我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8847.41 86.47%
银行存款和结算备付金 1329.48 12.99%
其他资产 54.49 0.53%
资产总值:10231.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 20.00 2200.43 27.19%
23国开10 20.00 2109.60 26.06%
23农发20 10.00 1074.02 13.27%
24国开05 10.00 1050.39 12.98%
20进出10 4.00 431.16 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6865.59 84.82%
企业债 1451.79 17.94%
国家债券 530.02 6.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%