兴业丰利债券(002268)_规模评级

兴业丰利债券002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	44.56	44.54	44.51	44.48	44.49	44.52	44.51
季度净申购	249.36	272.31	281.29	-107.54	-227.77	72.74	806.93
总份额	437240.78	436991.42	436719.11	436437.82	436545.36	436773.13	436700.39
季度总申购份额	466.70	897.04	390.44	50.98	248.26	243.49	991.79
季度总赎回份额	217.34	624.73	109.15	158.52	476.03	170.75	184.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业丰利债券基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
653	华富恒欣纯债债券A	44.98	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
654	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
655	国泰利安中短债债券C	44.83	424412.84	14740.94	359862.41	345121.48
656	天弘安利短债C	44.83	401425.51	-79339.32	91743.93	171083.24
657	招商招旭纯债A	44.74	322922.86	-67801.10	18392.11	86193.22
658	华夏鼎康债券A	44.56	430971.31	37162.80	145805.07	108642.27
659	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
660	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
661	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
662	汇添富中债1-3年农发债A	44.42	415651.31	-34116.77	170002.63	204119.40
663	创金合信鑫日享短债债券A	44.39	359460.39	-25560.17	142442.72	168002.89
664	富国长江经济带纯债债券	44.36	414460.49	-141588.54	126187.18	267775.71
665	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	44.33	381191.27	-9493.02	26782.64	36275.66
666	招商安盈债券A	44.24	400636.83	-22170.00	20734.83	42904.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业丰利债券基金规模在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平

602	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
603	天弘中债1-3年国开债A	44.47	438489.29	-88468.74	119405.98	207874.71
604	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
605	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
606	华安安业债券A	48.12	438041.85	-18.26	73.64	91.90
607	国金惠盈纯债债券A	54.59	437684.02	57414.94	309537.93	252122.99
608	国泰丰鑫纯债债券	44.43	437470.50	-126527.31	87408.06	213935.37
609	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
610	工银尊益中短债债券A	51.00	436912.15	-215328.77	216528.77	431857.54
611	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
612	鹏华尊享定期开放发起式债券	48.22	436341.58	-	-	0.01
613	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
614	兴业丰泰债券	43.90	435052.59	4.38	5.26	0.88
615	平安添利债券A	49.03	433323.61	-16198.83	75167.26	91366.09
616	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业丰利债券基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.77	7263.63	277.03	288.89	11.87
1112	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
1113	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
1114	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
1115	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
1116	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
1117	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
1118	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
1119	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
1120	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
1121	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
1122	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	281.56	237.10	253.52	16.42
1123	国富强化收益债券C	0.25	2337.05	235.22	241.75	6.53
1124	华安添信债券	0.55	5250.61	232.60	249.69	17.09
1125	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	242.97	231.96	288.69	56.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业丰利债券基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1082.27	55.30	476.43	421.13
2604	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	19476.45	-1231.23	475.56	1706.79
2605	富国添享一年持有期债券C	4.81	41283.29	-6594.91	475.33	7070.24
2606	博远增睿纯债债券	1.04	9782.62	-32393.84	474.56	32868.40
2607	泰信鑫益定期开放A	5.62	42837.25	-929.53	474.38	1403.91
2608	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
2609	华安证券合赢九个月持有	4.98	45171.17	-18626.80	467.88	19094.68
2610	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
2611	兴银瑞益	36.71	358843.63	-165.44	464.90	630.33
2612	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
2613	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2614	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
2615	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
2616	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
2617	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业丰利债券基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
3211	华安双债添利债券A	0.42	3128.19	-176.31	44.35	220.66
3212	天治稳健双盈债券	0.95	8621.17	-179.98	39.02	219.00
3213	富国收益增强债券C	0.45	3575.52	-148.82	70.18	218.99
3214	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
3215	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
3216	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
3217	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
3218	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
3219	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
3220	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	8091.82	6895.56	7109.79	214.23
3221	东方臻慧纯债债券C	0.11	1067.14	-24.48	188.10	212.58
3222	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
3223	汇安短债债券A	0.15	1353.28	-178.25	34.21	212.46
3224	华夏恒融债券	7.94	69826.69	200.38	412.62	212.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

743

5881445.7100

99.58%

0.42%

2023-12-31

530

8234675.8100

99.80%

0.20%

2023-06-30

579

7543577.3400

99.76%

0.24%

2022-12-31

578

7541409.4100

99.80%

0.20%

2022-06-30

448

9720085.5000

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	743	5881445.7100	435165.66	99.58	1825.76	0.42
2023-12-31	530	8234675.8100	435553.83	99.80	883.99	0.20
2023-06-30	579	7543577.3400	435743.83	99.76	1029.30	0.24
2022-12-31	578	7541409.4100	435020.05	99.80	873.41	0.20
2022-06-30	448	9720085.5000	434710.33	99.83	749.50	0.17

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