中信保诚稳益A(003287)_最新动态

中信保诚稳益A003287CITIC PRUDENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金：科技板块财报业绩释放的关注度有望提升[2025-04-02]

最新动态

最新净值：1.075 0.000(0.01%)

累计净值：1.272

更新时间：2025-04-01 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳益A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑义萨

2024-11-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.13亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
债券型名次	3153	2368	3222	2740	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
债券型名次	3412	2796	2016	1513	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	中信保诚稳利债券A	0.03	0.25	-0.07	1.62	-0.07
3152	中信保诚稳利债券C	0.03	0.24	-0.10	1.57	-0.10
3153	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
3154	中信保诚稳益债券C	0.03	0.22	-0.12	1.49	-0.12
3155	中信建投3-5年政金债A	0.03	-0.08	-1.08	1.96	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	0.07	5.91	5.79	6.91	5.79
4	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.03	5.04	1.77	3.14	1.77
5	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.03	5.01	1.72	3.02	1.72
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.16	1.12	0.16
2367	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.22	0.16	1.32	0.16
2368	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
2369	中信保诚稳益债券C	0.03	0.22	-0.12	1.49	-0.12
2370	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.08	1.12	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
2	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
3	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
4	华宝可转债债券C	-0.10	-0.21	10.12	15.45	10.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.26	-0.10	1.60	-0.10
3221	中信保诚稳利债券C	0.03	0.24	-0.10	1.57	-0.10
3222	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
3223	博时富灿一年定开债发起式	0.06	0.28	-0.11	1.02	-0.11
3224	长城悦享回报债券C	-0.01	0.35	-0.11	0.81	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
3	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝增强收益债券A	-0.53	-2.20	5.79	17.02	5.79
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商添泽纯债C	0.02	0.23	-0.18	1.53	-0.18
2739	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	0.08	-0.17	1.53	-0.17
2740	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
2741	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.40	0.08	1.53	0.08
2742	中银弘享债券	0.05	0.03	-0.43	1.53	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.51	2.24	9.47	23.86	10.66
2	富国优化增强债券A/B	-0.26	0.67	10.60	18.93	10.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	-1.45	2.26	9.36	23.60	10.59
4	富国优化增强债券C	-0.28	0.61	10.49	18.68	10.49
5	华宝可转债债券A	-0.10	-0.18	10.19	15.59	10.19
中信保诚稳益A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.26	-0.10	1.60	-0.10
3184	中信保诚稳利债券C	0.03	0.24	-0.10	1.57	-0.10
3185	中信保诚稳益债券A	0.03	0.22	-0.10	1.53	-0.10
3186	博时富灿一年定开债发起式	0.06	0.28	-0.11	1.02	-0.11
3187	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.22	0.33	-0.01	1.86	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
2	光大保德信中高等级债券A	25.39	18.59	19.12	34.71	57.38
3	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
4	光大保德信中高等级债券C	24.88	17.63	17.70	32.04	52.66
5	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3411	中加享润两年债券	2.75	5.46	8.38	-	15.81
3412	中信保诚稳益债券A	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
3413	安信恒利增强债券C	2.74	-0.03	-4.53	0.97	7.60
3414	渤海汇金汇添益3个月定开	2.74	9.16	13.79	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	8.19	26.98	19.85	39.25	70.00
2	工银瑞盈18个月定开债券	17.68	22.07	21.90	-	35.85
3	华泰保兴安悦	12.60	21.08	23.35	29.44	33.40
4	富国优化增强债券A/B	25.71	20.41	19.73	23.57	138.53
5	富国优化增强债券C	25.24	19.46	18.36	21.17	123.68
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	招商添德3个月定开债A	2.80	6.44	9.30	16.09	24.91
2795	浙商汇金安享66个月定期C	3.24	6.44	9.81	-	14.75
2796	中信保诚稳益债券A	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
2797	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.96	6.44	9.16	15.11	20.02
2798	鑫元裕利	2.42	6.44	9.47	15.67	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.72	11.33	37.53	-	125.79
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.22	10.52	35.91	-	118.24
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.00	10.31	34.54	46.72	48.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.45	9.16	32.41	42.95	42.10
5	华夏海外收益债券A	7.98	16.88	27.84	30.46	80.67
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	汇添富中债1-3年农发债A	3.10	6.90	9.55	15.60	20.16
2015	摩根丰瑞债券A	3.64	7.31	9.55	13.84	28.29
2016	中信保诚稳益债券A	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
2017	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.42	6.38	9.54	14.22	21.81
2018	华夏鼎琪三个月定开债券	2.64	6.55	9.54	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.73	9.01	20.35	79.64	59.70
2	长城悦享增利债券A	2.09	4.33	5.33	78.20	96.13
3	华商信用增强债券C	14.28	8.16	18.87	76.26	53.70
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	7.17	18.42	2.11	57.67	36.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	5.91	13.36	-9.69	55.95	20.32
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	浙商汇金短债E	1.77	4.88	7.19	14.28	20.72
1512	东方臻享纯债债券C	2.73	8.95	13.39	14.26	37.50
1513	中信保诚稳益债券A	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
1514	中银证券中高等级债券C	2.97	6.45	8.74	14.26	21.03
1515	国泰信用互利债券C	5.55	6.75	9.31	14.25	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.33	12.48	16.70	41.14	413.85
2	富国天利增长债券A	4.01	7.50	10.54	20.34	363.89
3	易方达安心回报债券A	6.61	7.05	6.83	25.66	286.95
4	易方达安心回报债券B	6.17	6.17	5.58	23.17	268.41
5	易方达增强回报债券A	5.03	10.75	13.19	34.62	266.16
中信保诚稳益A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	南方畅利定开债券发起	3.10	6.77	9.85	22.02	29.51
1324	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.08	7.92	11.84	-	29.51
1325	中信保诚稳益债券A	2.75	6.44	9.55	14.26	29.50
1326	万家恒瑞18个月A	4.01	7.94	10.46	-	29.48
1327	新华丰利债券C	0.85	6.58	7.13	16.12	29.48

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债12	120.00	12881.62	7.99%
24交通银行CD267	100.00	9900.35	6.14%
21兴业银行二级02	80.00	8308.29	5.15%
21建设银行二级03	70.00	7276.37	4.51%
23进出02	70.00	7136.31	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79994.90	49.60%
企业债	34942.88	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.272	1.271	1.271	1.271	1.271

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