兴业丰利债券A(002268)_最新动态

兴业丰利债券A002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0278 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：伍方方

2026-05-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.24亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

兴业丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
债券型名次	508	359	385	564	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
债券型名次	982	1898	1585	646	1148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
507	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
508	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
509	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
510	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
358	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
359	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
360	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
361	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
384	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
385	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
386	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
387	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	民生加银恒裕债券	0.20	0.66	1.16	1.94	2.84
563	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
564	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
565	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
566	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
727	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
728	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
729	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92
730	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
981	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
982	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
983	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
984	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1897	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1898	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1899	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64
1900	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1584	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
1585	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1586	易方达岁丰添利债券A	2.11	6.01	10.36	17.80	227.55
1587	博时安丰18个月定开债A	2.86	6.20	10.35	18.35	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
645	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
646	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
647	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
648	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1147	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01
1148	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01
1149	招商招鸿6个月定开债发起式	3.93	6.41	11.72	18.68	36.98
1150	平安惠享纯债A	1.80	5.52	9.87	13.67	36.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	200.00	20309.39	4.59%
25农行二级资本债02A(BC)	180.00	18433.66	4.16%
25工行二级资本债01BC	160.00	16292.67	3.68%
24建行二级资本债02A	130.00	13491.93	3.05%
26宁德时代MTN001(科创债)	130.00	13097.38	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268863.42	60.72%
企业债	31373.60	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0282	1.0272	1.0269	1.0254	1.0246
累计净值(元)	1.3219	1.3209	1.3206	1.3191	1.3183

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