财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 682.82 -19.12 1110.62 282.49 856.89
本期利润(万元) 1544.19 795.55 14.07 -1084.62 567.76
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 0.02 0.00 0.89
期末可供分配利润(万元) 2929.39 0.00 2536.82 0.00 2285.24
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 88444.33 87703.32 99581.10 99141.36 100215.98
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 1.73 0.00 0.40 0.00 0.96
累计净值增长率(%) 42.72 0.00 40.29 0.00 41.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 119.56 42.73 143.53 157.28 53.63
交易性金融资产(万元) 119929.16 108516.65 109505.40 72720.23 84142.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 119929.16 108516.65 109505.40 72247.31 79221.05
应付管理人报酬(万元) 21.79 25.37 17.69 15.58 15.12
应付托管费(万元) 7.26 8.46 5.90 5.19 5.04
资产总计(万元) 120294.22 109040.37 109754.17 75294.78 84743.59
负债合计(万元) 31849.71 9458.31 9537.23 13745.81 23574.82
所有者权益合计(万元) 88444.51 99582.05 100216.94 61548.97 61168.77
未分配利润(万元) 4013.53 2874.47 3430.05 1533.41 1143.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.61 6.94 5.56 10.54 4.90
投资收益(万元) 1065.70 1785.88 1106.31 3165.62 1704.33
公允价值变动收益(万元) 861.37 -1096.56 -289.14 361.29 332.54
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1933.68 696.25 822.73 3537.45 2041.78
管理人报酬(万元) 134.71 244.89 94.12 183.55 91.36
托管费(万元) 44.90 81.63 31.37 61.18 30.45
其它费用(万元) 9.96 19.93 9.93 23.35 13.42
费用合计(万元) 389.49 682.18 254.96 671.79 346.41
利润总额(万元) 1544.19 14.07 567.77 2865.66 1695.38
净利润(万元) 1544.19 14.07 567.77 2865.66 1695.38