资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119929.16 99.70%
银行存款和结算备付金 364.05 0.30%
其他资产 1.01 0.00%
资产总值:120294.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 40.00 4266.00 4.82%
24国开03 40.00 4124.12 4.66%
25国开18 40.00 4094.23 4.63%
24农发13 40.00 4086.86 4.62%
26国开清发02 40.00 4015.50 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33254.96 37.60%
企业债 13209.94 14.94%
国家债券 2922.25 3.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%