财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3692.50 |
1710.94 |
9257.58 |
2078.33 |
5076.13 |
| 本期利润(万元) |
6154.26 |
3075.73 |
5579.53 |
-385.59 |
3416.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1707.63 |
0.00 |
3031.14 |
0.00 |
9604.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365936.27 |
367732.38 |
364564.82 |
362061.40 |
373351.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
41.62 |
0.00 |
39.27 |
0.00 |
38.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
487.00 |
58.99 |
20.01 |
23.19 |
57.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
471812.89 |
440308.83 |
492928.16 |
503724.34 |
479623.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471064.95 |
439147.59 |
481378.98 |
486710.02 |
471393.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.15 |
92.80 |
91.98 |
93.84 |
91.04 |
| 应付托管费(万元) |
15.03 |
15.47 |
15.33 |
15.64 |
15.17 |
| 资产总计(万元) |
473907.01 |
442846.53 |
495945.71 |
507567.29 |
480396.66 |
| 负债合计(万元) |
107970.74 |
78281.71 |
122593.86 |
137402.52 |
111395.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
365936.27 |
364564.82 |
373351.84 |
370164.77 |
369000.69 |
| 未分配利润(万元) |
7430.15 |
6288.74 |
14881.70 |
11472.55 |
9991.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
12.95 |
7.11 |
31.89 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
5020.22 |
12403.90 |
6862.21 |
17878.29 |
8976.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2461.77 |
-3678.05 |
-1660.07 |
1296.42 |
2567.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
7486.50 |
8738.81 |
5209.25 |
19206.71 |
11551.40 |
| 管理人报酬(万元) |
545.10 |
1109.13 |
551.76 |
1107.25 |
551.45 |
| 托管费(万元) |
90.85 |
184.85 |
91.96 |
184.54 |
91.91 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.03 |
10.45 |
24.14 |
13.93 |
| 费用合计(万元) |
1332.24 |
3159.28 |
1793.20 |
3631.63 |
1770.00 |
| 利润总额(万元) |
6154.26 |
5579.53 |
3416.06 |
15575.08 |
9781.39 |
| 净利润(万元) |
6154.26 |
5579.53 |
3416.06 |
15575.08 |
9781.39 |
