兴业启元一年定开债券A(003309)_最新动态

兴业启元一年定开债券A003309SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：4.38亿元

兴业启元一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
债券型名次	4978	113	1014	1574	1054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
债券型名次	936	1485	645	308	827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	信诚优质纯债债券A	0.02	0.05	-1.29	-0.20	1.23
4977	信诚优质纯债债券B	0.02	0.02	-1.37	-0.39	0.84
4978	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
4979	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
4980	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
112	工银可转债优选债券C	0.89	1.95	8.87	-0.47	4.47
113	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
114	前海开源鼎裕债券A	0.16	1.92	3.25	-3.85	-7.02
115	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	国泰君安君得盈债券C	0.15	-0.40	1.46	-0.25	-0.53
1013	华泰柏瑞信用增利债券B	0.37	0.18	1.46	0.34	1.81
1014	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1015	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1016	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.41	0.92	1.66	3.44
1573	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81
1574	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1575	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67
1576	银河家盈债券	0.07	0.36	0.79	1.66	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业启元一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	农银金盈债券	0.04	0.26	0.43	1.83	4.11
1053	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1054	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1055	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
1056	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.32	0.93	2.10	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
935	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
936	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
937	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
938	中欧丰利债券C	4.83	6.65	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	41.01	69.25
1484	惠升和韵66个月定开债券	3.61	7.41	11.33	-	14.68
1485	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
1486	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23
1487	中加博盈一年定开债券发起	4.95	7.41	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.46	5.72	11.76	19.90	61.50
644	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
645	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
646	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
647	博时安弘一年定开债发起式A	3.52	7.84	11.75	16.83	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
307	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64
308	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
309	圆信永丰兴融C	3.39	6.96	10.87	23.46	43.37
310	广发集源债券A	5.33	8.58	9.59	23.45	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业启元一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
826	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04
827	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02
828	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
829	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	20.59	2214.15	4.98%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.08	4.81%
22晋能电力MTN006	20.00	2078.35	4.67%
22南京科创MTN001	20.00	2057.39	4.63%
22国开08	20.00	2060.17	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27462.19	61.76%
企业债	5112.57	11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.360	1.351	1.349	1.348	1.334
累计净值(元)	1.360	1.351	1.349	1.348	1.334

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