兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：1.401

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
债券型名次	2454	1523	2385	496	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	9.47	13.00	-	40.13
债券型名次	670	535	482	622	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	信澳优享债券C	0.12	0.36	-0.03	1.42	-0.16
2453	信诚双盈债券(LOF)	0.12	0.08	0.17	2.52	0.66
2454	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
2455	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.58	0.54	2.13	0.62
2456	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.57	0.48	2.03	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	新华鼎利债券A	0.17	0.59	0.17	1.71	0.22
1522	兴业丰利债券	0.18	0.59	0.34	2.04	0.41
1523	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
1524	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.18	0.59	-0.04	1.76	-0.12
1525	银华岁丰定期开放债券发起式	0.16	0.59	0.30	2.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.32	0.35	1.08	0.39
2384	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.53	0.35	2.03	0.38
2385	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
2386	兴银合鑫债券	0.05	0.31	0.35	1.78	0.37
2387	易方达富华纯债债券C	0.07	0.36	0.35	1.70	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
495	兴全磐稳增利债券A	-0.10	-0.86	0.19	3.85	0.88
496	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
497	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.28	1.27	2.67	3.85	2.69
498	中海合嘉增强收益债券C	-0.12	-0.08	0.81	3.85	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	南方臻元	0.11	0.83	0.49	2.71	0.76
1054	鹏扬泓利债券C	-0.10	0.18	1.06	2.00	0.76
1055	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.59	0.35	3.85	0.76
1056	招商添琪3个月定开债发起式A	0.12	0.45	0.72	2.15	0.76
1057	中银产业债债券C	0.09	-0.86	0.21	2.17	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	泰康丰盈债券	5.13	5.49	7.98	-	39.62
669	万家鑫悦纯债C	5.13	7.66	9.82	-	25.94
670	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
671	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.12	8.75	11.67	-	23.46
672	华夏鼎通债券A	5.12	9.80	12.82	-	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.98	9.47	12.14	-	15.28
534	鹏扬淳开债券C	4.18	9.47	12.05	-	22.01
535	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
536	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
537	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.42	9.66	13.00	-	28.56
481	华商收益增强债券B	1.39	6.64	13.00	-	106.43
482	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
483	永赢宏益债券C	3.50	8.42	12.99	-	33.12
484	鹏华丰利债券(LOF)A	7.08	9.90	12.98	-	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华夏鼎融债券A	3.61	5.35	6.25	-	34.26
621	华夏鼎融债券C	3.18	4.50	4.99	-	29.77
622	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
623	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39
624	中银睿享定期开放债券	3.31	7.51	10.36	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华富恒稳纯债债券C	3.16	7.89	9.64	-	40.19
771	博时裕达纯债	2.85	7.37	10.75	-	40.16
772	兴业启元一年定开债券A	5.13	9.47	13.00	-	40.13
773	广发集嘉债券C	4.39	2.76	8.78	-	40.08
774	广发景源纯债A	3.45	7.68	10.51	-	40.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	20.00	2117.58	4.58%
23东证04	20.00	2061.26	4.46%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2052.23	4.44%
22晋能电力MTN006	20.00	2040.05	4.41%
24浙国贸MTN001	20.00	2023.78	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30878.03	66.80%
企业债	3457.92	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.401	1.400	1.400	1.399	1.400
累计净值(元)	1.401	1.400	1.400	1.399	1.400

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