财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.73 |
13.66 |
158.45 |
35.62 |
103.49 |
| 本期利润(万元) |
69.88 |
25.04 |
-31.70 |
-94.59 |
35.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
135.14 |
0.00 |
101.18 |
0.00 |
132.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3191.19 |
3147.88 |
3144.34 |
6214.28 |
6339.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
38.72 |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
37.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.00 |
12.01 |
27.44 |
17.83 |
90.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4086.01 |
3949.66 |
8673.08 |
9045.37 |
4823.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4086.01 |
3949.66 |
8673.08 |
9045.37 |
4823.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.85 |
1.65 |
1.84 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.55 |
0.61 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
4166.07 |
4022.20 |
8705.94 |
9289.85 |
4926.02 |
| 负债合计(万元) |
922.39 |
710.59 |
2040.10 |
1549.77 |
1157.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3243.67 |
3311.62 |
6665.85 |
7740.08 |
3768.70 |
| 未分配利润(万元) |
283.91 |
221.81 |
511.36 |
550.10 |
132.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
1.07 |
0.78 |
6.05 |
4.63 |
| 投资收益(万元) |
46.42 |
238.23 |
153.36 |
-148.73 |
-255.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.09 |
-238.29 |
-110.61 |
583.95 |
418.25 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.49 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
82.75 |
1.07 |
43.59 |
441.76 |
167.92 |
| 管理人报酬(万元) |
4.83 |
19.31 |
11.09 |
23.93 |
13.62 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
6.44 |
3.70 |
7.98 |
4.54 |
| 其它费用(万元) |
0.48 |
12.38 |
8.18 |
15.78 |
6.24 |
| 费用合计(万元) |
11.11 |
57.97 |
30.32 |
67.38 |
31.46 |
| 利润总额(万元) |
71.64 |
-56.90 |
13.27 |
374.38 |
136.46 |
| 净利润(万元) |
71.64 |
-56.90 |
13.27 |
374.38 |
136.46 |
