兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2780 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.7360

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：腊博

2026-09-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.87亿元

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
债券型名次	4622	4490	4220	4558	3897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
债券型名次	3052	933	779	326	261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
4621	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
4622	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4623	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
4624	博时稳健增利债券C	-0.24	-0.80	-2.29	-0.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4489	天弘丰利债券(LOF)E	-0.21	-0.23	-0.05	0.43	1.50
4490	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4491	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.59	-0.23	-1.33	-1.22	-0.70
4492	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4219	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4220	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4221	银河强化债券	-0.14	-0.20	0.14	0.24	0.47
4222	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4557	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4558	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4559	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.19	-0.19	-0.05	-0.09	1.46
4560	泓德裕荣纯债债券A	-0.25	-0.18	-0.27	-0.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3896	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
3897	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
3898	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3899	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
3051	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3052	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
3053	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07
3054	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
932	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
933	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
934	浙商聚盈纯债债券C	3.99	7.25	12.23	18.90	67.81
935	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
778	广发恒祥债券C	1.25	7.85	12.17	-	9.11
779	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
780	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
781	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
325	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
326	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
327	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
328	南方广利回报债券C	5.87	36.61	32.11	20.76	139.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
260	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
261	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
262	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
263	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	204.80	23659.58	7.76%
21进出10	150.00	16792.66	5.50%
24中泰04	110.00	11228.02	3.68%
24成都银行二级资本债02	100.00	10342.40	3.39%
24财达02	100.00	10213.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301782.44	98.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2800	1.2800	1.2810	1.2810	1.2810
累计净值(元)	1.7380	1.7380	1.7390	1.7390	1.7390

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