兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
基金规模(亿元) 4.44 4.44 4.32 4.54 4.54 4.54 4.54
季度净申购 0.00 898.58 -1598.83 0.00 0.00 0.00 -27665.04
总份额 32675.16 32675.16 31776.58 33375.41 33375.41 33375.41 33375.41
季度总申购份额 0.00 1598.37 1442.37 0.00 0.00 0.00 190.48
季度总赎回份额 0.00 699.79 3041.20 0.00 0.00 0.00 27855.52
截止日期：2024-09-30单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 495.34 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 433.07 3791200.03 - - 0.00
3 中银证券安进债券A 341.51 3194377.69 0.44 7.28 6.84
4 易方达稳健收益债券B 298.80 2137805.03 -433365.79 86392.27 519758.06
5 富国中债7-10年政策性金融债ETF 281.01 25233.65 8059.00 14132.00 6073.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923 汇添富90天短债B 4.45 38296.98 -760.06 3206.56 3966.62
2924 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 4.45 39018.19 10279.12 15167.86 4888.75
2925 兴业启元一年定开债券A 4.44 32675.16 - - -
2926 海富通恒益一年定开债券发起式 4.42 42609.00 - - -
2927 安信尊享添利利率债A 4.41 41202.45 19713.38 21749.03 2035.64
截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2024-06-30 16842 19401.0000
46.50% 53.50%
2023-12-31 19059 17511.6300
45.52% 54.48%
2023-06-30 19059 17511.6300
45.52% 54.48%
2022-12-31 32947 18526.8600
41.27% 58.73%
2022-06-30 32947 18526.8600
41.27% 58.73%
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