中信保诚景瑞债券A(003614)_规模评级

中信保诚景瑞债券A003614XINCHENG JINGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.66	0.34	0.33	5.91	5.59	5.59	5.59
季度净申购	2994.41	105.13	-53149.16	3105.43	0.66	0.27	-0.10
总份额	6256.24	3261.83	3156.69	56305.85	53200.43	53199.77	53199.50
季度总申购份额	3032.53	204.24	42.39	3105.81	0.70	0.28	0.11
季度总赎回份额	38.12	99.10	53191.55	0.39	0.04	0.01	0.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚景瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	兴业定开债券C	0.67	5457.19	347.34	1413.67	1066.33
3917	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.67	6253.02	-	-	550.12
3918	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69
3919	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
3920	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
3921	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
3922	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.66	6080.56	-2413.19	2249.96	4663.15
3923	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3924	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
3925	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
3926	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
3927	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
3928	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.65	5974.44	4063.77	4438.34	374.57
3929	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3930	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚景瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平

3896	中信建投双利3个月债A	0.64	6318.05	-170.72	2.44	173.17
3897	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3898	博道和祥多元稳健债券A	0.66	6293.88	-1919.31	15.37	1934.69
3899	摩根纯债债券A	0.81	6274.40	37.11	222.16	185.05
3900	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3901	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
3902	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
3903	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3904	蜂巢添盈纯债C	1.06	6253.56	-74.08	105.21	179.29
3905	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.67	6253.02	-	-	550.12
3906	工银瑞享纯债债券	0.71	6244.31	1111.68	1512.45	400.77
3907	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3908	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
3909	创金合信稳健添利债券A	0.69	6230.30	-3574.02	11.55	3585.57
3910	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚景瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平

806	汇添富稳合4个月持有债券C	0.79	7525.73	3123.07	3929.18	806.11
807	中泰安益利率债C	0.32	3145.85	3121.76	4577.69	1455.93
808	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
809	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
810	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.81	48175.13	3104.63	6499.40	3394.77
811	金鹰恒润债券发起式A	2.84	26477.45	3095.33	8350.35	5255.02
812	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
813	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
814	汇安裕盈纯债债券A	3.37	32934.01	2937.81	2937.91	0.10
815	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
816	同泰恒兴纯债A	6.63	64732.03	2885.24	4885.58	2000.33
817	国富恒瑞债券C	2.70	20953.49	2867.96	6615.24	3747.29
818	新华安享惠金定期债券A	0.47	4840.30	2838.31	3197.98	359.67
819	博时双季享持有期债券A	4.17	36014.99	2805.44	9954.29	7148.84
820	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚景瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	长江安盈中短债六个月定开	4.38	39098.13	-5980.99	3089.67	9070.67
2029	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
2030	财达证券稳达中短债C	0.76	7099.72	-2549.78	3064.18	5613.96
2031	华富恒欣纯债债券C	0.13	1258.80	-3121.03	3055.60	6176.63
2032	南方稳鑫6个月持有债券A	13.38	123811.60	-4708.85	3052.68	7761.53
2033	博时季季乐持有期债券A	5.01	45235.34	-2776.64	3047.77	5824.40
2034	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.37	3578.22	-1146.12	3037.60	4183.72
2035	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
2036	长盛盛启债券C	0.55	5362.98	-1801.53	3032.03	4833.56
2037	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.40	3806.88	1205.59	3025.62	1820.02
2038	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.45	4241.66	2192.07	3024.95	832.88
2039	弘毅远方中短债A	0.85	8367.54	-2198.25	3023.86	5222.11
2040	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88
2041	民生加银半年理财	0.72	7194.44	-510267.34	2993.10	513260.44
2042	国泰双利债券A	22.55	135418.17	-20516.53	2991.97	23508.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚景瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.29	12115.55	10015.17	10054.99	39.82
3630	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	423.28	-23.18	16.27	39.45
3631	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3632	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
3633	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64
3634	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
3635	海通鑫诚六个月持有C	0.07	684.73	-38.05	0.16	38.20
3636	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3637	天治可转债增强债券A	0.16	1115.39	-32.44	5.53	37.97
3638	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
3639	华宝增强收益债券A	0.13	1010.17	-32.53	5.30	37.83
3640	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
3641	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66
3642	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3643	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

105

310650.1300

95.19%

4.81%

2023-12-31

12796785.1500

99.97%

0.03%

2023-06-30

13299942.6100

99.97%

0.03%

2022-12-31

11822132.1000

99.97%

0.03%

2022-06-30

12666442.6200

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	105	310650.1300	3104.99	95.19	156.84	4.81
2023-12-31	44	12796785.1500	56291.14	99.97	14.71	0.03
2023-06-30	40	13299942.6100	53186.15	99.97	13.62	0.03
2022-12-31	45	11822132.1000	53186.15	99.97	13.44	0.03
2022-06-30	42	12666442.6200	53186.15	99.98	12.91	0.02

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