兴业启元一年定开债券C(003310)_财务情况

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	21.74	5.50	12.81	8.50	22.12
本期利润(万元)	12.69	-5.07	11.50	0.51	41.33
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.02	0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	1.75	0.00	1.62	0.00	5.89
期末可供分配利润(万元)	176.63	0.00	167.71	0.00	148.63
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.31	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	743.26	737.00	742.07	703.25	702.74
期末基金份额净值(元)	1.37	1.36	1.37	1.35	1.35
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	1.62	0.00	6.03
累计净值增长率(%)	36.95	0.00	36.74	0.00	34.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	141.12	1213.32	326.68	105.14	212.40
交易性金融资产(万元)	70791.52	64497.72	58924.87	68381.21	68741.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	70791.52	64497.72	58924.87	68381.21	68741.97
应付管理人报酬(万元)	18.44	17.76	15.52	14.63	14.99
应付托管费(万元)	4.61	4.44	3.88	3.66	3.75
资产总计(万元)	71058.42	66004.32	59481.83	68767.66	69233.58
负债合计(万元)	16695.73	11836.52	13333.79	24039.21	24861.12
所有者权益合计(万元)	54362.69	54167.80	46148.03	44728.44	44372.45
未分配利润(万元)	16092.40	15897.51	12950.63	11531.04	10392.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.11	3.39	10.46	4.72	63.70
投资收益(万元)	2157.20	1165.53	2193.12	1059.47	1547.16
公允价值变动收益(万元)	-614.67	-49.57	1242.78	632.20	1490.95
其它收入(万元)	1.58	1.58	0.56	0.56	0.01
收入合计(万元)	1548.22	1120.93	3446.91	1696.95	3101.81
管理人报酬(万元)	206.08	96.81	178.15	88.16	200.47
托管费(万元)	51.52	24.20	44.54	22.04	50.12
其它费用(万元)	20.27	10.23	22.90	11.59	23.53
费用合计(万元)	442.84	210.44	643.95	313.58	783.81
利润总额(万元)	1105.38	910.49	2802.97	1383.38	2318.00
净利润(万元)	1105.38	910.49	2802.97	1383.38	2318.00

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