兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.09	5.44	5.44	5.44	5.44	4.72	4.72
季度净申购	-9354.72	0.00	0.00	0.00	5052.42	0.00	0.00
总份额	28372.86	37727.58	37727.58	37727.58	37727.58	32675.16	32675.16
季度总申购份额	1010.86	0.00	0.00	0.00	12810.44	0.00	0.00
季度总赎回份额	10365.58	0.00	0.00	0.00	7758.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
2832	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
2833	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.12	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
2834	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2835	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
2836	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
2837	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2838	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2839	国泰双利债券C	4.08	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
2840	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2841	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.06	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2842	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2843	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2844	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2845	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
2973	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2974	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2975	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
2976	中欧可转债债券C	4.45	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
2977	长信利众(LOF)A	2.92	28480.75	-6436.17	2890.54	9326.71
2978	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
2979	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2980	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
2981	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
2982	富国稳健添利债券C	3.38	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2983	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2984	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2985	招商安华债券D	3.46	28184.76	-28896.80	9538.97	38435.78
2986	中泰稳固30天持有中短债C	3.08	28050.34	13301.26	15272.96	1971.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3608	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3609	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3610	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.31	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
3611	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
3612	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-9327.11	595.15	9922.26
3613	华富可转债债券	0.29	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3614	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3615	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
3616	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
3617	长城积极增利债券A	0.75	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
3618	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
3619	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3620	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
3621	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
2586	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
2587	交银可转债债券A	0.83	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2588	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2589	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2590	浦银安盛普丰纯债债券C	13.01	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
2591	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2592	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2593	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	262.65	1004.04	741.38
2594	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
2595	长城悦享增利债券A	0.39	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2596	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
2597	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
2598	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2599	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1689	中融中债1-5年国开行C	3.36	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
1690	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
1691	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
1692	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
1693	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
1694	华安强化收益债券B	1.25	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
1695	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
1696	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1697	汇添富双利增强债券C	4.57	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
1698	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
1699	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1700	建信稳定得利债券A	16.07	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1701	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1702	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2025-06-30

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2024-12-31

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2024-06-30

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2023-12-31

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2025-06-30	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2024-12-31	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2024-06-30	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2023-12-31	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48

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