兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0897 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3360

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.12亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
债券型名次	2890	2514	2241	2260	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
债券型名次	1844	2655	2447	1103	1107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
2889	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2890	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2891	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2892	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
2513	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
2514	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2515	兴业一年持有期债券A	0.22	0.30	0.70	1.27	2.43
2516	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2240	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2241	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2242	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
2243	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	万家鑫怡债券A	0.02	0.18	0.73	1.34	2.24
2259	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21
2260	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2261	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2262	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
1918	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1919	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
1920	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
1921	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
1843	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70
1844	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
1845	招商添荣3个月定开债发起式A	2.69	4.94	8.45	14.95	28.89
1846	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.01	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	山西证券裕享增强发起式C	-0.41	5.13	12.06	-	14.11
2654	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.26	18.20
2655	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
2656	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.48	21.00
2657	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2446	泰康稳健增利债券A	1.73	5.57	9.27	15.41	48.34
2447	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
2448	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42
2449	东方红稳添利纯债A	2.95	5.66	9.26	15.62	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	汇添富高息债债券A	1.96	7.64	11.58	16.20	87.34
1102	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.20	90.12
1103	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
1104	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05
1105	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.19	99.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	海富通弘丰定开债券	7.53	11.40	16.41	23.79	37.96
1106	中信保诚惠泽	3.67	8.90	12.64	18.29	37.94
1107	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.20	37.93
1108	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.84	37.93
1109	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	20.98	37.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8637.30	3.72%
25国开02	80.00	8053.98	3.47%
25平安人寿资本补充债01	70.00	7298.54	3.15%
22太原国投MTN002	70.00	7110.31	3.07%
25广发银行二级资本债01BC	65.00	6739.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143404.10	61.84%
企业债	29946.22	12.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0892	1.0889	1.0881	1.0868	1.0874
累计净值(元)	1.3355	1.3352	1.3344	1.3331	1.3337

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