兴银汇智定开债(009207)_财务情况

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7834.76	1270.99	4727.06	2787.27	10643.53
本期利润(万元)	2823.56	-364.31	1580.16	-1230.13	14270.94
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.91	0.00	0.51	0.00	4.61
期末可供分配利润(万元)	16430.58	0.00	14770.93	0.00	10043.86
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	313813.43	312205.72	312570.03	309759.75	310989.87
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	0.91	0.00	0.51	0.00	4.72
累计净值增长率(%)	17.81	0.00	17.34	0.00	16.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	93.98	669.48	216.77	77.11	211.27
交易性金融资产(万元)	350708.98	311733.88	398113.59	365727.95	422271.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	350708.98	311733.88	398113.59	365727.95	422271.78
应付管理人报酬(万元)	79.89	76.99	79.90	76.08	76.78
应付托管费(万元)	26.63	25.66	26.63	25.36	25.59
资产总计(万元)	351059.05	312701.97	399668.65	372068.82	425732.96
负债合计(万元)	37245.61	131.94	88678.77	62049.25	123066.37
所有者权益合计(万元)	313813.43	312570.03	310989.87	310019.57	302666.59
未分配利润(万元)	16430.58	15187.18	13607.02	12636.72	5283.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	42.15	15.74	25.77	12.82	42.93
投资收益(万元)	9499.32	5634.17	13312.80	6653.57	7086.91
公允价值变动收益(万元)	-5011.20	-3146.91	3627.41	1970.31	605.00
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4530.27	2503.00	16965.98	8636.70	7734.84
管理人报酬(万元)	935.66	462.39	928.00	457.11	540.06
托管费(万元)	311.89	154.13	309.33	152.37	180.02
其它费用(万元)	20.92	10.43	21.47	10.95	28.75
费用合计(万元)	1706.71	922.84	2695.04	1283.72	1963.23
利润总额(万元)	2823.56	1580.16	14270.94	7352.98	5771.61
净利润(万元)	2823.56	1580.16	14270.94	7352.98	5771.61

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