资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284304.35 99.86%
银行存款和结算备付金 395.50 0.14%
其他资产 9.94 0.00%
资产总值:284709.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 81.00 8590.58 3.73%
22临空港MTN001 80.00 8112.16 3.52%
25国开02 80.00 8026.53 3.48%
25平安人寿资本补充债01 70.00 7225.60 3.13%
22太原国投MTN002 70.00 7080.63 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127234.53 55.18%
企业债 26306.50 11.41%
国家债券 935.04 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%