资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125266.35 99.92%
银行存款和结算备付金 100.44 0.08%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:125368.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 50.00 5178.99 5.91%
25国开清发07 50.00 5074.79 5.79%
25农发21 50.00 5060.24 5.77%
25国开11 50.00 5045.26 5.75%
26农发01 50.00 5020.97 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33708.95 38.44%
企业债 12193.55 13.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%