兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.328

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：洪木妹

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
债券型名次	1759	2274	4507	2700	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
债券型名次	1824	623	284	489	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31
1758	兴业裕丰债券	0.08	0.25	0.08	1.07	3.43
1759	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
1760	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.17	-0.04	0.87	2.80
1761	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.15	-0.09	0.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2273	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
2274	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
2275	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
2276	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.27	0.27	1.30	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
4507	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
4508	中信保诚稳鸿C	0.02	0.19	0.22	1.23	3.65
4509	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2699	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
2700	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
2701	兴银汇逸定开债	0.07	0.28	0.48	1.31	2.74
2702	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
1813	兴业一年持有期债券A	0.06	0.35	0.80	1.23	3.59
1814	兴银长盈定开债	0.08	0.27	0.22	1.31	3.59
1815	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	0.40	1.44	3.59
1816	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
1823	兴业睿信一年定开债券发起式	4.16	0.00	0.00	-	7.64
1824	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
1825	银华顺益一年定期开放债券	4.16	7.03	0.00	-	9.82
1826	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.16	8.33	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	江信聚福	4.34	8.63	14.43	24.59	78.44
622	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82
623	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
624	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
625	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
283	中加纯债债券	3.51	8.44	13.12	23.14	60.03
284	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
285	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06
286	中加聚鑫纯债一年A	5.05	9.32	13.09	27.23	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
488	浦银安盛盛元定开债券C	3.66	7.12	10.76	21.58	42.30
489	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
490	华安安和债券C	4.15	8.75	12.95	21.57	21.60
491	天弘优选债券	8.07	10.36	13.78	21.57	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	华安年年红债券C	4.50	5.51	6.63	18.24	38.15
749	南方祥元A	4.63	8.19	11.57	22.03	38.13
750	兴银长盈定开债	4.16	8.63	13.11	21.58	38.12
751	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
752	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22武汉商投MTN001	30.00	3088.01	5.11%
23中信银行二级资本债01A	20.00	2107.82	3.49%
23鄂文旅MTN004	20.00	2090.03	3.46%
22建集01	20.00	2092.33	3.46%
22抚州03	20.00	2087.84	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15292.81	25.31%
金融债券	7236.42	11.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.328	1.328	1.327	1.327	1.327

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