兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1856

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.27亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
债券型名次	4285	3659	3072	2410	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
债券型名次	2821	3150	2853	1326	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
4284	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76
4285	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
4286	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
4287	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	兴业裕丰债券	0.01	0.14	0.40	1.28	1.81
3658	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.14	0.27	1.08	1.34
3659	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
3660	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
3661	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
3071	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
3072	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
3073	兴银鑫日享短债C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.08
3074	易方达岁丰添利债券C	-0.05	-0.03	0.31	1.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2409	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
2410	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2411	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.15	0.38	1.27	1.75
2412	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
2679	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	信诚稳瑞A	2.13	3.85	6.80	12.55	32.34
2820	兴银汇逸定开债	2.13	4.33	7.32	-	23.28
2821	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
2822	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2823	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	融通通灿债券	2.39	4.51	8.60	-	10.40
3149	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.51	7.67	13.32	20.79
3150	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
3151	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
3152	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47
2852	汇泉安盈回报债券A	0.09	3.20	8.27	-	5.52
2853	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
2854	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.74	3.82	8.27	12.81	12.91
2855	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.42	19.65
1325	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57
1326	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
1327	国寿安保尊恒利率债债券A	2.44	5.06	9.20	15.41	22.11
1328	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.40	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
2791	富国短债债券型C	1.43	3.24	5.70	11.18	19.82
2792	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
2793	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.01	19.80
2794	国泰添瑞一年定期开放债券	0.60	0.35	5.27	13.05	19.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰03	200.00	20132.25	6.43%
26西证02	200.00	20093.23	6.42%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16708.21	5.34%
24平安产险资本补充债01	150.00	15555.19	4.97%
22平证07	100.00	10406.96	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274589.25	87.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0549	1.0553	1.0555	1.0555	1.0553
累计净值(元)	1.1856	1.1860	1.1862	1.1862	1.1860

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