兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0455 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陶国峰

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.05亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
债券型名次	3706	3854	3059	2721	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
债券型名次	2803	3383	2892	1416	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96
3705	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
3706	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3707	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.25	0.77	1.48	2.47
3708	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41
3853	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	0.31	0.60	1.25
3854	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3855	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3856	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	太平恒睿纯债	0.11	0.20	0.51	0.99	1.98
3058	兴业60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.93	1.66
3059	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
3060	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.09	0.24	0.51	0.90	1.59
3061	易方达安裕60天持有债券C	0.09	0.21	0.51	0.87	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
2720	鹏华丰瑞债券	0.10	0.15	0.50	1.10	2.09
2721	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
2722	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
2723	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.02	2.11
2723	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11
2724	兴银汇智定开债	0.12	0.14	0.51	1.10	2.11
2725	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2726	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	鹏华丰泰定期开放债券B	2.19	4.95	8.29	13.11	35.09
2802	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
2803	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2804	永赢诚益债券C	2.19	4.47	8.33	16.06	31.42
2805	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	建信润利增强债券A	0.90	4.55	10.08	10.23	24.17
3382	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.48	4.55	8.39	14.22	24.72
3383	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
3384	招商添润3个月定开债发起式A	2.18	4.55	8.32	15.18	33.75
3385	中融聚汇定期开放债券	2.70	4.55	8.64	14.38	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
2891	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.69	3.98	8.68	14.44	15.83
2892	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2893	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2894	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
1415	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40
1416	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
1417	招商安华债券C	1.84	7.20	10.55	15.27	29.79
1418	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2767	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
2768	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2769	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28
2770	太平恒久纯债	2.53	5.29	11.05	16.05	20.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰03	200.00	20282.47	6.53%
26西证02	200.00	20198.21	6.51%
26农发11	170.00	17139.17	5.52%
26东财证券08	170.00	17075.49	5.50%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16278.62	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318907.50	102.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0451	1.0448	1.0441	1.0430	1.0442
累计净值(元)	1.1893	1.1890	1.1883	1.1872	1.1884

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