资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366030.44 99.57%
银行存款和结算备付金 1561.45 0.42%
其他资产 2.42 0.00%
资产总值:367594.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 208.18 25741.42 8.44%
21进出10 150.00 16637.76 5.45%
24中泰04 110.00 11186.34 3.67%
21国开10 100.00 11131.41 3.65%
24成都银行二级资本债02 100.00 10236.72 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297075.29 97.37%
可转债 33390.80 10.94%
国家债券 1820.18 0.60%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 300.00 2982.00 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 1.43%