兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0462 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄昭人

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.27亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
债券型名次	1169	1655	2139	2199	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
债券型名次	2368	3034	2626	1537	2720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1168	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
1169	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1170	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1171	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1654	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1655	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1656	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
1657	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2138	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
2139	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2140	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2141	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	前海开源乾利定期开放债券	0.07	0.25	0.94	1.28	1.45
2198	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97
2199	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2200	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
2201	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
2227	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
2228	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2229	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2230	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
2367	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2368	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2369	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2370	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52
3033	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
3034	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
3035	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
3036	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
2625	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2626	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2627	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
2628	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
1536	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1537	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
1538	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1539	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	鹏扬浦利中短债C	1.98	4.02	7.45	13.80	20.39
2719	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2720	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
2721	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
2722	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰03	200.00	20132.25	6.43%
26西证02	200.00	20093.23	6.42%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16708.21	5.34%
24平安产险资本补充债01	150.00	15555.19	4.97%
22平证07	100.00	10406.96	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274589.25	87.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0461	1.0455	1.0455	1.0445	1.0442
累计净值(元)	1.1903	1.1897	1.1897	1.1887	1.1884

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