资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3949.66 98.20%
银行存款和结算备付金 72.42 1.80%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:4022.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 10.00 994.65 30.04%
25国开05 10.00 979.91 29.59%
25附息国债18 5.00 504.18 15.22%
23华泰G9 3.00 313.70 9.47%
24铁建K2 3.00 298.40 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1974.56 59.63%
企业债 1226.81 37.05%
国家债券 748.29 22.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%