兴业丰利债券(002268)_最新动态

兴业丰利债券002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：伍方方

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.31亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.3 元

兴业丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
债券型名次	3846	2090	3169	1947	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
债券型名次	1570	1008	540	731	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66
3845	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
3846	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3847	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
3848	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	西部利得沣享债券A	0.03	0.28	0.84	1.91	4.05
2089	信诚稳泰C	0.04	0.28	0.92	2.06	3.66
2090	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
2091	兴业裕华债券	0.05	0.28	0.47	1.08	2.56
2092	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
3168	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.30	0.45	1.54	5.37
3169	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
3170	兴业优债增利债券C	0.03	0.23	0.45	1.13	2.60
3171	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	上银慧鼎利债券	0.08	0.43	0.55	1.53	2.59
1946	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53
1947	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
1948	永赢诚益债券A	0.06	0.24	0.44	1.53	3.22
1949	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.23	0.57	1.69	3.64
1727	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
1728	兴业丰利债券	0.04	0.28	0.45	1.53	3.64
1729	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64
1730	招商添悦纯债D	0.06	0.25	0.68	1.74	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	平安惠韵纯债A	4.32	7.26	0.00	-	8.77
1569	融通增享纯债债券A	4.32	7.72	10.36	16.93	17.03
1570	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1571	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1572	英大安悦纯债债券C	4.32	6.45	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66
1007	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60
1008	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1009	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
1010	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82
539	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.91	7.81	12.05	-	16.05
540	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
541	泰康润颐63个月定开债券	3.91	7.82	12.04	-	17.16
542	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	金鹰元盛债券E	7.23	4.68	5.94	19.96	33.74
730	天弘增益回报债券发起式A	8.76	10.62	7.81	19.96	54.79
731	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
732	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70
733	交银增利债券C	3.28	4.80	6.00	19.95	124.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1178	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
1179	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11
1180	交银裕盈纯债债券A	3.91	6.53	8.80	15.17	30.09
1181	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	300.00	30897.28	6.97%
21中国银行二级03	170.00	17995.87	4.06%
23农发31	130.00	13279.07	3.00%
21工商银行二级02	120.00	12636.42	2.85%
20厦门轨道债01	120.00	12244.83	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170474.06	38.47%
企业债	99315.83	22.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.269	1.269	1.268	1.268	1.268

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