资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 290054.33 99.70%
银行存款和结算备付金 803.87 0.28%
其他资产 73.57 0.03%
资产总值:290931.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 81.00 8533.25 3.72%
22临空港MTN001 80.00 8289.08 3.62%
25进出06 80.00 8077.58 3.52%
22太原国投MTN002 70.00 7213.02 3.15%
25广发银行二级资本债01BC 65.00 6587.60 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122234.98 53.32%
企业债 20642.54 9.00%
国家债券 997.86 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%