我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4158.73 |
7213.54 |
4380.64 |
11260.45 |
2568.42 |
| 本期利润(万元) |
446.48 |
9781.39 |
4698.55 |
18768.73 |
2986.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1775.86 |
0.00 |
3883.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364970.71 |
369000.69 |
367162.44 |
367935.26 |
364374.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.99 |
25.68 |
198.50 |
86.15 |
726.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
479623.25 |
433156.65 |
475340.70 |
457464.24 |
495144.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471393.62 |
421249.16 |
442093.86 |
424975.62 |
460223.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.04 |
93.34 |
90.54 |
92.28 |
90.78 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
15.56 |
15.09 |
15.38 |
15.13 |
| 资产总计(万元) |
480396.66 |
433188.07 |
475541.10 |
457714.33 |
496795.99 |
| 负债合计(万元) |
111395.96 |
65252.81 |
111015.02 |
96758.96 |
130407.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
369000.69 |
367935.26 |
364526.08 |
360955.37 |
366388.74 |
| 未分配利润(万元) |
9991.63 |
9519.97 |
4484.35 |
2266.56 |
6063.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
2.02 |
0.95 |
22.72 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
8976.28 |
14485.38 |
8020.03 |
15807.85 |
7475.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2567.86 |
7508.28 |
5626.79 |
-3637.50 |
2536.14 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.20 |
0.14 |
1.38 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
11551.40 |
21995.88 |
13647.91 |
12194.44 |
10029.19 |
| 管理人报酬(万元) |
551.45 |
1096.75 |
543.28 |
1101.67 |
543.03 |
| 托管费(万元) |
91.91 |
182.79 |
90.55 |
183.61 |
90.50 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
21.52 |
10.69 |
21.93 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
1770.00 |
3227.15 |
1739.97 |
3629.15 |
1949.15 |
| 利润总额(万元) |
9781.39 |
18768.73 |
11907.94 |
8565.29 |
8080.04 |
| 净利润(万元) |
9781.39 |
18768.73 |
11907.94 |
8565.29 |
8080.04 |
