兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0753 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3216

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.81亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
债券型名次	3494	3199	1555	1804	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
债券型名次	1924	2716	2411	1519	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
3493	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.69	1.15	1.03
3494	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3495	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.01	0.21	0.62	0.86	0.81
3496	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
3198	兴业180天持有期债券C	-0.03	0.23	0.81	1.28	1.27
3199	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
3200	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
3201	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1554	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1555	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1556	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16
1803	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.03	0.26	0.80	1.34	1.24
1804	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1805	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1806	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.90	1.44	1.21
2000	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2001	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
2002	兴银合泰债券A	-0.03	0.27	0.77	1.17	1.21
2003	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	11.42	14.05
1923	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	19.16	22.00
1924	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
1925	兴证全球恒远债券A	2.32	6.40	10.19	-	10.25
1926	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-1.77	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	信诚至泰C	2.21	5.22	10.11	15.71	32.75
2715	兴业丰利债券	1.71	5.22	9.75	19.37	34.53
2716	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
2717	中欧兴利债券A	1.69	5.22	10.08	19.78	58.22
2718	中信建投稳裕C	1.14	5.22	10.50	17.68	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	嘉实稳泽纯债债券C	1.18	4.79	9.29	-	10.57
2410	南方纯元A	1.23	5.60	9.29	16.10	36.11
2411	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
2412	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2413	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	平安如意中短债A	1.82	4.00	7.30	17.00	26.02
1518	富国投资级信用债D	2.13	5.16	9.34	16.99	23.68
1519	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
1520	华夏债券C	3.88	8.56	12.04	16.98	181.90
1521	金鹰鑫日享债券A	2.45	4.93	7.80	16.98	29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.24	36.15
1174	南方纯元A	1.23	5.60	9.29	16.10	36.11
1175	兴业天禧债券	2.32	5.22	9.29	16.99	36.11
1176	中银证券安进债券A	1.59	4.80	8.55	15.62	36.11
1177	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.35	4.99	8.51	14.01	36.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8533.25	3.72%
22临空港MTN001	80.00	8289.08	3.62%
25进出06	80.00	8077.58	3.52%
22太原国投MTN002	70.00	7213.02	3.15%
25广发银行二级资本债01BC	65.00	6587.60	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122234.98	53.32%
企业债	20642.54	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0754	1.0753	1.0750	1.0748	1.0749
累计净值(元)	1.3217	1.3216	1.3213	1.3211	1.3212

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