财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.91 |
1972.43 |
687.04 |
7834.76 |
1270.99 |
| 本期利润(万元) |
1601.50 |
4467.10 |
2343.37 |
2823.56 |
-364.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14438.68 |
0.00 |
16430.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
310455.00 |
312868.17 |
310744.44 |
313813.43 |
312205.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
17.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.43 |
93.98 |
669.48 |
216.77 |
77.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
335526.78 |
350708.98 |
311733.88 |
398113.59 |
365727.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
335526.78 |
350708.98 |
311733.88 |
398113.59 |
365727.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.10 |
79.89 |
76.99 |
79.90 |
76.08 |
| 应付托管费(万元) |
25.70 |
26.63 |
25.66 |
26.63 |
25.36 |
| 资产总计(万元) |
336797.45 |
351059.05 |
312701.97 |
399668.65 |
372068.82 |
| 负债合计(万元) |
23929.28 |
37245.61 |
131.94 |
88678.77 |
62049.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
312868.17 |
313813.43 |
312570.03 |
310989.87 |
310019.57 |
| 未分配利润(万元) |
15485.31 |
16430.58 |
15187.18 |
13607.02 |
12636.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
42.15 |
15.74 |
25.77 |
12.82 |
| 投资收益(万元) |
2837.35 |
9499.32 |
5634.17 |
13312.80 |
6653.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2494.67 |
-5011.20 |
-3146.91 |
3627.41 |
1970.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5335.18 |
4530.27 |
2503.00 |
16965.98 |
8636.70 |
| 管理人报酬(万元) |
465.65 |
935.66 |
462.39 |
928.00 |
457.11 |
| 托管费(万元) |
155.22 |
311.89 |
154.13 |
309.33 |
152.37 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
20.92 |
10.43 |
21.47 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
868.08 |
1706.71 |
922.84 |
2695.04 |
1283.72 |
| 利润总额(万元) |
4467.10 |
2823.56 |
1580.16 |
14270.94 |
7352.98 |
| 净利润(万元) |
4467.10 |
2823.56 |
1580.16 |
14270.94 |
7352.98 |
