中信保诚优质纯债债券B(550019)_最新动态

中信保诚优质纯债债券B550019CITIC-PRUDENTIAL HIGH QUALITY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

做多热情升温！又有200亿资金南下，主要买了这些[2024-02-24]

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更新时间：2024-02-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚优质纯债债券B增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2022-12-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.41亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

中信保诚优质纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
债券型名次	4485	4142	3326	3883	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
债券型名次	3107	2466	1817	536	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银转债优选A	6.00	10.30	6.15	-0.26	4.68
2	民生加银转债优选C	5.91	10.36	6.06	-0.41	4.70
3	建信润利增强债券A	5.54	3.46	-0.62	-0.31	-0.98
4	建信润利增强债券C	5.54	3.42	-0.72	-0.50	-1.02
5	上银可转债精选债券C	5.43	1.23	-7.08	-5.22	-6.58
中信保诚优质纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	万家鑫盛纯债C	0.17	0.35	0.82	1.02	0.49
4484	信诚优质纯债债券A	0.17	0.42	1.19	1.27	0.68
4485	信诚优质纯债债券B	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
4486	信诚优质纯债债券C	0.17	0.42	1.19	1.28	0.68
4487	兴银鑫日享短债A	0.17	0.40	1.21	1.92	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	民生加银转债优选C	5.91	10.36	6.06	-0.41	4.70
5	民生加银转债优选A	6.00	10.30	6.15	-0.26	4.68
中信保诚优质纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	万家年年恒荣C	0.18	0.43	0.85	0.82	0.54
4141	新华纯债添利债券B	0.20	0.43	1.20	1.38	0.74
4142	信诚优质纯债债券B	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
4143	易方达安源中短债债券C	0.19	0.43	1.08	1.40	0.63
4144	永赢月月享30天持有期短债A	0.19	0.43	1.32	1.91	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.29	3.36	8.61	7.01	-
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚优质纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	平安合泰定开债	0.24	0.51	1.12	4.05	0.68
3325	新华利率债C	0.21	0.48	1.12	0.99	0.50
3326	信诚优质纯债债券B	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
3327	易方达双债增强债券A	1.66	2.45	1.12	0.23	0.71
3328	银河银信添利债券B	0.81	1.19	1.12	-0.46	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
2	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
3	平安鼎信债券	1.49	3.28	6.86	8.56	3.85
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.52	1.25	3.84	8.34	1.25
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.52	1.25	3.84	8.34	1.25
中信保诚优质纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	太平中债1-3年政策性金融债A	0.30	0.54	1.27	1.12	0.62
3882	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.15	0.34	0.88	1.12	-
3883	信诚优质纯债债券B	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
3884	英大通盈纯债债券C	0.23	0.46	1.13	1.12	0.55
3885	英大中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.01	0.30	1.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.11	72.62	73.58	73.73	72.80
2	同泰恒利纯债C	0.10	72.58	73.48	76.53	72.74
3	工银可转债债券	2.66	11.98	12.65	6.38	9.17
4	江信祺福A	0.53	9.43	5.76	4.65	7.52
5	江信祺福C	0.51	9.35	5.59	4.34	7.42
中信保诚优质纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	添富中债1-3年国开债C	0.27	0.53	1.43	1.42	0.60
3460	西部利得尊泰86个月定开债券	0.16	0.34	1.01	2.00	0.60
3461	信诚优质纯债债券B	0.17	0.43	1.12	1.12	0.60
3462	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.29	0.54	1.37	1.26	0.60
3463	永赢昭利债券C	0.10	0.40	1.01	0.40	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	工银可转债债券	19.94	2.82	5.68	49.75	56.20
4	前海开源祥和债券A	11.74	5.27	26.72	38.54	56.42
