中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.297

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.65亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
债券型名次	2486	3094	2488	484	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
债券型名次	835	1856	1998	1577	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	信澳汇享三个月定开债券A	0.06	0.26	0.25	1.20	3.27
2485	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00
2486	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
2487	信达添利三个月债券	0.06	0.50	1.02	1.52	2.96
2488	兴合锦安利率债A	0.06	0.25	0.50	1.15	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
3093	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
3094	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
3095	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.39	1.16	2.87
3096	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
2487	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78
2488	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
2489	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.37	0.57	0.86	2.63
2490	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
483	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
484	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
485	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
486	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
721	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
722	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
723	银华增强收益债券	0.34	0.67	6.13	3.02	4.55
724	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
834	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
835	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
836	中加博盈一年定开债券发起	4.95	7.41	0.00	-	7.41
837	中银增利债券	4.95	11.17	5.08	11.61	108.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
1855	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
1856	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
1857	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
1858	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.76	6.56	9.24	16.15	19.45
1997	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
1998	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
1999	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
2000	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
1576	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
1577	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
1578	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
1579	鹏扬汇利债券A	4.67	5.82	4.24	16.24	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中融恒泰纯债A	3.15	5.89	9.40	17.85	32.95
982	国富恒利债券(LOF)A	4.84	7.11	9.88	18.16	32.94
983	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
984	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
985	长信稳健纯债债券A	4.02	8.55	11.85	18.51	32.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	20.00	2200.43	27.19%
23国开10	20.00	2109.60	26.06%
23农发20	10.00	1074.02	13.27%
24国开05	10.00	1050.39	12.98%
20进出10	4.00	431.16	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6865.59	84.82%
企业债	1451.79	17.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.050	1.049
累计净值(元)	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296

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