兴银长盈定开债A(004123)_规模评级

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.09	6.09	6.08	6.08	6.09	6.07	6.07
季度净申购	16.23	28.89	4.05	-54.37	126.07	16.37	-78.32
总份额	60041.19	60024.96	59996.08	59992.03	60046.40	59920.33	59903.96
季度总申购份额	38.50	43.24	21.53	6.54	150.48	72.75	12.39
季度总赎回份额	22.27	14.35	17.48	60.90	24.42	56.37	90.72

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2648	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
2649	东吴鼎泰纯债A	6.14	55831.81	31736.39	37422.48	5686.09
2650	财通资管鸿慧中短债发起式E	6.13	56611.47	-23790.28	40461.59	64251.87
2651	民生加银高等级信用债债券C	6.11	55923.97	-5938.89	10453.48	16392.37
2652	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2653	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.10	58949.53	7949.58	57949.53	49999.95
2654	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2655	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
2656	同泰泰和三个月定开债A	6.07	56064.74	-4038.34	15.81	4054.15
2657	国泰添福一年定期开放债券	6.06	58490.94	-	-	0.00
2658	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19
2659	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03
2660	汇添富可转换债券C	6.04	35317.80	4167.32	10039.83	5872.51
2661	泓德裕祥债券A	6.04	49779.05	-7543.72	11.55	7555.27

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	华宝1-3年国开债指数	6.33	60278.13	-18096.69	308.90	18405.59
2562	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
2563	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
2564	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2565	太平恒兴纯债	6.32	60262.36	-	-	92129.92
2566	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
2567	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
2568	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2569	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
2570	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
2571	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2572	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2573	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
2574	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
2575	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
1313	南华瑞扬纯债A	8.44	75573.29	16.98	61.72	44.74
1314	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1315	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
1316	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
1317	东方臻慧纯债债券A	54.22	514144.05	16.76	71.61	54.85
1318	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76
1319	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
1320	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	17.59	15.93	15.94	0.01
1321	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
1322	申万菱信安泰惠利纯债债券A	50.37	491222.83	15.77	26.21	10.44
1323	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
1324	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	54.92	15.67	23.11	7.44
1325	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
1326	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	21.31	14.80	14.87	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	汇丰晋信慧嘉债券A	0.94	9183.79	-1466.07	39.10	1505.18
3223	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
3224	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
3225	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
3226	长城稳固收益债券C	0.09	680.26	-303.84	38.84	342.69
3227	安信资管瑞元添利B	1.07	9366.24	-1452.62	38.59	1491.22
3228	太平恒安三个月定开债	34.67	336189.56	-96985.48	38.51	97023.99
3229	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
3230	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3231	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3232	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
3233	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
3234	东方红信用债债券A	2.50	21801.39	-861.26	37.98	899.24
3235	中欧兴悦债券	10.17	93498.28	4.78	37.69	32.91
3236	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	浦银安盛优化收益债券A	0.29	1875.78	6.28	29.78	23.50
3722	交银中债1-3年农发债指数C	2.97	28361.36	28326.14	28349.34	23.20
3723	汇安嘉汇纯债债券C	0.11	1083.84	-16.96	6.17	23.13
3724	中信建投双鑫债券C	0.01	137.07	-18.88	4.21	23.09
3725	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
3726	中融季季红定期开放债券A	20.71	184948.65	-	-	22.67
3727	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
3728	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
3729	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1186.00	-	-	22.24
3730	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
3731	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
3732	长信利率债债券A	11.59	105477.95	57548.47	57570.16	21.69
3733	英大通盈纯债债券A	63.32	604206.87	31.03	52.72	21.68
3734	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
3735	大成景乐纯债债券A	5.11	44869.57	6158.68	6180.08	21.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

299

2007523.8800

99.54%

0.46%

2023-12-31

297

2019933.6500

99.60%

0.40%

2023-06-30

282

2124834.4300

99.72%

0.28%

2022-12-31

280

2142224.2400

99.61%

0.39%

2022-06-30

249

2401373.2800

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	299	2007523.8800	59750.00	99.54	274.96	0.46
2023-12-31	297	2019933.6500	59750.00	99.60	242.03	0.40
2023-06-30	282	2124834.4300	59750.00	99.72	170.33	0.28
2022-12-31	280	2142224.2400	59750.00	99.61	232.28	0.39
2022-06-30	249	2401373.2800	59750.00	99.93	44.19	0.07

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