兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.3632

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.84亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
债券型名次	2803	1979	1673	1304	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
债券型名次	4290	4128	2587	582	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
2802	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2803	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
2804	兴银合丰债券A	0.01	0.63	1.00	1.64	1.82
2805	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
1979	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1980	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1981	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94
1672	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
1673	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1675	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1303	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95
1304	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1305	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1306	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	上银慧嘉利债券	0.01	0.22	0.67	1.54	1.85
1732	西部利得汇盈债券C	0.01	0.22	0.62	1.54	1.85
1733	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85
1734	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1735	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26
4289	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.42	2.86	5.78	-	11.47
4290	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
4291	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.34	6.90	-	7.48
4292	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.42	3.52	6.04	11.69	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.56	6.11	11.72	15.11
4127	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
4128	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
4129	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
4130	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.93	4.16	8.63	15.21	18.92
2586	南方尊利一年定开债券发起	2.37	4.83	8.63	15.86	20.61
2587	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
2588	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
2589	长城鼎利一年定开债券发起式	1.98	3.97	8.62	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.36	31.59
581	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
582	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
583	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
584	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	长安泓沣中短债债券A	1.67	3.44	8.06	17.22	42.90
866	泓德裕祥债券C	1.10	8.25	-1.82	-1.86	42.90
867	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
868	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
869	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	40.00	4266.00	4.82%
24国开03	40.00	4124.12	4.66%
25国开18	40.00	4094.23	4.63%
24农发13	40.00	4086.86	4.62%
26国开清发02	40.00	4015.50	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33254.96	37.60%
企业债	13209.94	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0487	1.0485	1.0483	1.0484	1.0485
累计净值(元)	1.3631	1.3629	1.3627	1.3628	1.3629

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