兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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累计净值：1.4360

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：5.36亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
债券型名次	1858	4099	1609	1263	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
债券型名次	1513	1031	678	396	812

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
1857	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.46	1.05	1.55	1.17
1858	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1859	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1860	兴业优债增利债券C	0.09	0.61	1.11	2.05	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4098	信澳优享债券C	0.06	0.18	0.43	0.68	0.47
4099	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
4100	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.45	1.08	0.54
4101	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.18	0.41	0.82	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93
1608	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1609	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1610	兴业裕丰债券	0.04	0.40	0.92	1.78	1.01
1611	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1262	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1263	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1264	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31
1265	中金金元A	0.05	0.50	1.21	1.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
2049	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2050	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
2051	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	汇安嘉汇纯债债券C	2.70	5.83	14.65	20.86	24.07
1512	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
1513	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
1514	兴业裕丰债券	2.70	5.95	10.79	18.95	39.85
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.69	5.73	9.27	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
1030	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	8.11	13.38	-	13.67
1031	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
1032	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.02	8.11	12.43	19.16	57.59
1033	华安中债7-10年国开债A	1.05	8.09	16.00	27.89	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	广发中债农发债总指数C	1.06	6.48	12.99	21.72	25.36
677	国金惠诚A	7.99	9.66	12.99	10.85	10.79
678	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
679	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.32	11.21	12.99	-	13.32
680	广发汇安18个月定期债券A	1.66	7.19	12.97	21.79	46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23
395	中证兴业中高等级信用债指数	2.01	5.34	9.14	23.38	50.92
396	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
397	安信永利信用C	2.00	11.07	13.58	23.35	101.38
398	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.74	12.92	23.35	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华富恒稳纯债债券C	2.57	5.71	10.86	15.73	43.64
811	博时裕瑞纯债债券	1.48	4.16	8.38	13.20	43.61
812	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	23.37	43.60
813	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.82	43.58
814	博时信用债纯债债券C	0.72	4.03	8.58	16.64	43.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.4347	1.4328	1.4316	1.4321	1.4334
累计净值(元)	1.4347	1.4328	1.4316	1.4321	1.4334

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