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兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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累计净值：1.7340

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
债券型名次	5182	5052	4874	2814	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	7.70	13.44	-	90.17
债券型名次	1631	1058	653	3079	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	景顺长城四季金利债券A	-0.15	-0.39	0.94	2.06	2.22
5181	新华鼎利债券A	-0.15	-0.69	-0.59	-0.44	-0.36
5182	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5183	银河增利债券A	-0.15	0.80	3.24	5.86	4.35
5184	招商安凯债券	-0.15	0.08	-0.43	-0.34	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	-0.37	0.54	2.79	2.38
5051	人保鑫裕增强债券C	-0.17	-0.37	-0.27	1.72	1.08
5052	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5053	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
5054	鑫元恒鑫收益增强C	-0.71	-0.37	-0.83	2.11	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4873	南方达元债券C	-0.60	-0.64	0.07	3.28	2.70
4874	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
4875	招商信用增强债券C	-0.41	-0.31	0.07	3.54	2.51
4876	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	西部利得添盈短债债券A	0.06	0.16	0.59	1.21	0.90
2813	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
2814	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
2815	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.18	0.78	1.21	1.21
2816	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.14	0.65	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
3094	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.05	0.76	1.05	1.13
3095	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
3096	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.14	0.75	1.17	1.13
3097	英大安惠纯债A	0.08	0.12	0.66	0.82	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	汇添富稳安三个月持有债券A	2.52	4.85	9.65	-	12.47
1630	金鹰鑫日享债券A	2.52	4.98	7.86	16.63	29.21
1631	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
1632	兴银合盛定开债A	2.52	5.46	8.40	-	16.63
1633	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.47	9.95	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	万家鑫璟纯债C	1.51	7.71	10.16	17.73	48.28
1057	工银添利债券A	4.12	7.70	10.54	23.21	163.21
1058	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
1059	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.98	7.70	6.40	-2.67	6.33
1060	招商安泰债券B	4.45	7.69	11.66	21.02	178.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67
652	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.36	8.69	13.44	-40.23	-19.84
653	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
654	圆信永丰瑞丰	4.52	8.94	13.44	23.06	23.85
655	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	嘉实3个月理财债券A	1.07	2.98	5.16	-	6.05
3078	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
3079	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
3080	中加纯债一年A	1.70	4.16	9.73	-	96.02
3081	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	嘉实稳宏债券C	37.41	38.78	29.81	41.55	90.51
289	华安信用四季红债券A	1.80	5.28	9.38	16.70	90.22
290	兴业定开债券A	2.52	7.70	13.44	-	90.17
291	大摩双利增强债券A	4.29	8.29	10.38	16.15	90.14
292	华安双债添利债券A	2.64	5.32	8.53	11.47	89.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.3440	1.3470	1.3470	1.3470	1.3470
累计净值(元)	1.7360	1.7390	1.7390	1.7390	1.7390

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