兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1705

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：黄昭人

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.38亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
债券型名次	2995	2505	3043	3195	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
债券型名次	3544	3050	2216	1660	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	兴银合丰债券A	0.02	0.16	0.10	-0.06	0.15
2994	兴银合泰债券A	0.02	0.36	0.40	0.71	0.35
2995	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2996	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.38	0.99	0.14
2997	兴银中短债A	0.02	0.17	0.35	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2504	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2505	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2506	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2507	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3042	兴业短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.72	0.16
3043	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
3044	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
3045	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
3194	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
3195	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
3196	亚洲美元债A(人民币)	-0.15	-0.79	-1.20	0.68	-0.69
3197	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26
2742	兴业裕恒债券	-0.03	0.31	0.17	0.17	0.26
2743	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2744	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
2745	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	浦银中短债C	1.27	4.52	8.12	13.94	22.48
3543	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	12.36	12.63
3544	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
3545	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.55	20.96
3546	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	汇添富鑫瑞债券C	0.15	5.39	9.50	14.76	29.57
3049	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
3050	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
3051	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
3052	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
2215	兴银汇悦定开债	1.97	5.69	9.91	15.43	16.93
2216	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
2217	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11
2218	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.83	31.59
1659	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60
1660	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
1661	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.83	20.11
1662	博时富诚纯债债券	0.90	4.62	8.59	16.82	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	工银泰和39个月定开债券A	2.96	5.78	8.70	16.29	18.13
2833	国泰信用互利债券A	3.25	9.92	9.75	18.00	18.11
2834	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
2835	大成中债1-3年国开债指数C	0.36	4.21	7.45	15.12	18.09
2836	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16509.84	5.26%
25中行二级资本债01BC	160.00	16044.90	5.11%
25国开08	160.00	15997.16	5.10%
21平安银行二级	150.00	15322.87	4.88%
24美的置业MTN001	100.00	10475.36	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231031.84	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0580	1.0580	1.0580	1.0581	1.0578
累计净值(元)	1.1705	1.1705	1.1705	1.1706	1.1703

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