资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67394.10 99.63%
银行存款和结算备付金 247.68 0.37%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:67642.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 35.08 4338.09 7.92%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2113.18 3.86%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2069.43 3.78%
23东证04 20.00 2043.46 3.73%
25北京银行永续债01 20.00 2041.29 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49234.62 89.83%
可转债 6252.89 11.41%
企业债 1640.05 2.99%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%