兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3686

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：王深

2026-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.84亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
债券型名次	2057	697	1375	1445	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
债券型名次	2087	3570	2682	521	857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
2056	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
2057	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
2058	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
2059	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	新华鼎利债券A	0.22	0.35	-1.87	-0.57	-1.91
696	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
697	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
698	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
699	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15
1374	兴业裕恒债券	0.07	0.27	0.69	1.64	2.28
1375	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1376	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
1377	永赢昌益债券C	0.07	0.30	0.69	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.16	0.73	1.66	2.30
1444	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1445	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1446	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22
1447	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.73	1.66	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	西部利得祥逸债券A	0.05	0.28	0.67	1.59	2.38
1377	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
1378	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1379	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1380	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
2086	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	-	23.08
2087	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
2088	兴银合盈债券C	2.66	4.43	8.52	15.22	24.45
2089	兴银稳建90天持有期中短债A	2.66	5.27	9.57	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44
3569	天弘增益回报债券发起式D	-2.27	4.09	9.99	-	8.78
3570	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
3571	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.85	4.09	7.41	-	14.17
3572	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.32	12.93	8.84	10.59	15.61
2681	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21
2682	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
2683	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
2684	博时景兴纯债债券	2.45	3.98	8.83	18.93	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	平安惠铭纯债	2.63	4.68	9.65	18.63	24.61
520	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59
521	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
522	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38
523	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	工银瑞享纯债债券	2.62	6.94	11.60	18.77	43.71
856	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
857	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
858	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
859	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	40.00	4266.00	4.82%
24国开03	40.00	4124.12	4.66%
25国开18	40.00	4094.23	4.63%
24农发13	40.00	4086.86	4.62%
26国开清发02	40.00	4015.50	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33254.96	37.60%
企业债	13209.94	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0232	1.0229	1.0225	1.0223	1.0221
累计净值(元)	1.3682	1.3679	1.3675	1.3673	1.3671

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