兴银长盈定开债A(004123)_最新动态

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0408 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3552

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银长盈定开债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.96亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

兴银长盈定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
债券型名次	4179	1233	1088	2166	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
债券型名次	4600	3682	2248	814	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
4178	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.70	1.10	0.76
4179	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
4180	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
4181	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1232	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1233	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1234	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.46	0.94	1.68	1.17
1235	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99
1087	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1088	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1089	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
1090	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	天弘齐享债券发起A	0.05	0.24	0.70	1.45	0.74
2165	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2166	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
2167	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2168	永赢乾益债券	0.02	0.36	0.88	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银长盈定开债A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1849	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
1850	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
1851	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08
1852	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38
4599	西部利得合享A	1.16	4.06	8.33	15.45	38.90
4600	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
4601	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57
4602	中航瑞旭3个月定开债A	1.16	4.49	7.74	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	南方亨元C	2.10	4.45	7.80	14.70	23.13
3681	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.45	8.34	-	13.62
3682	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
3683	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.45	8.40	-	9.34
3684	中银证券安业债券C	1.94	4.45	8.16	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	博时安弘一年定开债发起式C	1.84	4.73	9.62	17.56	33.61
2247	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19
2248	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
2249	中银证券安沛债券A	2.18	4.77	9.62	15.43	17.25
2250	博时富顺纯债债券	1.59	4.66	9.61	17.36	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	平安合享1年定开债	1.38	6.71	11.66	19.79	20.99
813	工银信用纯债债券B	2.49	5.38	11.11	19.78	49.36
814	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
815	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.13	11.16	19.77	22.75
816	南华瑞泽债券C	22.13	23.57	20.30	19.77	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银长盈定开债A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	招商招旭纯债C	1.40	4.74	9.68	18.54	41.84
875	中金纯债C类	1.30	3.83	7.86	14.99	41.83
876	兴银长盈定开债	1.16	4.45	9.62	19.78	41.80
877	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.16	6.93	12.97	19.89	41.79
878	博时裕恒纯债债券	1.43	3.53	7.65	14.03	41.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	130.00	13034.45	13.09%
25国开10	60.00	5985.67	6.01%
25附息国债16	50.00	5023.07	5.04%
25农发20	50.00	4962.83	4.98%
22国开10	40.00	4339.75	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56820.34	57.06%
企业债	6174.39	6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0408	1.0407	1.0405	1.0404	1.0403
累计净值(元)	1.3552	1.3551	1.3549	1.3548	1.3547

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