兴银长盈定开债A(004123)_规模评级

兴银长盈定开债A004123XINGYIN CHANGYING THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.86	8.86	10.14	10.15	10.15	6.29	6.29
季度净申购	-7.31	-12268.54	-88.96	9.65	36813.81	-42.35	-26.68
总份额	84430.81	84438.12	96706.66	96795.62	96785.97	59972.16	60014.51
季度总申购份额	0.66	3.51	0.01	9.65	96587.28	8.07	42.24
季度总赎回份额	7.97	12272.05	88.97	0.00	59773.47	50.42	68.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	富安达增强收益债券A	8.96	60635.21	2553.07	10648.58	8095.51
2157	兴业短债债券C	8.96	79080.39	8350.38	48570.20	40219.82
2158	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
2159	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
2160	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2161	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
2162	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2163	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2164	创金合信利泽纯债债券A	8.85	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2165	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13
2166	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2167	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2168	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2169	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
2170	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2081	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.27	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
2082	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2083	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.58	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
2084	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
2085	万家家享中短债D	8.93	84661.06	-2551.59	36312.34	38863.93
2086	大成景泰纯债债券A	9.62	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
2087	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2088	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2089	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
2090	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
2091	西部利得祥盈债券A	10.78	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
2092	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-
2093	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
2094	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
2196	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
2197	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
2198	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
2199	金元顺安丰祥A	4.92	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2200	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
2201	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
2202	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2203	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
2204	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2205	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
2206	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
2207	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	-7.84	2613.83	2621.66
2208	格林泓旭利率债	1.02	9943.85	-8.07	11.74	19.81
2209	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
4080	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4081	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4082	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4083	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4084	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4085	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
4086	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4087	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4088	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
4089	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4090	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4091	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4092	创金合信泰博66个月定开债券	81.93	785690.04	-	0.57	-
4093	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴银长盈定开债A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4010	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
4011	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
4012	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4013	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
4014	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
4015	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4016	兴银长盈定开债	8.86	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4017	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4018	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4019	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
4020	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4021	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4022	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
4023	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

4395757.2700

99.83%

0.17%

2025-06-30

248

3902659.8800

99.75%

0.25%

2024-12-31

260

2308250.4000

99.56%

0.44%

2024-06-30

299

2007523.8800

99.54%

0.46%

2023-12-31

297

2019933.6500

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	220	4395757.2700	96542.75	99.83	163.91	0.17
2025-06-30	248	3902659.8800	96542.75	99.75	243.21	0.25
2024-12-31	260	2308250.4000	59750.00	99.56	264.51	0.44
2024-06-30	299	2007523.8800	59750.00	99.54	274.96	0.46
2023-12-31	297	2019933.6500	59750.00	99.60	242.03	0.40

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