资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335526.78 99.63%
银行存款和结算备付金 1236.06 0.37%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:336764.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中泰03 200.00 20132.25 6.43%
26西证02 200.00 20093.23 6.42%
22华夏银行二级资本债01 160.00 16708.21 5.34%
24平安产险资本补充债01 150.00 15555.19 4.97%
22平证07 100.00 10406.96 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274589.25 87.77%
国家债券 10285.46 3.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%