资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282451.81 97.63%
银行存款和结算备付金 1772.70 0.61%
其他资产 5089.63 1.76%
资产总值:289314.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 187.04 21972.27 9.03%
24中泰04 110.00 11079.90 4.55%
24财达02 100.00 10242.60 4.21%
24成都银行二级资本债02 100.00 10186.36 4.19%
24光证G4 100.00 10153.34 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210870.47 86.68%
可转债 32883.58 13.52%
国家债券 15048.07 6.19%
企业债 5030.01 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 300.00 2982.00 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 1.43%