资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70791.52 99.62%
银行存款和结算备付金 266.02 0.37%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:71058.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 23.72 3014.02 5.54%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2104.60 3.87%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2091.17 3.85%
24浙国贸MTN001 20.00 2062.73 3.79%
24中金G2 20.00 2050.01 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52090.27 95.82%
可转债 5729.69 10.54%
企业债 2660.34 4.89%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%