兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2810 0.0040(0.31%)

累计净值：1.7390

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：腊博

2026-09-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：23.82亿元

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
债券型名次	1949	4508	4405	4422	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.82	12.44	-	90.88
债券型名次	3481	1074	756	3426	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1948	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1949	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
1950	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1951	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4507	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4508	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4509	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	大成全球美元债债券C美元	0.34	1.65	-0.07	-0.27	-0.14
4404	红土创新添利债券A	0.13	0.19	-0.07	-0.41	0.87
4405	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4406	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
4407	国富恒瑞债券C	0.00	-0.23	-0.08	-1.28	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4421	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4422	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
4423	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4424	招商安盈债券A	0.79	0.32	-0.13	0.00	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
3656	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
3657	兴业定开债券A	0.31	0.00	-0.07	0.00	1.51
3658	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.32	-0.52	-1.48	-0.17	1.51
3659	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07
3480	平安惠泽	1.81	2.81	7.50	13.93	43.22
3481	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
3482	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	26.28	88.88
3483	招商安心收益债券C	1.81	3.60	7.20	14.14	157.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	泰康丰泰一年定开债券发起	2.93	6.82	11.30	-	13.84
1073	添富AAA级信用纯债A	3.57	6.82	10.60	17.39	30.32
1074	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
1075	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
1076	天弘丰益债券发起A	3.08	6.81	11.88	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	景顺长城景泰益利纯债债券	3.30	6.30	12.44	19.28	23.06
755	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	4.38	12.44	-	14.75
756	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
757	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.10	26.67
758	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	嘉实3个月理财债券A	1.22	2.44	4.56	-	6.55
3425	嘉实3个月理财债券E	1.46	2.92	5.31	-	7.49
3426	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
3427	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54
3428	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	广发纯债债券A	3.32	6.35	11.80	20.50	91.03
251	中欧增强回报债券(LOF)A	2.38	8.73	14.99	15.48	91.00
252	兴业定开债券A	1.81	6.82	12.44	-	90.88
253	财通收益增强债券C	5.82	30.57	39.04	30.40	90.48
254	汇添富双利增强债券C	6.02	23.03	25.15	21.84	90.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	187.04	21972.27	9.03%
24中泰04	110.00	11079.90	4.55%
24财达02	100.00	10242.60	4.21%
24成都银行二级资本债02	100.00	10186.36	4.19%
24光证G4	100.00	10153.34	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210870.47	86.68%
企业债	5030.01	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-10-30	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21
单位净值(元)	1.2770	1.2810	1.2800	1.2790	1.2800
累计净值(元)	1.7350	1.7390	1.7380	1.7370	1.7380

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