资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 518997.11 99.93%
银行存款和结算备付金 369.13 0.07%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:519366.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 200.00 20053.39 4.51%
25工行二级资本债01BC 160.00 16121.65 3.62%
25农行二级资本债02A(BC) 150.00 15188.44 3.41%
25国开20 140.00 14041.39 3.16%
24建行二级资本债02A 130.00 13381.33 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 271555.20 61.03%
企业债 50784.04 11.41%
国家债券 30920.46 6.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%