中信保诚稳益A(003287)_规模评级

中信保诚稳益A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11
季度净申购	-0.84	-0.13	0.88	0.94	-0.42	-0.66	-2.38
总份额	149912.02	149912.86	149912.99	149912.11	149911.18	149911.59	149912.25
季度总申购份额	0.96	0.63	1.35	1.04	0.07	0.05	0.59
季度总赎回份额	1.80	0.76	0.47	0.10	0.49	0.71	2.96

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	平安中高等级公司债利差因子ETF	1092.55	103750.71	45420.00	59360.00	13940.00
2	中银丰和定期开放债券	484.67	4355057.58	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	434.96	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
4	博时可转债ETF	398.89	332088.67	274740.00	311280.00	36540.00
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	369.09	32363.65	25467.00	40316.00	14849.00
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	汇添富鑫弘定开债A	16.17	147539.03	-	18641.07	-
1626	景顺长城稳健增益债券C	16.17	148758.82	148585.39	226229.43	77644.04
1627	华夏鼎华一年定开债券	16.15	146230.37	-	9064.26	-
1628	中信保诚稳丰债券A	16.15	149660.94	-2.60	8.75	11.36
1629	格林泓裕一年定开债A	16.14	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1630	银华信用季季红债券A	16.14	152563.90	-17641.29	2844.43	20485.72
1631	工银瑞恒3个月定开债券A	16.12	147034.96	27183.54	53462.04	26278.50
1632	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
1633	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
1634	工银瑞信双利债券B	16.05	89924.43	12356.37	23438.97	11082.60
1635	招商安凯债券	16.04	155882.37	13073.92	13088.71	14.79
1636	易方达恒久1年定期债券A	16.01	155143.61	-	-	-
1637	嘉实60天滚动持有短债A	15.98	144496.33	-11134.22	105656.22	116790.45
1638	南方稳利1年持有债券A	15.98	137857.80	114429.63	120948.58	6518.95
1639	中欧短债债券C	15.96	152933.39	101988.48	698754.05	596765.57

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.67	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	434.96	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	336.91	3194374.37	2.96	33.20	30.25
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.36	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
5	华夏彭博政金债1-5年A	253.97	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	兴银中短债C	18.35	150523.83	-29047.06	913451.86	942498.92
1589	招商招通纯债A	15.75	150445.58	11.58	65.14	53.55
1590	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.53	150416.49	-	49412.00	-
1591	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.01	150398.24	132464.94	143140.70	10675.76
1592	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.53	150013.69	-100999.81	0.19	101000.00
1593	招商招顺纯债D	0.00	150005.40	-	-	-
1594	招商招顺纯债A	17.05	150001.20	-16.63	7.52	24.15
1595	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
1596	中信保诚稳利债券A	16.06	149780.83	1.60	6.95	5.35
1597	中信保诚稳丰债券A	16.15	149660.94	-2.60	8.75	11.36
1598	中融聚锦一年定开债券	15.39	149627.61	-	0.00	-
1599	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	15.88	149472.66	5596.28	702261.24	696664.96
1600	泰康安惠纯债债券A	17.90	149306.08	-47592.37	37223.87	84816.23
1601	汇添富丰利短债C	17.04	149038.04	-29862.61	9076.90	38939.51
1602	同泰恒利纯债A	16.48	149026.05	80863.36	358599.63	277736.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.36	2421218.09	1970741.88	2813839.89	843098.01
2	华夏彭博政金债1-5年A	253.97	2403672.44	1849102.72	3188224.81	1339122.09
3	天弘优选债券	206.82	1909029.97	1763326.23	2934636.14	1171309.91
4	华夏稳享增利6个月债券A	166.03	1453730.58	1362220.36	1677322.27	315101.91
5	工银1-3年国开债指数A	135.44	1306480.12	1206166.10	1289875.06	83708.96
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平

