资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 471064.95 99.56%
银行存款和结算备付金 2087.24 0.44%
其他资产 6.88 0.00%
资产总值:473159.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河钢集MTN015 150.00 15165.74 4.14%
24建行二级资本债02A 110.00 11416.25 3.12%
22闽港口债01 100.00 11375.70 3.11%
22闽投MTN005 100.00 11337.76 3.10%
23三明交发MTN001 100.00 10297.13 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126293.61 34.51%
企业债 86182.49 23.55%
国家债券 4877.37 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%