财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4769.74 |
3019.24 |
11598.71 |
3425.27 |
6322.52 |
| 本期利润(万元) |
3432.36 |
3467.20 |
7518.95 |
-944.65 |
5411.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71322.63 |
0.00 |
66552.89 |
0.00 |
62455.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298656.14 |
298690.98 |
295223.78 |
292171.81 |
298713.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
90.13 |
0.00 |
88.01 |
0.00 |
86.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
534.95 |
188.41 |
13946.43 |
305.34 |
161.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
377362.10 |
392127.18 |
356956.89 |
397804.39 |
316302.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
377362.10 |
392127.18 |
356956.89 |
397804.39 |
316302.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.39 |
102.29 |
100.23 |
101.03 |
70.43 |
| 应付托管费(万元) |
25.10 |
25.57 |
25.06 |
25.26 |
17.61 |
| 资产总计(万元) |
378724.69 |
392540.94 |
372196.56 |
398457.88 |
318134.72 |
| 负债合计(万元) |
73655.75 |
90965.48 |
66570.76 |
98355.46 |
102747.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
305068.94 |
301575.46 |
305625.81 |
300102.42 |
215387.50 |
| 未分配利润(万元) |
77527.66 |
74034.19 |
73443.43 |
67920.04 |
43280.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
29.96 |
12.64 |
58.90 |
22.55 |
| 投资收益(万元) |
6225.71 |
14448.00 |
7985.56 |
13571.37 |
5286.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1366.07 |
-4175.70 |
-932.05 |
6000.35 |
3719.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
43.51 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4866.32 |
10324.19 |
7066.15 |
19674.13 |
9028.75 |
| 管理人报酬(万元) |
604.63 |
1205.59 |
598.77 |
975.61 |
421.35 |
| 托管费(万元) |
151.16 |
301.40 |
149.69 |
243.90 |
105.34 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.98 |
10.03 |
22.15 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
1372.84 |
2662.31 |
1542.76 |
2817.39 |
1579.74 |
| 利润总额(万元) |
3493.47 |
7661.88 |
5523.38 |
16856.75 |
7449.01 |
| 净利润(万元) |
3493.47 |
7661.88 |
5523.38 |
16856.75 |
7449.01 |