2725	国寿安保安泰三个月定开债券	18.28	177004.49	0.97	0.98	0.01
2726	东方卓行18个月定开债券C	0.00	2.25	0.95	2.35	1.40
2727	南方贤元一年持有债券C	0.01	53.00	0.94	1.91	0.97
2728	中银民利一年持有期债券C	0.07	632.85	0.94	136.24	135.29
2729	广发集瑞债券C	0.00	1.29	0.91	6.81	5.89
2730	申万菱信汇元宝债券C	0.00	13.81	0.87	16.27	15.40
2731	中信保诚稳益债券C	0.00	7.53	0.87	5.21	4.34
2732	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
2733	万家恒瑞18个月A	5.09	49733.82	0.82	0.91	0.09
2734	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	193.48	0.81	15.12	14.30
2735	华润元大润丰纯债债券A	8.51	80001.23	0.75	0.87	0.11
2736	方正富邦添利纯债C	0.00	1.18	0.74	1937.58	1936.84
2737	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	440.32	0.72	312.81	312.09
2738	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	2.38	0.68	0.70	0.02
2739	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.23	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	113.13	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.64	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.32	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	工银尊益中短债债券C	96.65	828370.37	692299.84	3729185.17	3036885.33
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平

4214	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.52	97891.76	-45.36	4.27	49.64
4215	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4216	人保鑫利债券C	0.00	3.15	0.14	4.21	4.07
4217	嘉实双利债券C	0.02	167.44	-56.64	4.15	60.79
4218	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.75	7316.16	-1719.92	4.09	1724.01
4219	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
4220	创金合信尊睿债券A	41.33	399850.60	3.98	4.03	0.05
4221	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
4222	中信建投双鑫债券C	0.01	125.57	-11.49	3.88	15.37
4223	中银证券安泽债券C	0.00	2.04	1.76	3.84	2.08
4224	南方达元债券C	0.04	435.22	-1207.58	3.72	1211.31
4225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
4226	招商招丰纯债C	0.00	6.41	3.15	3.68	0.52
4227	西部利得汇逸债券A	0.00	6.80	-9918.78	3.64	9922.42
4228	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.05	470.80	-117.59	3.60	121.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	130.23	1063097.20	854916.37	6002809.23	5147892.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	113.13	859294.04	581139.74	5077125.04	4495985.31
3	建信短债债券C	107.64	944933.79	-113146.62	4127056.18	4240202.80
4	广发双债添利债券E	38.32	313752.66	217563.38	3965395.65	3747832.27
5	嘉实汇鑫中短债债券A	148.45	1357354.05	-315098.35	3309590.13	3624688.48
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平

4293	平安惠诚纯债	19.44	186644.71	98814.44	98817.94	3.50
4294	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4295	人保鑫泽纯债C	0.01	71.63	64.76	68.18	3.43
4296	信澳汇享三个月定开债券A	10.19	97498.58	72493.60	72496.94	3.34
4297	浙商汇金聚鑫定开债	10.82	103273.42	29086.19	29089.52	3.33
4298	嘉实稳瑞纯债债券	9.39	89733.07	0.29	3.58	3.29
4299	信诚稳瑞C	0.00	3.38	2.65	5.84	3.20
4300	中信保诚稳益债券A	16.11	149912.02	0.84	3.99	3.14
4301	国联安添益增长债券A	0.84	8000.34	-3.09	0.01	3.10
4302	百嘉百益债券C	0.00	15.66	10.20	13.29	3.09
4303	诺德安盛	20.38	199124.17	-2.38	0.69	3.07
4304	博时富宁纯债债券	31.45	298869.40	15.43	18.48	3.05
4305	博时安弘一年定开债发起式A	11.07	95072.30	-	-	3.04
4306	国泰瑞和纯债债券	12.10	116270.48	76786.08	76789.03	2.96
4307	鹏扬淳盈6个月定开A	4.09	39890.20	17776.31	17779.27	2.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

201

7458309.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

7172870.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

6908349.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

6662766.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

6633432.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-12-31	201	7458309.4300	149909.96	100.00	2.06
2024-06-30	209	7172870.4400	149909.96	100.00	3.03
2023-12-31	217	6908349.1000	149909.96	100.00	1.21
2023-06-30	225	6662766.7100	149909.96	100.00	2.29
2022-12-31	226	6633432.0200	149909.96	100.00	5.60

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