资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 211190.36 99.98%
银行存款和结算备付金 44.00 0.02%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:211235.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 200.00 20739.42 8.24%
26超长特别国债06 160.00 16184.53 6.43%
26进出08 140.00 14021.86 5.57%
25超长特别国债06 120.00 12039.14 4.79%
25浦发银行二级资本债01A 100.00 10352.29 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163292.76 64.91%
国家债券 44821.28 17.82%
企业债 3076.32 1.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%