财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.53 |
4.74 |
21.74 |
5.50 |
12.81 |
| 本期利润(万元) |
7.07 |
5.35 |
12.69 |
-5.07 |
11.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
155.63 |
0.00 |
176.63 |
0.00 |
167.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
629.98 |
748.61 |
743.26 |
737.00 |
742.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
38.25 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
36.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.88 |
141.12 |
1213.32 |
326.68 |
105.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
42955.82 |
70791.52 |
64497.72 |
58924.87 |
68381.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42955.82 |
70791.52 |
64497.72 |
58924.87 |
68381.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.92 |
18.44 |
17.76 |
15.52 |
14.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
4.61 |
4.44 |
3.88 |
3.66 |
| 资产总计(万元) |
43420.77 |
71058.42 |
66004.32 |
59481.83 |
68767.66 |
| 负债合计(万元) |
2003.68 |
16695.73 |
11836.52 |
13333.79 |
24039.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
41417.09 |
54362.69 |
54167.80 |
46148.03 |
44728.44 |
| 未分配利润(万元) |
12588.55 |
16092.40 |
15897.51 |
12950.63 |
11531.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.35 |
4.11 |
3.39 |
10.46 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
942.68 |
2157.20 |
1165.53 |
2193.12 |
1059.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.04 |
-614.67 |
-49.57 |
1242.78 |
632.20 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.58 |
1.58 |
0.56 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
845.25 |
1548.22 |
1120.93 |
3446.91 |
1696.95 |
| 管理人报酬(万元) |
103.65 |
206.08 |
96.81 |
178.15 |
88.16 |
| 托管费(万元) |
25.91 |
51.52 |
24.20 |
44.54 |
22.04 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
20.27 |
10.23 |
22.90 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
226.31 |
442.84 |
210.44 |
643.95 |
313.58 |
| 利润总额(万元) |
618.93 |
1105.38 |
910.49 |
2802.97 |
1383.38 |
| 净利润(万元) |
618.93 |
1105.38 |
910.49 |
2802.97 |
1383.38 |
