兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.00%)

累计净值：1.316

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王深

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.49亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
债券型名次	5309	3690	4215	2864	2250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
债券型名次	2140	904	590	648	829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
5308	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
5309	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
5310	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
5311	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.54	-1.39	1.74	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	兴银朝阳	0.10	0.20	-0.30	0.97	2.34
3689	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
3690	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
3691	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.46	0.98	2.13
3692	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	天弘增利短债C	0.04	0.21	0.29	0.83	2.04
4214	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.29	0.66	1.31
4215	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
4216	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
4217	永赢淳利债券	0.04	0.22	0.29	1.06	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
2863	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
2864	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
2865	兴证全球恒信债券A	0.06	0.30	0.46	1.27	3.13
2866	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2249	兴银汇智定开债	0.01	0.26	0.42	1.49	3.36
2250	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
2251	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36
2252	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66
2139	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90
2140	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
2141	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
2142	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
903	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82
904	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
905	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.01	8.13	0.00	-	12.22
906	中融益泓90天滚动持有债券A	3.38	8.13	0.00	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
589	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
590	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
591	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97
592	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	4.25	8.64	11.02	20.51	20.65
647	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
648	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
649	海富通瑞福债券A	3.93	7.04	10.09	20.48	25.64
650	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
828	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
829	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
830	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
831	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	140.00	14288.84	3.92%
22穗建02	110.00	11373.44	3.12%
22闽投MTN005	100.00	10895.16	2.99%
22闽港口债01	100.00	10868.30	2.98%
23武夷新投MTN002	100.00	10680.57	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127290.12	34.88%
金融债券	66111.02	18.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-15兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。