财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2643.13 1085.75 4170.48 1138.94 1942.54
本期利润(万元) 3766.32 2046.04 2799.17 -347.76 1526.23
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 1.41 0.00 0.91
期末可供分配利润(万元) 15398.42 0.00 12755.08 0.00 12655.21
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 229849.27 228127.62 226079.34 226586.45 226933.97
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.67 0.00 1.14 0.00 0.58
累计净值增长率(%) 36.85 0.00 34.61 0.00 33.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 263.64 730.82 360.87 380.79 386.27
交易性金融资产(万元) 284304.35 264831.31 289736.27 111599.96 130137.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 284304.35 264831.31 289736.27 111599.96 130137.61
应付管理人报酬(万元) 56.86 57.62 56.56 26.82 26.08
应付托管费(万元) 18.95 19.21 18.85 8.94 8.69
资产总计(万元) 284709.80 265680.05 290174.21 112045.24 130663.94
负债合计(万元) 54112.04 39317.12 60908.58 6560.65 24364.63
所有者权益合计(万元) 230597.75 226362.93 229265.63 105484.59 106299.32
未分配利润(万元) 17104.92 13291.15 14292.73 6002.58 6886.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.42 124.40 119.06 23.81 4.40
投资收益(万元) 3574.24 5626.52 2551.94 4593.61 2068.36
公允价值变动收益(万元) 1126.72 -928.70 34.54 1199.11 1205.40
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 4705.39 4822.24 2705.56 5816.53 3278.16
管理人报酬(万元) 340.70 607.74 263.06 317.24 156.54
托管费(万元) 113.57 202.58 87.69 105.75 52.18
其它费用(万元) 11.38 23.69 11.40 23.57 11.76
费用合计(万元) 924.59 1473.13 633.26 982.28 538.42
利润总额(万元) 3780.80 3349.10 2072.31 4834.25 2739.75
净利润(万元) 3780.80 3349.10 2072.31 4834.25 2739.75