兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0882 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3345

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.98亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
债券型名次	1883	1924	1948	2072	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
债券型名次	1467	2582	2353	1331	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1882	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.12	0.35	0.82	1.42	2.37
1883	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1884	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65
1885	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1924	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1925	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
1926	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
1948	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1949	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1950	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2071	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
2072	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
2073	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2074	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1636	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1637	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1638	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1639	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
1466	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
1467	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1468	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
1469	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2581	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
2582	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2583	银华纯债信用债券(LOF)	2.86	5.09	9.08	16.19	87.75
2584	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
2352	鹏扬汇利债券A	0.08	5.71	9.27	10.07	39.08
2353	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2354	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2355	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
1330	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1331	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1332	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
1333	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1105	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1106	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1107	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1108	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8590.58	3.73%
22临空港MTN001	80.00	8112.16	3.52%
25国开02	80.00	8026.53	3.48%
25平安人寿资本补充债01	70.00	7225.60	3.13%
22太原国投MTN002	70.00	7080.63	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127234.53	55.18%
企业债	26306.50	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0881	1.0876	1.0874	1.0869	1.0867
累计净值(元)	1.3344	1.3339	1.3337	1.3332	1.3330

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