兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.3380 0.0030(0.22%)

累计净值：1.7300

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.53亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
债券型名次	234	636	823	1270	1101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
债券型名次	1206	917	366	302	276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
233	西部利得聚泰18个月定开债A	0.22	1.32	1.68	2.24	1.70
234	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
235	兴业优债增利债券A	0.22	0.66	1.22	1.48	0.84
236	兴业优债增利债券C	0.22	0.63	1.14	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
635	鹏华丰诚债券A	0.18	0.83	1.16	2.08	1.10
636	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
637	中银双利债券B	-0.18	0.83	2.03	4.23	1.94
638	中邮纯债优选一年定开债A	0.14	0.83	1.08	2.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
822	平安添润债券A	-0.23	0.32	1.13	4.56	1.28
823	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
824	中银招利债券A	-0.52	-0.39	1.13	4.59	0.48
825	泓德裕荣纯债债券A	0.12	0.62	1.13	1.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	平安合顺1年定开债发起式	0.06	0.53	1.44	1.44	0.95
1269	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.73	1.44	0.25
1270	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
1271	博时裕顺纯债债券	0.23	0.47	0.87	1.43	0.46
1272	财通资管积极收益债券A	0.15	1.15	0.37	1.43	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.22	0.96	0.01	-1.60	0.83
1100	西部利得祥盈债券A	-0.73	0.10	0.77	2.72	0.83
1101	兴业定开债券A	0.22	0.83	1.13	1.44	0.83
1102	中邮纯债优选一年定开债A	0.14	0.83	1.08	2.27	0.83
1103	朱雀安鑫回报A	-0.25	0.26	-0.27	1.81	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	易方达双债增强债券C	3.09	13.27	11.69	42.68	152.76
1205	汇添富增强收益债券C	3.08	9.30	13.69	16.51	85.39
1206	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
1207	银华稳晟39个月定期开放债券	3.08	5.95	8.78	15.68	20.31
1208	汇安中债-广西信用债C	3.07	7.86	10.58	16.27	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	富安达增强收益债券C	3.81	9.98	9.40	6.26	40.65
916	泰康裕泰债券C	4.41	9.94	12.39	8.30	27.34
917	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
918	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.62	9.94	11.39	8.25	16.77
919	东兴兴盈三个月定开债A	-0.90	9.93	14.43	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	华夏鼎航债券C	2.21	7.26	15.66	25.64	28.09
365	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.00	18.51	15.65	11.90	14.29
366	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
367	建信双息红利债券H	18.46	36.59	15.62	26.34	40.18
368	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
301	华泰保兴尊合债券C	2.84	11.15	15.26	25.66	50.98
302	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
303	华夏鼎航债券C	2.21	7.26	15.66	25.64	28.09
304	工银目标收益一年定开债券A	2.93	8.54	15.16	25.58	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	金鹰元丰债券A	30.69	56.44	12.71	37.84	90.11
275	广发聚财信用债券B	3.93	10.83	10.35	13.81	89.79
276	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	25.65	89.60
277	通利债C	11.13	19.10	15.25	10.51	89.28
278	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.06	10.60	21.35	89.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.3350	1.3360	1.3310	1.3290	1.3270
累计净值(元)	1.7270	1.7280	1.7230	1.7210	1.7190

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