兴业启元一年定开债券C(003310)_规模评级

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
季度净申购	-87.04	0.00	0.00	0.00	20.46	0.00	0.00
总份额	455.67	542.71	542.71	542.71	542.71	522.25	522.25
季度总申购份额	0.96	0.00	0.00	0.00	77.29	0.00	0.00
季度总赎回份额	87.99	0.00	0.00	0.00	56.83	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平

4735	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4736	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4737	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
4738	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4739	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4740	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
4741	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4742	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4743	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4744	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4745	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
4746	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4747	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4748	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4749	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4758	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4759	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4760	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
4761	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4762	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
4763	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4764	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4765	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4766	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
4767	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-
4768	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4769	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
4770	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
4771	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2846	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2847	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2848	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
2849	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
2850	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2851	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2852	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
2853	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
2854	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2855	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
2856	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
2857	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
2858	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2859	新华鑫日享中短债B	0.90	8173.85	-91.14	364.38	455.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4149	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4150	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4151	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4152	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
4153	广发汇立定期开放债券	40.75	391070.63	0.97	0.97	0.00
4154	华泰紫金智惠定开债券A	10.60	98807.32	0.72	0.96	0.25
4155	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4156	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	172.05	-47.35	0.96	48.31
4157	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
4158	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4159	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
4160	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
4161	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4162	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	0.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业启元一年定开债券C基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	淳厚中短债A	0.06	539.12	-73.46	17.76	91.23
3630	银河沃丰债券	11.79	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3631	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3632	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3633	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3634	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-7.46	81.84	89.30
3635	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
3636	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
3637	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	657.58	745.53	87.95
3638	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3639	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3640	银华永丰债券	37.15	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3641	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
3642	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3643	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

24498.4700

0.00%

100.00%

2025-12-31

278

19521.8700

0.00%

100.00%

2025-06-30

278

19521.8700

0.00%

100.00%

2024-12-31

153

34133.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

153

34133.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	24498.4700	455.67	100.00
2025-12-31	278	19521.8700	542.71	100.00
2025-06-30	278	19521.8700	542.71	100.00
2024-12-31	153	34133.7500	522.25	100.00
2024-06-30	153	34133.7500	522.25	100.00

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