兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0276 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3646

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：范泰奇

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.58亿元

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
债券型名次	1709	894	1065	1478	1379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
债券型名次	1287	2296	2069	598	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.74	1.63	2.34
1708	兴银汇裕定开债	0.08	0.39	1.03	2.26	3.16
1709	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1710	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
1711	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14
893	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.32	0.74	1.63	2.17
894	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
895	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
896	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	信诚稳泰A	0.07	0.25	0.75	1.70	2.29
1064	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
1065	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1066	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.75	1.78	2.50
1067	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.75	1.92	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.31	0.77	1.65	2.17
1477	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1478	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1479	永赢增益债券A	0.07	0.30	0.75	1.65	2.24
1480	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
1378	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
1379	兴银瑞益	0.08	0.32	0.75	1.65	2.38
1380	银河银信添利债券B	0.01	0.11	-0.27	1.14	2.38
1381	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.29	0.66	1.71	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	南方亨元A	3.05	4.85	9.00	16.15	27.26
1286	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27
1287	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
1288	易方达纯债债券A	3.05	5.22	10.48	16.92	79.89
1289	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.05	5.53	10.36	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2295	兴银合盈债券A	2.97	5.06	9.49	16.91	26.76
2296	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
2297	招商添盈纯债A	3.33	5.06	9.66	17.69	31.33
2298	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40
2068	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
2069	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
2070	招商添盈纯债A	3.33	5.06	9.66	17.69	31.33
2071	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	中银双利债券A	2.59	31.89	26.90	18.29	127.45
597	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
598	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
599	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
600	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时安怡6个月定开债	5.35	10.19	14.78	-	42.58
909	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58
910	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
911	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	-	42.52
912	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15165.74	4.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	3.12%
22闽港口债01	100.00	11375.70	3.11%
22闽投MTN005	100.00	11337.76	3.10%
23三明交发MTN001	100.00	10297.13	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126293.61	34.51%
企业债	86182.49	23.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0272	1.0268	1.0264	1.0262	1.0260
累计净值(元)	1.3642	1.3638	1.3634	1.3632	1.3630

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