兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.02%)

累计净值：1.159

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王深

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.98亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
债券型名次	2649	2065	3670	3054	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.18	10.03	-	16.81
债券型名次	2578	2154	1823	2658	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	兴业一年持有期债券A	0.11	0.42	0.34	2.19	0.44
2648	兴业裕华债券	0.11	0.51	0.23	1.92	0.24
2649	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
2650	兴银中短债A	0.11	0.33	0.46	1.54	0.49
2651	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.09	0.49	-0.17	1.60	0.08
2064	兴银长盈定开债	0.10	0.49	0.27	2.03	0.36
2065	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
2066	银华华茂定期开放债券	0.12	0.49	0.39	2.00	0.31
2067	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.49	-0.04	2.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	天弘中债1-3年国开债C	0.09	0.29	0.16	1.09	0.01
3669	新华鑫日享中短债A	0.05	0.29	0.16	1.00	0.11
3670	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
3671	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.09	0.42	0.16	2.11	0.17
3672	银河丰利	0.33	1.46	0.16	1.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.49	0.05	1.76	0.11
3053	天治鑫利纯债债券C	0.08	0.45	0.46	1.76	0.49
3054	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
3055	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.59	-0.04	1.76	-0.12
3056	招商添华纯债A	0.11	0.48	0.27	1.76	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	信达信利六个月持有债券	0.04	0.26	0.00	1.19	0.06
4396	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.14	0.40	0.10	0.19	0.06
4397	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
4398	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
4399	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	申万宏源双季增享6个月债券C	3.24	5.72	0.00	-	7.43
2577	兴全恒裕债券C	3.24	7.55	11.13	-	15.50
2578	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2579	银华信用双利债券C	3.24	-0.43	1.42	-	76.26
2580	招商添盈纯债A	3.24	7.42	11.08	-	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	添富AAA级信用纯债E	3.12	7.18	10.52	-	15.77
2153	西部利得聚利6个月定开债券C	3.26	7.18	9.52	-	21.22
2154	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2155	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55
2156	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98
1822	平安惠融纯债	1.89	4.87	10.03	-	32.95
1823	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
1824	圆信永丰兴利A	4.42	7.71	10.03	-	28.81
1825	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	鹏扬稳利债券A	3.78	8.08	11.22	-	17.93
2657	鹏扬稳利债券C	3.39	7.23	9.92	-	15.83
2658	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	永赢中债3-5年政金债指数C	4.68	9.97	14.76	-	16.82
2755	中信建投3-5年政金债C	4.80	11.16	14.19	-	16.82
2756	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2757	博时中债7-10政金债指数C	8.06	16.11	0.00	-	16.80
2758	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.66	8.69	-	16.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	170.00	17797.36	5.75%
24中泰05	110.00	11201.85	3.62%
22平证07	100.00	10437.73	3.37%
21平安银行二级	100.00	10402.04	3.36%
24东财证券03	100.00	10224.87	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192222.15	62.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.046	1.045	1.045	1.046
累计净值(元)	1.159	1.158	1.158	1.158	1.158

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。