资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439147.59 99.43%
银行存款和结算备付金 2536.88 0.57%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:441685.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河钢集MTN015 150.00 15220.85 4.18%
25国开01 140.00 14151.89 3.88%
24建行二级资本债02A 110.00 11192.21 3.07%
22闽港口债01 100.00 10997.91 3.02%
22闽投MTN005 100.00 10984.15 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94350.70 25.88%
金融债券 77848.01 21.35%
国家债券 2016.73 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%