兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.36	5.36	4.64	4.64	4.64	4.64	4.51
季度净申购	0.00	5052.42	0.00	0.00	0.00	898.58	-1598.83
总份额	37727.58	37727.58	32675.16	32675.16	32675.16	32675.16	31776.58
季度总申购份额	0.00	12810.44	0.00	0.00	0.00	1598.37	1442.37
季度总赎回份额	0.00	7758.01	0.00	0.00	0.00	699.79	3041.20

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	鹏华丰瑞债券	5.38	52017.18	8.97	1049.66	1040.69
2637	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50
2638	人保鑫瑞中短债债券A	5.37	45840.54	6156.72	20113.32	13956.60
2639	中加民丰纯债A	5.37	49940.35	-	-	0.00
2640	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2641	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
2642	平安合享1年定开债	5.36	50030.92	-	-	-
2643	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
2644	银河通利债券(LOF)	5.36	41169.32	-1.62	34.76	36.38
2645	国融稳益债券A	5.35	49417.01	-1.07	0.04	1.11
2646	长信稳恒债券A	5.33	50177.65	-0.00	0.00	0.01
2647	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45540.70	-100.76	35.82	136.59
2648	安信恒鑫增强债券A	5.32	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
2649	广发安泽短债C	5.32	52416.77	144.64	12832.61	12687.97
2650	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
2829	恒生前海恒润纯债C	3.87	38133.89	-74.65	8.11	82.76
2830	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
2831	兴合锦安利率债A	5.56	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
2832	永赢匠心增利债券A	4.12	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
2833	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2834	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2835	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
2836	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
2837	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2838	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
2839	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
2840	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2841	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2842	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平

4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4353	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
4354	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4355	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4356	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4357	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4358	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4359	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4360	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
4361	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4362	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4363	南方颐元定开债券发起	10.78	84146.67	-	-	38203.00
4364	工银瑞盈18个月定开债券	8.51	59684.59	-	-	-
4365	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平

4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4549	中银悦享定期开放债券	220.83	1961018.90	-	-	0.22
4550	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4551	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4552	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4553	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4554	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
4555	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4556	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4557	南方颐元定开债券发起	10.78	84146.67	-	-	38203.00
4558	工银瑞盈18个月定开债券	8.51	59684.59	-	-	-
4559	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	华商丰利增强定期开放债券A	4.45	20416.06	-	-	-
4735	华商丰利增强定期开放债券C	0.76	3626.43	-	-	-
4736	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4737	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4738	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.57	-	0.07	-
4739	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4740	招商招乾3个月定开债发起式A	50.25	439915.95	-	-	-
4741	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
4742	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	20.61	151896.80	-	-	-
4744	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
4745	工银瑞盈18个月定开债券	8.51	59684.59	-	-	-
4746	江信一年定开	0.51	4123.72	-	-	-
4747	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.46	-	-	-
4748	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2024-12-31

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2024-06-30

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2023-12-31

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

2023-06-30

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2024-12-31	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2024-06-30	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2023-12-31	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48
2023-06-30	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48

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