中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0985 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3454

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
债券型名次	1234	1121	512	399	618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
债券型名次	3594	2251	1520	1471	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
1233	新华纯债添利债券C	0.02	0.14	0.65	1.28	1.49
1234	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1235	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
1236	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1120	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1121	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1122	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1123	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
511	山西证券裕享增强发起式C	-0.14	-3.94	0.94	2.77	3.63
512	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
513	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
514	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
398	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
399	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
400	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
401	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.24	0.80	2.13	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
617	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
618	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
619	兴银汇裕定开债	0.02	0.30	0.91	1.99	2.47
620	博时富发纯债A	0.01	0.57	0.96	1.99	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3593	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
3594	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
3595	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35
3596	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.67	4.21	7.02	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	平安惠复纯债C	2.97	4.84	8.90	-	10.27
2250	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2251	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
2252	中欧纯债(LOF)C	2.25	4.84	10.49	16.56	33.34
2253	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.42	5.00	10.05	-	14.70
1519	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15
1520	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1521	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.56	5.28	10.05	-	13.76
1522	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40
1470	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65
1471	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1472	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
1473	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05
1036	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04
1037	信诚景瑞A	1.67	4.84	10.05	15.03	39.04
1038	天弘多元收益C	7.88	40.24	19.66	26.06	39.01
1039	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	10.00	993.20	30.62%
25网商银行永续债01	3.00	313.30	9.66%
24民生银行永续债01	3.00	310.67	9.58%
23华泰G9	3.00	309.33	9.54%
26中化Y2	3.00	307.33	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1920.44	59.21%
企业债	1733.77	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0983	1.0978	1.0972	1.0972	1.0978
累计净值(元)	1.3452	1.3447	1.3441	1.3441	1.3447

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