兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3523

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.78亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
债券型名次	2980	3017	1743	1905	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
债券型名次	1948	2702	1930	803	942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19
2979	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2980	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
2981	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86
2982	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
3016	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97
3017	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
3018	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.24	0.65	1.41	0.91
3019	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
1742	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97
1743	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1744	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
1745	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1904	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.20	0.80	1.31	1.10
1905	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1906	永赢昌利债券A	-0.01	0.24	0.87	1.31	1.26
1907	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.37	0.85	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.28	0.77	1.25	1.15
2247	兴银汇悦定开债	0.00	0.26	0.78	1.20	1.15
2248	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
2249	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15
2250	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	天治可转债增强债券C	2.30	6.54	2.85	2.14	47.49
1947	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
1948	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
1949	中加纯债定开债券A	2.30	5.21	8.71	16.27	36.08
1950	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	18.39	79.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
2701	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.23	8.10	13.33	26.79
2702	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
2703	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
2704	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88
1929	兴银合鑫债券	2.46	5.39	9.96	-	13.29
1930	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
1931	长盛盛康纯债A	2.99	5.67	9.95	17.17	23.33
1932	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	富国添享一年持有期债券C	4.57	9.23	12.06	19.80	23.96
802	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.83	11.92	19.79	21.08
803	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
804	中欧兴利债券A	1.69	5.22	10.08	19.78	58.22
805	博时裕利纯债债券	1.13	9.92	13.25	19.77	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98
941	博时裕乾纯债C	1.19	7.56	13.54	20.50	40.93
942	兴银瑞益	2.30	5.23	9.96	19.79	40.87
943	博时裕达纯债	0.44	3.26	7.68	14.68	40.79
944	信诚稳鑫A	1.34	8.71	11.43	18.06	40.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15347.42	4.17%
24建行二级资本债02A	110.00	11322.66	3.08%
22闽港口债01	100.00	11212.90	3.05%
22闽投MTN005	100.00	11167.56	3.04%
23三明交发MTN001	100.00	10254.30	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105181.38	28.60%
企业债	90038.38	24.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0293	1.0294	1.0291	1.0288	1.0291
累计净值(元)	1.3523	1.3524	1.3521	1.3518	1.3521

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。