兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4277 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.4277

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.36亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
债券型名次	4460	1339	1158	2373	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	8.92	13.76	-	42.77
债券型名次	1693	1099	622	3001	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	信澳鑫享债券C	-0.06	0.66	0.61	1.37	0.69
4459	信诚三得益债券A	-0.06	1.56	2.00	5.62	1.56
4460	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
4461	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.06	0.54	0.79	1.69	0.50
4462	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.49	0.86	-0.71	0.58
1338	泰康信用精选债券A	0.02	0.49	0.63	0.48	0.47
1339	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
1340	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48
1341	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
1157	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
1158	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
1159	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
1160	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.35	0.86	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
2372	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2373	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
2374	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2375	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1541	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46
1542	兴业启元一年定开债券A	-0.06	0.49	0.87	0.82	0.46
1543	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1544	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华夏鼎航债券C	2.24	7.33	15.79	25.61	28.01
1692	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.44	16.62
1693	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
1694	永赢华嘉信用债C	2.24	6.23	9.15	-	14.78
1695	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.27	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.50	38.53
1098	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1099	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
1100	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.14	23.72
1101	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.20	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	长江乐鑫定开债	1.60	6.29	13.76	-	33.23
621	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
622	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
623	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	-	21.99
624	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	博时安祺6个月定开债A	0.90	4.95	9.20	-	26.86
3000	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24
3001	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
3002	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
3003	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.59	13.83	20.90	34.05	42.79
818	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	-	42.78
819	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
820	华安年年盈定期开放债券C	0.78	4.40	5.60	-	42.76
821	德邦新添利债券A	1.51	4.94	1.79	2.60	42.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.4285	1.4248	1.4229	1.4212	1.4207
累计净值(元)	1.4285	1.4248	1.4229	1.4212	1.4207

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