万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年3个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年6个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年7个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年7个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年5个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年2个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年3个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年5个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年8个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年8个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年5个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年2个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年11个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年12个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年9个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年9个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年3个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年2个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年2个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年11个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年5个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年11个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年8个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年11个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年11个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年8个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年11个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平

2331	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.32	0.85	1.69	2.95
2332	尚正臻利债券A	0.09	0.29	0.59	1.29	2.68
2333	尚正臻利债券C	0.09	0.28	0.58	1.27	2.67
2334	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.26	0.24	0.70	1.46
2335	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
2336	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.26	0.56	1.23	2.06
2337	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.26	0.53	1.19	1.99
2338	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
2339	万家鑫怡债券C	0.09	0.28	0.74	1.32	2.01
2340	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.30	0.68	1.34	2.51
2341	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.31	0.81	1.48	2.84
2342	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
2343	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.81	1.39	2.34
2344	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.09	0.28	0.57	1.11	1.73
2345	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.09	0.28	0.54	1.07	1.66

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.30	0.57	1.21	1.91
2183	前海联合泳辉纯债A	0.11	0.30	0.60	1.39	2.35
2184	前海联合泳辉纯债C	0.11	0.30	0.59	1.38	2.34
2185	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.80	1.50	2.67
2186	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.36	2.74
2187	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2188	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
2189	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
2190	西部利得聚享一年定开债券A	0.09	0.30	0.68	1.34	2.51
2191	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
2192	信澳安益纯债债券	0.11	0.30	0.63	1.22	2.10
2193	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.30	0.61	1.21	2.09
2194	兴业中证银行50金融债指数C	0.12	0.30	0.58	1.16	2.01
2195	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.30	0.69	1.40	2.52
2196	银河景行3个月定开债券	0.12	0.30	0.67	1.29	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	浦银安盛普庆纯债债券C	0.12	0.36	0.78	1.57	2.77
1674	浦银普瑞A	0.10	0.32	0.78	1.39	2.32
1675	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1676	前海联合添利债券A	0.00	0.00	0.78	-0.33	-2.20
1677	上银慧鑫利债券	0.16	0.34	0.78	1.36	2.10
1678	万家恒A	0.13	0.38	0.78	1.28	2.36
1679	万家玖盛A	0.22	0.48	0.78	1.44	2.17
1680	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
1681	兴银合盈债券A	0.13	0.35	0.78	1.43	2.64
1682	招商招裕纯债A	0.14	0.36	0.78	1.41	2.52
1683	招商招裕纯债C	0.14	0.36	0.78	1.40	2.50
1684	招商招裕纯债D	0.15	0.36	0.78	1.41	2.52
1685	中加丰泽纯债	0.13	0.36	0.78	1.50	2.57
1686	中融恒裕纯债A	0.18	0.49	0.78	1.48	2.25
1687	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.46	0.78	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.17	0.44	0.91	1.43	2.13
1749	平安季添盈定开债C	0.18	0.69	0.93	1.43	3.01
1750	浦银安盛盛元定开债券A	0.10	0.34	0.82	1.43	2.44
1751	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.29	0.62	1.43	2.32
1752	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.34	0.72	1.43	2.57
1753	太平恒泰三个月定开债	0.16	0.49	0.95	1.43	2.43
1754	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1755	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
1756	西部利得祥逸债券C	0.13	0.37	0.79	1.43	2.55
1757	兴业3个月定开债券	0.14	0.38	0.83	1.43	2.48
1758	兴银合盈债券A	0.13	0.35	0.78	1.43	2.64
1759	永赢泰益债券C	0.19	0.45	0.96	1.43	2.51
1760	永赢盈益债券A	0.13	0.33	0.65	1.43	2.55
1761	永赢元利债券A	0.12	0.32	0.64	1.43	2.51
1762	鑫元鸿利A	0.15	0.40	0.78	1.43	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.32	0.62	1.40	2.19
2209	宏利溢利债券C	0.40	0.64	0.85	1.44	2.19
2210	华夏安益短债债券A	0.11	0.34	0.88	1.44	2.19
2211	建信恒瑞债券	0.17	0.36	0.57	1.16	2.19
2212	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.21	0.46	1.02	2.19
2213	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.77	0.91	2.19
2214	天弘通享债券发起C	0.05	0.22	0.60	1.23	2.19
2215	万家鑫怡债券A	0.09	0.30	0.78	1.43	2.19
2216	西部利得聚享一年定开债券C	0.08	0.27	0.58	1.14	2.19
2217	新华聚利A	0.14	0.32	0.62	1.30	2.19
2218	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.06	0.22	0.57	1.15	2.19
2219	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
2220	招商添泽纯债C	0.14	0.38	0.71	1.25	2.19
2221	中加1-5年国开债指数	0.13	0.29	0.60	1.32	2.19
2222	中银证券汇兴定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.37	2.19

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