兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0185 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3555

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：范泰奇

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
债券型名次	2497	1815	1705	1742	2016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
债券型名次	1900	2664	2005	653	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	兴银汇福定开债	0.07	0.27	0.94	1.49	1.45
2496	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.30	1.00	1.37	1.27
2497	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
2498	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.42	-1.11	-0.14	-0.21
2499	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
1814	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
1815	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1816	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.68	1.84	1.86
1817	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.33	0.95	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.99	1.49	1.39
1704	兴银长益三个月定开债	0.07	0.30	0.99	1.58	1.49
1705	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1706	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.33	0.99	1.76	1.55
1707	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.33	0.99	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
1741	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1742	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1743	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1744	永赢昌利债券A	0.05	0.30	0.96	1.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.36	0.97	1.55	1.47
2015	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
2016	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
2017	永赢聚益债券A	0.05	0.29	0.94	1.58	1.47
2018	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.32	1.06	1.36	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鹏华丰玉债券	2.33	5.92	9.91	16.56	39.39
1899	兴银合盈债券A	2.33	5.37	9.67	17.81	25.74
1900	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
1901	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17
1902	易方达岁丰添利债券A	2.33	6.11	10.56	19.71	226.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2663	兴银汇福定开债	2.21	5.25	9.51	17.14	27.55
2664	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
2665	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13
2666	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.93	5.25	9.59	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	南方乾利定开债券发起	1.56	5.94	9.87	17.80	35.41
2004	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.60	6.64	9.87	17.87	38.30
2005	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
2006	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
2007	长盛盛康纯债D	3.00	5.85	9.86	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	融通通恒63个月定开债券A	2.37	6.58	10.70	19.46	22.81
652	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
653	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
654	圆信永丰兴融A	1.92	4.42	8.93	19.46	51.97
655	平安惠轩债券	2.43	5.63	10.44	19.43	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华夏鼎沛债券C	16.54	23.89	21.73	0.83	41.38
937	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
938	兴银瑞益	2.33	5.25	9.87	19.46	41.31
939	博时裕乾纯债C	1.31	7.54	13.35	20.53	41.28
940	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.29	29.02	38.38	19.29	41.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15347.42	4.17%
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	3.08%
22闽港口债01	100.00	11212.90	3.05%
22闽投MTN005	100.00	11167.56	3.04%
23三明交发MTN001	100.00	10254.30	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105181.38	28.60%
企业债	90038.38	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0181	1.0178	1.0177	1.0177	1.0174
累计净值(元)	1.3551	1.3548	1.3547	1.3547	1.3544

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