兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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累计净值：1.7400

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
债券型名次	65	509	4438	3384	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.41	12.99	-	91.02
债券型名次	2448	1016	548	3213	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
64	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
65	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
66	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
67	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.03	0.45	0.43	0.62	1.94
508	兴华安惠纯债A	0.01	0.45	1.08	2.08	2.45
509	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
510	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.45	0.68	1.41	1.86
511	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	汇添富理财14天债券A	0.01	0.00	0.07	0.26	0.28
4437	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4438	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
4439	永赢永益债券C	-0.01	-0.27	0.07	0.65	0.89
4440	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
3383	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.42	0.97	1.15
3384	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
3385	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
3386	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2621	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2622	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
2623	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2624	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.04	5.86	12.58	-	20.53
2447	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
2448	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
2449	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
2450	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02
1015	百嘉百益债券A	5.07	7.41	10.88	-	11.77
1016	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
1017	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1018	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	鹏华双债保利债券	4.39	14.30	12.99	8.70	84.98
547	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
548	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
549	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
550	博时裕乾纯债C	1.51	4.86	12.97	19.51	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
3212	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01
3213	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
3214	中加纯债一年A	1.79	3.49	9.03	-	96.70
3215	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	易方达裕鑫债A	11.18	37.58	28.48	28.04	91.10
270	通利债C	9.69	17.87	12.78	5.27	91.08
271	兴业定开债券A	2.04	7.41	12.99	-	91.02
272	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
273	华安安心收益债A类	0.51	4.22	-2.76	-6.90	90.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	204.80	23659.58	7.76%
21进出10	150.00	16792.66	5.50%
24中泰04	110.00	11228.02	3.68%
24成都银行二级资本债02	100.00	10342.40	3.39%
24财达02	100.00	10213.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301782.44	98.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.3450	1.3430	1.3420	1.3440	1.3420
累计净值(元)	1.7370	1.7350	1.7340	1.7360	1.7340

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