兴业天禧债券A(002661)_规模评级

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.68	22.68	22.68	22.68	10.60	10.60	10.59
季度净申购	0.28	0.22	-0.89	113328.51	60.25	9.26	1.63
总份额	212810.14	212809.86	212809.64	212810.53	99482.02	99421.76	99412.50
季度总申购份额	0.28	0.22	0.23	113414.49	70.65	11.56	1.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	1.12	85.98	10.40	2.30	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	华安强化收益债券A	22.97	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
1105	工银中债1-5年进出口行A	22.93	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1106	华夏鼎业三个月定开债券A	22.91	228323.29	-	53.68	-
1107	创金合信恒兴中短债债券A	22.81	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1108	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.77	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1109	永赢聚益债券A	22.70	198629.48	-	-	-
1110	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.68	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1111	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1112	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1113	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.62	216541.64	-	-	-
1114	兴银合丰债券A	22.62	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1115	鑫元永利债券	22.62	194592.55	-	-	0.00
1116	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1117	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
1118	华安添锦债券	22.52	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1048	中航瑞旭3个月定开债A	22.43	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1049	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
1050	天弘多元收益A	29.80	214498.45	68006.14	93524.34	25518.20
1051	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1052	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.97	213968.78	-	-	-
1053	长城中债5-10年国开行债券A	25.05	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1054	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1055	永赢迅利中高等级短债A	23.21	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
1056	中融聚明定期开放债券	22.21	212528.82	-	-	-
1057	创金合信尊智纯债A	22.37	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1058	嘉实致盈债券	21.58	212079.37	9699.87	29556.99	19857.12
1059	华安添锦债券	22.52	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1060	汇添富稳利60天短债C	23.61	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95
1061	易方达安和中短债债券C	21.99	210858.10	13884.52	120289.66	106405.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
1590	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
1591	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
1592	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
1593	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
1594	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1595	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
1596	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1597	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1598	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
1599	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
1600	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
1601	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
1602	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
1603	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4084	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4085	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4086	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
4087	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4088	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4089	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4090	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
4091	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4092	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
4093	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4094	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794472.66	-	0.26	-
4095	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4096	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4097	易方达裕兴3个月定开债券	14.21	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业天禧债券A基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4598	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4599	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
4600	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4601	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4602	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4603	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
4604	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
4605	兴银汇悦定开债	10.47	97404.05	-	-	0.00
4606	易方达恒信定开债券发起式	59.99	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4607	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.49	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4608	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4609	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4610	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4611	永赢淳利债券	33.93	294060.09	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

10431844.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4759905.0600

99.92%

0.08%

2024-06-30

210

4733928.6400

99.99%

0.01%

2023-12-31

207

4802337.1700

100.00%

0.01%

2023-06-30

209

4756435.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	10431844.8800	212803.40	100.00	6.24	0.00
2024-12-31	209	4759905.0600	99403.38	99.92	78.64	0.08
2024-06-30	210	4733928.6400	99403.38	99.99	9.12	0.01
2023-12-31	207	4802337.1700	99403.38	100.00	5.00	0.01
2023-06-30	209	4756435.4400	99403.38	99.99	6.12	0.01

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