兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.0607 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3070

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.66亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
债券型名次	2409	2930	1770	2902	3604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
债券型名次	3628	2743	1866	1359	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
2408	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2409	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2410	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	-0.04	0.41	0.30	0.69
2411	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	西部利得祥逸债券A	0.08	-0.07	0.55	0.69	1.78
2929	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.42	0.44	1.71
2930	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2931	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	-0.07	0.18	0.18	0.44
2932	兴银汇悦定开债	0.04	-0.07	0.56	0.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
1769	信澳优享债券C	0.03	-0.01	0.48	0.39	0.33
1770	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
1771	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	-0.08	0.48	0.39	1.19
1772	银华中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.03	0.48	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	兴全恒鑫债券C	0.14	-0.28	0.58	0.52	2.12
2901	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
2902	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
2903	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2904	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.12	0.59	0.52	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	上银慧丰利债券	0.07	-0.14	0.67	0.45	0.88
3603	天弘通享债券发起A	0.00	0.06	0.29	0.46	0.88
3604	兴业天禧债券	0.07	-0.07	0.48	0.52	0.88
3605	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88
3606	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.30	5.21	8.68	16.20	28.63
3627	万家鑫享纯债C	1.30	6.19	9.02	17.85	33.68
3628	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
3629	易方达安源中短债债券C	1.30	4.14	7.07	13.06	17.55
3630	永赢宏泰短债C	1.30	4.52	8.45	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	交银丰润收益债券C	0.71	6.18	8.64	15.33	41.54
2742	诺安圆鼎定开发起式债券	1.69	6.18	12.74	25.85	45.40
2743	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
2744	兴银汇智定开债	1.36	6.18	10.18	17.30	17.67
2745	永赢盈益债券A	1.32	6.18	10.28	16.16	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.99	6.75	10.46	-	14.57
1865	南方景元中高等级信用债债券	0.98	6.43	10.46	-	14.98
1866	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
1867	广发景华纯债A	1.06	6.08	10.45	17.90	42.94
1868	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.46	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	华夏希望债券A	3.62	10.76	13.75	17.81	133.45
1358	前海开源乾盛定期开放债券A	1.13	6.63	10.07	17.81	32.05
1359	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
1360	永赢丰利债券C	1.33	5.29	10.55	17.81	29.63
1361	中融睿祥纯债C	1.07	5.03	11.10	17.81	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.78	34.26
1153	创金合信转债精选债券C	8.84	8.54	8.69	20.63	34.26
1154	兴业天禧债券	1.30	6.18	10.46	17.81	34.26
1155	大成惠裕定开纯债债券	1.23	6.80	10.18	17.90	34.25
1156	鹏扬淳利定期开放债券	3.13	10.83	14.62	22.75	34.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22临空港MTN001	80.00	8173.32	3.60%
22太原国投MTN002	70.00	7119.41	3.14%
23国开行二级资本债01A	60.00	6396.20	2.82%
22国开行二级资本债01A	60.00	6263.67	2.76%
22农业银行二级01	60.00	6213.68	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122131.37	53.80%
企业债	15086.86	6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0607	1.0604	1.0602	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.3070	1.3067	1.3065	1.3063	1.3063

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