资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56123.59 99.56%
银行存款和结算备付金 246.83 0.44%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:56372.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 18.71 2344.46 5.64%
21中国银行二级02 20.00 2273.43 5.47%
25广州农商行债01 20.00 2041.82 4.92%
24中金G2 20.00 2030.97 4.89%
26齐鲁银行绿债01 20.00 2005.80 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37055.38 89.21%
可转债 5419.74 13.05%
国家债券 3014.80 7.26%
企业债 1511.36 3.64%
央行票据 0.00 0.00%