我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119883.57 99.09%
银行存款和结算备付金 255.68 0.21%
其他资产 841.27 0.70%
资产总值:120980.51万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 100.00 10480.10 8.92%
20浦发银行二级01 50.00 5167.87 4.40%
21太平石化租赁债02 40.00 4093.69 3.48%
21国开07 40.00 4080.12 3.47%
19南京银行二级 40.00 4051.90 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66800.40 56.83%
企业债 21808.54 18.55%
国家债券 2012.14 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 100.00 994.00 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 2.31%