兴业启元一年定开债券C(003310)_规模评级

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
季度净申购	-87.04	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00
总份额	455.67	542.71	542.71	542.71	542.71	522.25	522.25
季度总申购份额	0.96	0.00	0.00	0.00	77.29	0.00	0.00
季度总赎回份额	87.99	0.00	0.00	0.00	56.83	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4741	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4742	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
4743	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
4744	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4745	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-218.86	176.71	395.57
4746	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4747	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4748	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4749	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4750	中海纯债债券C	0.06	530.53	128.54	445.86	317.33
4751	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4753	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4754	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4764	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4765	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96
4766	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
4767	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4768	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4769	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4770	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4771	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4772	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
4773	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4774	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4775	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
4776	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4777	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2469	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2470	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2471	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
2472	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
2473	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2474	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2475	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
2476	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
2477	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2478	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
2479	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2480	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
2481	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2482	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平

4044	西部利得沣享债券A	20.54	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4045	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4046	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	-98521.18	0.98	98522.17
4047	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
4048	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4049	广发汇立定期开放债券	40.62	391070.63	0.97	0.97	0.00
4050	华泰紫金智惠定开债券A	10.56	98807.32	0.72	0.96	0.25
4051	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4052	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4053	平安惠诚纯债	19.37	184207.66	0.76	0.95	0.20
4054	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4055	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4056	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4057	惠升和赢纯债3个月定开A	15.86	139973.49	0.12	0.88	0.77
4058	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	104.06	194.78	90.72
3556	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3557	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3558	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3559	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3560	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3561	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
3562	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
3563	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3564	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3565	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3566	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3567	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3568	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3569	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

278

19521.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

278

19521.8700

0.00%

100.00%

2024-12-31

153

34133.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

153

34133.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

161

37525.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	278	19521.8700	542.71	100.00
2025-06-30	278	19521.8700	542.71	100.00
2024-12-31	153	34133.7500	522.25	100.00
2024-06-30	153	34133.7500	522.25	100.00
2023-12-31	161	37525.5400	604.16	100.00

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