我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.39 |
740.02 |
540.13 |
818.86 |
394.51 |
| 本期利润(万元) |
-257.51 |
1362.31 |
635.94 |
2277.90 |
317.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9922.68 |
0.00 |
9386.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43788.46 |
44045.97 |
42124.88 |
43605.70 |
43321.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.14 |
212.40 |
114.67 |
764.72 |
497.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
68381.21 |
68741.97 |
63309.27 |
112470.50 |
117626.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68381.21 |
68741.97 |
63309.27 |
109409.40 |
115099.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.63 |
14.99 |
14.38 |
26.48 |
25.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.66 |
3.75 |
3.59 |
6.62 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
68767.66 |
69233.58 |
63959.22 |
113574.08 |
119479.50 |
| 负债合计(万元) |
24039.21 |
24861.12 |
20197.46 |
35554.37 |
41127.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
44728.44 |
44372.45 |
43761.76 |
78019.71 |
78351.97 |
| 未分配利润(万元) |
11531.04 |
10392.88 |
9782.19 |
15486.84 |
15819.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
63.70 |
59.77 |
15.23 |
9.53 |
| 投资收益(万元) |
1059.47 |
1547.16 |
408.12 |
3535.93 |
1339.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
632.20 |
1490.95 |
1641.28 |
-1813.02 |
98.09 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.01 |
0.01 |
37.94 |
37.94 |
| 收入合计(万元) |
1696.95 |
3101.81 |
2109.18 |
1776.08 |
1485.13 |
| 管理人报酬(万元) |
88.16 |
200.47 |
111.66 |
281.74 |
122.64 |
| 托管费(万元) |
22.04 |
50.12 |
27.91 |
70.43 |
30.66 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.53 |
11.96 |
23.68 |
11.93 |
| 费用合计(万元) |
313.58 |
783.81 |
401.86 |
1003.82 |
380.60 |
| 利润总额(万元) |
1383.38 |
2318.00 |
1707.31 |
772.27 |
1104.53 |
| 净利润(万元) |
1383.38 |
2318.00 |
1707.31 |
772.27 |
1104.53 |
