兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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累计净值：1.4397

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.41亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
债券型名次	2339	1395	1554	1060	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
债券型名次	1491	1067	848	429	818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69
2338	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.51	0.74	0.75
2339	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
2340	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	0.06	0.22	0.78	0.43
2341	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.56	1.12	1.12
1394	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1395	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1396	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.48	1.10	1.78	1.39
1397	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
1553	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1554	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1555	兴业天禧债券	-0.01	0.23	0.84	1.34	1.21
1556	兴银合盈债券A	-0.01	0.24	0.84	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	富安达富利纯债A	0.01	0.31	1.07	1.72	1.63
1059	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
1060	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1061	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	1.11	1.72	1.43
1062	易方达裕祥回报债券C	-0.06	0.38	0.12	1.72	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	西部利得聚享一年定开债券A	-0.02	0.23	0.88	1.44	1.30
1666	兴华安聚纯债A	-0.03	0.15	0.70	0.99	1.30
1667	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30
1668	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.75	1.30
1669	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.76	10.99	17.65	17.65
1490	新华鼎利债券A	2.74	5.74	9.76	17.96	26.64
1491	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
1492	兴业裕丰债券	2.74	5.93	10.45	18.76	39.99
1493	招商招华纯债A	2.74	7.58	12.11	21.40	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	21.13	23.22
1066	摩根瑞享纯债债券C	2.05	8.01	11.38	-	12.32
1067	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
1068	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1069	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	东方兴润债券A	3.44	7.48	12.47	-	9.85
847	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04
848	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
849	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28
850	东吴添利三个月定开债券C	1.24	7.46	12.46	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
428	汇添富双鑫添利债券A	8.57	13.55	17.46	23.09	61.37
429	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
430	易方达裕祥回报债券A	6.96	10.30	16.36	23.06	99.60
431	圆信永丰瑞丰	4.52	8.94	13.46	23.06	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.46	5.16	8.42	25.36	44.19
817	北信瑞丰鼎利C	12.64	22.18	28.36	34.14	44.08
818	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97
819	南方弘利定开债券发起	1.98	5.27	9.89	17.98	43.89
820	中信建投稳祥A	1.37	5.40	10.86	19.10	43.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.4396	1.4386	1.4360	1.4347	1.4329
累计净值(元)	1.4396	1.4386	1.4360	1.4347	1.4329

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