财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4170.48 1138.94 1942.54 542.72 3635.15
本期利润(万元) 2799.17 -347.76 1526.23 -177.31 4834.25
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.91 0.00 4.57
期末可供分配利润(万元) 12755.08 0.00 12655.21 0.00 4731.34
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 226079.34 226586.45 226933.97 225231.37 105484.59
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.14 0.00 0.58 0.00 4.68
累计净值增长率(%) 34.61 0.00 33.86 0.00 33.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 730.82 360.87 380.79 386.27 5210.93
交易性金融资产(万元) 264831.31 289736.27 111599.96 130137.61 134475.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 264831.31 289736.27 111599.96 130137.61 134475.76
应付管理人报酬(万元) 57.62 56.56 26.82 26.08 26.28
应付托管费(万元) 19.21 18.85 8.94 8.69 8.76
资产总计(万元) 265680.05 290174.21 112045.24 130663.94 139846.25
负债合计(万元) 39317.12 60908.58 6560.65 24364.63 36291.03
所有者权益合计(万元) 226362.93 229265.63 105484.59 106299.32 103555.22
未分配利润(万元) 13291.15 14292.73 6002.58 6886.81 4146.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 124.40 119.06 23.81 4.40 19.87
投资收益(万元) 5626.52 2551.94 4593.61 2068.36 4090.36
公允价值变动收益(万元) -928.70 34.54 1199.11 1205.40 1463.54
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4822.24 2705.56 5816.53 3278.16 5573.77
管理人报酬(万元) 607.74 263.06 317.24 156.54 316.17
托管费(万元) 202.58 87.69 105.75 52.18 105.39
其它费用(万元) 23.69 11.40 23.57 11.76 23.97
费用合计(万元) 1473.13 633.26 982.28 538.42 1016.65
利润总额(万元) 3349.10 2072.31 4834.25 2739.75 4557.12
净利润(万元) 3349.10 2072.31 4834.25 2739.75 4557.12