资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350708.98 99.97%
银行存款和结算备付金 93.98 0.03%
其他资产 3.92 0.00%
资产总值:350806.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 160.00 16509.84 5.26%
25中行二级资本债01BC 160.00 16044.90 5.11%
25国开08 160.00 15997.16 5.10%
21平安银行二级 150.00 15322.87 4.88%
24美的置业MTN001 100.00 10475.36 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231031.84 73.62%
国家债券 10025.39 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%