兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3564

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.77亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
债券型名次	2978	3014	1216	3383	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
债券型名次	4455	3808	2419	852	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.38	0.68	0.50
2977	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
2978	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
2979	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2980	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
3013	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
3014	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
3015	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
3016	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.69	0.91	1.28	1.27
1215	融通增享纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.37	1.29
1216	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
1217	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.22	0.91	1.41	1.31
1218	招商添锦1年定开债发起式	-0.03	0.29	0.91	1.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	兴业天融债券	-0.06	0.26	0.70	0.97	1.12
3382	兴业裕恒债券	-0.06	0.27	0.74	0.97	1.13
3383	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
3384	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.17	0.55	0.97	0.76
3385	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.22	0.64	0.97	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	万家恒A	-0.02	0.21	0.70	1.37	1.19
2082	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
2083	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
2084	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
2085	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	西部利得合赢债券A	1.20	3.90	6.99	14.39	30.73
4454	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.20	4.49	7.99	-	13.03
4455	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
4456	永赢增益债券A	1.20	3.90	7.63	15.85	33.51
4457	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.20	3.32	5.82	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.49	4.39	7.77	-	9.90
3807	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	9.80	28.28
3808	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
3809	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	15.16	37.24
3810	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.57	5.27	9.27	-	12.27
2418	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.45	9.27	-	11.89
2419	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
2420	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.35	10.59	9.26	-	10.36
2421	大成月添利债券B	3.45	6.09	9.26	13.39	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	19.56	105.21
851	兴全恒裕债券A	2.92	6.38	10.89	19.56	27.23
852	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
853	东兴兴利债券A	2.84	6.12	9.61	19.55	35.07
854	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	7.64	10.97	19.55	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	7.08	12.82	19.77	42.03
884	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.99	6.22	10.70	18.68	41.98
885	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
886	招商招旭纯债C	1.39	4.73	9.22	18.24	41.97
887	中金纯债C类	1.35	3.74	7.44	14.88	41.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.91%
25国开清发07	50.00	5074.79	5.79%
25农发21	50.00	5060.24	5.77%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
26农发01	50.00	5020.97	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.95	38.44%
企业债	12193.55	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-12兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0420	1.0420	1.0418	1.0417	1.0418
累计净值(元)	1.3564	1.3564	1.3562	1.3561	1.3562

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。