兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0523 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.07亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
债券型名次	1739	3582	2753	2496	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
债券型名次	2641	3246	2705	1628	2801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
1738	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
1739	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
1740	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
1741	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	兴华安恒纯债C	0.02	0.07	0.26	0.49	0.50
3581	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.43	1.00	1.03
3582	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
3583	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.48	0.91	0.93
3584	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
2752	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
2753	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2754	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.10	0.60	1.55	1.59
2755	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2495	添富鑫盛定开债A	0.06	0.11	0.62	1.46	1.50
2496	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2497	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2498	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
2615	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2616	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
2617	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2618	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.21	0.64	1.39	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.66	17.16
2640	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
2641	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2642	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
2643	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	万家鑫怡债券C	1.07	4.56	7.13	-	9.26
3245	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
3246	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
3247	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
3248	招商添裕纯债A	1.85	4.56	8.54	17.31	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
2704	浦银安盛稳健丰利债券C	3.72	7.42	8.60	9.71	10.16
2705	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2706	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
2707	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60
1627	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1628	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
1629	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
1630	大成债券C	4.00	9.42	9.11	16.04	198.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2800	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
2801	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2802	银河天盈中短债C	1.24	4.05	7.46	12.92	19.52
2803	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16625.28	5.35%
24平安产险资本补充债01	150.00	15409.28	4.96%
21平安银行二级	150.00	15406.55	4.96%
22平证07	100.00	10377.73	3.34%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262957.62	84.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0521	1.0522	1.0517	1.0517	1.0515
累计净值(元)	1.1828	1.1829	1.1824	1.1824	1.1822

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