资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63550.61 99.84%
银行存款和结算备付金 99.79 0.16%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:63651.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏豪MTN001 30.00 3088.40 6.85%
24金隅MTN001 20.00 2089.22 4.63%
24鄂联投MTN008 20.00 2059.75 4.57%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 4.56%
25绵阳投资MTN004 20.00 2058.67 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11457.13 25.40%
企业债 7092.72 15.72%
国家债券 2058.74 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%