兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.0740 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.61亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
债券型名次	3666	1694	1285	1561	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
债券型名次	1970	2729	2296	1472	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.67	0.96	0.72
3665	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
3666	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
3667	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.15	0.34	1.06	0.39
3668	兴业一年持有期债券A	0.04	0.36	0.88	1.50	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.84	1.35	0.94
1693	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1694	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1695	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1696	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1284	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1285	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1286	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12
1287	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
1560	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.40	0.93	1.66	1.05
1561	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1562	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
1563	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.74	1.13	1.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1810	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
1811	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1812	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35
1969	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
1970	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1971	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1972	鑫元合利定期开放	2.27	5.14	9.29	16.64	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	平安季添盈定开债C	2.45	5.18	9.95	17.31	24.13
2728	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.18	8.71	-	9.95
2729	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
2730	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.02	5.18	11.84	-	14.70
2731	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.17	10.27	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.34	9.55	16.19	20.85
2295	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03
2296	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
2297	英大通惠多利债券A	1.55	6.70	9.55	-	14.72
2298	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
1471	西部利得汇逸债券C	8.69	11.30	11.68	17.19	34.99
1472	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1473	浙商兴永三个月定期开放债券	2.04	5.59	10.69	17.19	26.59
1474	嘉实致盈债券	0.85	5.77	10.46	17.17	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	中银证券安进债券A	1.60	4.79	8.84	15.78	35.96
1159	招商添利6个月定开债发起式A	2.24	8.97	13.50	21.33	35.95
1160	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
1161	中信保诚稳丰债券C	1.89	4.75	8.52	15.99	35.94
1162	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8455.59	3.74%
22临空港MTN001	80.00	8232.87	3.64%
22太原国投MTN002	70.00	7164.48	3.17%
22国开行二级资本债01A	60.00	6137.57	2.71%
22武侯资本MTN001	60.00	6119.93	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106319.85	46.97%
企业债	16236.87	7.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0739	1.0738	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.3202	1.3201	1.3199	1.3198	1.3198

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