| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0.20元 | 2024-11-16 | 1.85% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.40元 | 2023-11-25 | 3.67% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.16元 | 2022-12-21 | 1.48% |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.33元 | 2021-11-16 | 3.05% |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.16元 | 2020-11-18 | 1.49% |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.39元 | 2019-11-23 | 3.65% |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.34元 | 2018-12-13 | 3.21% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浙商惠睿纯债 | 1 | 5年2个月 | 0.52元 | 4.76% |
| 浙商惠裕纯债A | 6 | 8年5个月 | 2.58元 | 4.15% |
| 浙商丰裕纯债C | 3 | 5年4个月 | 1.24元 | 3.87% |
| 浙商惠盈纯债A | 7 | 9年4个月 | 2.53元 | 3.50% |
| 浙商丰裕纯债A | 2 | 5年4个月 | 0.74元 | 3.41% |
| 浙商惠利纯债 | 8 | 8年7个月 | 2.50元 | 3.07% |
| 浙商惠丰定期 | 8 | 8年9个月 | 2.63元 | 3.05% |
| 浙商聚盈纯债债券A | 15 | 12年7个月 | 4.31元 | 2.59% |
| 浙商惠盈纯债C | 4 | 5年4个月 | 1.06元 | 2.54% |
| 浙商惠裕纯债C | 1 | 2年5个月 | 0.25元 | 2.43% |
| 浙商聚盈纯债债券C | 15 | 12年7个月 | 3.99元 | 2.41% |
| 浙商惠南纯债 | 9 | 8年5个月 | 1.94元 | 2.10% |
| 浙商惠泉3个月定开A | 6 | 5年4个月 | 1.08元 | 1.70% |
| 浙商惠泉3个月定开C | 6 | 5年4个月 | 1.00元 | 1.57% |
| 浙商丰顺纯债债券 | 5 | 5年4个月 | 0.81元 | 1.52% |
| 浙商惠隆39个月定开债 | 8 | 4年7个月 | 1.12元 | 1.38% |
| 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 9 | 3年8个月 | 0.93元 | 1.01% |
| 浙商兴永三个月定期开放债券 | 19 | 5年12个月 | 1.95元 | 1.00% |
| 浙商丰利增强债券 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中短债A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中短债C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中债1-5年政金债A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商中债1-5年政金债C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多盈债券A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 浙商智多盈债券C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3146 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 0.03 | 0.27 | 0.23 | 1.42 | 0.23 |
| 3147 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 0.03 | 0.28 | -0.10 | 1.44 | -0.10 |
| 3148 | 中信保诚景丰C | 0.03 | 0.41 | 0.30 | 0.78 | 0.30 |
| 3149 | 中信保诚稳丰债券A | 0.03 | 0.28 | -0.07 | 1.65 | -0.07 |
| 3150 | 中信保诚稳丰债券C | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 1.60 | -0.10 |
| 3151 | 中信保诚稳利债券A | 0.03 | 0.25 | -0.07 | 1.62 | -0.07 |
| 3152 | 中信保诚稳利债券C | 0.03 | 0.24 | -0.10 | 1.57 | -0.10 |
| 3153 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 3154 | 中信保诚稳益债券C | 0.03 | 0.22 | -0.12 | 1.49 | -0.12 |
| 3155 | 中信建投3-5年政金债A | 0.03 | -0.08 | -1.08 | 1.96 | -1.08 |
| 3156 | 中信建投3-5年政金债C | 0.03 | -0.09 | -1.11 | 1.91 | -1.11 |
| 3157 | 中信建投景和中短债A | 0.03 | 0.20 | 0.29 | 1.51 | 0.29 |
| 3158 | 中信建投景和中短债C | 0.03 | 0.17 | 0.20 | 1.32 | 0.20 |
| 3159 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 1.12 | 0.08 |
