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兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.7360

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
债券型名次	134	4946	4833	3089	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
债券型名次	2002	1168	638	298	284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.22	0.35	1.43	3.24	3.07
133	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
134	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
135	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
136	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	万家稳健增利债券C	-0.17	-0.07	0.14	1.20	1.51
4945	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08
4946	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
4947	兴证全球兴益债券A	-0.48	-0.07	0.48	2.75	3.37
4948	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
4832	申万菱信安泰丰利债券C	-0.03	-0.39	0.07	1.19	1.86
4833	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
4834	中泰双利债券A	0.05	-0.23	0.07	0.51	0.63
4835	中邮睿信增强债券	-0.82	1.26	0.07	1.19	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	信诚三得益债券A	-0.35	-0.45	-0.29	1.28	1.74
3088	信诚三得益债券B	-0.35	-0.45	-0.30	1.28	1.73
3089	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
3090	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
3091	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
3198	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
3199	兴业定开债券A	0.22	-0.07	0.07	1.28	1.28
3200	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3201	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
2001	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
2002	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
2003	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2004	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
1167	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.26	13.10	-	13.98
1168	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
1169	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
1170	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
637	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.73	8.11	13.13	5.50	17.22
638	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
639	金鹰年年邮享一年持有债券C	7.28	10.25	13.12	-	15.08
640	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
297	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95
298	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
299	红土创新增强收益债券C	0.86	3.51	10.46	22.99	50.16
300	国泰金龙债券A	3.09	13.47	15.06	22.96	156.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	天弘稳利定期开放A	2.05	5.85	12.27	21.80	91.07
283	华安信用四季红债券A	1.49	4.99	9.13	16.47	90.75
284	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
285	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21
286	中欧增强回报债券(LOF)A	3.52	10.30	14.87	15.31	90.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.3420	1.3410	1.3430	1.3420	1.3450
累计净值(元)	1.7340	1.7330	1.7350	1.7340	1.7370

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