兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3434

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：范泰奇

2025-09-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：36.46亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
债券型名次	997	2405	1968	2280	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
债券型名次	2221	2759	1391	781	943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
996	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
997	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
998	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
999	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29
2404	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2405	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2406	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2407	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
1967	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
1968	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
1969	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
1970	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
2280	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2281	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
2282	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2533	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2534	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2535	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
2220	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
2221	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
2222	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
2223	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	西部利得尊逸三年定开债券	2.71	5.64	8.58	14.90	18.80
2758	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
2759	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
2760	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
2761	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.97	22.91
1390	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.42	23.10
1391	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
1392	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10
1393	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.10	5.88	11.52	20.29	24.16
780	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
781	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
782	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
783	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	19.04	39.68
942	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
943	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
944	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
945	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15220.85	4.18%
25国开01	140.00	14151.89	3.88%
24建行二级资本债02A	110.00	11192.21	3.07%
22闽港口债01	100.00	10997.91	3.02%
22闽投MTN005	100.00	10984.15	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94350.70	25.88%
金融债券	77848.01	21.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0204	1.0203	1.0203	1.0201	1.0199
累计净值(元)	1.3434	1.3433	1.3433	1.3431	1.3429

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