兴业天禧债券A(002661)_最新动态

兴业天禧债券A002661AEGON-INDUSTRIAL TIANXI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.0781 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3244

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业天禧债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡艳菲

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.81亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

兴业天禧债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
债券型名次	2807	2629	2203	1938	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
债券型名次	1934	2919	2375	1236	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	兴业短债债券C	0.02	0.08	0.41	0.86	0.76
2806	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
2807	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2808	兴业添益6个月定开债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.17
2809	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.48	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	兴全稳泰债券A	0.04	0.14	1.20	2.76	2.39
2628	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.14	0.76	1.55	1.37
2629	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2630	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
2631	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.14	0.75	1.60	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22
2202	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
2203	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
2204	兴银合丰债券A	0.00	0.37	0.79	1.44	1.22
2205	永赢华嘉信用债C	0.17	-0.08	0.79	2.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	西部利得汇盈债券A	0.03	0.20	0.84	1.65	1.54
1937	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.18	0.66	1.65	1.49
1938	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
1939	兴银瑞益	0.02	0.24	0.89	1.65	1.51
1940	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.19	0.81	1.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业天禧债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	平安合享1年定开债	0.05	0.16	0.80	1.65	1.48
1945	天弘信利债券C	0.03	0.26	1.10	1.61	1.48
1946	兴业天禧债券	0.02	0.14	0.79	1.65	1.48
1947	永赢昌利债券C	0.02	0.19	0.81	1.63	1.48
1948	招商金融债3个月定开债	0.00	0.18	0.93	1.61	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鹏华永益3个月定开债券	2.16	6.48	10.49	-	18.80
1933	前海开源丰和债券C	2.16	3.46	4.70	-	9.82
1934	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1935	兴银聚丰债券	2.16	4.48	6.78	12.16	14.99
1936	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	鹏华丰启债券	1.81	4.79	8.64	-	10.55
2918	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.74	4.79	8.82	18.07	24.48
2919	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
2920	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81
2921	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	汇添富丰润中短债A	2.11	4.14	9.04	16.18	25.34
2374	前海联合添和纯债A	0.97	5.00	9.04	15.10	35.81
2375	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
2376	嘉实致乾纯债债券	0.36	4.94	9.03	-	13.39
2377	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.61	5.69	9.03	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	泰康信用精选债券A	1.74	4.37	9.12	16.91	25.21
1235	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
1236	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1237	招商添盈纯债E	1.80	4.62	8.33	16.90	26.22
1238	大成景旭纯债债券B类	1.28	5.17	9.28	16.89	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业天禧债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	大成景荣债券C	7.12	9.59	13.96	35.69	36.51
1177	长信稳势纯债债券	2.51	5.42	9.26	18.13	36.49
1178	兴业天禧债券	2.16	4.79	9.04	16.90	36.46
1179	中银证券安进债券A	1.64	4.58	8.19	15.58	36.45
1180	华润元大双鑫债券A	5.65	10.52	14.88	19.38	36.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开行二级资本债01A	81.00	8533.25	3.72%
22临空港MTN001	80.00	8289.08	3.62%
25进出06	80.00	8077.58	3.52%
22太原国投MTN002	70.00	7213.02	3.15%
25广发银行二级资本债01BC	65.00	6587.60	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122234.98	53.32%
企业债	20642.54	9.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0779	1.0780	1.0788	1.0792	1.0796
累计净值(元)	1.3242	1.3243	1.3251	1.3255	1.3259

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