财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2400.59 |
752.55 |
12901.15 |
2939.85 |
7100.97 |
| 本期利润(万元) |
7283.85 |
3371.78 |
4692.00 |
-1137.91 |
3726.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6572.25 |
0.00 |
5400.25 |
0.00 |
8372.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
442765.14 |
444976.62 |
441936.45 |
439980.52 |
445382.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
35.31 |
0.00 |
33.11 |
0.00 |
32.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.01 |
183.15 |
147.01 |
352.22 |
46701.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
482417.97 |
530957.56 |
562181.80 |
580657.87 |
567894.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
482417.97 |
530957.56 |
562181.80 |
580657.87 |
567894.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.05 |
112.57 |
109.70 |
113.74 |
109.10 |
| 应付托管费(万元) |
18.17 |
18.76 |
18.28 |
18.96 |
18.18 |
| 资产总计(万元) |
482925.46 |
531734.17 |
563066.35 |
581055.47 |
614676.87 |
| 负债合计(万元) |
40160.32 |
89797.72 |
117683.73 |
139233.53 |
173218.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
442765.14 |
441936.45 |
445382.62 |
441821.95 |
441458.84 |
| 未分配利润(万元) |
6572.25 |
5400.25 |
8372.72 |
4647.08 |
4467.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
12.44 |
5.52 |
17.77 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
3746.35 |
16378.94 |
9038.41 |
21334.22 |
10381.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4883.26 |
-8209.15 |
-3374.22 |
3954.98 |
3610.16 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.26 |
1.67 |
3.86 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
8636.65 |
8184.49 |
5671.39 |
25310.83 |
14003.41 |
| 管理人报酬(万元) |
660.24 |
1328.59 |
658.32 |
1333.85 |
663.63 |
| 托管费(万元) |
110.04 |
221.43 |
109.72 |
222.31 |
110.61 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
23.60 |
11.88 |
25.79 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
1352.80 |
3492.49 |
1944.63 |
3962.81 |
2010.63 |
| 利润总额(万元) |
7283.85 |
4692.00 |
3726.76 |
21348.02 |
11992.78 |
| 净利润(万元) |
7283.85 |
4692.00 |
3726.76 |
21348.02 |
11992.78 |
