我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
671.31 |
576.37 |
84.96 |
346.36 |
98.32 |
| 本期利润(万元) |
230.14 |
968.53 |
216.44 |
211.76 |
124.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6063.09 |
0.00 |
1510.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76699.55 |
69094.92 |
28900.80 |
19054.03 |
10873.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.47 |
0.00 |
66.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.69 |
134.30 |
66.67 |
65.23 |
10.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
194004.68 |
130527.31 |
61979.83 |
80671.66 |
56254.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183814.66 |
130527.31 |
61879.19 |
80469.84 |
56053.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.08 |
44.85 |
21.30 |
31.87 |
17.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.02 |
8.97 |
4.26 |
6.37 |
3.55 |
| 资产总计(万元) |
197183.61 |
130848.22 |
62328.64 |
82175.42 |
57379.85 |
| 负债合计(万元) |
26149.78 |
30543.82 |
10764.33 |
10318.98 |
16221.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
171033.84 |
100304.40 |
51564.32 |
71856.44 |
41158.13 |
| 未分配利润(万元) |
24264.90 |
12341.41 |
10833.96 |
13925.68 |
7430.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
7.31 |
3.62 |
1987.97 |
796.57 |
| 投资收益(万元) |
2246.68 |
2780.93 |
1107.78 |
-479.20 |
-35.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1362.23 |
-1219.51 |
257.68 |
743.40 |
336.55 |
| 其它收入(万元) |
9.74 |
20.25 |
3.21 |
20.37 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
3629.03 |
1588.99 |
1372.30 |
2272.54 |
1101.55 |
| 管理人报酬(万元) |
330.83 |
329.83 |
140.10 |
229.30 |
91.90 |
| 托管费(万元) |
66.17 |
65.97 |
28.02 |
46.15 |
18.67 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
25.99 |
13.57 |
25.22 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
620.10 |
845.09 |
386.74 |
679.36 |
268.29 |
| 利润总额(万元) |
3008.93 |
743.90 |
985.55 |
1593.17 |
833.26 |
| 净利润(万元) |
3008.93 |
743.90 |
985.55 |
1593.17 |
833.26 |
