兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0533 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.27亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
债券型名次	2818	2692	2466	2473	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
债券型名次	2884	3372	2801	1312	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2817	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
2818	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2819	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
2820	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
2691	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2692	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2693	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
2694	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	新华聚利C	0.00	0.15	0.53	1.23	1.44
2465	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2466	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2467	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2468	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	添富鑫泽定开债A	0.01	0.21	0.63	1.29	1.42
2472	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2473	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2474	英大安旸纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.29	1.48
2475	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.64	1.40	1.55
2716	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
2717	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2718	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2719	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	天弘合利债券发起C	1.89	4.65	9.43	-	11.31
2883	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20
2884	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2885	英大智享债券C	1.89	13.45	14.75	23.80	25.60
2886	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.83	4.05	7.53	13.60	17.64
3371	前海开源鼎欣债券A	2.12	4.05	8.59	15.69	24.46
3372	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
3373	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92
3374	永赢元利债券C	1.80	4.05	7.38	12.79	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2800	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
2801	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2802	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
2803	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.34	4.34	8.77	15.51	27.86
1311	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22
1312	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
1313	中银双利债券B	4.40	25.70	22.70	15.51	114.35
1314	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	汇添富90天短债B	1.42	3.32	6.24	11.38	19.64
2779	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
2780	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2781	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
2782	广发景兴中短债C	1.49	3.43	6.12	11.91	19.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰03	200.00	20132.25	6.43%
26西证02	200.00	20093.23	6.42%
22华夏银行二级资本债01	160.00	16708.21	5.34%
24平安产险资本补充债01	150.00	15555.19	4.97%
22平证07	100.00	10406.96	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274589.25	87.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0532	1.0533	1.0532	1.0534	1.0534
累计净值(元)	1.1839	1.1840	1.1839	1.1841	1.1841

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