兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.3420 -0.0030(-0.22%)

累计净值：1.7340

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
债券型名次	5406	5102	4971	3147	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	7.45	13.06	-	90.17
债券型名次	1866	1100	659	3137	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
5405	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.22	-0.05	1.88	4.49	3.71
5406	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
5407	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
5408	大摩18个月定期开放债券A	-0.23	0.35	1.09	2.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	大成元吉增利债券A	0.23	-0.37	0.42	4.46	3.62
5101	华安沣悦债券A	0.24	-0.37	-0.34	0.66	0.00
5102	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
5103	工银添福债券A	0.00	-0.38	-0.14	2.68	2.03
5104	华夏鼎淳债券A	-0.38	-0.38	-0.52	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.02	0.07	0.56	0.43
4970	兴全恒益债券A	0.74	0.24	0.07	4.18	2.93
4971	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
4972	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.07	1.62	1.21
4973	长城定期开放债券A	0.11	-0.11	0.06	1.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	太平恒睿纯债	0.03	0.11	0.67	1.36	1.21
3146	同泰恒兴纯债A	0.08	0.22	0.80	1.36	1.33
3147	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
3148	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.17	0.26	0.71	1.36	1.19
3149	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.18	0.86	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	天弘纯享一年定开	0.06	0.15	0.67	1.26	1.13
3411	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13
3412	兴业定开债券A	-0.22	-0.37	0.07	1.36	1.13
3413	易方达富华纯债债券C	0.07	0.14	0.73	1.22	1.13
3414	英大安惠纯债C	0.08	0.19	0.72	1.24	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.44	7.94	-	14.09
1865	西部利得鑫泓增强债券A	2.21	8.38	15.92	12.06	7.39
1866	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
1867	兴证全球恒远债券A	2.21	6.13	10.35	-	10.70
1868	易方达恒久1年定期债券A	2.21	4.83	10.18	19.52	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华夏希望债券C	3.22	7.45	12.11	13.12	123.33
1099	泰康裕泰债券C	4.84	7.45	11.92	9.81	28.93
1100	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
1101	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
1102	东兴兴盈三个月定开债A	-0.64	7.44	12.04	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	东吴添利三个月定开债券A	1.87	8.06	13.06	-	14.40
658	景顺长城景颐尊利债券C	4.00	7.78	13.06	-	14.35
659	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
660	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.05	-	26.30
661	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.04	8.59	13.05	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	嘉实3个月理财债券A	1.47	3.31	5.29	-	6.35
3136	嘉实3个月理财债券E	1.72	3.81	6.05	-	7.20
3137	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
3138	工银目标收益一年定开债券C	2.56	6.00	11.24	-	54.89
3139	中银安心回报	2.32	5.33	10.91	-	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	建信双息红利债券C	17.66	21.17	16.90	25.16	90.35
288	广发聚财信用债券B	3.84	8.53	9.56	14.39	90.24
289	兴业定开债券A	2.21	7.45	13.06	-	90.17
290	大摩双利增强债券A	4.04	7.61	10.16	16.01	90.08
291	华安双债添利债券A	2.31	5.23	7.88	11.59	89.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.3450	1.3450	1.3420	1.3440	1.3470
累计净值(元)	1.7370	1.7370	1.7340	1.7360	1.7390

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