兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.48亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
债券型名次	1755	243	1066	1296	596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
债券型名次	494	656	314	256	248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97
1754	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1755	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1756	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
1757	兴业稳泰66个月定开债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
242	华富恒利债券A	0.26	1.12	12.71	-1.05	4.56
243	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
244	招商安本增利债券C	0.43	1.12	9.91	5.76	7.60
245	中银恒利半年定期开放债券	-0.85	1.12	4.19	2.65	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安沣裕债券C	0.04	0.18	1.28	0.17	1.92
1065	人保鑫泽纯债A	0.07	0.34	1.28	1.41	0.95
1066	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1067	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18
1068	中银信用增利债券A	0.29	0.19	1.28	0.66	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22
1295	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
1296	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1297	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
1298	易方达稳健收益债券A	0.30	0.85	6.38	1.77	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时安诚3个月定开债C	0.24	1.13	3.21	3.68	4.80
595	广发聚源债券C	0.04	0.20	0.65	2.46	4.80
596	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
597	长江尊利债券型A	0.28	0.16	4.28	1.89	4.79
598	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77
493	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
494	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
495	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
496	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77
655	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
656	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
657	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
658	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	永赢惠益债券A	6.03	9.20	12.92	20.10	28.08
313	创金合信尊盛纯债债券	4.91	8.82	12.90	21.80	43.10
314	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
315	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
316	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.32	43.14
255	申万菱信可转债债券A	-0.17	1.59	-16.16	24.32	98.29
256	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
257	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93
258	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	申万菱信稳益宝债券A	3.50	5.16	-6.98	6.65	79.71
247	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70
248	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
249	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
250	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD201	400.00	39281.23	13.49%
24国开10	170.00	17313.29	5.94%
23国开10	150.00	15821.98	5.43%
重银转债	102.57	11031.06	3.79%
24中泰04	100.00	9950.63	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173076.37	59.42%
企业债	2904.81	1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公...

基金名称兴业定期开放债券型证券投资基金基金简称兴业定开债券基金主代码 000546 基金运作方式契约型...时本公司旗下除FOF型基金外的其他...

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07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25000546_兴业定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-20000546_兴业定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.266	1.261	1.260	1.262	1.253
累计净值(元)	1.658	1.653	1.652	1.654	1.645

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