资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284426.33 99.86%
银行存款和结算备付金 383.82 0.13%
其他资产 5.13 0.00%
资产总值:284815.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开行二级资本债01A 81.00 8637.30 3.72%
25国开02 80.00 8053.98 3.47%
25平安人寿资本补充债01 70.00 7298.54 3.15%
22太原国投MTN002 70.00 7110.31 3.07%
25广发银行二级资本债01BC 65.00 6739.21 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143404.10 61.84%
企业债 29946.22 12.91%
国家债券 2222.31 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%