兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0468 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3612

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.77亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
债券型名次	2322	1588	1669	2024	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
债券型名次	4633	3751	2461	856	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	万家鑫怡债券C	0.14	0.25	0.89	1.32	1.31
2321	新华聚利A	0.14	0.26	0.85	1.47	1.47
2322	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
2323	兴银汇福定开债	0.14	0.26	0.91	1.65	1.58
2324	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.28	1.00	1.98	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	兴全恒鑫债券C	0.31	0.31	1.51	2.58	2.40
1587	兴业180天持有期债券C	0.24	0.31	1.08	1.97	1.83
1588	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
1589	易方达投资级信用债债券C	0.20	0.31	0.92	1.73	1.62
1590	易方达信用债债券A	0.22	0.31	0.94	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	兴全兴泰债券	0.15	0.27	0.98	1.90	1.80
1668	兴银长益三个月定开债	0.12	0.29	0.98	1.72	1.64
1669	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
1670	永赢昌益债券C	0.16	0.33	0.98	1.60	1.55
1671	永赢华嘉信用债A	0.30	0.08	0.98	2.21	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	西部利得汇盈债券C	0.13	0.26	0.87	1.67	1.60
2023	兴业福益债券	0.17	0.16	0.79	1.67	1.59
2024	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
2025	银河强化债券	-0.36	-0.32	-0.10	1.67	0.41
2026	英大安悦纯债债券A	0.17	0.30	0.93	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	信诚至泰C	0.10	0.26	1.02	1.72	1.66
1757	兴华安聚纯债C	0.12	0.34	0.77	1.68	1.66
1758	兴银长盈定开债	0.14	0.31	0.98	1.67	1.66
1759	永赢润益债券A	0.26	0.34	1.17	1.66	1.66
1760	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	交银裕盈纯债债券A	1.12	4.36	7.92	13.64	34.01
4632	诺德安盈	1.12	2.88	6.66	13.29	17.01
4633	兴银长盈定开债	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
4634	中信保诚景华A	1.12	5.43	11.38	17.35	20.59
4635	安信目标收益债券C	1.11	7.51	11.98	21.66	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	建信中短债纯债债券A	1.83	4.22	8.20	16.67	26.32
3750	兴华安惠纯债C	-1.04	4.22	0.00	-	9.97
3751	兴银长盈定开债	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
3752	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.06	4.22	4.30	7.14	11.80
3753	永赢淳利债券	1.58	4.22	8.33	15.59	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.20	9.09	17.85	38.64
2460	万家鑫耀纯债债券C	0.91	4.62	9.09	-	11.16
2461	兴银长盈定开债	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
2462	易方达双债增强债券C	0.33	6.90	9.09	24.37	149.60
2463	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.87	9.09	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	南方鼎利一年定开债券发起	0.94	4.59	10.50	19.47	24.63
855	兴业福益债券	2.26	6.67	12.25	19.47	40.29
856	兴银长盈定开债	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
857	工银信用纯债一年定开债券A	2.56	5.72	10.43	19.46	88.50
858	鹏扬淳享债券A	1.60	5.42	10.52	19.46	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时裕弘纯债债券	1.51	6.56	16.86	24.75	42.71
881	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65
882	兴银长盈定开债	1.12	4.22	9.09	19.47	42.62
883	南方宣利定期开放债券C	2.56	5.94	10.41	20.98	42.56
884	兴业福鑫债券	1.87	5.99	10.88	20.14	42.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.91%
25国开清发07	50.00	5074.79	5.79%
25农发21	50.00	5060.24	5.77%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
26农发01	50.00	5020.97	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.95	38.44%
企业债	12193.55	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0464	1.0460	1.0455	1.0453	1.0453
累计净值(元)	1.3608	1.3604	1.3599	1.3597	1.3597

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