兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0241 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3611

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：范泰奇

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.58亿元

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
债券型名次	3719	1927	1482	1403	1697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
债券型名次	1444	2508	2280	666	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.12	0.24	1.02	1.26
3718	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
3719	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
3720	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
3721	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1926	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1927	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1928	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1929	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
1481	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1482	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1483	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1484	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
1402	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
1403	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1404	永赢元利债券A	-0.04	0.19	0.41	1.54	2.09
1405	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
1696	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1697	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1698	易方达信用债债券C	-0.07	0.18	0.50	1.51	2.03
1699	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.45	27.87
1443	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
1444	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
1445	易方达纯债1年定期开放债券A	2.70	5.28	9.59	16.47	77.59
1446	中融睿祥纯债A	2.70	4.23	9.01	17.31	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	泰康安益纯债债券A	2.50	5.01	9.26	16.74	39.73
2507	西部利得双盈一年定开债券	2.54	5.01	9.76	19.09	23.85
2508	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
2509	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
2510	招商添华纯债C	2.80	5.01	6.61	10.67	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2279	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.01	28.52
2280	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
2281	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
2282	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.59	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.89	26.34
665	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.77	5.95	9.93	17.89	21.30
666	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
667	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
668	永赢宏益债券A	3.00	5.29	9.64	17.87	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	新华丰利债券A	2.60	7.02	14.75	14.02	42.16
922	平安惠泽	0.97	3.12	6.90	13.64	42.13
923	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
924	平安惠盈纯债A	2.67	4.88	8.96	17.81	42.08
925	博时安怡6个月定开债	5.30	10.11	14.15	-	42.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15165.74	4.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	3.12%
22闽港口债01	100.00	11375.70	3.11%
22闽投MTN005	100.00	11337.76	3.10%
23三明交发MTN001	100.00	10297.13	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126293.61	34.51%
企业债	86182.49	23.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0242	1.0247	1.0248	1.0247	1.0243
累计净值(元)	1.3612	1.3617	1.3618	1.3617	1.3613

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