兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3559

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：范泰奇

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.78亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
债券型名次	2816	1245	1619	1939	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
债券型名次	1915	2780	1946	690	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴银汇逸定开债	0.02	0.11	0.68	1.37	1.22
2815	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
2816	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
2817	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.71	1.29	1.17
2818	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.67	1.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.24	1.02	1.63	1.55
1244	兴全恒鑫债券A	0.20	0.24	1.48	2.81	2.49
1245	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1246	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
1247	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	西部利得祥逸债券A	0.02	0.19	0.89	1.71	1.59
1618	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1619	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1620	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59
1621	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.15	0.89	1.74	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.18	0.66	1.65	1.49
1938	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
1939	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1940	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.19	0.81	1.65	1.47
1941	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.12	0.82	1.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	万家恒瑞18个月C	0.01	0.23	0.94	1.62	1.51
1839	万家鑫橙纯债债券A	-0.01	0.18	0.92	1.56	1.51
1840	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1841	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.13	0.84	1.69	1.51
1842	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.15	0.90	1.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1914	兴业3个月定开债券	2.17	5.28	9.88	18.51	35.10
1915	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
1916	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
1917	易方达恒惠定开债券发起式	2.17	4.78	7.83	15.66	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	金鹰添益3个月定开债	1.29	4.89	8.48	16.54	40.53
2779	平安中债1-5年政策性金融债A	1.63	4.89	10.17	18.54	20.96
2780	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
2781	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.89	10.40	18.36	18.04
2782	中加享润两年债券	2.11	4.89	7.68	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	民生加银恒益纯债C	0.31	5.34	9.59	15.95	28.51
1945	民生加银聚益纯债	1.52	4.80	9.59	17.49	22.89
1946	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
1947	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.85	22.40
1948	蜂巢丰华债券C	1.96	6.00	9.58	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.14	4.87	9.56	19.39	42.90
689	广发双债添利债券C	1.85	4.61	10.42	19.39	72.46
690	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
691	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.06	10.75	19.38	48.04
692	国投瑞银中高等级债券C	4.37	7.33	10.70	19.38	86.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	安信永鑫增强债券C	3.19	6.82	7.83	16.20	41.39
937	平安惠泽	0.25	3.04	7.09	14.86	41.39
938	兴银瑞益	2.17	4.89	9.59	19.39	41.37
939	博时裕乾纯债C	1.19	6.97	12.95	20.51	41.27
940	华夏恒融债券	1.52	5.09	9.40	17.39	41.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15347.42	4.17%
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	3.08%
22闽港口债01	100.00	11212.90	3.05%
22闽投MTN005	100.00	11167.56	3.04%
23三明交发MTN001	100.00	10254.30	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105181.38	28.60%
企业债	90038.38	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0187	1.0188	1.0194	1.0197	1.0200
累计净值(元)	1.3557	1.3558	1.3564	1.3567	1.3570

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