兴业定开债券A(000546)_最新动态

兴业定开债券A000546AEGON-INDUSTRIAL REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2800 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.7380

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：腊博

2026-09-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：29.87亿元

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

兴业定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
债券型名次	5267	4800	4248	4860	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
债券型名次	2382	1059	808	327	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	江信添福C	-0.16	0.03	-0.51	-0.32	-0.05
5266	融通收益增强债券C	-0.16	1.54	-0.11	-1.07	-0.98
5267	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
5268	兴业定开债券C	-0.16	-0.24	0.07	0.23	1.10
5269	中融恒泰纯债A	-0.16	-0.32	-1.47	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	西部利得祥盈债券A	0.09	-0.15	-1.07	0.76	1.00
4799	西部利得祥盈债券C	0.09	-0.15	-1.09	0.72	0.94
4800	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4801	兴证全球兴益债券A	0.05	-0.15	-0.39	1.50	3.40
4802	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.03	-0.15	-0.34	0.76	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	前海开源弘泽债券C	-0.04	-0.22	0.22	1.70	2.28
4247	西部利得汇享债券A	-0.06	-0.13	0.22	1.28	2.57
4248	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4249	英大纯债债券E	-0.01	0.01	0.22	0.79	1.24
4250	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.54	-0.60	-0.55	0.44	0.12
4859	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.20	0.44	0.65
4860	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
4861	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.44	0.75
4862	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	天弘优利短债发起A	0.03	0.15	0.44	0.92	1.43
3628	兴全恒益债券A	-0.05	-1.47	-0.89	0.92	1.43
3629	兴业定开债券A	-0.16	-0.15	0.22	0.44	1.43
3630	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.47	0.99	1.43
3631	银华增强收益债券	0.06	-0.09	-1.48	0.53	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	前海开源鼎欣债券C	2.59	4.04	8.31	14.86	23.98
2381	信澳安盛纯债	2.59	4.48	8.91	15.24	19.13
2382	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
2383	易方达富惠纯债债券A	2.59	4.43	8.57	13.49	40.49
2384	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	博时中债5-10农发行A	4.65	7.59	17.42	27.58	42.77
1058	建信润利增强债券C	2.19	7.59	8.69	9.38	20.49
1059	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
1060	东吴添利三个月定开债券A	2.95	7.58	13.60	-	15.63
1061	中泰青月安盈66个月定开债	3.04	7.58	12.09	22.20	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.54	4.96	12.44	-	15.61
807	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
808	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
809	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48
810	易方达稳健收益债券A	2.00	13.84	12.43	14.89	255.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.81	6.13	13.11	21.00	21.18
326	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59
327	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
328	安信目标收益债券A	1.18	13.28	12.82	20.94	110.08
329	国寿安保尊享债券C	3.62	11.04	15.03	20.92	83.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业定开债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	信诚优质纯债债券A	-0.31	2.46	5.88	12.03	91.14
278	中欧增强回报债券(LOF)A	3.14	10.40	15.07	14.75	90.85
279	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
280	农银增强收益债券C	-2.74	8.35	3.92	3.56	90.61
281	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	204.80	23659.58	7.76%
21进出10	150.00	16792.66	5.50%
24中泰04	110.00	11228.02	3.68%
24成都银行二级资本债02	100.00	10342.40	3.39%
24财达02	100.00	10213.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301782.44	98.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2810	1.2820	1.2820	1.3470	1.3470
累计净值(元)	1.7390	1.7400	1.7400	1.7390	1.7390

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