兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0273 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3723

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：王深

2026-08-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.84亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
债券型名次	692	621	817	1025	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
债券型名次	1256	2815	2472	592	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
691	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
692	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
693	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
694	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
620	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
621	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
622	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
623	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
816	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
817	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
818	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
819	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
1024	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
1025	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
1026	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1027	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
964	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
965	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
966	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
967	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1255	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1256	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
1257	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1258	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2814	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2815	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2816	银河睿丰定开债券	3.06	4.89	10.89	16.82	28.34
2817	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2471	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2472	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2473	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2474	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
591	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
592	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
593	中银证券汇兴定期开放债券	3.09	4.64	10.76	19.01	25.41
594	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
804	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
805	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
806	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
807	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	40.00	4266.00	4.82%
24国开03	40.00	4124.12	4.66%
25国开18	40.00	4094.23	4.63%
24农发13	40.00	4086.86	4.62%
26国开清发02	40.00	4015.50	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33254.96	37.60%
企业债	13209.94	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0270	1.0263	1.0258	1.0252	1.0249
累计净值(元)	1.3720	1.3713	1.3708	1.3702	1.3699

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