兴银长盈定开债A(004123)_财务情况

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1110.62	282.49	856.89	429.57	2504.34
本期利润(万元)	14.07	-1084.62	567.76	-65.70	2865.56
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.02	0.00	0.89	0.00	4.68
期末可供分配利润(万元)	2536.82	0.00	2285.24	0.00	570.75
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	99581.10	99141.36	100215.98	61438.82	61547.89
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.04	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.40	0.00	0.96	0.00	4.80
累计净值增长率(%)	40.29	0.00	41.07	0.00	39.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	42.73	143.53	157.28	53.63	148.09
交易性金融资产(万元)	108516.65	109505.40	72720.23	84142.56	73281.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	108516.65	109505.40	72247.31	79221.05	69995.46
应付管理人报酬(万元)	25.37	17.69	15.58	15.12	15.48
应付托管费(万元)	8.46	5.90	5.19	5.04	5.16
资产总计(万元)	109040.37	109754.17	75294.78	84743.59	74240.39
负债合计(万元)	9458.31	9537.23	13745.81	23574.82	13510.51
所有者权益合计(万元)	99582.05	100216.94	61548.97	61168.77	60729.88
未分配利润(万元)	2874.47	3430.05	1533.41	1143.65	737.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.94	5.56	10.54	4.90	13.10
投资收益(万元)	1785.88	1106.31	3165.62	1704.33	2951.64
公允价值变动收益(万元)	-1096.56	-289.14	361.29	332.54	788.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	696.25	822.73	3537.45	2041.78	3753.55
管理人报酬(万元)	244.89	94.12	183.55	91.36	182.46
托管费(万元)	81.63	31.37	61.18	30.45	60.82
其它费用(万元)	19.93	9.93	23.35	13.42	21.01
费用合计(万元)	682.18	254.96	671.79	346.41	731.29
利润总额(万元)	14.07	567.77	2865.66	1695.38	3022.26
净利润(万元)	14.07	567.77	2865.66	1695.38	3022.26

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