兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0781 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3244

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.81亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
债券型名次	3232	2203	1891	1809	1979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
债券型名次	1952	2827	2415	1220	1172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.86	1.48	1.35
3231	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
3232	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
3233	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.05	0.21	0.77	1.07	1.00
3234	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.20	0.74	1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	兴合锦安利率债A	0.13	0.30	0.84	1.11	1.11
2202	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31
2203	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
2204	兴业裕恒债券	0.08	0.30	1.01	1.40	1.45
2205	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	西部利得汇盈债券C	0.06	0.26	0.96	1.48	1.47
1890	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
1891	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
1892	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1893	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	兴华安裕利率债C	0.23	0.53	2.02	1.61	2.74
1808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.26	1.01	1.61	1.50
1809	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
1810	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
1811	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.30	0.92	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.23	0.86	1.37	1.48
1978	泰康长江经济带债券C	0.08	0.34	0.87	1.58	1.48
1979	兴业天禧债券	0.05	0.30	0.96	1.61	1.48
1980	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
1981	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	兴业3个月定开债券	2.29	5.66	10.26	18.48	35.09
1951	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.29	6.54	11.87	21.41	37.38
1952	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1953	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10
1954	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2826	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.14	9.64	18.10	23.73
2827	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
2828	银河天盈中短债A	1.78	5.14	8.89	15.18	21.93
2829	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.08	5.13	9.70	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	天弘华享三个月定开	2.20	5.56	9.33	17.14	26.73
2414	万家家享中短债D	1.79	4.18	9.33	-	11.33
2415	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
2416	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	5.29	9.33	-	39.90
2417	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.35	5.22	9.32	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	南方泰元A	1.93	5.13	9.15	16.85	24.90
1219	诺安聚利债券A	1.86	5.67	10.31	16.85	54.66
1220	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1221	招商添盈纯债C	1.91	4.88	8.63	16.85	27.31
1222	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	南方纯元A	1.50	5.71	9.31	16.07	36.51
1171	海富通瑞合纯债	3.23	6.59	10.27	15.34	36.50
1172	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1173	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45
1174	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8533.25	3.72%
22临空港MTN001	80.00	8289.08	3.62%
25进出06	80.00	8077.58	3.52%
22太原国投MTN002	70.00	7213.02	3.15%
25广发银行二级资本债01BC	65.00	6587.60	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122234.98	53.32%
企业债	20642.54	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0779	1.0776	1.0776	1.0775	1.0772
累计净值(元)	1.3242	1.3239	1.3239	1.3238	1.3235

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