兴银瑞益(001960)_最新动态

兴银瑞益001960XINGYIN RUI YI PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3674

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银瑞益增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：范泰奇

2026-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.58亿元

2026-05-09 每10份派现金 0.1 元

兴银瑞益基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
债券型名次	904	1044	1060	1162	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
债券型名次	1097	2128	1912	696	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
903	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
904	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
905	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96
906	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1043	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
1044	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1045	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1046	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1059	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1060	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1061	永赢瑞益债券	0.16	0.41	0.90	1.64	2.87
1062	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1161	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
1162	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1163	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1164	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银瑞益一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1112	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66
1113	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66
1114	工银纯债定开	0.10	0.32	0.81	1.44	2.65
1115	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
1096	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1097	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1098	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1099	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	融通通裕定开债券发起式	2.98	5.46	9.92	16.17	51.63
2127	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2128	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
2129	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
1911	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1912	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
1913	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
1914	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
695	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
696	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
698	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银瑞益一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04
863	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
864	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
865	中金纯债C类	1.99	3.56	6.85	14.87	42.96
866	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25河钢集MTN015	150.00	15165.74	4.14%
24建行二级资本债02A	110.00	11416.25	3.12%
22闽港口债01	100.00	11375.70	3.11%
22闽投MTN005	100.00	11337.76	3.10%
23三明交发MTN001	100.00	10297.13	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126293.61	34.51%
企业债	86182.49	23.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0204	1.0197	1.0194	1.0186	1.0183
累计净值(元)	1.3674	1.3667	1.3664	1.3656	1.3653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。