兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	0.66元	2026-09-16	4.90%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
5261	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5262	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5263	嘉实信用债券A	-0.16	-0.32	-0.33	1.24	1.19
5264	嘉实信用债券C	-0.16	-0.34	-0.40	1.10	0.97
5265	江信添福C	-0.16	0.03	-0.51	-0.32	-0.05
5266	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
5267	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
5268	兴业定开债券C	-0.16	-0.24	0.07	0.23	1.10
5269	中融恒泰纯债A	-0.16	-0.32	-1.47	0.97	0.65
5270	江信祺福A	-0.17	0.35	-2.84	1.40	1.08
5271	申万菱信汇元宝债券A	-0.17	-1.01	-3.43	-3.11	-2.97
5272	申万菱信汇元宝债券C	-0.17	-1.02	-3.48	-3.21	-3.11
5273	易方达裕鑫债A	-0.17	-0.27	1.21	1.66	1.60
5274	易方达裕鑫债C	-0.17	-0.29	1.17	1.56	1.45

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平

4793	汇丰晋信2016周期混合	0.05	-0.15	0.03	-0.40	0.31
4794	景顺长城四季金利债券A	0.15	-0.15	0.93	1.57	2.69
4795	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49
4796	万家惠利债券C	-0.03	-0.15	-0.50	1.76	2.00
4797	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.15	0.48	1.80	3.48
4798	西部利得祥盈债券A	0.09	-0.15	-1.07	0.76	1.00
4799	西部利得祥盈债券C	0.09	-0.15	-1.09	0.72	0.94
4800	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4801	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
4802	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.03	-0.15	-0.34	0.76	1.21
4803	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.02	-0.15	-0.33	0.76	1.22
4804	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4805	中信建投双利3个月债C	0.03	-0.15	-0.73	3.43	6.19
4806	中银双利债券B	0.10	-0.15	-0.32	0.83	0.87
4807	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.22	0.99	1.22
4242	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.22	0.61	0.99
4243	鹏华产业债债券	-0.05	-0.11	0.22	1.02	2.08
4244	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.46	0.77
4245	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.22	0.42	1.25
4246	前海开源弘泽债券C	-0.04	-0.22	0.22	1.70	2.28
4247	西部利得汇享债券A	-0.06	-0.13	0.22	1.28	2.57
4248	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4249	英大纯债债券E	-0.01	0.01	0.22	0.79	1.24
4250	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4251	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4252	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59
4253	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.42	0.68
4254	安信目标收益债券A	0.03	0.00	0.21	0.30	0.67
4255	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	-0.14	0.21	0.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	安信宝利	-0.06	-0.05	-0.16	0.44	0.76
4854	安信尊享添益债券A	-0.28	-0.40	0.26	0.44	0.98
4855	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.44	0.64
4856	富国两年期理财债券C	0.01	0.10	0.25	0.44	0.86
4857	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4858	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12
4859	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.20	0.44	0.65
4860	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4861	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75
4862	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
4863	英大智享债券C	-0.02	-0.17	-0.24	0.44	0.76
4864	泓德裕荣纯债债券A	-0.04	-0.11	0.01	0.44	1.19
4865	东兴兴源债券A	0.05	0.18	0.13	0.43	0.09
4866	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.43	0.71
4867	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.09	0.23	0.43	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平

3622	平安季享裕定开债E	0.29	0.43	-0.13	0.59	1.43
3623	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.44	0.93	1.43
3624	平安元福短债发起式C	0.12	0.24	0.68	1.12	1.43
3625	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.42	0.93	1.43
3626	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.40	0.91	1.43
3627	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3628	兴全恒益债券A	-0.05	-1.47	-0.89	0.92	1.43
3629	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
3630	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.47	0.99	1.43
3631	银华增强收益债券	0.06	-0.09	-1.48	0.53	1.43
3632	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
3633	中欧中短债债券发起C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.43
3634	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.45	0.96	1.42
3635	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.43	0.92	1.42
3636	光大尊盈半年C	0.03	0.13	0.26	0.82	1.42

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