兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：1.0282 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3512

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
债券型名次	3249	1505	1433	1720	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
债券型名次	1938	2543	1793	788	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
3248	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
3249	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
3250	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.38	0.79	1.53	0.90
3251	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	兴业裕华债券	0.08	0.43	1.01	1.79	1.10
1504	兴银合盈债券A	0.04	0.43	1.09	1.77	1.20
1505	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1506	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
1507	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1432	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1433	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1434	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1435	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	天弘永利债券E	0.29	-0.32	0.85	1.60	1.75
1719	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.39	0.88	1.60	1.01
1720	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1722	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.29	0.96	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2050	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
2051	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
2053	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.29	4.57	8.45	14.46	19.86
1937	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14
1938	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
1939	银华信用季季红债券C	2.29	5.34	8.54	15.41	16.98
1940	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
2542	兴银汇福定开债	2.25	5.32	9.86	17.69	27.11
2543	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
2544	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.98	5.32	11.00	19.68	70.35
2545	中信建投景益债券C	0.65	5.32	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1792	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03
1793	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
1794	招商招坤纯债A	1.79	5.35	10.27	19.76	41.31
1795	财通纯债债券C	1.49	4.11	10.26	13.93	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	海富通弘丰定开债券	2.39	6.89	12.23	19.91	30.23
787	永赢惠益债券A	1.59	6.97	12.52	19.91	33.07
788	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
789	华夏海外收益债券A	2.42	9.42	17.70	19.89	82.77
790	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.16	6.93	12.97	19.89	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时裕乾纯债C	1.22	8.88	14.45	20.73	40.79
927	信诚稳鑫C	1.67	8.58	11.52	17.83	40.77
928	兴银瑞益	2.29	5.32	10.27	19.90	40.72
929	景顺长城景盛双息收益债券C	10.77	13.23	19.65	24.64	40.60
930	博时富瑞纯债债券A	2.06	4.36	8.42	15.33	40.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15220.85	4.18%
25国开01	140.00	14151.89	3.88%
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	3.07%
22闽港口债01	100.00	10997.91	3.02%
22闽投MTN005	100.00	10984.15	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94350.70	25.88%
金融债券	77848.01	21.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0282	1.0280	1.0277	1.0276	1.0276
累计净值(元)	1.3512	1.3510	1.3507	1.3506	1.3506

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