兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄昭人

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.27亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
债券型名次	3303	3618	2505	2865	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
债券型名次	2815	3220	2872	1361	2788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81
3302	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18
3303	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
3304	兴银中短债C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.56
3305	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
3617	信澳鑫享债券A	0.07	0.13	0.95	3.27	3.94
3618	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
3619	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
3620	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.33	0.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.51	1.07	1.57
2504	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.51	1.09	1.59
2505	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2506	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.21	0.51	1.32	2.05
2507	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.47	1.25	1.79
2864	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.23	0.49	1.25	2.01
2865	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2866	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.18	0.48	1.25	1.90
2867	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.53	1.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.06	0.33	1.25	1.88
2712	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.07	0.41	1.20	1.88
2713	兴银汇智定开债	0.04	0.13	0.51	1.25	1.88
2714	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
2715	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	万家鑫耀纯债债券A	2.34	4.48	9.57	-	12.05
2814	兴银合丰债券C	2.34	4.59	9.00	-	10.64
2815	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
2816	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
2817	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	南方丰元信用增强债券C	2.56	4.33	7.61	10.42	69.39
3219	鹏华丰惠债券	2.13	4.33	7.70	14.59	38.37
3220	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
3221	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.32	7.63	-	16.08
3222	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
2871	西部利得聚利6个月定开债券C	2.15	3.80	8.57	13.69	23.98
2872	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
2873	易方达富惠纯债债券A	2.57	4.44	8.57	13.47	40.49
2874	中加优选中高等级债券A	1.62	3.94	8.57	14.67	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
1360	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1361	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
1362	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
1363	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	大成景泰纯债债券C	2.42	4.14	8.87	15.36	20.02
2787	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.52	7.38	13.66	20.02
2788	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
2789	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.06	4.27	10.37	20.02
2790	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰03	200.00	20132.25	6.43%
26西证02	200.00	20093.23	6.42%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16708.21	5.34%
24平安产险资本补充债01	150.00	15555.19	4.97%
22平证07	100.00	10406.96	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274589.25	87.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0431	1.0428	1.0427	1.0426	1.0425
累计净值(元)	1.1873	1.1870	1.1869	1.1868	1.1867

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。