财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4170.48 |
1138.94 |
1942.54 |
542.72 |
3635.15 |
| 本期利润(万元) |
2799.17 |
-347.76 |
1526.23 |
-177.31 |
4834.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12755.08 |
0.00 |
12655.21 |
0.00 |
4731.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226079.34 |
226586.45 |
226933.97 |
225231.37 |
105484.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
34.61 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
33.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.82 |
360.87 |
380.79 |
386.27 |
5210.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
264831.31 |
289736.27 |
111599.96 |
130137.61 |
134475.76 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
264831.31 |
289736.27 |
111599.96 |
130137.61 |
134475.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.62 |
56.56 |
26.82 |
26.08 |
26.28 |
| 应付托管费(万元) |
19.21 |
18.85 |
8.94 |
8.69 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
265680.05 |
290174.21 |
112045.24 |
130663.94 |
139846.25 |
| 负债合计(万元) |
39317.12 |
60908.58 |
6560.65 |
24364.63 |
36291.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
226362.93 |
229265.63 |
105484.59 |
106299.32 |
103555.22 |
| 未分配利润(万元) |
13291.15 |
14292.73 |
6002.58 |
6886.81 |
4146.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
124.40 |
119.06 |
23.81 |
4.40 |
19.87 |
| 投资收益(万元) |
5626.52 |
2551.94 |
4593.61 |
2068.36 |
4090.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-928.70 |
34.54 |
1199.11 |
1205.40 |
1463.54 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4822.24 |
2705.56 |
5816.53 |
3278.16 |
5573.77 |
| 管理人报酬(万元) |
607.74 |
263.06 |
317.24 |
156.54 |
316.17 |
| 托管费(万元) |
202.58 |
87.69 |
105.75 |
52.18 |
105.39 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
11.40 |
23.57 |
11.76 |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
1473.13 |
633.26 |
982.28 |
538.42 |
1016.65 |
| 利润总额(万元) |
3349.10 |
2072.31 |
4834.25 |
2739.75 |
4557.12 |
| 净利润(万元) |
3349.10 |
2072.31 |
4834.25 |
2739.75 |
4557.12 |