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兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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累计净值：1.7160

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：腊博

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：29.22亿元

2021-02-10 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
债券型名次	2005	2105	996	1717	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
债券型名次	914	704	359	268	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
2004	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
2005	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
2006	兴业定开债券C	0.08	-0.08	0.47	0.63	1.93
2007	兴业丰利债券	0.08	-0.11	0.38	0.29	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
2104	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
2106	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2107	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.00	0.26	0.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	西部利得得尊债券A	-0.01	-0.45	0.61	1.69	3.32
995	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
996	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
997	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91
998	银河家盈债券	0.09	0.03	0.61	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.06	0.49	0.84	1.92
1716	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.14	0.53	0.84	1.59
1717	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
1718	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
1719	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.32	2.32
1339	天弘永利债券A	-0.13	-0.75	-0.71	1.44	2.32
1340	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
1341	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31
1342	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴业年年利定开债券	3.54	10.52	14.10	26.25	62.35
913	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	19.69	21.25
914	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
915	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.19	7.06
916	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.87	10.26	0.00	-	9.87
703	长信利鑫A	3.15	10.24	8.34	9.08	30.37
704	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
705	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.60	10.24	14.92	27.56	28.62
706	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.41	10.24	11.79	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	24.87	27.56
358	广发景利纯债	1.45	10.00	15.05	23.54	28.46
359	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
360	中银国有企业债C	4.35	11.94	15.02	23.84	37.23
361	长江乐丰纯债	1.96	8.84	15.01	17.67	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	24.78	39.25
267	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
268	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
269	建信双息红利债券C	16.01	24.40	17.11	24.71	87.33
270	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.13	13.23	24.69	74.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	4.28	5.57	21.14	87.76
263	华安双债添利债券A	2.19	7.52	9.26	12.73	87.73
264	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
265	华安信用四季红债券A	1.86	6.62	10.32	17.45	87.60
266	广发聚财信用债券B	2.87	8.57	10.19	14.09	87.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	182.00	22331.42	7.48%
24中泰04	110.00	11060.10	3.71%
24财达02	100.00	10205.60	3.42%
24光证G4	100.00	10181.34	3.41%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10067.29	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232731.28	77.98%
企业债	2052.27	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.3230	1.3240	1.3260	1.3270	1.3240
累计净值(元)	1.7150	1.7160	1.7180	1.7190	1.7160

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