兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0816 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3279

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.98亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
债券型名次	1256	2238	2137	1782	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
债券型名次	1823	2993	2310	1091	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
1255	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1256	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1257	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
1258	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2237	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2238	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2239	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
2240	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	新沃通利纯债C	0.00	0.25	0.58	1.28	1.41
2136	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2137	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2138	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.22	0.58	0.95	1.06
2139	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1781	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1782	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1783	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
1784	永赢合益债券	0.00	0.21	0.67	1.48	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
1872	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1873	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1874	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
1875	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1822	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1823	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1824	英大智享债券A	2.31	14.37	16.14	26.31	28.47
1825	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96
2992	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2993	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
2994	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
2995	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.31	7.47	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.47	79.48
2309	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.17	4.93	8.96	-	11.30
2310	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
2311	中加丰尚纯债债券C	1.39	3.67	8.96	-	11.25
2312	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1090	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1091	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1092	鑫元合丰纯债C	1.95	3.93	9.11	16.13	34.93
1093	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	鹏扬淳合债券	2.41	5.23	11.04	17.92	36.95
1154	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95
1155	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91
1156	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.90	12.73	10.81	-	36.90
1157	华泰保兴安悦	0.30	10.87	22.74	28.67	36.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8590.58	3.73%
22临空港MTN001	80.00	8112.16	3.52%
25国开02	80.00	8026.53	3.48%
25平安人寿资本补充债01	70.00	7225.60	3.13%
22太原国投MTN002	70.00	7080.63	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127234.53	55.18%
企业债	26306.50	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0814	1.0812	1.0811	1.0811	1.0813
累计净值(元)	1.3277	1.3275	1.3274	1.3274	1.3276

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