兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

易方达财富构建全市场基金筛选体系，买方投顾策略去年平均回报超11%[2026-05-28]

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最新净值：1.0458 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3602

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.77亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
债券型名次	1907	1887	1272	2362	1838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
债券型名次	4706	3755	2476	824	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	兴全稳泰债券C	0.12	0.49	1.36	2.59	2.39
1906	兴银长益三个月定开债	0.12	0.38	1.03	1.67	1.54
1907	兴银长盈定开债	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
1908	兴银合泰债券C	0.12	0.35	0.95	1.50	1.46
1909	兴银合盈债券A	0.12	0.35	0.98	1.69	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	兴全稳益定开债券	0.09	0.39	1.25	2.08	1.88
1886	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.59	1.39
1887	兴银长盈定开债	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
1888	兴证全球恒远债券A	0.11	0.39	1.11	1.99	1.81
1889	易方达恒信定开债券发起式	0.09	0.39	1.69	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	新沃通利纯债A	0.19	0.53	1.10	1.47	1.39
1271	兴全兴泰债券	0.13	0.40	1.10	1.84	1.71
1272	兴银长盈定开债	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
1273	兴银合丰债券A	0.27	0.64	1.10	1.50	1.37
1274	易方达纯债债券A	0.12	0.42	1.10	1.86	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.54	1.14	1.53	1.47
2361	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.30	0.87	1.53	1.38
2362	兴银长盈定开债	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
2363	兴银合盈债券C	0.11	0.33	0.91	1.53	1.50
2364	易方达裕兴3个月定开债券	0.11	0.39	1.00	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	万家恒瑞18个月C	0.16	0.43	1.14	1.65	1.56
1837	西部利得汇盈债券A	0.12	0.34	1.02	1.62	1.56
1838	兴银长盈定开债	0.12	0.39	1.10	1.53	1.56
1839	永赢昌利债券A	0.09	0.33	0.99	1.69	1.56
1840	招商添裕纯债D	0.10	0.41	1.06	1.75	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	平安乐享一年定开债C	1.26	2.47	4.71	9.54	14.75
4705	平安元盛超短债A	1.26	3.42	5.86	10.85	15.13
4706	兴银长盈定开债	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
4707	中金浙金	1.26	4.25	8.07	15.49	30.14
4708	博时富悦纯债A	1.25	5.29	9.90	18.53	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	人保福欣3个月定开债券A	1.71	4.42	7.18	-	11.38
3754	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.42	8.07	-	11.11
3755	兴银长盈定开债	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
3756	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.76	4.42	7.32	-	10.40
3757	易方达中债1-3年政金债指数A	1.98	4.42	7.73	14.38	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	山西证券裕泽债券发起式A	2.98	6.51	9.28	-	10.34
2475	新华聚利A	1.95	5.34	9.28	10.51	30.15
2476	兴银长盈定开债	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
2477	永赢久利债券	0.74	5.27	9.28	15.77	19.21
2478	中银同享一年定期开放债券	1.89	5.30	9.28	16.65	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	华安安盛定开	1.97	5.82	10.72	19.42	29.27
823	天弘安益A	2.03	5.29	10.84	19.42	27.20
824	兴银长盈定开债	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
825	富国鼎利纯债三个月定开债	3.45	6.21	11.05	19.41	48.00
826	南方国利	2.21	8.40	12.13	19.41	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	博时裕弘纯债债券	1.81	7.09	17.06	24.69	42.63
877	博时富华纯债债券	2.32	8.17	11.22	17.83	42.56
878	兴银长盈定开债	1.26	4.42	9.28	19.42	42.48
879	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.55	4.08	10.69	33.94	42.47
880	兴业福鑫债券	2.20	6.43	11.23	19.96	42.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.91%
25国开清发07	50.00	5074.79	5.79%
25农发21	50.00	5060.24	5.77%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
26农发01	50.00	5020.97	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.95	38.44%
企业债	12193.55	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0454	1.0449	1.0445	1.0444	1.0442
累计净值(元)	1.3598	1.3593	1.3589	1.3588	1.3586

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