中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1086 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3555

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
债券型名次	549	527	579	423	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
债券型名次	649	1661	1217	1585	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
548	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
549	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
550	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
551	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
526	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
527	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
528	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
529	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
578	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
579	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
580	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91
581	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
422	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
423	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
424	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
425	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
365	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
366	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
367	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
368	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
648	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
649	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
650	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
651	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
1660	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
1661	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1662	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1663	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47
1216	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
1217	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1218	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
1219	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	广发中债1-3年国开债指数C	2.44	4.12	9.11	15.78	26.22
1584	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
1585	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1586	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1587	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
969	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
970	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
971	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
972	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	10.00	993.20	30.62%
25网商银行永续债01	3.00	313.30	9.66%
24民生银行永续债01	3.00	310.67	9.58%
23华泰G9	3.00	309.33	9.54%
26中化Y2	3.00	307.33	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1920.44	59.21%
企业债	1733.77	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1086	1.1077	1.1073	1.1062	1.1056
累计净值(元)	1.3555	1.3546	1.3542	1.3531	1.3525

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