资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4086.01 98.08%
银行存款和结算备付金 77.54 1.86%
其他资产 2.51 0.06%
资产总值:4166.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 10.00 993.20 30.62%
25网商银行永续债01 3.00 313.30 9.66%
24民生银行永续债01 3.00 310.67 9.58%
23华泰G9 3.00 309.33 9.54%
26中化Y2 3.00 307.33 9.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1920.44 59.21%
企业债 1733.77 53.45%
国家债券 431.81 13.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%