中信保诚优质纯债债券B(550019)_规模评级

中信保诚优质纯债债券B550019CITIC-PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	3.44	7.77	7.02	2.97	1.98	1.05	1.11
季度净申购	-36869.58	6375.35	34473.79	8390.72	7880.39	-522.41	-919.71
总份额	29209.40	66078.98	59703.63	25229.84	16839.11	8958.73	9481.14
季度总申购份额	5827.59	96456.21	114851.25	20230.49	12966.23	2161.93	346.74
季度总赎回份额	42697.17	90080.86	80377.46	11839.76	5085.84	2684.34	1266.45

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚优质纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	博时安悦短债C	3.47	33468.67	-19256.40	15445.53	34701.93
2921	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.47	31571.52	-3940.92	4855.78	8796.70
2922	鹏扬双利债券A	3.47	32416.99	-512.37	2.47	514.83
2923	财通资管积极收益债券A	3.46	29077.96	-2264.65	2119.70	4384.35
2924	广发安泽短债A	3.46	32376.63	-32370.65	5118.92	37489.57
2925	华安沣悦债券A	3.45	34439.71	-4959.18	0.75	4959.93
2926	平安如意中短债E	3.45	31007.21	-1858.04	474.64	2332.69
2927	信诚优质纯债债券B	3.44	29209.40	-36869.58	5827.59	42697.17
2928	鑫元鸿利D	3.42	31468.17	21825.80	21877.85	52.05
2929	东兴兴盈三个月定开债A	3.41	32488.93	5313.56	13091.89	7778.33
2930	惠升和睿兴利债券A	3.41	35135.92	4959.99	10103.57	5143.58
2931	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.41	33363.17	-4043.78	5922.56	9966.35
2932	华泰保兴恒利中短债A	3.39	31694.22	11276.92	11607.68	330.76
2933	鹏华信用增利债券A	3.39	27046.35	-51606.27	37.15	51643.43
2934	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.39	31005.56	26008.41	51070.65	25062.24

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.95	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	344.77	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.43	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
中信保诚优质纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	广发资管乾利一年持有期债券C	2.96	29458.95	-2877.27	3.40	2880.67
2966	东方红鑫裕两年定开信用债	3.14	29449.60	-	-	-
2967	平安元盛超短债E	3.22	29417.81	-2441.88	13924.60	16366.48
2968	浙商惠睿纯债	3.11	29357.86	-	-	0.11
2969	建信鑫和30天持有期债券A	3.11	29305.33	-2097.39	11586.01	13683.40
2970	中欧增强回报债券(LOF)E	2.97	29238.69	-4700.21	23.25	4723.47
2971	中银季季红定期开放债券	3.84	29237.17	-1267.79	5.76	1273.55
2972	信诚优质纯债债券B	3.44	29209.40	-36869.58	5827.59	42697.17
2973	汇添富鑫瑞债券A	3.22	29167.39	-21026.47	5356.96	26383.44
2974	财通资管积极收益债券A	3.46	29077.96	-2264.65	2119.70	4384.35
2975	融通增益债券C	4.12	29059.04	-793.74	13178.56	13972.29
2976	嘉实商业银行精选债券	3.05	29048.65	-1.08	3.93	5.01
2977	国联安双佳信用债券(LOF)	2.61	28960.91	-7.64	0.07	7.70
2978	海富通上证城投债ETF	29.45	28948.13	7940.00	7960.00	20.00
2979	中航瑞旭3个月定开债A	2.94	28947.15	4946.17	4946.18	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.12	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.52	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
中信保诚优质纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	富国可转债A	33.25	179550.71	-35227.90	60456.54	95684.44
3856	招商享诚增强债券A	17.37	164780.01	-35300.04	13970.77	49270.81
3857	摩根瑞享纯债债券A	6.09	58795.34	-35548.33	29251.08	64799.41
3858	长信稳益纯债债券	13.74	121582.94	-35963.02	865.35	36828.37
3859	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	15.39	144353.30	-36560.74	11053.45	47614.19
3860	招商安华债券D	20.71	182720.54	-36618.86	24582.99	61201.85
3861	富国投资级信用债A	41.32	391953.65	-36704.40	40929.59	77633.99
3862	信诚优质纯债债券B	3.44	29209.40	-36869.58	5827.59	42697.17
3863	安信中债1-3年政金债A	5.35	52581.77	-36980.34	10107.11	47087.45
3864	中银证券安添3个月定开债券A	1.55	14990.81	-36999.40	0.20	36999.60
3865	前海联合泰瑞纯债A	1.72	16077.76	-37003.62	0.01	37003.63
3866	鹏华丰瑞债券	18.18	176017.06	-37003.80	106.00	37109.79
3867	广发集裕债券C	12.67	110102.39	-37333.70	51.24	37384.94
3868	鹏华可转债债券A	39.33	309916.81	-37363.56	9076.58	46440.14
3869	天弘安盈一年持有C	23.66	228755.83	-37560.97	416.71	37977.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.03	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.42	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	158.97	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
中信保诚优质纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平

