我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61525.79 98.74%
银行存款和结算备付金 567.46 0.91%
其他资产 215.12 0.35%
资产总值:62308.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 20.59 2214.15 4.98%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2138.08 4.81%
22晋能电力MTN006 20.00 2078.35 4.67%
22南京科创MTN001 20.00 2057.39 4.63%
22国开08 20.00 2060.17 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27462.19 61.76%
可转债 10945.09 24.61%
企业债 5112.57 11.50%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%