资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42955.82 98.93%
银行存款和结算备付金 421.22 0.97%
其他资产 43.73 0.10%
资产总值:43420.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农商行债01 20.00 2033.76 4.91%
24中金G2 20.00 2025.13 4.89%
重银转债 13.83 1722.53 4.16%
上银转债 12.04 1390.36 3.36%
24诚通控股MTN010A 10.00 1117.45 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29832.80 72.03%
可转债 4418.56 10.67%
国家债券 998.93 2.41%
企业债 513.10 1.24%
央行票据 0.00 0.00%