| 3160 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 1.05 | 0.05 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 兴华安丰纯债A | 0.07 | 5.91 | 5.79 | 6.91 | 5.79 |
| 4 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | -1.03 | 5.04 | 1.77 | 3.14 | 1.77 |
| 5 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | -1.03 | 5.01 | 1.72 | 3.02 | 1.72 |
| 中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2361 | 中加优选中高等级债券C | 0.07 | 0.22 | -0.24 | 1.60 | -0.24 |
| 2362 | 中金新辉1年 | 0.04 | 0.22 | -0.34 | 1.56 | -0.34 |
| 2363 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 0.03 | 0.22 | 0.25 | 1.14 | 0.25 |
| 2364 | 中融聚安定期开放债券 | 0.00 | 0.22 | -0.31 | 1.92 | -0.31 |
| 2365 | 中融盈泽中短债C | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 1.00 | 0.13 |
| 2366 | 中泰青月中短债C | 0.03 | 0.22 | 0.16 | 1.12 | 0.16 |
| 2367 | 中泰稳固30天持有中短债C | 0.03 | 0.22 | 0.16 | 1.32 | 0.16 |
| 2368 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 2369 | 中信保诚稳益债券C | 0.03 | 0.22 | -0.12 | 1.49 | -0.12 |
| 2370 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 1.12 | 0.08 |
| 2371 | 中银增利债券 | 0.06 | 0.22 | 1.70 | 4.62 | 1.70 |
| 2372 | 中银证券汇享定期开放债券 | 0.19 | 0.22 | -0.04 | 1.05 | -0.13 |
| 2373 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 0.02 | 0.22 | 0.12 | 1.08 | 0.12 |
| 2374 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 0.02 | 0.22 | 0.07 | 0.98 | 0.07 |
| 2375 | 中邮鑫溢中短债债券C | 0.03 | 0.22 | -0.41 | 1.40 | -0.41 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 2 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 3 | 华宝可转债债券A | -0.10 | -0.18 | 10.19 | 15.59 | 10.19 |
| 4 | 华宝可转债债券C | -0.10 | -0.21 | 10.12 | 15.45 | 10.12 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3215 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.28 | -0.10 | 1.96 | -0.10 |
| 3216 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.27 | -0.10 | 1.96 | -0.10 |
| 3217 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.04 | 0.38 | -0.10 | 1.78 | -0.10 |
| 3218 | 中金金利C | 0.01 | -0.17 | -0.10 | 1.17 | -0.10 |
| 3219 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 0.03 | 0.28 | -0.10 | 1.44 | -0.10 |
| 3220 | 中信保诚稳丰债券C | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 1.60 | -0.10 |
| 3221 | 中信保诚稳利债券C | 0.03 | 0.24 | -0.10 | 1.57 | -0.10 |
| 3222 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 3223 | 博时富灿一年定开债发起式 | 0.06 | 0.28 | -0.11 | 1.02 | -0.11 |
| 3224 | 长城悦享回报债券C | -0.01 | 0.35 | -0.11 | 0.81 | -0.11 |
| 3225 | 长信利众债券(LOF)C | 0.07 | -0.21 | -0.11 | 1.58 | -0.11 |
| 3226 | 创金合信聚鑫债券A | 0.00 | 0.10 | -0.11 | 0.71 | -0.11 |
| 3227 | 东兴兴瑞一年定开A | 0.78 | -0.75 | -0.11 | 1.24 | -0.59 |
| 3228 | 富国信用债债券A/B | 0.05 | 0.24 | -0.11 | 1.61 | -0.11 |
