兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3470 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7390

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.87亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
债券型名次	4897	2273	1637	795	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	8.63	14.25	-	90.88
债券型名次	1195	952	522	170	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	兴华安丰纯债C	0.00	0.18	0.51	1.12	0.74
4896	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.48	0.88	0.91	1.21
4897	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
4898	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
4899	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.37	0.86	0.90	1.03
2272	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.37	0.34	0.49	1.22
2273	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
2274	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18
2275	兴银长益三个月定开债	0.02	0.37	0.91	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴全恒益债券C	0.28	2.11	0.90	4.52	3.87
1636	兴业6个月定开债券	0.04	0.31	0.90	1.25	1.14
1637	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1638	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
1639	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
794	新华丰利债券C	0.32	1.44	0.82	2.12	2.20
795	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
796	永赢华嘉信用债C	0.12	0.80	1.32	2.12	1.93
797	博道和祥多元稳健债券C	0.05	0.77	0.54	2.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
1205	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1206	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1207	银华信用双利债券C	0.85	2.84	0.65	1.62	1.51
1208	永赢稳益债券	0.05	0.42	1.16	1.72	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
1194	汇安中债-广西信用债C	3.38	7.50	10.55	-	20.05
1195	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
1196	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78
1197	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	广发景秀纯债	5.00	8.63	12.03	-	27.30
951	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	-	25.66
952	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
953	亚洲美元债C(美元现汇)	4.33	8.63	4.79	-	-5.41
954	华夏债券C	3.79	8.62	11.91	-	181.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	-	26.70
521	海富通集利债券	5.57	11.31	14.25	-	-1.24
522	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
523	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.49	14.25	-	26.68
524	西部利得得尊债券A	5.49	10.14	14.24	-	49.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.52	5.28	8.57	-	44.24
169	前海开源可转债债券	21.38	22.15	4.78	-	106.14
170	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
171	中加纯债一年A	1.58	4.10	9.88	-	95.61
172	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	-	86.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	华安安心收益债A类	2.27	2.70	-2.27	-	91.22
277	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
278	兴业定开债券A	3.38	8.63	14.25	-	90.88
279	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	-	90.63
280	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.98	4.24	5.18	-	90.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	208.18	25741.42	8.44%
21进出10	150.00	16637.76	5.45%
24中泰04	110.00	11186.34	3.67%
21国开10	100.00	11131.41	3.65%
24成都银行二级资本债02	100.00	10236.72	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297075.29	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.3470	1.3470	1.3450	1.3430	1.3420
累计净值(元)	1.7390	1.7390	1.7370	1.7350	1.7340

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