兴银瑞益(001960)_规模评级

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.56	36.54	36.53	36.54	36.55	36.56	36.58
季度净申购	140.36	89.68	-45.02	-149.04	-43.04	-179.04	-151.41
总份额	358506.12	358365.76	358276.08	358321.10	358470.14	358513.18	358692.22
季度总申购份额	327.05	152.35	66.13	61.77	94.08	122.20	346.67
季度总赎回份额	186.70	62.67	111.15	210.82	137.11	301.24	498.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	富国颐利纯债债券	37.00	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
765	易方达安裕60天持有债券C	36.94	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
767	创金合信鑫日享短债债券E	36.87	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
768	天弘弘择短债C	36.74	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.65	344476.60	-	-	7709.17
770	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
771	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
772	招商鑫利中短债债券C	36.52	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
773	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
774	中泰安益利率债A	36.42	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
775	兴业120天滚动持有债券A	36.35	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
776	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
777	太平恒安三个月定开债	36.33	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
778	富国稳健双盈债券发起式C	36.32	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
694	景顺长城景泰裕利纯债C	40.67	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
695	上银中债5-10年国开行债券指数	40.92	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
696	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.53	360150.65	-	-	-
697	光大保德信信用添益债券A	44.84	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
698	银华永丰债券	37.22	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
700	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
701	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
702	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
703	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
704	中邮纯债裕利三个月定开债	37.78	357563.19	-	-	-
705	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.53	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
706	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.47	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
707	富国全球债券(QDII)人民币	43.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
1881	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1882	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
1883	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1884	博时臻选纯债债券A	20.60	191168.84	240.21	291.91	51.70
1885	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
1886	东方兴润债券A	3.21	31042.65	231.30	1144.24	912.94
1887	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
1888	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
1889	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
1890	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
1891	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
1892	兴银合泰债券C	0.99	9206.04	213.84	7578.98	7365.14
1893	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
1894	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
3022	诺安增利债券A	0.19	1069.71	295.26	485.30	190.04
3023	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.63	5708.39	-580.87	483.28	1064.14
3024	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
3025	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3026	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
3027	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.15	1337.08	-52.47	481.58	534.04
3028	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
3029	汇安裕同纯债债券A	2.68	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3030	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3031	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3032	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-471.92	475.87	947.79
3033	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
3034	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
3035	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴银瑞益基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	鑫元稳利债券	5.40	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
3367	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
3368	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3369	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
3370	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
3371	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
3372	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
3373	兴银瑞益	36.56	358506.12	230.04	479.40	249.36
3374	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3375	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75
3376	山证裕睿6个月定开C	0.63	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3377	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3378	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3379	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3380	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

553

6482931.5800

99.72%

0.28%

2025-12-31

446

8033095.9500

99.78%

0.22%

2025-06-30

551

6505810.2100

99.73%

0.27%

2024-12-31

654

5484590.5300

99.67%

0.33%

2024-06-30

894

4015761.3800

99.58%

0.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	553	6482931.5800	357503.53	99.72	1002.59	0.28
2025-12-31	446	8033095.9500	357503.53	99.78	772.55	0.22
2025-06-30	551	6505810.2100	357503.85	99.73	966.29	0.27
2024-12-31	654	5484590.5300	357504.81	99.67	1187.41	0.33
2024-06-30	894	4015761.3800	357505.06	99.58	1504.01	0.42

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