兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.66元	2026-09-16	4.90%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1943	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1945	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
1946	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1949	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
1950	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1951	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1952	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1953	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
1954	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1955	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
1956	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平

4501	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4502	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4503	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4504	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4505	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4506	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4507	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4508	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4509	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4513	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4514	中欧聚瑞债券C	0.38	0.00	-0.61	-1.32	-0.70
4515	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	交银双利债券A/B	0.13	0.00	-0.06	-0.38	1.78
4399	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4400	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4401	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33
4402	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13
4403	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.65	-0.07	-0.27	-0.14
4404	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87
4405	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4406	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
4407	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61
4408	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
4409	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
4410	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4411	中海增强收益债券C	0.76	0.34	-0.08	-0.33	0.68
4412	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4417	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4419	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4423	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4424	招商安盈债券A	0.79	0.32	-0.13	0.00	1.33
4425	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4429	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
3651	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.37	0.86	1.51
3652	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.12	0.22	0.38	0.79	1.51
3653	天弘同利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.47	0.84	1.51
3654	天弘招利短债C	0.06	0.16	0.43	0.79	1.51
3655	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3656	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
3657	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
3658	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.32	-0.52	-1.48	-0.17	1.51
3659	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3660	英大纯债债券E	0.18	0.23	0.28	0.65	1.51
3661	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3662	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3663	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3664	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51

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