中信保诚景瑞债券A(003614)_最新动态

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1050 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3519

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚景瑞债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：陈岚

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2023-11-14 每10份派现金 0.5 元

中信保诚景瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
债券型名次	1349	794	559	586	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
债券型名次	1042	3100	1401	1652	1022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	新华利率债E	0.09	0.23	0.91	2.09	2.66
1348	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96
1349	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
1350	兴华安盈一年定开债券发起式	0.09	0.15	0.76	1.81	2.41
1351	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00
793	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
794	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
795	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
796	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
558	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49
559	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
560	中信保诚安鑫回报债券A	0.38	0.59	0.99	1.72	2.35
561	中信建投景明一年定开债券发起式	0.10	0.44	0.99	2.30	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方赢元	0.04	0.21	0.59	2.39	2.65
585	鹏扬淳享债券A	0.20	0.48	1.52	2.39	3.03
586	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
587	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
588	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信保诚景瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
555	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
556	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
557	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
558	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.05	2.12	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	前海开源瑞和债券A	3.31	6.60	11.93	8.09	31.20
1041	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.31	5.56	8.79	-	10.76
1042	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
1043	银华添润定期开放债券	3.31	5.50	9.97	17.33	42.27
1044	永赢中债3-5年政金债指数A	3.31	5.31	11.41	21.67	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.28	37.20
3099	添富鑫盛定开债A	2.55	4.41	8.08	14.42	34.09
3100	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
3101	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.46	4.41	8.59	15.15	20.53
3102	中加民丰纯债A	2.22	4.41	8.63	15.03	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	大摩双利增强债券A	3.56	6.43	10.70	15.27	90.52
1400	惠升和赢纯债3个月定开C	3.34	5.40	10.70	-	15.14
1401	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
1402	银河睿丰定开债券	2.91	4.87	10.70	16.55	28.08
1403	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	3.86	5.13	10.69	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方聪元A	2.76	4.44	8.43	15.52	24.10
1651	万家鑫安纯债A	1.50	5.11	9.49	15.51	43.43
1652	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
1653	中银添利债券发起A	1.72	6.33	10.88	15.50	108.09
1654	国投瑞银中高等级债券C	3.21	7.63	10.72	15.49	86.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信保诚景瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.98	39.87
1021	博时智臻纯债债券	3.46	5.14	8.91	15.62	39.86
1022	信诚景瑞A	3.31	4.41	10.70	15.51	39.86
1023	博时富祥纯债债券A	2.55	4.31	8.70	15.43	39.85
1024	农银金鑫定开债券	2.98	5.36	11.53	20.32	39.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	10.00	993.20	30.62%
25网商银行永续债01	3.00	313.30	9.66%
24民生银行永续债01	3.00	310.67	9.58%
23华泰G9	3.00	309.33	9.54%
26中化Y2	3.00	307.33	9.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1920.44	59.21%
企业债	1733.77	53.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1049	1.1045	1.1040	1.1034	1.1032
累计净值(元)	1.3518	1.3514	1.3509	1.3503	1.3501

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