兴业启元一年定开债券A(003309)_规模评级

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.42	5.42	5.42	4.69	4.69	4.69	4.69
季度净申购	0.00	0.00	5052.42	0.00	0.00	0.00	898.58
总份额	37727.58	37727.58	37727.58	32675.16	32675.16	32675.16	32675.16
季度总申购份额	0.00	0.00	12810.44	0.00	0.00	0.00	1598.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	7758.01	0.00	0.00	0.00	699.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2614	交银稳安90天持有期债券C	5.44	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2615	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
2616	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2617	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47370.61	15.03	357.03	342.00
2618	诺安双利债券发起	5.42	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2619	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2620	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2621	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2622	广发汇宏6个月定开债	5.41	52134.70	0.79	2.02	1.23
2623	平安合享1年定开债	5.41	50030.92	-	-	-
2624	华安众鑫90天滚动短债C	5.40	47729.03	-3136.00	1617.99	4753.99
2625	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
2626	南方振元债券发起A	5.40	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2627	泓德裕和纯债债券A	5.39	45970.91	-8665.12	30515.69	39180.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.30	38118.69	-12664.02	2384.46	15048.48
2821	南华瑞恒中短债债券A	4.16	38099.26	9165.71	21554.76	12389.04
2822	海富通稳固收益债券C	5.19	38081.47	2835.81	26648.66	23812.85
2823	汇添富可转换债券C	8.53	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2824	南方金利C	3.91	37867.22	-	-	-
2825	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.06	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
2826	南方佳元6个月持有债券A	4.54	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2827	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2828	财通资管中债1-3年国开债C	3.85	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2829	广发恒悦债券E	4.30	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30
2830	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2831	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2832	华夏聚利债券A	8.29	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
2833	华安众悦60天滚动持有短债A	4.21	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
2834	融通四季添利债券C	4.16	37371.40	21277.59	46750.74	25473.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
1370	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1371	嘉实稳宏债券A	8.78	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
1372	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1373	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	5182.20	8200.77	3018.57
1374	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
1375	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1376	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
1377	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85
1378	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
1379	汇添富双颐债券C	0.67	6051.22	5024.57	8952.17	3927.61
1380	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	5019.57	10659.82	5640.25
1381	交银施罗德双轮动债券A/B	5.98	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
1382	永赢中债3-5年政金债指数C	3.18	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
1383	博时信用债券C	13.52	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
1918	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
1919	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1920	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
1921	汇添富中高等级信用债E	2.83	24398.67	-831.32	12874.71	13706.03
1922	鹏华丰泽债券(LOF)	26.65	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
1923	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
1924	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
1925	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1926	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13
1927	安信目标收益债券C	9.34	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
1928	泰信添鑫中短债债券C	4.42	40449.30	-3666.59	12706.27	16372.86
1929	中融恒利纯债C	1.43	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
1930	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1931	融通收益增强债券A	2.00	16758.36	11903.30	12634.42	731.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴业启元一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	平安添悦债券C	2.08	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
2269	海富通美元债QDII(美元)	3.12	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2270	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.38	224308.20	137042.95	144875.54	7832.58
2271	华夏海外收益债券C	1.51	10767.69	1454.06	9268.63	7814.57
2272	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2273	华安稳固收益债券A	3.89	29753.41	1627.26	9400.63	7773.37
2274	交银增利增强债券C	2.50	18952.34	8000.19	15759.20	7759.01
2275	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
2276	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
2277	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
2278	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
2279	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
2280	广发聚源债券C	1.93	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
2281	财通资管鸿商中短债C	0.85	7654.30	-3273.74	4375.34	7649.08
2282	华夏债券C	4.22	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2025-06-30

22559

16723.9600

27.02%

72.98%

2024-12-31

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2024-06-30

16842

19401.0000

46.50%

53.50%

2023-12-31

19059

17511.6300

45.52%

54.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2025-06-30	22559	16723.9600	10192.64	27.02	27534.94	72.98
2024-12-31	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2024-06-30	16842	19401.0000	15192.64	46.50	17482.52	53.50
2023-12-31	19059	17511.6300	15192.64	45.52	18182.77	54.48

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