兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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累计净值：1.4377

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.41亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
债券型名次	2048	3531	4303	3079	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.71	11.62	-	43.77
债券型名次	2627	1305	958	3177	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴业3个月定开债券	0.03	0.13	0.76	1.57	1.37
2047	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.79	1.77	1.56
2048	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
2049	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.07	0.29	1.13	0.98
2050	兴银合泰债券A	0.03	0.21	0.91	1.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
3530	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.10	0.76	1.64	1.47
3531	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
3532	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28
3533	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.10	0.64	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.39	0.79	0.71
4302	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4303	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
4304	易方达安和中短债债券C	0.02	0.05	0.39	0.85	0.75
4305	永赢迅利中高等级短债E	0.00	0.06	0.39	0.81	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	同泰恒兴纯债A	0.01	0.15	0.70	1.33	1.26
3078	兴全磐稳增利债券C	0.47	-0.55	-0.50	1.33	0.90
3079	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
3080	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.14	0.71	1.33	1.20
3081	英大安惠纯债A	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	同泰恒兴纯债C	0.00	0.12	0.65	1.22	1.16
3164	万家鑫怡债券C	-0.01	0.14	0.82	1.27	1.16
3165	兴业启元一年定开债券A	0.03	0.10	0.39	1.33	1.16
3166	兴银合丰债券C	-0.01	0.35	0.75	1.38	1.16
3167	银河领先债券C	0.06	0.03	0.29	1.31	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	太平恒信6个月定开债	1.83	5.57	9.67	-	12.14
2626	天弘增利短债A	1.83	3.75	6.68	12.73	16.98
2627	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
2628	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.83	3.87	7.97	-	14.73
2629	银河久泰债券	1.83	6.36	9.30	18.28	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	光大保德信安和债券A	4.54	6.71	7.31	9.46	48.25
1304	华富安华债券C	6.19	6.71	6.22	7.72	10.08
1305	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
1306	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	6.70	11.92	-	13.39
1307	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
957	平安惠享纯债A	4.25	7.03	11.62	16.85	38.77
958	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
959	永赢伟益债券	0.99	6.15	11.62	20.15	31.84
960	长城中债3-5年国开债指数A	1.80	6.56	11.61	20.30	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	博时安祺6个月定开债A	1.41	3.35	7.79	-	27.62
3176	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95
3177	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
3178	兴业启元一年定开债券C	1.43	5.86	10.28	-	38.29
3179	中银睿享定期开放债券	1.52	4.47	8.48	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	南方7-10年国开债A	1.33	9.10	16.62	30.91	43.86
833	博时富腾纯债债券	1.74	5.83	10.48	19.44	43.78
834	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77
835	博时景兴纯债债券	1.52	3.21	9.14	19.53	43.74
836	光大保德信安祺债券A	5.93	14.37	14.30	22.05	43.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4373	1.4368	1.4378	1.4385	1.4389
累计净值(元)	1.4373	1.4368	1.4378	1.4385	1.4389

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