兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.41亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
债券型名次	2869	5054	4604	3880	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.13	11.89	-	43.74
债券型名次	2175	1261	1021	3129	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.49	1.36
2868	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
2869	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
2870	兴业启元一年定开债券C	0.06	-0.19	0.17	0.85	0.98
2871	兴业收益增强债券A	0.06	1.53	4.20	5.92	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	鹏华丰诚债券C	-0.05	-0.15	0.20	1.66	1.42
5053	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.01	-0.15	0.66	3.17	2.54
5054	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
5055	长江尊利债券型A	0.07	-0.16	0.19	3.48	2.46
5056	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	-0.16	-0.14	1.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.63	0.45
4603	天弘弘择短债C	0.01	0.09	0.29	0.57	0.47
4604	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
4605	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.11	0.29	0.84	0.46
4606	招商招顺纯债C	0.01	0.07	0.29	0.83	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.30	0.79	1.05	1.03
3879	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.60	1.05	0.89
3880	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
3881	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.18	0.58	1.05	0.90
3882	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.60	1.05	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	-0.30	-0.63	1.55	1.14
3273	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.38	0.91	1.28	1.14
3274	兴业启元一年定开债券A	0.06	-0.15	0.29	1.05	1.14
3275	易方达高等级信用债债券A	0.06	0.23	0.65	1.17	1.14
3276	永赢诚益债券A	0.05	0.26	0.83	1.31	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	平安季季享3个月持有债券C	2.15	4.01	7.05	-	14.52
2174	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.15	4.88	7.89	-	9.52
2175	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
2176	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.35	3.83	-	4.42
2177	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	建信稳定增利债券C	4.14	7.13	8.41	16.05	169.51
1260	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.47	7.13	13.18	23.13	26.61
1261	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
1262	5年地债	2.70	7.12	12.30	21.06	28.84
1263	工银瑞享纯债债券	2.71	7.12	11.90	19.96	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	5.25	9.40	11.89	-	55.89
1020	信诚稳鑫A	2.30	9.19	11.89	18.44	41.66
1021	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
1022	中金恒新90天持有债券发起	8.17	8.61	11.89	-	11.90
1023	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	-	27.61
3128	博时安祺6个月定开债C	1.23	3.01	7.17	-	22.93
3129	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
3130	兴业启元一年定开债券C	1.74	6.27	10.55	-	38.29
3131	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	博时景兴纯债债券	1.58	3.48	9.38	19.67	43.75
835	博时富腾纯债债券	1.86	6.09	10.74	19.48	43.74
836	兴业启元一年定开债券A	2.15	7.13	11.89	-	43.74
837	华安年年盈定期开放债券C	1.28	3.65	6.00	-	43.72
838	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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06-25003309_兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更...
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4372	1.4365	1.4366	1.4367	1.4371
累计净值(元)	1.4372	1.4365	1.4366	1.4367	1.4371

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