兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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累计净值：1.7270

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.53亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
债券型名次	4485	1076	881	1711	1327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
债券型名次	1360	959	383	299	280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
4484	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69
4485	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
4486	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
4487	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68
1075	信澳鑫享债券A	-0.05	0.68	0.69	1.56	0.71
1076	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1077	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1078	泓德裕荣纯债债券C	-0.08	0.68	1.12	2.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	湘财鑫享债券C	-0.17	1.97	1.21	3.42	2.06
880	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
881	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
882	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
883	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
1710	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
1711	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1712	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1713	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
1326	信诚稳鑫A	0.14	0.67	0.68	0.72	0.60
1327	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1328	永赢华嘉信用债C	-0.16	0.62	0.79	1.07	0.60
1329	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
1359	金元顺安丰祥A	2.85	6.67	10.03	20.79	69.11
1360	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
1361	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.09	15.71
1362	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	富国添享一年持有期债券A	3.79	9.80	13.02	22.58	24.53
958	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
959	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
960	中信建投双鑫债券A	3.40	9.78	8.79	-	8.44
961	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.39	63.76
382	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
383	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
384	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
385	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.98	70.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.27	57.70
298	南方多利增强债券C	9.74	15.28	16.70	25.26	158.81
299	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
300	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
301	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	28.70	89.28
279	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	21.18	89.24
280	兴业定开债券A	2.85	9.79	15.58	25.26	89.18
281	富国稳健增强债券C	4.57	10.70	8.75	19.54	88.92
282	国泰民安增利债券A	8.55	16.87	11.53	14.36	88.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	23124.17	7.67%
21进出10	150.00	16431.75	5.45%
24中泰04	110.00	11135.28	3.69%
21农发05	100.00	11065.09	3.67%
21国开10	100.00	10998.32	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309034.75	102.47%
企业债	2059.22	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.3360	1.3310	1.3290	1.3270	1.3260
累计净值(元)	1.7280	1.7230	1.7210	1.7190	1.7180

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