兴业天禧债券A(002661)_规模评级

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	10.80
季度净申购	1.27	2.10	0.28	0.22	-0.89	113328.51	60.25
总份额	212813.52	212812.25	212810.14	212809.86	212809.64	212810.53	99482.02
季度总申购份额	3.14	2.10	0.28	0.22	0.23	113414.49	70.65
季度总赎回份额	1.87	0.00	0.00	0.00	1.12	85.98	10.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	中欧短债债券A	23.31	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
1148	中银添利债券发起E	23.30	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
1149	鹏华丰实定期开放债券A	23.29	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1150	易方达中债1-3年政金债指数A	23.26	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
1151	招商招华纯债A	23.24	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1152	富国短债债券型A	23.22	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1153	中信建投稳悦债券	23.20	216513.87	-	-	-
1154	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
1155	博时聚源纯债债券A	23.10	214278.77	16.24	122.37	106.13
1156	永赢颐利债券	23.10	199862.45	-	0.00	-
1157	财通收益增强债券A	23.09	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1158	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.05	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1159	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.04	216541.64	-	-	-
1160	南方宣利定期开放债券A	22.94	184713.07	-	-	-
1161	信澳信用债债券A	22.91	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	博时聚源纯债债券A	23.10	214278.77	16.24	122.37	106.13
1096	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	23.74	214244.70	197558.29	262685.46	65127.17
1097	财通资管睿达一年定开债券发起式	22.00	213968.78	-	0.00	-
1098	国联安信心增长债券A	24.68	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
1099	博时富添纯债债券A	24.37	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
1100	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
1101	博时四月享120天持有期债券C	23.77	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1102	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
1103	国泰君安君得盈债券A	22.88	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1104	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.20	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
1105	汇添富多元收益债券A	31.17	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
1106	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.65	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1107	广发景祥纯债	21.45	210013.15	-	-	0.35
1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.65	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.25	209899.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
2232	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	3.80	16.15	12.35
2233	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
2234	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
2235	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
2236	格林聚享增强债券C	0.00	29.58	3.56	8.00	4.45
2237	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
2238	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
2239	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
2240	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
2241	建信睿怡纯债A	10.58	88189.70	3.21	33.90	30.70
2242	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91
2243	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
2244	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
2245	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	鹏华丰尊债券	25.64	247314.24	4.34	5.84	1.50
3978	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
3979	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
3980	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
3981	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3982	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
3983	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
3984	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
3985	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
3986	华夏鼎智债券A	47.77	409250.31	2.29	5.16	2.87
3987	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
3988	汇添富鑫润纯债A	21.10	199619.49	-14.37	5.09	19.46
3989	华安安业债券A	39.93	348903.67	1.07	5.00	3.93
3990	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3991	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
4196	华宝政金债债券	12.29	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
4197	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4198	民生加银和鑫定开债券发起式	33.04	297042.77	-	-	1.99
4199	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
4200	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4201	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97
4202	兴业天禧债券	23.11	212813.52	3.38	5.25	1.87
4203	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4204	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4205	中加颐鑫纯债债券A	20.62	193181.26	24.95	26.78	1.83
4206	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
4207	中银弘享债券	20.30	187668.11	-0.27	1.53	1.80
4208	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4209	国联安增顺纯债债券C	0.00	18.14	0.99	2.62	1.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

10587737.2300

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

10587569.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

10431844.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4759905.0600

99.92%

0.08%

2024-06-30

210

4733928.6400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	10587737.2300	212803.40	100.00	10.12	0.00
2025-12-31	201	10587569.2800	212803.40	100.00	6.74	0.00
2025-06-30	204	10431844.8800	212803.40	100.00	6.24	0.00
2024-12-31	209	4759905.0600	99403.38	99.92	78.64	0.08
2024-06-30	210	4733928.6400	99403.38	99.99	9.12	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。