资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448325.18 98.98%
银行存款和结算备付金 1620.66 0.36%
其他资产 3007.29 0.66%
资产总值:452953.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河钢集MTN015 150.00 15347.42 4.17%
24建行二级资本债02A 110.00 11322.66 3.08%
22闽港口债01 100.00 11212.90 3.05%
22闽投MTN005 100.00 11167.56 3.04%
23三明交发MTN001 100.00 10254.30 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105181.38 28.60%
企业债 90038.38 24.48%
国家债券 5018.42 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%