兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.71	36.70	36.69	36.70	36.71	36.72	36.73
季度净申购	140.36	89.68	-45.02	-149.04	-43.04	-179.04	-151.41
总份额	358506.12	358365.76	358276.08	358321.10	358470.14	358513.18	358692.22
季度总申购份额	327.05	152.35	66.13	61.77	94.08	122.20	346.67
季度总赎回份额	186.70	62.67	111.15	210.82	137.11	301.24	498.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
763	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.87	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
764	易方达安裕60天持有债券C	36.84	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
765	富国颐利纯债债券	36.83	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
767	创金合信鑫日享短债债券E	36.79	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
768	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-
769	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
770	天弘弘择短债C	36.69	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
771	富国稳健双盈债券发起式C	36.68	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
772	汇添富双颐债券A	36.60	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
773	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
774	招商鑫利中短债债券C	36.44	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
775	招商安盈债券A	36.39	310740.26	-87360.13	52175.39	139535.53
776	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.57	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.34	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
698	银华永丰债券	37.17	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
701	国泰中债1-5年政金债A	38.68	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.64	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.47	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.63	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
707	富国全球债券(QDII)人民币	45.00	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1687	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
1688	安信中短利率债(LOF)C	0.12	1219.12	148.08	559.12	411.04
1689	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
1690	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88
1691	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.02	190.01	144.71	182.13	37.42
1692	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
1693	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
1694	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1695	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
1696	招商资管智远增利债券C	0.08	668.52	138.15	258.32	120.18
1697	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
1698	兴银稳益30天持有期债券A	0.15	1334.80	137.74	264.12	126.37
1699	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平

3014	通利债C	0.07	538.03	140.76	337.46	196.70
3015	华安沣悦债券C	1.20	11102.38	-5102.06	334.17	5436.23
3016	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92
3017	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3018	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3019	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
3020	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3021	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3022	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
3023	银华可转债债券	2.39	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3024	南方金利定开债券A	9.44	92082.04	-	321.26	-
3025	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3026	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3027	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3028	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平

3394	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3395	国泰民安增益纯债债券A	7.16	69631.47	-141.74	48.30	190.04
3396	诺安增利债券A	0.20	1069.71	295.26	485.30	190.04
3397	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
3398	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
3399	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
3400	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3401	兴银瑞益	36.71	358506.12	140.36	327.05	186.70
3402	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
3403	大成安诚债券C	10.07	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
3404	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3405	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3406	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
3407	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
3408	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

446

8033095.9500

99.78%

0.22%

2025-06-30

551

6505810.2100

99.73%

0.27%

2024-12-31

654

5484590.5300

99.67%

0.33%

2024-06-30

894

4015761.3800

99.58%

0.42%

2023-12-31

610

5875660.5400

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	446	8033095.9500	357503.53	99.78	772.55	0.22
2025-06-30	551	6505810.2100	357503.85	99.73	966.29	0.27
2024-12-31	654	5484590.5300	357504.81	99.67	1187.41	0.33
2024-06-30	894	4015761.3800	357505.06	99.58	1504.01	0.42
2023-12-31	610	5875660.5400	357520.74	99.75	894.56	0.25

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