我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470631.12 99.26%
银行存款和结算备付金 3497.16 0.74%
其他资产 10.98 0.00%
资产总值:474139.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 140.00 14288.84 3.92%
22穗建02 110.00 11373.44 3.12%
22闽投MTN005 100.00 10895.16 2.99%
22闽港口债01 100.00 10868.30 2.98%
23武夷新投MTN002 100.00 10680.57 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 127290.12 34.88%
金融债券 66111.02 18.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%