资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264831.31 99.68%
银行存款和结算备付金 848.53 0.32%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:265680.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 81.00 8455.59 3.74%
22临空港MTN001 80.00 8232.87 3.64%
22太原国投MTN002 70.00 7164.48 3.17%
22国开行二级资本债01A 60.00 6137.57 2.71%
22武侯资本MTN001 60.00 6119.93 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106319.85 46.97%
企业债 16236.87 7.17%
国家债券 7479.98 3.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%