兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0290 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3434

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.91亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
债券型名次	1648	4451	3920	5100	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
债券型名次	4755	3195	1592	798	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
1647	兴业裕恒债券	0.09	-0.28	0.18	-0.11	0.58
1648	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
1649	兴银合丰债券C	0.09	-0.21	0.29	-0.58	-0.34
1650	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	-0.33	0.09	-0.75	0.08
4450	信澳汇享三个月定开债券A	0.17	-0.33	0.04	-0.95	-0.50
4451	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
4452	永赢易弘债券	0.02	-0.33	0.14	0.94	1.88
4453	中信建投稳骏债券	0.11	-0.33	0.23	-0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	兴全磐稳增利债券A	0.00	-0.32	0.29	4.01	5.95
3919	兴业优债增利债券C	0.02	-0.06	0.29	0.26	0.45
3920	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
3921	兴银合丰债券C	0.09	-0.21	0.29	-0.58	-0.34
3922	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.04	0.29	0.37	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	广发汇安18个月定期债券C	0.09	-0.27	0.14	-0.53	-0.03
5099	诺德安盛	0.06	-0.35	0.07	-0.53	0.07
5100	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
5101	中信保诚稳达C	0.12	-0.46	0.22	-0.53	1.41
5102	中信建投稳硕债券C	0.12	-0.40	0.29	-0.53	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	上银聚德益一年定开债券	0.07	-0.11	0.59	-0.08	0.33
4550	信澳优享债券C	0.03	-0.01	0.48	0.39	0.33
4551	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33
4552	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.38	0.33
4553	鑫元兴利定期开放债券	0.10	-0.11	0.39	-0.35	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	民生加银聚益纯债	0.74	7.36	10.07	17.61	20.94
4754	平安乐享一年定开债A	0.74	2.96	5.48	11.14	15.76
4755	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
4756	银华顺璟6个月定期开放债券	0.74	5.23	0.00	-	7.20
4757	中加颐信纯债债券C	0.74	5.87	8.82	15.54	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	尚正臻元债券	1.62	5.77	0.00	-	7.21
3194	太平恒睿纯债	1.68	5.77	9.15	15.09	14.83
3195	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
3196	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.20	31.00
3197	浙商惠睿纯债	0.82	5.77	8.22	11.42	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.07	40.48
1591	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
1592	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
1593	永赢乾益债券	1.40	7.01	10.93	-	14.55
1594	博时富汇3个月定开债发起式	1.00	5.66	10.92	17.05	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	鹏华丰诚债券C	3.61	8.94	12.03	20.05	20.42
797	兴业福鑫债券	1.16	7.37	12.20	20.05	39.54
798	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
799	景顺长城景泰裕利纯债A	1.44	6.95	11.39	20.04	19.70
800	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	交银裕隆纯债债券C	1.17	5.03	9.98	17.11	40.23
857	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.72	7.65	12.26	19.87	40.20
858	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
859	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
860	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.69	40.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	12951.15	13.06%
22国开10	70.00	7532.18	7.60%
24国开10	60.00	6218.57	6.27%
21交通银行二级	60.00	6113.52	6.17%
25国开10	60.00	5957.85	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80497.19	81.19%
企业债	6161.65	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0297	1.0291	1.0287	1.0280	1.0281
累计净值(元)	1.3441	1.3435	1.3431	1.3424	1.3425

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