| 3229 | 富国信用债债券D | 0.05 | 0.24 | -0.11 | 1.61 | -0.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -1.45 | 2.26 | 9.36 | 23.60 | 10.59 |
| 3 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 4 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 5 | 华宝增强收益债券A | -0.53 | -2.20 | 5.79 | 17.02 | 5.79 |
| 中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2733 | 上银慧祥利债券A | 0.08 | -0.06 | -0.62 | 1.53 | -0.62 |
| 2734 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 0.11 | 0.11 | -0.68 | 1.53 | -0.70 |
| 2735 | 银华华茂定期开放债券 | 0.14 | 0.39 | -0.03 | 1.53 | -0.18 |
| 2736 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | 0.09 | -0.15 | -0.81 | 1.53 | -0.81 |
| 2737 | 永赢鼎利债券C | 0.06 | 0.26 | -0.29 | 1.53 | -0.29 |
| 2738 | 招商添泽纯债C | 0.02 | 0.23 | -0.18 | 1.53 | -0.18 |
| 2739 | 浙商汇金聚盈中短债C | 0.02 | 0.08 | -0.17 | 1.53 | -0.17 |
| 2740 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 2741 | 中银澳享一年定期开放债券 | 0.04 | 0.40 | 0.08 | 1.53 | 0.08 |
| 2742 | 中银弘享债券 | 0.05 | 0.03 | -0.43 | 1.53 | -0.43 |
| 2743 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 0.05 | 0.30 | 0.19 | 1.52 | 0.19 |
| 2744 | 长城聚利债券C | 0.05 | 0.21 | -0.04 | 1.52 | -0.04 |
| 2745 | 长盛盛琪一年债券C | 0.03 | 0.30 | -0.01 | 1.52 | -0.01 |
| 2746 | 大成安诚债券A | 0.04 | -0.07 | -0.66 | 1.52 | -0.66 |
| 2747 | 大成安诚债券C | 0.05 | -0.06 | -0.65 | 1.52 | -0.65 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.51 | 2.24 | 9.47 | 23.86 | 10.66 |
| 2 | 富国优化增强债券A/B | -0.26 | 0.67 | 10.60 | 18.93 | 10.60 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券C | -1.45 | 2.26 | 9.36 | 23.60 | 10.59 |
| 4 | 富国优化增强债券C | -0.28 | 0.61 | 10.49 | 18.68 | 10.49 |
| 5 | 华宝可转债债券A | -0.10 | -0.18 | 10.19 | 15.59 | 10.19 |
| 中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3178 | 招商招怡纯债A | 0.09 | 0.28 | -0.10 | 1.96 | -0.10 |
| 3179 | 招商招怡纯债D | 0.09 | 0.27 | -0.10 | 1.96 | -0.10 |
| 3180 | 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 0.04 | 0.38 | -0.10 | 1.78 | -0.10 |
| 3181 | 中金金利C | 0.01 | -0.17 | -0.10 | 1.17 | -0.10 |
| 3182 | 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 | 0.03 | 0.28 | -0.10 | 1.44 | -0.10 |
| 3183 | 中信保诚稳丰债券C | 0.03 | 0.26 | -0.10 | 1.60 | -0.10 |
| 3184 | 中信保诚稳利债券C | 0.03 | 0.24 | -0.10 | 1.57 | -0.10 |
| 3185 | 中信保诚稳益债券A | 0.03 | 0.22 | -0.10 | 1.53 | -0.10 |
| 3186 | 博时富灿一年定开债发起式 | 0.06 | 0.28 | -0.11 | 1.02 | -0.11 |
| 3187 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 0.22 | 0.33 | -0.01 | 1.86 | -0.11 |
| 3188 | 长城悦享回报债券C | -0.01 | 0.35 | -0.11 | 0.81 | -0.11 |
| 3189 | 长信利众债券(LOF)C | 0.07 | -0.21 | -0.11 | 1.58 | -0.11 |
| 3190 | 创金合信聚鑫债券A | 0.00 | 0.10 | -0.11 | 0.71 | -0.11 |
| 3191 | 富国信用债债券A/B | 0.05 | 0.24 | -0.11 | 1.61 | -0.11 |
| 3192 | 富国信用债债券D | 0.05 | 0.24 | -0.11 | 1.61 | -0.11 |