资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417793.86 99.66%
银行存款和结算备付金 1404.75 0.34%
其他资产 9.95 0.00%
资产总值:419208.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 110.00 11241.09 3.08%
22闽港口债01 100.00 11114.30 3.04%
22闽投MTN005 100.00 11090.16 3.04%
22海宁专项债 90.00 9195.90 2.52%
25农发清发02 90.00 9085.62 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125980.22 34.49%
企业债 74605.25 20.42%
国家债券 16071.34 4.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%