兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3617

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.77亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
债券型名次	1734	4577	2312	1514	1756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
债券型名次	4654	3878	2482	799	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
1733	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.14	0.61	1.48	1.43
1734	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1735	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68
1736	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
4576	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
2311	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29
2312	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
2313	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
2314	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1513	兴业裕恒债券	0.09	0.17	0.70	1.75	1.67
1514	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1515	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1516	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
1755	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1756	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
1757	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1758	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
4653	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
4654	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
4655	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
4656	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	尚正臻元债券	1.48	4.07	0.00	-	8.76
3877	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
3878	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
3879	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
3880	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
2481	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
2482	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
2483	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29
2484	浙商中短债A	2.06	5.04	8.90	12.53	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
798	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
799	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
800	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
801	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
874	长安泓沣中短债债券A	1.60	3.80	8.31	17.54	42.75
875	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69
876	兴业福鑫债券	1.84	5.94	10.58	19.55	42.68
877	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	50.00	5178.99	5.91%
25国开清发07	50.00	5074.79	5.79%
25农发21	50.00	5060.24	5.77%
25国开11	50.00	5045.26	5.75%
26农发01	50.00	5020.97	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.95	38.44%
企业债	12193.55	13.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0467	1.0468	1.0469
累计净值(元)	1.3616	1.3615	1.3611	1.3612	1.3613

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