兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.4432 0.0016(0.11%)

累计净值：1.4432

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：4.08亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
债券型名次	159	652	4131	3043	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.78	11.38	-	44.32
债券型名次	2819	933	927	3263	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	融通收益增强债券C	0.11	-7.07	-9.55	-9.90	-8.44
158	太平丰盈一年定开债券发起式	0.11	1.74	1.67	2.75	3.77
159	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
160	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
161	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
651	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
652	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
653	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
654	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	天弘睿选利率债发起式C	0.00	-0.09	0.24	0.97	1.17
4130	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63
4131	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
4132	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.78
4133	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	添富鑫成定开债A	0.01	0.07	0.42	1.09	1.26
3042	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3043	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
3044	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.57	1.36	1.55
2715	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.00	0.14	0.64	1.40	1.55
2716	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
2717	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2718	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.91	4.03	8.27	-	9.61
2818	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2819	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
2820	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2821	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
932	信诚三得益债券A	5.72	7.79	10.15	9.14	129.48
933	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
934	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
935	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.18	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29
926	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
927	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
928	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
929	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90
3262	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
3263	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
3264	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
3265	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.45	44.35
810	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
811	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
812	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30
813	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	4.83	9.37	17.19	44.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	20.00	2033.76	4.91%
24中金G2	20.00	2025.13	4.89%
重银转债	13.83	1722.53	4.16%
上银转债	12.04	1390.36	3.36%
24诚通控股MTN010A	10.00	1117.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29832.80	72.03%
企业债	513.10	1.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.4416	1.4396	1.4377	1.4380	1.4375
累计净值(元)	1.4416	1.4396	1.4377	1.4380	1.4375

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