资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319386.57 99.98%
银行存款和结算备付金 48.62 0.02%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:319436.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 160.00 16625.28 5.35%
24平安产险资本补充债01 150.00 15409.28 4.96%
21平安银行二级 150.00 15406.55 4.96%
22平证07 100.00 10377.73 3.34%
25建行二级资本债03BC 100.00 10164.97 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262957.62 84.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%