中信保诚稳益A(003287)_最新动态

中信保诚稳益A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.064 0.000(0.03%)

累计净值：1.261

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳益A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑义萨

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.17亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
债券型名次	3997	2924	3622	3113	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
债券型名次	3273	2498	1715	1610	1305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83
3996	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.36	1.18	2.74
3997	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3998	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.36	1.15	2.72
3999	中信建投景润3个月定开债券A	0.04	0.17	0.44	1.32	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37
2923	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.36	1.18	2.74
2924	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
2925	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.36	1.15	2.72
2926	中银聚享债券B	0.10	0.24	0.37	1.53	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.91	2.01
3621	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81
3622	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3623	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3624	中信建投景益债券C	0.06	0.23	0.39	1.84	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	中泰安睿债券A	0.02	0.20	0.35	1.20	3.34
3112	中信保诚稳丰债券A	0.04	0.21	0.30	1.20	2.80
3113	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3114	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
3115	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3309	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81
3310	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.39	1.20	2.81
3311	中信建投双鑫债券A	0.20	0.60	2.03	0.73	2.81
3312	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中加优选中高等级债券A	3.28	6.84	9.35	-	17.61
3272	中融恒安纯债A	3.28	5.63	8.21	-	10.71
3273	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
3274	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.28	7.47	0.00	-	8.90
3275	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40
2497	添富鑫盛定开债A	3.49	6.49	9.30	17.36	28.73
2498	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
2499	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31
2500	博时聚润纯债债券	3.79	6.48	9.49	16.58	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1714	中加纯债定开债券A	3.24	6.72	9.70	17.85	31.31
1715	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1716	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
1717	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96
1609	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1610	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1611	工银尊享短债债券A	2.98	6.03	8.61	16.10	18.98
1612	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
1304	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27
1305	中信保诚稳益债券A	3.28	6.49	9.70	16.12	28.26
1306	信诚至泰C	5.39	7.20	9.30	13.23	28.25
1307	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债12	120.00	12592.04	7.79%
24交通银行CD267	100.00	9833.38	6.08%
21兴业银行二级02	80.00	8459.26	5.23%
19中银金融债02	70.00	7192.14	4.45%
23进出02	70.00	7089.95	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77643.45	48.03%
企业债	37532.43	23.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.084	1.084
累计净值(元)	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261

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