兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4420 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：4.08亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
债券型名次	3353	5055	3766	3977	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	8.78	10.78	-	44.20
债券型名次	3783	916	1196	3325	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
3352	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
3353	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3354	兴业启元一年定开债券C	-0.01	-0.01	0.15	0.56	1.20
3355	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.03	0.24	0.82	1.46
5054	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
5055	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
5056	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
5057	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
3765	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3766	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
3976	西部利得得尊债券C	0.06	0.08	0.24	0.75	2.79
3977	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3978	银河天盈中短债C	-0.02	0.08	0.09	0.75	1.00
3979	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	泰信双息双利债券	-0.02	0.49	-1.38	1.11	1.46
3316	新沃通利纯债C	-0.07	0.15	0.21	1.23	1.46
3317	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3318	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
3319	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3782	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.76	3.68	7.66	13.06	14.78
3783	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
3784	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
3785	中银稳汇短债债券A	1.76	3.63	6.67	12.58	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28
915	海富通集利债券	3.97	8.78	11.41	19.39	-2.07
916	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
917	中金恒新90天持有债券发起	3.02	8.78	10.19	-	11.04
918	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	富国添享一年持有期债券C	3.57	9.72	10.78	16.66	23.78
1195	惠升和赢纯债3个月定开A	3.26	6.12	10.78	-	15.91
1196	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
1197	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83
1198	博时富发纯债A	2.50	6.01	10.77	19.40	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	博时安祺6个月定开债A	1.56	3.31	7.30	-	28.13
3324	博时安祺6个月定开债C	1.50	2.76	6.41	-	23.43
3325	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
3326	兴业启元一年定开债券C	1.35	7.92	9.46	-	38.60
3327	中银睿享定期开放债券	1.81	3.93	7.84	-	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.32	44.31
832	兴业瑞丰6个月定开债券	1.65	5.93	10.46	18.70	44.22
833	兴业启元一年定开债券A	1.76	8.78	10.78	-	44.20
834	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.72	44.18
835	兴银朝阳	1.68	4.40	7.39	15.00	44.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.4422	1.4417	1.4428	1.4432	1.4416
累计净值(元)	1.4422	1.4417	1.4428	1.4432	1.4416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。