兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3731

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：王深

2026-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.51亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
债券型名次	3318	2237	1405	1520	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
债券型名次	2041	3080	2641	543	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	信诚三得益债券B	0.16	-0.65	-1.06	-2.35	0.53
3317	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
3318	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
3319	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
3320	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	兴业福益债券	0.39	0.35	0.20	0.64	2.10
2236	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2237	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
2238	银华信用精选两年定期开放债券	0.16	0.35	0.94	1.64	3.05
2239	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1404	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
1405	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1406	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1407	银河嘉裕债券	0.18	0.49	0.93	1.45	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	泰信鑫益定期开放A	0.24	0.49	1.04	1.62	2.69
1519	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1520	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1521	兴银合泰债券C	0.28	0.41	0.85	1.62	2.77
1522	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
1383	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
1384	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1385	银华顺璟6个月定期开放债券	0.39	0.74	1.11	1.82	2.83
1386	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
2040	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94
2041	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
2042	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2043	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20
3079	万家鑫橙纯债债券C	2.76	4.81	9.21	-	12.41
3080	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
3081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.81	8.45	-	12.59
3082	招商招乾3个月定开债发起式A	2.27	4.81	8.65	16.08	49.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	建信稳定增利债券C	1.21	7.32	9.04	13.94	170.67
2640	兴全恒鑫债券C	2.15	6.42	9.04	13.93	37.83
2641	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
2642	招商招通纯债C	2.93	5.09	9.04	16.27	37.17
2643	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.35	5.19	9.04	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	惠升和裕纯债A	3.40	8.72	12.61	18.36	26.89
542	兴全兴泰债券	2.91	5.99	10.16	18.36	43.75
543	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
544	博时安丰18个月定开债A	2.70	6.34	10.49	18.35	104.43
545	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.35	53.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
800	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
801	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
802	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
803	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏豪MTN001	30.00	3088.40	6.85%
24金隅MTN001	20.00	2089.22	4.63%
24鄂联投MTN008	20.00	2059.75	4.57%
26超长特别国债04	20.00	2058.74	4.56%
25绵阳投资MTN004	20.00	2058.67	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11457.13	25.40%
企业债	7092.72	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0272	1.0264	1.0251	1.0265
累计净值(元)	1.3725	1.3722	1.3714	1.3701	1.3715

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