兴银汇智定开债(009207)_最新动态

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0475 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇智定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄昭人

2026-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.07亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴银汇智定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
债券型名次	3974	3736	2863	2849	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
债券型名次	2875	2984	2651	1675	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	兴银长益三个月定开债	-0.02	0.27	0.82	1.23	1.19
3973	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
3974	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
3975	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.24	0.81	1.10	0.97
3976	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.79	1.19	1.09
3735	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92
3736	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
3737	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	1.11	1.72	1.43
3738	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
2862	兴银汇逸定开债	-0.04	0.20	0.66	0.90	0.92
2863	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
2864	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.66	1.16	0.93
2865	兴银中短债A	0.00	0.21	0.66	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	兴银合盛定开债A	0.02	0.09	0.43	1.08	0.65
2848	兴银合泰债券C	-0.03	0.26	0.72	1.08	1.14
2849	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
2850	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.16	0.69	0.50	1.08	0.95
2851	易方达稳健收益债券A	0.02	1.31	0.15	1.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴银汇智定开债一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.29	0.74	0.76	0.99
3005	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
3006	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
3007	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
3008	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	天弘招利短债A	1.82	3.55	6.76	-	8.36
2874	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
2875	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2876	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
2877	银河泰利债券A	1.82	7.11	10.65	17.59	88.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	添富AAA级信用纯债E	1.88	5.02	8.99	16.85	17.99
2983	万家年年恒荣A	1.71	5.02	8.06	11.69	33.48
2984	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2985	兴银稳建90天持有期中短债C	2.31	5.02	0.00	-	9.17
2986	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33
2650	天弘悦享定开债发起式	0.90	5.02	9.00	17.31	32.07
2651	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2652	永赢泰利债券C	1.69	4.47	9.00	13.03	14.28
2653	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09
1674	平安惠添纯债	1.51	4.73	8.72	16.48	25.07
1675	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
1676	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.71	8.37	16.48	32.09
1677	鑫元合利定期开放	2.30	5.23	9.10	16.48	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴银汇智定开债一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	平安添润债券C	7.39	10.66	18.52	-	18.99
2826	国联安增鑫纯债C	1.63	3.53	5.97	11.57	18.98
2827	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2828	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.68	10.20	18.17	18.97
2829	招商安泰债券D	4.20	7.80	12.17	-	18.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	160.00	16625.28	5.35%
24平安产险资本补充债01	150.00	15409.28	4.96%
21平安银行二级	150.00	15406.55	4.96%
22平证07	100.00	10377.73	3.34%
25建行二级资本债03BC	100.00	10164.97	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262957.62	84.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0477	1.0477	1.0473	1.0470	1.0472
累计净值(元)	1.1784	1.1784	1.1780	1.1777	1.1779

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