兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.4380

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.41亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
债券型名次	4275	5008	4599	3320	3476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
债券型名次	3352	1335	963	432	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
4274	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
4275	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
4276	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
4277	亚洲美元债A(人民币)	-0.01	-0.11	-0.53	-2.72	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	天弘弘利债券	-0.13	-0.10	0.61	1.55	1.57
5007	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.10	-0.10	0.55	2.21	2.87
5008	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
5009	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5010	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.23	0.60	0.61
4598	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.23	0.53	0.56
4599	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
4600	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4601	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
3319	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
3320	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
3321	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.56	1.18	1.12
3322	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
3475	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
3476	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
3477	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
3478	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43
3351	天弘弘利债券	1.55	5.02	12.67	19.92	70.81
3352	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
3353	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16
3354	招商添泰1年定开债发起式	1.55	4.64	9.39	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中银恒泰9个月持有期债券A	0.68	6.69	4.85	4.12	4.15
1334	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
1335	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
1336	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
1337	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	工银瑞享纯债债券	1.98	7.31	11.60	19.55	43.31
962	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.91	29.22
963	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
964	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55
965	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08
431	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
432	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
433	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
434	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	平安可转债C	23.77	36.41	24.80	17.83	43.82
836	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
837	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
838	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
839	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	35.08	4338.09	7.92%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2113.18	3.86%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2069.43	3.78%
23东证04	20.00	2043.46	3.73%
25北京银行永续债01	20.00	2041.29	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49234.62	89.83%
企业债	1640.05	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-16	2026-06-15
单位净值(元)	1.4375	1.4381	1.4380	1.4382	1.4377
累计净值(元)	1.4375	1.4381	1.4380	1.4382	1.4377

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