10	0.25	0.98	1.35	1.30
1576	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.17	0.47	0.89	1.53	1.47
709	汇添富鑫瑞债券C	0.15	0.47	1.00	1.20	1.38
710	嘉实稳鑫纯债债券	0.13	0.47	1.36	1.72	1.78
711	民生加银恒泽债券	0.17	0.47	1.19	1.29	1.58
712	南方崇元纯债债券A	0.10	0.47	1.54	2.22	2.53
713	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
714	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
715	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
716	西部利得汇逸债券A	0.24	0.47	2.37	6.07	4.68
717	西部利得汇逸债券C	0.24	0.47	2.34	6.01	4.64
718	永赢众利债券	0.21	0.47	1.33	1.52	1.73
719	中泰安益利率债A	0.12	0.47	1.51	1.94	2.04
720	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
721	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53
722	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.46	1.05	1.67	1.41
1397	浦银普益A	0.12	0.36	1.05	1.50	1.41
1398	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1399	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1400	天弘合利债券发起A	0.06	0.34	1.05	1.68	1.52
1401	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1402	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.43	1.05	1.35	1.29
1403	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
1404	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61
1405	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70
1406	易方达信用债债券A	0.09	0.36	1.05	1.73	1.58
1407	易方达裕富债券A	0.20	0.64	1.05	5.43	4.15
1408	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1409	招商中债1-5年进出口行C	0.08	0.34	1.05	1.48	1.34
1410	浙商惠盈纯债C	0.10	0.30	1.05	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平

2614	鹏华丰登债券	0.06	0.29	0.89	1.39	1.25
2615	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.92	1.39	1.41
2616	平安合锦定开债	0.08	0.27	0.90	1.39	1.28
2617	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
2619	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
2620	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31
2621	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
2622	西部利得沣享债券A	0.11	0.32	1.00	1.39	1.31
2623	信澳汇享三个月定开债券C	0.10	0.40	1.09	1.39	1.38
2624	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.26	0.83	1.39	1.24
2625	英大通惠多利债券A	0.11	0.37	0.97	1.39	1.27
2626	永赢乾益债券	0.04	0.29	0.86	1.39	1.24
2627	永赢泰益债券A	0.07	0.19	0.88	1.39	1.37
2628	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	0.15	1.04	1.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平

2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	1.40	1.29
2713	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.10	0.21	0.83	1.12	1.29
2714	天弘庆享A	0.13	0.29	0.96	1.26	1.29
2715	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.39	0.99	1.49	1.29
2716	添富中债1-3年国开债A	0.07	0.28	1.00	1.42	1.29
2717	万家恒C	0.04	0.21	0.78	1.51	1.29
2718	万家鑫融纯债债券C	0.12	0.43	1.05	1.35	1.29
2719	万家鑫怡债券A	0.10	0.47	1.05	1.39	1.29
2720	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29
2721	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	0.19	0.40	0.83	1.29
2722	兴业一年持有期债券C	0.04	0.24	0.85	1.34	1.29
2723	兴银汇逸定开债	0.09	0.35	0.93	1.31	1.29
2724	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.96	1.43	1.29
2725	永赢淳利债券	0.07	0.27	0.80	1.25	1.29
2726	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.34	1.29

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