1630	光大保德信超短债债券C	0.25	2360.32	465.76	5919.77	5454.01
1631	广发可转债债券A	15.69	110568.86	-21657.00	5909.13	27566.12
1632	广发招财短债E	0.39	3642.47	2545.44	5908.17	3362.74
1633	中融恒通纯债C	0.61	5901.07	-	5900.04	-
1634	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.35	12796.91	-6947.07	5894.24	12841.31
1635	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.71	53138.45	-16949.67	5854.43	22804.09
1636	国联安鸿利短债债券A	2.37	23110.49	-19778.85	5851.42	25630.28
1637	信诚优质纯债债券B	3.44	29209.40	-36869.58	5827.59	42697.17
1638	易方达安心回报债券A	86.94	461350.77	-58943.39	5812.00	64755.39
1639	博时裕弘纯债债券	0.63	5807.03	5403.11	5781.77	378.66
1640	恒越短债债券A	1.60	14816.60	-16133.37	5749.61	21882.99
1641	易方达稳悦120天滚动短债A	1.05	9664.75	5379.57	5718.36	338.79
1642	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5514.40	-1930.25	5711.76	7642.02
1643	信澳汇享三个月定开债券A	2.56	25004.98	-57481.53	5673.75	63155.28
1644	兴银鑫日享短债C	2.77	25116.42	-40027.24	5668.82	45696.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.66	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.28	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.82	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.70	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.61	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
中信保诚优质纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	财通安裕30天持有期中短债债券C	8.52	79663.72	-11407.91	32431.05	43838.96
861	博时裕昂纯债债券	0.00	27.49	-43781.39	25.72	43807.11
862	嘉实短债债券A	9.20	86658.98	-9825.07	33695.97	43521.05
863	平安元泓30天滚动持有短债C	5.80	54209.08	15092.24	58581.46	43489.22
864	富国收益增强债券A	11.94	96634.00	-43361.99	29.22	43391.21
865	上证弘利债券C	0.79	7492.55	1763.70	44754.26	42990.57
866	长安泓润纯债债券E	13.35	105454.97	11601.64	54360.00	42758.36
867	信诚优质纯债债券B	3.44	29209.40	-36869.58	5827.59	42697.17
868	国富恒瑞债券C	8.39	69044.32	-32704.22	9862.80	42567.02
869	国投瑞银顺立纯债债券	39.06	378151.87	143307.60	185830.62	42523.02
870	富国景利纯债债券	27.13	254506.70	82493.09	124933.94	42440.85
871	东方红短债债券C	8.10	77903.57	36794.22	79145.01	42350.78
872	平安短债I	7.09	60040.28	-16553.05	25747.00	42300.05
873	永赢泰利债券A	15.24	141463.01	79349.68	121584.91	42235.22
874	金元顺安沣楹债券	12.56	117482.75	-22462.52	19687.80	42150.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

3392

176013.0600

20.36%

79.64%

2022-12-31

2192

76820.7800

50.79%

49.21%

2022-06-30

2185

43391.9400

71.03%

28.97%

2021-12-31

2797

88141.1700

56.10%

43.90%

2021-06-30

723

134901.7600

70.88%

29.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	3392	176013.0600	12155.74	20.36	47547.89	79.64
2022-12-31	2192	76820.7800	8553.15	50.79	8285.96	49.21
2022-06-30	2185	43391.9400	6734.46	71.03	2746.68	28.97
2021-12-31	2797	88141.1700	13830.93	56.10	10822.15	43.90
2021-06-30	723	134901.7600	6913.41	70.88	2839.99	29.12

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