兴银汇智定开债(009207)_财务情况

兴银汇智定开债009207XINGYIN HUIZHI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1972.43	687.04	7834.76	1270.99	4727.06
本期利润(万元)	4467.10	2343.37	2823.56	-364.31	1580.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.43	0.00	0.91	0.00	0.51
期末可供分配利润(万元)	14438.68	0.00	16430.58	0.00	14770.93
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	312868.17	310744.44	313813.43	312205.72	312570.03
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	0.91	0.00	0.51
累计净值增长率(%)	19.50	0.00	17.81	0.00	17.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	680.43	93.98	669.48	216.77	77.11
交易性金融资产(万元)	335526.78	350708.98	311733.88	398113.59	365727.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	335526.78	350708.98	311733.88	398113.59	365727.95
应付管理人报酬(万元)	77.10	79.89	76.99	79.90	76.08
应付托管费(万元)	25.70	26.63	25.66	26.63	25.36
资产总计(万元)	336797.45	351059.05	312701.97	399668.65	372068.82
负债合计(万元)	23929.28	37245.61	131.94	88678.77	62049.25
所有者权益合计(万元)	312868.17	313813.43	312570.03	310989.87	310019.57
未分配利润(万元)	15485.31	16430.58	15187.18	13607.02	12636.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.16	42.15	15.74	25.77	12.82
投资收益(万元)	2837.35	9499.32	5634.17	13312.80	6653.57
公允价值变动收益(万元)	2494.67	-5011.20	-3146.91	3627.41	1970.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5335.18	4530.27	2503.00	16965.98	8636.70
管理人报酬(万元)	465.65	935.66	462.39	928.00	457.11
托管费(万元)	155.22	311.89	154.13	309.33	152.37
其它费用(万元)	10.48	20.92	10.43	21.47	10.95
费用合计(万元)	868.08	1706.71	922.84	2695.04	1283.72
利润总额(万元)	4467.10	2823.56	1580.16	14270.94	7352.98
净利润(万元)	4467.10	2823.56	1580.16	14270.94	7352.98

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