兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4434 0.0041(0.28%)

累计净值：1.4434

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：4.09亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
债券型名次	2234	4018	4334	4301	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.84	11.41	-	44.34
债券型名次	3771	1059	1119	3475	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
2233	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
2234	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
2235	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
2236	兴银合泰债券C	0.28	0.41	0.85	1.62	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4017	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4018	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4019	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.12	0.37	0.97	1.46
4020	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4333	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
4334	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4335	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4336	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
4300	前海开源鼎裕债券C	0.60	0.24	-0.18	0.26	2.79
4301	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4302	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4303	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56
3561	兴业短债债券A	0.08	0.18	0.47	0.87	1.56
3562	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
3563	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.09	0.22	0.47	0.85	1.56
3564	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.23	0.43	0.88	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.68	20.18
3770	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.61	23.51
3771	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
3772	永赢安泰中短债A	1.66	3.55	6.19	-	10.15
3773	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	3.84	6.59	12.56	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.53	60.78
1058	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78
1059	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
1060	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.84	24.52
1061	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.52	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.28	19.57
1118	融通增享纯债债券C	2.84	7.24	11.41	-	13.96
1119	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
1120	国联安添利增长债C	-3.36	7.68	11.40	15.69	36.01
1121	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	博时安祺6个月定开债A	1.93	3.61	7.98	-	28.69
3474	博时安祺6个月定开债C	1.87	3.10	7.14	-	23.95
3475	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
3476	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
3477	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48
798	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.74	44.38
799	兴业启元一年定开债券A	1.66	6.84	11.41	-	44.34
800	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
801	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.71	44.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	18.71	2344.46	5.64%
21中国银行二级02	20.00	2273.43	5.47%
25广州农商行债01	20.00	2041.82	4.92%
24中金G2	20.00	2030.97	4.89%
26齐鲁银行绿债01	20.00	2005.80	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37055.38	89.21%
企业债	1511.36	3.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.4393	1.4425	1.4400	1.4407	1.4417
累计净值(元)	1.4393	1.4425	1.4400	1.4407	1.4417

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