兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0507 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.07亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
债券型名次	2875	1814	2216	2399	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
债券型名次	2639	2957	2645	1355	2810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
2874	兴银合鑫债券	0.06	0.24	0.84	1.45	1.41
2875	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2876	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.09	1.80	1.73
2877	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	新华聚利A	0.11	0.33	0.94	1.37	1.35
1813	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
1814	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
1815	兴银瑞益	0.07	0.33	0.99	1.63	1.47
1816	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.68	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2215	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2216	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2217	永赢汇利六个月定开债	0.10	0.25	0.90	0.97	1.15
2218	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	兴业一年持有期债券A	0.04	0.26	0.90	1.45	1.38
2398	兴银合鑫债券	0.06	0.24	0.84	1.45	1.41
2399	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2400	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.49	1.00	1.45	1.43
2401	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30
2661	信诚稳泰C	0.10	0.25	0.98	1.35	1.30
2662	兴银汇智定开债	0.06	0.33	0.90	1.45	1.30
2663	银河领先债券C	0.05	0.08	0.39	1.43	1.30
2664	银华信用四季红债券C	0.07	0.31	0.89	1.43	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
2638	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2639	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2640	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.42	8.02	-	9.60
2641	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2956	泰康长江经济带债券A	2.04	5.03	9.10	16.65	20.08
2957	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2958	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.05	5.03	8.24	-	11.65
2959	银华中债1-3年农发行债券指数	1.88	5.03	8.71	15.70	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	华夏鼎康债券C	1.77	5.32	9.01	15.29	22.83
2644	天弘兴享一年定开	2.17	4.89	9.01	18.93	21.10
2645	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2646	银河庭芳3个月定开债券	1.59	5.55	9.01	16.06	31.07
2647	广发中债1-3年农发债指数A	1.81	5.04	9.00	16.08	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.76	8.13	16.39	38.88
1354	信诚至泰A	2.31	5.45	10.59	16.39	26.93
1355	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
1356	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35
1357	创金合信尊丰纯债	2.13	4.62	8.48	16.38	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
2809	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35
2810	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2811	创金合信季安鑫3个月C	2.01	4.47	7.83	15.89	19.32
2812	国泰惠富纯债债券A	0.80	4.60	9.06	13.63	19.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16625.28	5.35%
24平安产险资本补充债01	150.00	15409.28	4.96%
21平安银行二级	150.00	15406.55	4.96%
22平证07	100.00	10377.73	3.34%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262957.62	84.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0503	1.0501	1.0502	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.1810	1.1808	1.1809	1.1810	1.1807

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