中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0965 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3434

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.31亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
债券型名次	501	1492	508	509	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
债券型名次	4623	1649	1673	1932	1052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	添富AAA级信用纯债C	0.11	0.17	0.85	2.20	2.22
500	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
501	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
502	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
503	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1491	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1492	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
1493	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1494	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
507	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
508	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
509	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67
510	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
508	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.31	1.43	2.46	2.46
509	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
510	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
511	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
705	摩根丰瑞债券C	-0.27	-0.16	0.87	1.84	2.29
706	信诚景瑞A	0.11	0.16	1.30	2.46	2.29
707	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
708	中银安享债券	0.09	0.14	0.79	2.22	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.02	3.85	6.82	-	8.19
4622	新沃通利纯债A	1.02	3.51	4.56	7.71	19.42
4623	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
4624	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
4625	创金合信尊享纯债债券A	1.01	3.84	7.14	13.24	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30
1648	泰康瑞丰3月定开债券	2.17	6.00	13.16	21.69	26.46
1649	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1650	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64
1651	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
1672	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1673	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1674	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
1675	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
1931	平安乐顺39个月定开债A	2.74	5.69	8.64	15.28	20.52
1932	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1933	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
1934	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81
1051	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
1052	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79
1053	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75
1054	博时智臻纯债债券	2.22	5.12	8.34	15.67	38.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	10.00	1002.96	31.24%
25国开05	10.00	978.39	30.48%
23华泰G9	3.00	315.16	9.82%
24铁建K2	3.00	298.81	9.31%
21圆融K2	2.00	205.26	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1981.34	61.72%
企业债	1226.71	38.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0962	1.0961	1.0953	1.0954	1.0952
累计净值(元)	1.3431	1.3430	1.3422	1.3423	1.3421

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