- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4650.96 | 1160.33 | 2194.60 | 1062.37 | 4616.73 |
| 本期利润(万元) | 6147.52 | 288.02 | 3239.56 | 1634.15 | 6246.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.83 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8905.99 | 0.00 | 9447.94 | 0.00 | 7253.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161265.54 | 161644.77 | 161356.89 | 159750.54 | 158115.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 3.91 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 3.97 |
| 累计净值增长率(%) | 29.64 | 0.00 | 27.32 | 0.00 | 24.76 |