资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326275.76 99.99%
银行存款和结算备付金 29.49 0.01%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:326306.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中泰03 200.00 20282.47 6.53%
26西证02 200.00 20198.21 6.51%
26农发11 170.00 17139.17 5.52%
26东财证券08 170.00 17075.49 5.50%
22华夏银行二级资本债01 160.00 16278.62 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318907.50 102.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%