兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4407

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：4.08亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
债券型名次	4411	4361	4133	4240	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
债券型名次	2791	851	1211	445	810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
4410	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4411	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4412	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
4413	安信宝利	-0.08	-0.48	-0.76	-0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4360	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69
4361	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4362	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4363	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4132	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4133	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4134	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4135	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4239	天弘丰利债券(LOF)C	-0.21	-0.23	-0.05	0.42	1.48
4240	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
4241	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4242	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	天弘安盈一年持有A	-0.06	-0.14	-0.21	0.63	1.37
3718	湘财久盈中短债C	0.04	0.13	0.37	0.76	1.37
3719	兴业启元一年定开债券A	-0.07	-0.09	0.19	0.42	1.37
3720	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3721	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
2790	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
2791	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
2792	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
2793	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	天弘稳利定期开放A	3.39	7.51	12.73	21.21	92.91
850	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05
851	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
852	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
853	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1210	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
1211	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
1212	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1213	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	6.47	10.98	12.08	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	光大保德信信用添益债券C	-4.19	30.63	19.84	19.83	167.55
444	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
445	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
446	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
447	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
809	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
810	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
811	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
812	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.4417	1.4410	1.4423	1.4410	1.4420
累计净值(元)	1.4417	1.4410	1.4423	1.4410	1.4420

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