兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0224 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3594

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：范泰奇

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.58亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
债券型名次	1265	1729	1310	1464	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
债券型名次	1779	2653	1961	598	916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1264	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
1265	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1266	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
1267	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	1.19	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
1728	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1729	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1730	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1731	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1309	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1310	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1311	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
1312	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71
1463	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.51	0.92	1.57	1.83
1464	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1465	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.17	0.62	1.57	1.91
1466	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86
1699	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1700	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1701	银河景行3个月定开债券	0.01	0.16	0.57	1.47	1.86
1702	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
1778	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
1779	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
1781	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	南方晨利一年定开债券发起	1.77	4.53	8.86	-	12.57
2652	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.99	4.53	7.55	-41.96	-44.29
2653	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
2654	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.20	4.53	8.56	-	14.26
2655	中融恒泽纯债A	2.54	4.53	7.83	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	天弘合利债券发起C	1.89	4.65	9.43	-	11.31
1960	天弘信益C	1.95	4.46	9.43	15.38	20.14
1961	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
1962	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32
1963	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	4.97	9.42	15.95	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
597	汇安嘉盛纯债债券C	2.07	4.15	9.05	18.27	16.82
598	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
599	博时安丰18个月定开债A	2.11	5.27	10.18	18.26	102.73
600	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	安信永鑫增强债券C	2.59	8.31	7.09	15.63	41.89
915	平安惠泽	0.15	2.98	6.97	13.42	41.86
916	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
917	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
918	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15165.74	4.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	3.12%
22闽港口债01	100.00	11375.70	3.11%
22闽投MTN005	100.00	11337.76	3.10%
23三明交发MTN001	100.00	10297.13	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126293.61	34.51%
企业债	86182.49	23.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0222	1.0219	1.0217	1.0218	1.0219
累计净值(元)	1.3592	1.3589	1.3587	1.3588	1.3589

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