资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 530957.56 99.85%
银行存款和结算备付金 776.33 0.15%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:531734.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 200.00 20092.30 4.55%
25附息国债07 150.00 15289.94 3.46%
21中国银行二级03 140.00 14288.81 3.23%
25工行二级资本债01BC 140.00 14202.43 3.21%
24建行二级资本债02A 130.00 13227.16 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230595.85 52.18%
国家债券 66741.19 15.10%
企业债 58678.14 13.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%