中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0925 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3394

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.31亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
债券型名次	2036	1784	694	1063	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
债券型名次	4802	1678	1829	1742	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.03	0.51	1.27	1.03
2035	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
2036	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
2037	信诚景瑞C	0.03	0.18	1.20	2.05	1.86
2038	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	西部利得祥逸债券D	0.03	0.19	0.89	1.71	1.59
1783	新华利率债C	0.00	0.19	0.98	1.38	1.40
1784	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
1785	兴全兴泰债券	0.03	0.19	0.93	1.85	1.68
1786	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.76	1.53	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.33	1.22	2.09	1.90
693	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.44	1.22	2.24	2.00
694	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
695	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.41	1.22	2.36	2.15
696	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	鹏华信用增利债券B	0.21	-0.36	-1.70	2.09	0.94
1062	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.13	2.09	1.87
1063	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
1064	兴证全球恒远债券A	0.04	0.19	0.95	2.09	1.80
1065	永赢聚益债券C	0.03	0.26	1.04	2.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.08	2.10	1.91
972	鹏扬淳开债券C	0.02	0.34	1.23	1.98	1.91
973	信诚景瑞A	0.03	0.19	1.22	2.09	1.91
974	招商招华纯债A	0.03	0.20	1.08	2.13	1.91
975	中金新盛1年	0.03	0.33	1.18	2.05	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	融通增益债券C	0.98	2.93	5.50	19.55	28.27
4801	西部利得合赢债券A	0.98	3.55	6.61	14.14	30.88
4802	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
4803	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	3.66	9.35	-	9.99
4804	安信永盛定开债券	0.97	2.93	5.31	11.22	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	国泰中债1-5年政金债C	2.37	5.95	10.07	-	15.22
1677	惠升和赢纯债3个月定开C	2.11	5.95	10.12	-	14.06
1678	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1679	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.95	10.52	20.48	29.53
1680	中欧润逸债券	2.01	5.95	9.99	-	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83
1828	前海联合泰瑞纯债A	1.31	5.36	9.79	16.53	18.84
1829	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1830	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.55	5.61	9.79	17.06	26.32
1831	中加颐智纯债债券	1.64	4.85	9.79	17.34	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方骏元中短期利率债债券	1.42	4.67	8.22	15.29	20.95
1741	万家1-3年政策性金融债C	1.22	4.17	7.73	15.29	23.24
1742	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1743	博时富祥纯债债券C	1.35	3.89	8.04	15.28	18.87
1744	海富通瑞合纯债	3.14	6.30	10.04	15.28	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	兴业启元一年定开债券C	1.43	5.86	10.28	-	38.29
1074	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
1075	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1076	交银裕通纯债债券C	1.90	4.59	10.06	18.30	38.26
1077	新华双利债券C	15.86	14.00	3.89	15.01	38.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	10.00	1002.96	31.24%
25国开05	10.00	978.39	30.48%
23华泰G9	3.00	315.16	9.82%
24铁建K2	3.00	298.81	9.31%
21圆融K2	2.00	205.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1981.34	61.72%
企业债	1226.71	38.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0922	1.0919	1.0930	1.0939	1.0947
累计净值(元)	1.3391	1.3388	1.3399	1.3408	1.3416

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