兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3463

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
债券型名次	995	3102	5002	5079	3358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
债券型名次	4680	3594	1938	899	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
995	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
996	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
997	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3101	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3102	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3103	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3104	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86
5001	兴合安平六个月持有期债券C	-0.24	0.84	0.08	-0.15	0.85
5002	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5003	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14
5004	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	汇安嘉盛纯债债券C	-0.03	0.23	0.06	-0.07	0.22
5078	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
5079	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
5080	富国全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.88	-1.49	-0.08	-0.58
5081	国投瑞银顺景一年定开债	0.01	0.19	0.10	-0.08	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3357	信诚稳泰A	0.04	0.24	0.26	0.34	0.21
3358	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3359	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
3360	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.53	5.86	8.84	-	9.17
4679	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.73	67.35
4680	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
4681	永赢邦利债券C	0.53	6.82	11.05	19.00	21.25
4682	中信建投景荣债券A	0.53	8.27	13.06	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81
3593	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
3594	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
3595	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
3596	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	国寿安保尊耀纯债债券C	3.33	9.67	10.37	18.59	24.34
1937	前海开源瑞和债券C	2.83	7.43	10.37	5.82	25.98
1938	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
1939	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
1940	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	易方达年年恒夏纯债A	2.42	6.12	11.53	19.68	27.13
898	天弘信利债券C	1.14	5.91	11.35	19.67	38.39
899	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
900	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
901	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	19.65	103.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.93	40.70
895	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
896	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
897	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
898	中海合嘉增强收益债券C	9.56	11.80	14.16	13.94	40.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	13034.45	13.09%
25国开10	60.00	5985.67	6.01%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%
25农发20	50.00	4962.83	4.98%
22国开10	40.00	4339.75	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56820.34	57.06%
企业债	6174.39	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	1.0314
累计净值(元)	1.3463	1.3463	1.3462	1.3462	1.3458

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