万家鑫怡债券A(016928)_分红排行

万家鑫怡债券A016928WAN JIA XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	0.45元	2025-09-19	4.20%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.19元	2023-12-14	1.87%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-27	0.03元	2023-06-20	0.30%

万家鑫怡债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年7个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年12个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年6个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年12个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年4个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年5个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年8个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	17年12个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年8个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年8个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年1个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年7个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年12个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年1个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年6个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年4个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年7个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年9个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年9个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年11个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年5个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年2个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年9个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年3个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年7个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年2个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年9个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年3个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年1个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年9个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年2个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年7个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年11个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年3个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年12个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年5个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年12个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年6个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年11个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年6个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年10个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年10个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年7个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年4个月	6.55元	1.22%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年9个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年9个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年7个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年8个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年8个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年5个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	6年1个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年8个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年10个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年2个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	6年1个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年9个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年5个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年10个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年8个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年8个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
3950	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.10	0.55	0.71	0.73
3951	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.12	0.62	0.86	0.84
3952	万家鑫瑞纯债E	-0.02	0.14	0.63	0.86	0.85
3953	万家鑫耀纯债债券A	-0.02	0.26	0.68	1.01	0.93
3954	万家鑫耀纯债债券C	-0.02	0.25	0.60	0.84	0.81
3955	万家鑫悦纯债A	-0.02	0.25	0.81	1.25	1.18
3956	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3957	万家鑫怡债券C	-0.02	0.22	0.58	0.87	0.81
3958	西部利得合赢债券C	-0.02	0.19	0.48	0.74	0.65
3959	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.26	0.88	1.26	1.24
3960	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.25	0.85	1.20	1.20
3961	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
3962	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16
3963	新华纯债添利债券C	-0.02	0.22	0.56	0.88	0.82

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
3190	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
3191	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.00	0.23	0.76	1.29	1.11
3192	泰康安惠纯债债券C	-0.01	0.23	0.62	0.91	0.85
3193	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
3194	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
3195	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
3196	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3197	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
3198	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
3199	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3200	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
3201	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
3202	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.70	1.15	0.94
3203	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.69	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2926	人保福欣3个月定开债券A	-0.03	0.21	0.65	1.08	0.96
2927	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2928	泰信汇盈债券A	-0.05	0.17	0.65	1.10	0.96
2929	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91
2930	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.17	0.65	0.96	0.89
2931	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91
2932	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
2933	西部利得沣享债券C	-0.04	0.20	0.65	0.98	0.97
2934	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58
2935	兴华安聚纯债C	-0.04	0.13	0.65	0.88	1.22
2936	兴业添益6个月定开债券	-0.03	0.28	0.65	1.07	0.94
2937	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.22	0.65	1.05	0.87
2938	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
2939	易方达富华纯债债券C	-0.02	0.23	0.65	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.25	0.66	0.99	0.86
3271	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.51	0.61	0.99	1.03
3272	尚正臻元债券	0.01	0.18	0.66	0.99	0.99
3273	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.18	0.57	0.99	0.77
3274	天弘招利短债A	0.01	0.18	0.59	0.99	0.74
3275	天弘中债1-3年国开债A	0.00	0.18	0.55	0.99	0.70
3276	万家家享中短债A	0.01	0.22	0.62	0.99	0.79
3277	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3278	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
3279	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
3280	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.42	0.99	0.66
3281	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86
3282	银河睿嘉债券A	0.00	0.17	0.48	0.99	0.78
3283	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
3284	永赢增益债券A	-0.05	0.23	0.74	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫怡债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.16	0.63	1.06	0.88
3509	平安惠锦债券	-0.03	0.22	0.71	0.91	0.88
3510	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.13	0.40	2.45	0.88
3511	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.17	0.66	0.93	0.88
3512	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3513	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
3514	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3515	万家鑫怡债券A	-0.02	0.23	0.65	0.99	0.88
3516	英大安旸纯债债券C	-0.02	0.18	0.66	0.96	0.88
3517	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88
3518	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3519	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.16	0.59	0.98	0.88
3520	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3521	中融恒信纯债C	-0.05	0.18	0.66	0.68	0.88
3522	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.19	0.67	1.05	0.88

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