兴银汇智定开债(009207)_分红排行

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	0.18元	2026-03-14	1.72%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.20元	2024-12-25	1.88%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.14元	2023-06-14	1.38%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.06元	2023-03-18	0.62%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.10元	2022-09-17	1.00%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.18元	2022-06-17	1.76%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.40元	2021-12-11	3.83%
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	0.04元	2020-12-23	0.40%

兴银汇智定开债自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年1个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年1个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年6个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年6个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年11个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年4个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年1个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年4个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年1个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年8个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年8个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年11个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年3个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年3个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年3个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年11个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年9个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年8个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年10个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年11个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年11个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年5个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年5个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年4个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1908	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1909	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
1910	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.33	0.81	1.14	0.97
1911	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1914	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
1915	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
1916	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91
1917	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1918	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
1919	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平

3369	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3370	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
3371	信诚稳泰A	-0.01	0.28	0.85	1.11	1.06
3372	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02
3373	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
3374	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
3375	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3376	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
3377	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86
3378	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
3379	兴银中短债A	0.03	0.28	0.71	1.06	0.86
3380	亚洲美元债A(人民币)	-0.30	0.28	-1.55	-2.74	-2.24
3381	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88
3382	银河天盈中短债A	0.01	0.28	0.64	0.89	0.80
3383	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
2618	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.75	1.03	0.89
2619	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.24	0.75	1.05	0.94
2620	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
2621	万家惠利债券A	0.05	1.15	0.75	2.49	2.14
2622	万家鑫怡债券A	0.08	0.30	0.75	1.02	0.90
2623	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2624	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2625	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
2626	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
2627	银华信用双利债券A	0.86	2.87	0.75	1.83	1.65
2628	英大安旸纯债债券C	0.02	0.25	0.75	0.96	0.90
2629	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2630	永赢淳利债券	0.03	0.28	0.75	1.11	1.05
2631	永赢嘉益债券	0.03	0.37	0.75	0.66	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	嘉合磐恒债券A	0.09	0.48	0.79	1.15	0.94
2838	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06
2839	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95
2840	平安合慧定开债	0.05	0.35	0.71	1.15	0.91
2841	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
2842	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
2843	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.21	0.48	1.15	0.69
2844	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2845	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.65	1.15	0.80
2846	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2847	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
2848	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2849	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
2850	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92
2851	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平

2971	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01
2972	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01
2973	浦银普益C	0.05	0.29	0.81	1.03	1.01
2974	泰信债券增强收益A	0.04	0.35	0.79	1.11	1.01
2975	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01
2976	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01
2977	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
2978	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2979	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2980	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
2981	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01
2982	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.31	0.75	1.17	1.01
2983	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
2984	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2985	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01

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