5	东兴兴福一年定开A	11.60	15.84	20.91	-	26.62
中信保诚优质纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	鹏扬利泽债券C	3.25	5.55	8.63	14.60	22.94
3106	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.25	5.25	9.12	-	11.18
3107	信诚优质纯债债券B	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
3108	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3.25	0.00	0.00	-	4.93
3109	永赢裕益债券C	3.25	5.63	11.10	19.41	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	21.23	28.65	30.97	35.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.63	19.97	26.72	27.78	30.09
5	东兴兴瑞一年定开A	11.31	19.46	28.37	-	37.57
中信保诚优质纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	3.44	5.43	0.00	-	6.03
2465	浦银中短债C	3.59	5.43	9.11	15.51	17.54
2466	信诚优质纯债债券B	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
2467	兴银汇悦定开债	4.35	5.43	9.62	-	11.29
2468	安信瑞鸿中短债C	3.20	5.42	9.89	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.93	81.93	89.78	-	92.07
2	同泰恒利纯债A	76.44	79.79	87.92	-	90.60
3	华商丰利增强定期开放债券A	-13.30	2.31	37.94	96.56	78.09
4	华商丰利增强定期开放债券C	-13.60	1.53	36.33	92.71	72.86
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.14	21.23	28.65	30.97	35.03
中信保诚优质纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国寿安保尊荣中短债债券C	4.12	5.87	9.98	16.34	16.78
1816	前海联合添和纯债A	3.81	5.10	9.98	17.28	28.10
1817	信诚优质纯债债券B	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
1818	中银弘享债券	3.35	5.47	9.98	17.11	18.43
1819	华夏中短债债券C	3.92	5.39	9.97	15.48	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.46	3.09	7.83	97.85	92.09
2	华商丰利增强定期开放债券A	-13.30	2.31	37.94	96.56	78.09
3	华商丰利增强定期开放债券C	-13.60	1.53	36.33	92.71	72.86
4	华商可转债债券A	1.28	-8.12	0.52	62.18	53.24
5	浙商丰利增强债券	-12.14	-15.07	4.48	60.05	63.36
中信保诚优质纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	南方3-5年农发债C	4.56	7.06	12.81	20.49	21.80
535	广发景源纯债A	4.17	6.43	11.93	20.47	34.29
536	信诚优质纯债债券B	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
537	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.28	7.90	13.58	20.47	60.19
538	国富恒丰一年持有期债券A	5.12	8.26	13.75	20.46	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	9.25	18.08	46.43	381.01
2	富国天利增长债券A	4.04	6.10	13.17	24.30	345.60
3	易方达安心回报债券A	-0.88	-2.76	-0.76	29.78	260.38
4	汇丰晋信2016周期混合	1.21	2.44	8.50	18.27	249.77
5	大成债券A/B	-0.35	0.03	7.49	16.95	245.78
中信保诚优质纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	大摩双利增强债券A	1.76	3.39	7.37	19.18	73.36
256	中邮稳定收益债券型C	5.12	6.60	12.39	18.39	73.35
257	信诚优质纯债债券B	3.25	5.43	9.98	20.47	73.27
258	汇添富季季红定期开放债券	0.99	2.18	3.41	13.09	72.97
259	华商丰利增强定期开放债券C	-13.60	1.53	36.33	92.71	72.86

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	100.00	10480.10	8.92%
20浦发银行二级01	50.00	5167.87	4.40%
21太平石化租赁债02	40.00	4093.69	3.48%
21国开07	40.00	4080.12	3.47%
19南京银行二级	40.00	4051.90	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66800.40	56.83%
企业债	21808.54	18.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：发力多元化业务公募基金竞相布局子公司

　　发力多元化业务　　公募基金竞相布局子公司　　今年以来，广发基金、华夏基金、华泰柏瑞基金等申请设立子公司，涉及股权、运营服务、境外业务等专业，加快商业模式创新发展。　　去年9月，华夏基金设立私募股权投资基金管理子公司的申请获得证监会核准。

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标题：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-02-22	2024-02-21	2024-02-20	2024-02-19	2024-02-08
单位净值(元)	1.176	1.175	1.175	1.174	1.174
累计净值(元)	1.616	1.615	1.615	1.614	1.614

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