兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0802 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.81亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
债券型名次	2148	3883	2636	1823	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
债券型名次	1839	2923	2358	1426	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2148	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
2150	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.06	0.44	1.03	1.05
3882	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30
3883	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
3884	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
3885	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.06	0.53	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09
2635	兴华安丰纯债A	0.04	0.06	0.62	1.25	1.20
2636	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
2637	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
2638	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.19	0.07	0.71	1.66	1.66
1822	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66
1823	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
1824	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61
1825	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
1855	兴业丰利债券	0.10	0.17	0.79	1.75	1.68
1856	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
1857	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1858	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75
1838	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.07	6.20	11.11	21.30	37.66
1839	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
1841	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
2922	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2923	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
2924	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
2925	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
2357	平安双季盈6个月持有债券A	1.77	4.48	9.06	-	16.22
2358	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
2359	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2360	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	浦银安盛双债增强债券C	4.33	10.53	10.61	16.63	29.33
1425	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.80	4.17	7.43	16.62	22.42
1426	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1427	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
1428	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
1174	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1175	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1176	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
1177	大成惠裕定开纯债债券	1.27	5.50	9.22	17.03	36.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8533.25	3.72%
22临空港MTN001	80.00	8289.08	3.62%
25进出06	80.00	8077.58	3.52%
22太原国投MTN002	70.00	7213.02	3.15%
25广发银行二级资本债01BC	65.00	6587.60	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122234.98	53.32%
企业债	20642.54	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0797	1.0796	1.0796
累计净值(元)	1.3264	1.3264	1.3260	1.3259	1.3259

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