中信保诚稳益A(003287)_规模评级

中信保诚稳益A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96	15.96
季度净申购	-0.13	0.88	0.94	-0.42	-0.66	-2.38	-0.94
总份额	149912.86	149912.99	149912.11	149911.18	149911.59	149912.25	149914.63
季度总申购份额	0.63	1.35	1.04	0.07	0.05	0.59	0.77
季度总赎回份额	0.76	0.47	0.10	0.49	0.71	2.96	1.71

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1655	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1656	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1657	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
1658	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39
1659	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1660	南华瑞诚一年定开债券发起式	15.96	150999.90	-	-	-
1661	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1662	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
1663	华夏鼎佳债券C	15.95	107020.69	-	-	336774.46
1664	易方达安心回报债券B	15.94	82842.45	-7400.45	3153.11	10553.56
1665	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
1666	华夏鼎华一年定开债券	15.91	146230.37	-	0.06	-
1667	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
1668	易方达高等级信用债债券A	15.89	133131.64	44315.00	66838.39	22523.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平

1619	华安添荣中短债A	16.16	150125.80	40828.59	136938.64	96110.06
1620	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
1621	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
1622	中信保诚惠泽	15.26	150032.35	-	-	-
1623	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
1624	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
1625	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
1626	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1627	中信保诚稳利债券A	15.89	149783.27	0.90	1.85	0.95
1628	中信保诚稳丰债券A	15.97	149666.72	-3.73	1.48	5.22
1629	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
1630	华夏稳定双利债券C	16.17	149396.71	36991.72	146595.84	109604.12
1631	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-
1632	国寿安保中债1-3年国开债指数C	15.70	148701.82	141134.82	145967.34	4832.51
1633	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	16.52	148646.32	11088.78	85342.22	74253.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	鹏扬淳享债券C	0.06	541.46	-0.10	401.38	401.48
1667	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10
1668	尚正臻利债券C	0.00	12.61	-0.10	0.00	0.11
1669	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
1670	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1671	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
1672	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46
1673	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1674	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
1675	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
1676	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
1677	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1678	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
1679	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17
1680	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
3950	国联安增鑫纯债A	11.42	104806.42	0.67	0.67	0.00
3951	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
3952	创金合信益久9个月持有期债券A	0.30	2748.05	-1956.93	0.64	1957.56
3953	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
3954	东方臻善纯债债券C	0.00	1.86	0.04	0.64	0.60
3955	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
3956	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
3957	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
3958	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
3959	浙商惠南纯债	21.38	199497.60	-1.00	0.62	1.62
3960	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
3961	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
3962	交银境尚收益债券C	0.00	6.33	-0.45	0.61	1.06
3963	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚稳益A基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
4096	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.30	2862.15	989.08	989.88	0.80
4097	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.40	199627.57	-0.78	0.01	0.79
4098	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4099	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
4100	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
4101	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4102	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
4103	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4104	前海联合润盈短债A	0.01	119.99	3.26	4.00	0.73
4105	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
4106	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
4107	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
4108	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
4109	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

7172870.4400

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

6908349.1000

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

6662766.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

6633432.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

235

6379283.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	209	7172870.4400	149909.96	100.00	3.03
2023-12-31	217	6908349.1000	149909.96	100.00	1.21
2023-06-30	225	6662766.7100	149909.96	100.00	2.29
2022-12-31	226	6633432.0200	149909.96	100.00	5.60
2022-06-30	235	6379283.9100	149909.96	100.00	3.21

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