兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3322

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.98亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
债券型名次	2389	1699	1925	2351	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
债券型名次	1738	2788	2451	1370	1155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
2388	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11
2389	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
2390	兴业一年持有期债券C	0.06	0.22	0.54	1.26	1.91
2391	兴银合盈债券A	0.06	0.29	0.70	1.53	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.63	1.58	2.08
1698	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.61	1.26	1.91
1699	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
1700	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.63	1.47	2.31
1701	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.59	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	信诚至泰C	0.05	0.27	0.63	1.59	2.29
1924	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.46	2.23
1925	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
1926	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
1927	易方达安和中短债债券A	0.07	0.23	0.63	1.11	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.53	1.44	2.15
2350	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2351	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
2352	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.52	1.44	2.17
2353	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.20	0.60	1.44	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1827	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.64	1.48	2.21
1828	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
1829	银河景行3个月定开债券	0.04	0.19	0.56	1.35	2.21
1830	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.55	1.46	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	万家可转债债券C	2.87	32.99	17.90	18.22	39.99
1737	万家鑫享纯债C	2.87	5.32	9.12	15.55	37.12
1738	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
1739	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69
1740	中金金元C	2.87	4.48	8.22	15.05	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	交银裕通纯债债券C	2.89	4.64	9.78	17.63	39.24
2787	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.07	4.64	8.64	8.39	11.35
2788	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
2789	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
2790	中信建投3-5年政金债A	2.85	4.64	10.93	18.63	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
2450	华宝宝润债券	3.14	5.53	9.14	15.00	21.01
2451	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
2452	中加聚利纯债定开A	3.91	5.06	9.14	18.50	34.27
2453	博时安弘一年定开债发起式C	2.92	5.00	9.13	17.02	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	永赢稳益债券	3.42	4.81	9.35	16.29	41.12
1369	广发景富纯债	2.89	4.59	9.70	16.28	23.02
1370	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
1371	中银丰和定期开放债券	3.07	4.81	9.21	16.28	38.40
1372	长盛盛琪一年债券C	2.26	4.03	8.95	16.27	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	12.82	37.48
1154	大成惠裕定开纯债债券	2.50	4.96	9.51	16.51	37.46
1155	兴业天禧债券	2.87	4.64	9.14	16.28	37.45
1156	招商招琪纯债A	2.16	4.52	8.14	16.08	37.45
1157	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	10.80	37.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8590.58	3.73%
22临空港MTN001	80.00	8112.16	3.52%
25国开02	80.00	8026.53	3.48%
25平安人寿资本补充债01	70.00	7225.60	3.13%
22太原国投MTN002	70.00	7080.63	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127234.53	55.18%
企业债	26306.50	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0858	1.0855	1.0852	1.0850	1.0848
累计净值(元)	1.3321	1.3318	1.3315	1.3313	1.3311

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