兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1771

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.38亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
债券型名次	3247	2346	2532	2775	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
债券型名次	2825	2990	2483	1633	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
3246	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.29	0.80	1.20	0.86
3247	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
3248	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
3249	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
2345	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
2346	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2347	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.64	1.21	0.78
2348	银河久泰债券	0.13	0.35	0.71	1.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99
2531	万家惠利债券A	0.25	0.25	0.76	2.29	1.71
2532	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2533	银河家盈债券	0.08	0.32	0.76	1.16	0.77
2534	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.29	0.76	1.29	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.25	0.55	1.28	0.65
2774	兴华安丰纯债C	0.08	0.21	0.55	1.28	0.61
2775	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2776	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
2777	永赢鼎利债券A	0.03	0.26	0.70	1.28	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	新华利率债A	0.13	0.38	0.85	1.08	0.89
2776	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2777	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2778	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2779	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	浦银中短债C	1.83	4.12	8.05	13.70	23.20
2824	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
2825	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2826	易方达恒久1年定期债券C	1.83	4.46	9.56	17.84	56.33
2827	易方达信用债债券A	1.83	5.98	12.01	20.34	74.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
2989	信诚稳健C	2.46	4.98	8.97	18.11	39.85
2990	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2991	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	4.98	8.88	16.17	27.13
2992	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.35	4.98	9.31	16.54	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	诺安鑫享定开发起式债券	1.48	5.37	9.32	16.23	31.97
2482	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.65	9.32	-	10.09
2483	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2484	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75
2485	中航瑞明纯债A	2.40	5.37	9.32	13.73	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	平安合韵	1.47	5.10	8.92	16.66	29.53
1632	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
1633	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
1634	易方达恒信定开债券发起式	2.03	4.89	9.48	16.66	32.94
1635	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
2813	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
2814	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2815	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84
2816	易方达中债1-3年政金债指数C	1.71	4.11	7.74	14.13	18.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16509.84	5.26%
25中行二级资本债01BC	160.00	16044.90	5.11%
25国开08	160.00	15997.16	5.10%
21平安银行二级	150.00	15322.87	4.88%
24美的置业MTN001	100.00	10475.36	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231031.84	73.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12兴银基金管理有限责任公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0462	1.0461	1.0459	1.0459	1.0460
累计净值(元)	1.1769	1.1768	1.1766	1.1766	1.1767

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