资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 482417.97 99.89%
银行存款和结算备付金 507.01 0.10%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:482925.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 200.00 20309.39 4.59%
25农行二级资本债02A(BC) 180.00 18433.66 4.16%
25工行二级资本债01BC 160.00 16292.67 3.68%
24建行二级资本债02A 130.00 13491.93 3.05%
26宁德时代MTN001(科创债) 130.00 13097.38 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 268863.42 60.72%
国家债券 34579.65 7.81%
企业债 31373.60 7.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%