兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.10	4.10	5.45	5.45	5.45	5.45	4.72
季度净申购	0.00	-9354.72	0.00	0.00	0.00	5052.42	0.00
总份额	28372.86	28372.86	37727.58	37727.58	37727.58	37727.58	32675.16
季度总申购份额	0.00	1010.86	0.00	0.00	0.00	12810.44	0.00
季度总赎回份额	0.00	10365.58	0.00	0.00	0.00	7758.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	创金合信季安盈3个月持有期债券A	4.12	36828.96	1901.88	7008.06	5106.18
2780	财通资管鸿运中短债债券C	4.11	37094.82	-2240.02	1163.30	3403.32
2781	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
2782	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.10	36453.10	2715.73	9426.21	6710.48
2783	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
2784	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
2785	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
2786	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
2787	鹏华丰诚债券A	4.09	32751.86	-2718.66	5980.80	8699.46
2788	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.09	35826.27	-521.25	4417.34	4938.60
2789	鹏华永安定期开放债券	4.08	31409.19	56.12	64.11	7.98
2790	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
2791	华泰保兴恒利中短债C	4.05	38677.65	-3234.55	8285.11	11519.67
2792	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
2793	万家集利债券发起式C	4.04	38485.12	10144.75	28570.35	18425.60

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	平安双季盈6个月持有债券C	3.32	28700.30	-740.37	958.76	1699.13
2929	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
2930	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2931	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
2932	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.98	28494.89	1442.32	1448.06	5.74
2933	泰康安泽中短债C	3.21	28494.18	7990.53	23976.79	15986.25
2934	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
2935	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
2936	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18
2937	南方贺元利率债A	3.15	28267.13	8130.69	11795.46	3664.77
2938	信澳信用债债券C	3.56	28134.95	-1310.17	2247.57	3557.74
2939	汇添富可转换债券C	5.51	28080.28	-1621.33	1045.10	2666.43
2940	泰康安益纯债债券A	3.09	28035.54	94.75	204.65	109.90
2941	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
2942	嘉合磐通A	3.27	27964.74	83.54	1054.41	970.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	山证裕利定开债发起式	20.52	185178.61	-	-	0.00
4411	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-
4412	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
4413	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	-	-	-
4414	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4415	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4416	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4417	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4418	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4419	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4420	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4421	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4422	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4423	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4424	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	长盛盛裕纯债A	6.09	58799.93	-	-	941.60
4607	长盛盛裕纯债C	1.93	18639.78	-	-	536.12
4608	山证裕利定开债发起式	20.52	185178.61	-	-	0.00
4609	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	-	-	-
4610	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4611	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4612	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4613	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4614	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4615	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4616	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4617	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4618	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4619	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4620	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
4706	万家恒瑞18个月C	0.00	1.12	-	0.00	-
4707	长盛盛琪一年债券A	0.63	5978.75	-	0.01	-
4708	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.51	-	0.03	-
4709	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	-	-	-
4710	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-	-	-
4711	招商招乾3个月定开债发起式A	51.33	439915.95	-	-	-
4712	兴业启元一年定开债券A	4.10	28372.86	-	-	-
4713	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-	-	-
4714	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
4715	东方永兴18个月定期开放债券C	0.37	2676.47	-	-	-
4716	工银瑞盈18个月定开债券	13.08	92411.29	-	-	-
4717	江信一年定开	0.30	2511.77	-	-	-
4718	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.44	183980.46	-	-	-
4719	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16526

17168.6200

35.92%

64.08%

2025-12-31

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2025-06-30

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2024-12-31

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2024-06-30

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16526	17168.6200	10192.64	35.92	18180.22	64.08
2025-12-31	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2025-06-30	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2024-12-31	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2024-06-30	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50

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