我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510897.05 99.97%
银行存款和结算备付金 135.10 0.03%
其他资产 4.33 0.00%
资产总值:511036.48万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁德时代GN001 300.00 30897.28 6.97%
21中国银行二级03 170.00 17995.87 4.06%
23农发31 130.00 13279.07 3.00%
21工商银行二级02 120.00 12636.42 2.85%
20厦门轨道债01 120.00 12244.83 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170474.06 38.47%
企业债 99315.83 22.41%
国家债券 5294.42 1.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%