兴业定开债券A(000546)_分红排行

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.50元	2021-12-16	4.24%
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	0.50元	2021-02-10	4.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.55元	2020-01-14	4.66%
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	0.70元	2018-11-20	6.02%
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	0.27元	2017-11-27	2.38%
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	0.70元	2016-03-10	6.08%
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	0.70元	2015-02-28	6.27%

兴业定开债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	平安添悦债券A	0.39	1.60	1.10	2.60	1.61
216	兴业定开债券C	0.39	0.79	1.18	0.87	0.71
217	长城悦享回报债券C	0.38	1.39	0.71	0.81	1.35
218	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.89	0.89	4.18	0.89
219	鹏华双债增利债券A	0.38	1.24	0.89	1.49	1.21
220	平安添悦债券C	0.38	1.57	1.00	2.43	1.58
221	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.38	0.50	0.73	-1.35	0.55
222	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
223	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.38	1.25	1.34	2.20	1.13
224	中加聚盈定开债券C	0.38	1.12	1.64	1.77	1.02
225	中邮纯债优选一年定开债A	0.38	0.85	1.57	2.06	0.75
226	创金合信稳健添利债券C	0.37	2.09	1.98	4.14	2.06
227	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.99	0.99	4.37	0.87
228	鹏华双债增利债券C	0.37	1.20	0.79	1.28	1.17
229	创金合信稳健添利债券A	0.36	2.08	1.98	4.14	2.06

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
1131	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	0.75	0.77	1.43	0.70
1132	景顺长城景泰纯利债券C	0.03	0.75	0.98	1.51	0.74
1133	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1134	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.75	0.94	1.57	0.85
1135	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.75	0.84	1.39	0.75
1136	兴全稳泰债券A	0.04	0.75	1.06	1.33	0.71
1137	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
1138	银华远兴一年持有期债券	0.08	0.75	0.87	1.78	0.73
1139	永赢裕益债券C	0.01	0.75	0.35	0.11	0.78
1140	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1141	工银添颐债券B	0.09	0.74	0.78	1.71	0.78
1142	汇安信利债券A	0.33	0.74	0.76	0.97	0.69
1143	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1144	天弘永利优享债券C	0.41	0.74	0.91	1.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	圆信永丰强化收益C	-0.06	1.28	1.31	4.75	1.30
868	南方永元一年持有债券C	0.04	1.72	1.30	4.60	1.64
869	西部利得祥盈债券A	0.21	1.79	1.30	3.85	1.68
870	招商安盈债券A	-0.09	1.27	1.30	4.03	1.26
871	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	1.08	1.30	1.84	1.08
872	国金惠享一年定开	0.19	0.48	1.29	0.17	0.41
873	兴全恒鑫债券A	0.01	1.06	1.29	1.79	1.01
874	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
875	长盛恒盛利率债C	1.02	1.92	1.28	0.80	2.04
876	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
877	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.28	2.48	0.30
878	国富恒瑞债券C	0.60	1.44	1.28	0.75	1.52
879	摩根强化回报债券B	-0.21	1.26	1.28	2.93	1.14
880	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.36	1.28	4.56	1.43
881	西部利得祥盈债券C	0.21	1.78	1.28	3.80	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.23	0.35	1.06	0.29
1791	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.06	0.12
1792	惠升和润39个月封闭债券	0.04	0.29	0.58	1.06	0.29
1793	南方华元C	0.05	0.46	0.70	1.06	0.44
1794	平安元泓30天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.65	1.06	0.24
1795	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.29	0.59	1.06	0.26
1796	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.62	1.06	0.31
1797	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
1798	兴证全球恒远债券C	0.00	0.54	0.72	1.06	0.49
1799	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.44	0.71	1.06	0.39
1800	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.46	1.06	0.06
1801	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
1802	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.37	0.64	1.06	0.35
1803	中银纯债债券D	0.02	0.55	0.83	1.06	0.47
1804	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平

1344	财通资管双安债券A	-0.13	0.71	1.10	2.10	0.68
1345	达诚腾益债券A	0.00	0.68	0.40	2.75	0.68
1346	富国天利增长债券C	0.01	0.69	0.75	1.14	0.68
1347	广发集丰债券C	0.15	0.72	0.35	2.80	0.68
1348	国金惠安利率债C	0.00	0.61	-0.29	-1.58	0.68
1349	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1350	华泰保兴安悦	-0.21	0.68	-2.17	-4.02	0.68
1351	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
1352	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.70	0.85	1.42	0.68
1353	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
1354	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.09	0.66	0.88	1.25	0.67
1355	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.71	1.54	1.61	0.67
1356	泰康稳健增利债券A	-0.03	0.73	0.79	1.62	0.67
1357	天弘永利优享债券C	0.41	0.74	0.91	1.92	0.67
1358	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67

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